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关于“*国防B:不定期份额折算的风险提示公告”
来源: 日期:2017/5/9

 
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 B 类份额不定期份额折
 
算的风险提示公告
 
 
 
 
根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同
 
关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,鹏华国防分级份额(场内简称:国防分级,场内代码:160630)、鹏华国防 A 类份额(场内简称:国防 A,场内代码:150205)、鹏华国防 B 类份额(场内简称:国防 B,场内代码:150206)将进行不定期份额折算。
 
截至 2017 年 5 月 8 日,鹏华国防 B 的基金份额参考净值为 0.226 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2017 年 5 月 9 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2017 年 5 月 8 日,国防 B 收盘价为 0.266 元,溢价率为 17.70%。不定期份额折算后,国防 B 杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,国防 B 的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2017 年 5 月 9 日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
 
 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司
 
2017 年 5 月 9 日
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