开放式基金净值情况一览表(2018.01.03)
来源: 港澳资讯 日期:2018/1/4
代    码        基金简称      单位净前单位  涨跌幅累计净      份额    基金管理公司
                                          值(元)值(元)    (%)    值(元)    (亿份)                          
000001  华夏成长            1.151  1.142    0.78%  3.562        43.0    华夏基金        
000003  中海可转债A      0.781  0.773    1.03%  0.991          0.6    中海基金        
000005  嘉实增强信用    1.003  1.003    0.00%  1.207          9.0    嘉实基金        
000007  鹏华国企债        1.160  1.159    0.12%  1.169          0.6    鹏华基金        
000008  嘉实500ETF联接1.754  1.740    0.81%  1.754          5.8    嘉实基金        
000011  华夏大盘            13.72  13.73  -0.10%  17.90          2.0    华夏基金        
000014  华夏聚利            1.167  1.166    0.08%  1.167          8.0    华夏基金        
000015  华夏纯债A          1.166  1.166    0.00%  1.196        24.7    华夏基金        
000017  财通可持续混合1.747  1.731    0.92%  2.430          1.2    财通基金        
000020  景顺品质            2.288  2.267    0.92%  2.288          2.0    景顺长城基金
000021  华夏优势            1.822  1.806    0.88%  2.992        37.7    华夏基金        
000022  南方中票A          1.154  1.153    0.06%  1.154          0.4    南方基金        
000024  大摩双利增强A  1.078  1.077    0.09%  1.342        22.0    摩根士丹利华
000026  泰达信用合利A  1.005  1.002    0.29%  1.331          0.5    泰达宏利基金
000028  华富保本            1.015  1.014    0.09%  1.373          5.6    华富基金        
000029  富国宏观策略    1.805  1.793    0.66%  2.000          1.6    富国基金        
000030  长城久利            1.028  1.026    0.19%  1.903        31.3    长城基金        
000031  华夏复兴            1.749  1.721    1.62%  1.749        10.3    华夏基金        
000032  易基信用债A      1.235  1.234    0.08%  1.235          9.8    易方达基金    
000039  农银高增长        2.010  1.990    0.97%  2.010          2.3    农银汇理基金
000042  财通中国100A    1.777  1.764    0.75%  1.777          0.6    财通基金        
000045  工银产业债A      1.288  1.286    0.15%  1.439          4.1    工银瑞信基金
000047  华夏双债A          1.169  1.167    0.17%  1.389          3.2    华夏基金        
000050  长盛纯债A          1.050  1.051  -0.09%  1.222          0.5    长盛基金        
000051  沪深300ETF联接1.326  1.318    0.60%  1.326        87.4    华夏基金        
000053  鹏华实业债纯债1.327  1.325    0.08%  1.337          0.2    鹏华基金        
000054  鹏华双债增利    1.179  1.178    0.05%  1.299          1.5    鹏华基金        
000056  建信消费            1.995  1.980    0.75%  1.995          0.4    建信基金管理
000057  中银消费主题    1.616  1.586    1.89%  1.616          0.2    中银基金        
000058  国联安保本        1.003  1.002    0.05%  1.175          0.5    国联安基金    
000059  国联安中证医药1.008  1.002    0.57%  1.568        19.1    国联安基金    
000061  华夏盛世            0.879  0.872    0.80%  0.879        17.0    华夏基金        
000062  银华量化智慧    1.341  1.327    1.05%  1.341          0.1    银华基金管理
000063  长盛主题            1.902  1.867    1.87%  1.902          8.0    长盛基金        
000065  国富驱动            1.454  1.452    0.13%  1.619        10.7    国海富兰克林
000066  诺安鸿鑫保本    1.046  1.048  -0.19%  1.476        12.3    诺安基金        
000067  民生转债优选A  0.665  0.660    0.75%  1.065          6.7    民生加银基金
000069  国投中高等级债1.048  1.047    0.09%  1.294          2.0    国投瑞银基金
000071  恒生ETF联接(人1.558  1.559  -0.03%  1.558          6.8    华夏基金        
000072  华安保本            1.042  1.041    0.09%  1.831        34.3    华安基金        
000073  上投成长动力    1.429  1.375    3.92%  1.429          1.9    上投摩根基金
000080  天治可转债A      1.114  1.103    0.99%  1.114          1.4    天治基金        
000082  嘉实阿尔法        1.439  1.429    0.69%  1.994          4.1    嘉实基金        
000083  添富消费            3.406  3.398    0.23%  3.406        10.1    汇添富基金管
000084  博时安盈A          1.138  1.137    0.08%  1.174          5.5    博时基金        
000086  南方稳利A          0.991  0.991    0.00%  1.230        30.4    南方基金        
000087  嘉实中期国债ET1.046  1.047  -0.08%  1.046          0.1    嘉实基金        
000087  嘉实中期国债ET1.046  1.043    0.32%  1.046          0.1    嘉实基金        
000087  嘉实中期国债ET1.046  107.8  -99.0%  1.046          0.1    嘉实基金        
000092  信诚新双盈A      1.011  1.011    0.00%  1.190          0.2    中信保诚基金
000093  信诚新双盈B      0.998  0.997    0.10%  1.438          0.1    中信保诚基金
000104  华宸信用增利    1.084  1.083    0.09%  1.294          0.2    华宸未来基金
000105  建信安心回报A  1.200  1.199    0.08%  1.210          0.9    建信基金管理
000107  富国稳健A/B      1.043  1.042    0.09%  1.341          2.4    富国基金        
000110  金鹰元安混合A  1.059  1.058    0.17%  1.331          5.2    金鹰基金        
000113  嘉实如意宝A/B  1.116  1.115    0.08%  1.260          9.1    嘉实基金        
000116  嘉实丰益纯债    1.004  1.003    0.09%  1.233        19.7    嘉实基金        
000117  广发轮动配置    1.742  1.728    0.81%  1.742          7.0    广发基金        
000118  广发聚鑫A          1.219  1.215    0.32%  1.663          4.9    广发基金        
000120  中银美丽中国    1.400  1.388    0.86%  1.435          0.4    中银基金        
000121  华夏永福A          1.607  1.602    0.31%  1.607          2.7    华夏基金        
000122  汇添富实业债A  1.095  1.093    0.18%  1.369          1.5    汇添富基金管
000124  华宝服务优选    1.817  1.813    0.22%  2.117          7.7    华宝基金        
000125  上投天颐年丰A  1.038  1.038    0.00%  1.340          4.9    上投摩根基金
000126  安润保本            1.028  1.027    0.09%  1.372        34.7    招商基金        
000127  农银行业领先    2.362  2.352    0.43%  2.362          6.7    农银汇理基金
000128  景安短融债A      1.260  1.259    0.06%  1.260          3.0    大成基金        
000130  大成景兴A          1.128  1.127    0.08%  1.428          3.1    大成基金        
000136  民生策略精选    2.271  2.244    1.20%  2.632          4.0    民生加银基金
000139  富国国企债A/B  1.009  1.008    0.09%  1.234          4.3    富国基金        
000142  融通通泰A          1.019  1.018    0.09%  1.278        11.2    融通基金        
000143  鹏华双债加利    1.321  1.319    0.19%  1.371          0.5    鹏华基金        
000147  易基高等信用A  1.153  1.153    0.00%  1.223        16.5    易方达基金    
000149  华安双债添利A  1.117  1.115    0.17%  1.437          1.7    华安基金        
000152  大成景旭纯债A  1.093  1.093    0.00%  1.303          1.6    大成基金        
000165  国投策略精选    1.570  1.567    0.19%  2.198          8.3    国投瑞银基金
000166  中海策略精选    1.043  1.039    0.31%  1.447          1.0    中海基金        
000167  广发聚优A          1.395  1.395    0.00%  1.605          5.3    广发基金        
000169  泰达收益增强A  1.021  1.021    0.00%  1.281          0.1    泰达宏利基金
000171  易基裕丰            1.581  1.580    0.06%  1.581        17.5    易方达基金    
000172  华泰量化增强A  1.484  1.477    0.47%  2.433        46.5    华泰柏瑞基金
000173  添富美丽30        2.519  2.504    0.59%  2.519        10.9    汇添富基金管
000174  汇添富高息债A  1.400  1.398    0.14%  1.435        17.1    汇添富基金管
000176  嘉实300              1.384  1.376    0.55%  1.384          5.1    嘉实基金        
000177  嘉实丰益信用A  1.005  1.003    0.19%  1.275          3.8    嘉实基金        
000178  博时配置A          1.135  1.135    0.00%  1.553          4.9    博时基金        
000181  景顺四季金利A  1.169  1.170  -0.08%  1.285          2.1    景顺长城基金
000183  嘉实丰益策略    0.977  0.975    0.20%  1.252        10.7    嘉实基金        
000184  工银添福A类      1.671  1.673  -0.11%  1.671        15.9    工银瑞信基金
000186  华泰季季红债    1.019  1.019    0.00%  1.232          1.2    华泰柏瑞基金
000187  华泰丰盛纯债A  1.094  1.094    0.02%  1.233          0.6    华泰柏瑞基金
000189  易基保本一号    1.027  1.027    0.00%  1.087        38.9    易方达基金    
000190  中银新回报        1.343  1.342    0.07%  1.603          7.8    中银基金        
000191  富国信用债A/B  1.001  1.001    0.00%  1.240          7.0    富国基金        
000194  银华信用四季红1.013  1.012    0.09%  1.327          5.1    银华基金管理
000199  国泰策略收益    1.434  1.428    0.42%  1.697          0.3    国泰基金        
000205  易基投资级信用1.094  1.094    0.00%  1.283          9.2    易方达基金    
000205  易基投资级信用1.094  1.094    0.00%  1.283          9.2    易方达基金    
000207  建信双债A          1.230  1.220    0.81%  1.240          1.0    建信基金管理
000209  信诚新兴            1.481  1.465    1.09%  1.481          0.1    中信保诚基金
000214  广发成长优选混1.535  1.525    0.65%  1.535          0.6    广发基金        
000215  广发趋势            1.647  1.643    0.24%  1.707          1.0    广发基金        
000216  华安黄金易ETF  1.022  1.019    0.27%  1.022        25.4    华安基金        
000216  华安黄金易ETF  1.022  1.013    0.88%  1.022        25.4    华安基金        
000218  国泰黄金ETF联  1.052  1.049    0.27%  1.052          0.5    国泰基金        
000219  博时裕益            1.237  1.228    0.73%  1.489          2.0    博时基金        
000220  富国医疗保健    1.810  1.800    0.55%  1.810          4.5    富国基金        
000221  添富年年利A      1.204  1.202    0.16%  1.254        52.9    汇添富基金管
000236  工银月月薪A      1.513  1.509    0.26%  1.513          3.9    工银瑞信基金
000242  景顺策略精选    1.154  1.147    0.61%  1.704          2.4    景顺长城基金
000244  天弘稳利A          1.077  1.076    0.09%  1.296        16.2    天弘基金        
000248  汇添富消费ETF  1.580  1.567    0.83%  1.580          7.4    汇添富基金管
000251  工银金融地产    2.482  2.490  -0.32%  3.001        10.8    工银瑞信基金
000252  景顺景兴A          1.281  1.280    0.07%  1.281          1.7    景顺长城基金
000254  长城增强收益A  1.072  1.071    0.09%  1.326      100.6    长城基金        
000256  上投红利A          1.029  1.026    0.29%  1.358          3.0    上投摩根基金
000259  农银区间            2.362  2.339    1.00%  2.362          1.8    农银汇理基金
000260  信诚季季定期支1.331  1.330    0.07%  1.540          0.5    中信保诚基金
000263  工银信息产业    1.516  1.503    0.86%  1.793          4.5    工银瑞信基金
000264  博时内需增长    1.054  1.052    0.19%  0.921          2.6    博时基金        
000269  嘉实合润双债    0.997  0.996    0.10%  0.997          3.4    嘉实基金        
000270  建信安心保本    1.034  1.032    0.19%  1.579        33.1    建信基金管理
000273  华润元大安鑫    1.510  1.495    1.00%  2.232          0.3    华润元大基金
000279  华商红利            1.007  1.003    0.39%  1.870          3.7    华商基金        
000280  博时双债A          1.135  1.133    0.17%  1.184          0.4    博时基金        
000286  银华季季红A      1.029  1.028    0.09%  1.273          6.9    银华基金管理
000287  银华永利债券A  1.193  1.194  -0.08%  1.253          0.0    银华基金管理
000289  鹏华丰泰定债A  1.002  1.000    0.25%  1.309        35.6    鹏华基金        
000292  丰信A                  1.007  1.007    0.00%  1.182          2.3    鹏华基金        
000293  丰信B                  1.024  1.018    0.58%  1.400        12.9    鹏华基金        
000294  华安生态            2.145  2.132    0.60%  2.145          0.9    华安基金        
000295  鹏华丰实A          1.056  1.053    0.28%  1.292        82.6    鹏华基金        
000297  鹏华可转债        0.876  0.869    0.80%  0.876          0.5    鹏华基金        
000298  中海纯债债券A  1.002  1.002    0.00%  1.142          0.7    中海基金        
000302  国泰淘金互联网1.042  1.042    0.00%  1.211          0.0    国泰基金        
000305  中银中高等级债1.028  1.027    0.09%  1.249        56.9    中银基金        
000306  天弘弘利债券    1.178  1.177    0.08%  1.294          0.4    天弘基金        
000307  易基黄金ETF联  0.985  0.982    0.24%  0.985          8.9    易方达基金    
000308  建信创新            2.539  2.523    0.63%  2.539          0.4    建信基金管理
000309  大摩品质            1.939  1.928    0.57%  1.939          3.8    摩根士丹利华
000311  景顺300指数      2.158  2.155    0.13%  2.498        29.2    景顺长城基金
000312  华安300增强A    1.604  1.598    0.33%  1.964          4.2    华安基金        
000314  招商瑞丰A          1.395  1.392    0.21%  1.542          6.2    招商基金        
000317  惠利A                  1.005  1.005    0.00%  1.178          0.1    中海基金        
000318  惠利B                  1.005  1.005    0.00%  1.264        18.9    中海基金        
000319  泰达淘利A          1.239  1.238    0.12%  1.239        18.3    泰达宏利基金
000326  南方顺达            1.044  1.043    0.09%  1.053        19.9    南方基金        
000327  南方丰合            1.105  1.104    0.09%  1.105        17.7    南方基金        
000328  上投转型动力    1.782  1.732    2.88%  1.782          6.0    上投摩根基金
000329  鹏华丰饶            0.982  0.982    0.00%  0.982        10.7    鹏华基金        
000333  长城稳固收益A  1.090  1.090    0.00%  1.110        10.8    长城基金        
000336  农银研究            1.480  1.470    0.68%  1.480          2.2    农银汇理基金
000338  鹏华双债保利    1.077  1.077    0.04%  1.261          0.0    鹏华基金        
000339  长城医疗保健    1.571  1.559    0.76%  1.571          1.3    长城基金        
000345  鹏华丰融定期    1.224  1.223    0.08%  1.289          0.9    鹏华基金        
000346  建信回报债券A  1.034  1.033    0.09%  1.233          1.7    建信基金管理
000354  长盛城镇化        1.324  1.298    2.00%  1.972          1.1    长盛基金        
000355  南方丰元A          1.086  1.085    0.09%  1.238          1.4    南方基金        
000360  信诚年年有余A  1.142  1.140    0.17%  1.269          4.5    中信保诚基金
000362  国泰聚信A类      1.351  1.350    0.07%  2.349        11.3    国泰基金        
000367  国泰安康养老A  1.412  1.412    0.00%  1.412          1.8    国泰基金        
000368  添富300安中指  1.646  1.632    0.84%  1.646          2.3    汇添富基金管
000372  中银惠利纯债    1.003  1.002    0.09%  1.266        65.0    中银基金        
000373  中证医药ETF联  1.413  1.407    0.42%  1.413          0.3    华安基金        
000377  上投双债A          1.016  1.012    0.39%  1.410          1.3    上投摩根基金
000385  景顺景颐双利A  1.475  1.474    0.06%  1.475        12.6    景顺长城基金
000387  泰达瑞利A          1.005  1.005    0.00%  1.154          0.3    泰达宏利基金
000388  泰达瑞利B          0.970  0.965    0.51%  1.274          2.1    泰达宏利基金
000390  华商优势行业    1.038  1.026    1.16%  2.128          3.3    华商基金        
000394  融通通源短融A  1.086  1.086    0.00%  1.170          1.1    融通基金        
000395  汇添富安心中国1.158  1.157    0.08%  1.158          1.6    汇添富基金管
000395  汇添富安心中国1.158  1.148    0.87%  1.158          1.6    汇添富基金管
000398  华富灵活配置    1.028  1.024    0.39%  1.253          0.2    华富基金        
000402  工银纯债A          1.134  1.134    0.00%  1.197        70.7    工银瑞信基金
000404  易基新兴成长    2.368  2.297    3.09%  2.368        12.8    易方达基金    
000406  添富双利增强债1.074  1.071    0.28%  1.334          7.1    汇添富基金管
000408  民生城镇化        1.586  1.569    1.08%  2.481          1.8    民生加银基金
000409  鹏华环保产业股1.807  1.793    0.78%  1.807          2.0    鹏华基金        
000410  益民服务领先    2.981  2.962    0.64%  2.981          0.4    益民基金        
000411  景顺优质成长    1.200  1.197    0.25%  1.550          0.4    景顺长城基金
000414  嘉实绝对收益    1.199  1.197    0.16%  1.199          1.0    嘉实基金        
000417  国联安新精选    1.187  1.186    0.14%  1.374          2.1    国联安基金    
000418  景顺成长之星    1.820  1.797    1.27%  1.820          0.4    景顺长城基金
000419  大摩优质信价纯1.176  1.175    0.08%  1.176          1.4    摩根士丹利华
000419  大摩优质信价纯1.176  1.164    1.03%  1.176          1.4    摩根士丹利华
000421  华泰丰汇A          1.106  1.106    0.00%  1.106          0.5    华泰柏瑞基金
000423  前海事件驱动A  1.455  1.454    0.06%  1.455          1.8    前海开源基金
000426  大成增利一年债1.085  1.085    0.00%  1.279          0.7    大成基金        
000429  易基聚盈A          1.006  1.006    0.00%  1.201          5.6    易方达基金    
000430  易基聚盈B          0.998  0.996    0.25%  1.395        11.7    易方达基金    
000431  鹏华品牌传承混1.483  1.469    0.95%  1.565          0.7    鹏华基金        
000432  中银优秀企业    1.532  1.524    0.52%  1.532          0.4    中银基金        
000433  安信鑫发优选混1.287  1.278    0.70%  1.287          0.4    安信基金管理
000435  建信稳定添利A  1.109  1.107    0.18%  1.441          1.2    建信基金管理
000436  易基裕惠回报    1.650  1.646    0.24%  1.750        19.8    易方达基金    
000437  融通月月添利A  0.985  0.984    0.10%  1.121        13.4    融通基金        
000452  南方医保            1.547  1.541    0.38%  1.762          3.8    南方基金        
000457  上投核心成长    2.210  2.172    1.74%  2.519        27.8    上投摩根基金
000458  英大领先            0.939  0.934    0.51%  1.599          2.3    英大基金        
000462  农银主题            1.470  1.446    1.65%  1.470          4.4    农银汇理基金
000463  华商双债A          1.313  1.310    0.22%  1.698        41.1    华商基金        
000465  景顺鑫月薪定期1.008  1.008    0.00%  1.216          2.2    景顺长城基金
000466  融通通瑞A/B      1.075  1.076  -0.09%  1.150          2.0    融通基金        
000467  信诚惠报A          1.023  1.021    0.19%  1.023          0.5    中信保诚基金
000471  富国城镇            1.770  1.771  -0.05%  2.270        11.6    富国基金        
000473  广发集鑫债券A  1.157  1.157    0.00%  1.186          2.0    广发基金        
000477  广发主题领先    1.915  1.903    0.63%  1.915        11.1    广发基金        
000478  建信中证500      2.412  2.386    1.09%  2.412          5.7    建信基金管理
000480  东方红新动力    2.597  2.586    0.42%  2.685        16.9    上海东方证券
000489  光大岁末红利A  1.024  1.031  -0.73%  1.141          4.2    光大保德信基
000496  长安产业A          1.220  1.215    0.41%  1.460          1.4    长安基金        
000497  财通纯债债券A  1.044  1.043    0.06%  1.044          5.4    财通基金        
000501  华富恒富债C      1.004  1.003    0.05%  1.154          0.2    华富基金        
000503  中信建投稳信一1.031  1.030    0.13%  1.190          2.2    中信建投基金
000503  中信建投稳信一1.031  1.012    1.92%  1.190          2.2    中信建投基金
000507  泰达宏利养老混1.181  1.183  -0.16%  1.371          4.7    泰达宏利基金
000507  泰达宏利养老混1.181  1.154    2.33%  1.371          4.7    泰达宏利基金
000511  国泰国策驱动A  1.717  1.714    0.17%  1.717          2.1    国泰基金        
000512  国泰结构转型A  2.016  2.014    0.09%  2.016          1.4    国泰基金        
000513  富国高端制造    1.796  1.776    1.12%  1.796          5.1    富国基金        
000520  上银新兴价值    1.123  1.106    1.53%  1.828          1.6    上银基金        
000522  华润元大信息传1.660  1.619    2.53%  1.660          0.3    华润元大基金
000523  国投医疗保健    1.212  1.209    0.24%  1.705          6.1    国投瑞银基金
000524  上投民生需求    1.634  1.615    1.17%  2.073          4.0    上投摩根基金
000526  国泰浓益灵活A  1.472  1.471    0.06%  1.472          0.8    国泰基金        
000527  南方新优享        2.585  2.578    0.27%  2.585          5.3    南方基金        
000529  广发竞争优势    1.952  1.928    1.24%  1.952          5.3    广发基金        
000530  招商丰盛稳定A  1.224  1.224    0.00%  1.224          2.0    招商基金        
000531  东吴阿尔法        1.308  1.301    0.53%  1.308          1.2    东吴基金        
000532  景顺优势企业    1.849  1.833    0.87%  1.849          1.8    景顺长城基金
000534  长盛高端装备    1.671  1.650    1.27%  1.671          2.8    长盛基金        
000535  长盛航天海工装1.075  1.065    0.93%  1.590          1.5    长盛基金        
000536  前海开源可转债0.860  0.851    1.05%  1.230          0.7    前海开源基金
000538  诺安优势行业A  1.343  1.339    0.29%  1.343          3.9    诺安基金        
000541  华商创新成长    1.329  1.316    0.98%  1.584          5.9    华商基金        
000545  中邮核心竞争力1.198  1.197    0.08%  1.198          7.7    中邮创业基金
000547  建信健康民生    2.302  2.294    0.34%  2.302          0.4    建信基金管理
000549  华安大国新经济1.866  1.848    0.97%  1.866          1.2    华安基金        
000550  广发新动力股票2.303  2.275    1.23%  2.303          4.8    广发基金        
000551  信诚幸福消费    2.052  2.025    1.33%  2.052          0.1    中信保诚基金
000554  中国梦灵活        1.662  1.651    0.66%  1.662          5.2    南方基金        
000556  国投新机遇A类  1.395  1.388    0.50%  1.545          0.8    国投瑞银基金
000561  南方启元A          1.062  1.061    0.09%  1.094          4.1    南方基金        
000563  南方通利A          1.028  1.028    0.00%  1.243        11.7    南方基金        
000566  华泰创新            2.540  2.520    0.79%  2.540          1.1    华泰柏瑞基金
000567  广发聚祥灵活混1.910  1.904    0.31%  1.910          2.4    广发基金        
000571  中邮双动力        1.322  1.321    0.07%  1.322          1.1    中邮创业基金
000572  中银多策略混合1.210  1.210    0.00%  1.460          6.5    中银基金        
000573  天弘通利            1.198  1.197    0.08%  1.267          8.5    天弘基金        
000574  宝盈新价值        1.417  1.409    0.56%  2.105        10.7    宝盈基金        
000577  安信价值精选    2.992  2.962    1.01%  2.992        12.8    安信基金管理
000578  鑫元一年定开债0.928  0.926    0.18%  1.008          1.1    鑫元基金        
000584  新华鑫益            1.989  1.982    0.35%  1.989          1.2    新华基金管理
000585  嘉实对冲套利    1.090  1.089    0.09%  1.090          3.0    嘉实基金        
000586  景顺中小板创业1.494  1.482    0.80%  1.494          3.7    景顺长城基金
000587  大成灵活配置    1.967  1.934    1.70%  2.367          2.1    大成基金        
000589  光大银发商机    1.642  1.622    1.23%  1.892          1.3    光大保德信基
000590  华安新活力混合1.394  1.391    0.21%  1.394          1.1    华安基金        
000591  中银健康生活    1.596  1.592    0.25%  1.596          0.5    中银基金        
000592  建信改革            2.320  2.307    0.56%  2.320          1.5    建信基金管理
000594  大摩进取优选    1.744  1.734    0.57%  1.744          0.3    摩根士丹利华
000595  嘉实泰和混合    2.405  2.390    0.62%  6.441          4.7    嘉实基金        
000596  前海中证军工A  1.371  1.356    1.10%  1.371          8.0    前海开源基金
000597  中海积极收益    1.256  1.256    0.00%  1.286          3.8    中海基金        
000598  长盛生态环境    1.680  1.678    0.11%  1.680          1.7    长盛基金        
000601  华宝创新优选    1.018  1.003    1.49%  1.358          1.4    华宝基金        
000603  易方达创新驱动0.933  0.913    2.19%  0.933        27.8    易方达基金    
000606  天弘优选            1.007  1.006    0.06%  1.007          2.8    天弘基金        
000609  华商新量化        1.194  1.191    0.25%  1.744          3.3    华商基金        
000612  华宝生态            2.080  2.050    1.46%  2.280          4.5    华宝基金        
000613  国寿沪深300      1.091  1.086    0.52%  1.751          7.7    国寿安保基金
000616  上投优信A          1.372  1.370    0.14%  1.372          0.2    上投摩根基金
000619  东方红产业        3.352  3.347    0.14%  3.352        11.6    上海东方证券
000623  华富恒财分级债1.004  1.055  -4.83%  1.159          0.0    华富基金        
000623  华富恒财分级债1.004  1.055  -4.83%  1.159          0.0    华富基金        
000623  华富恒财分级债1.004  1.003    0.09%  1.159          0.0    华富基金        
000628  大成高新技术    1.667  1.662    0.30%  1.667          1.4    大成基金        
000629  圆信永丰纯债A  1.061  1.061    0.00%  1.241          1.0    圆信永丰基金
000634  富国天盛灵活    1.300  1.290    0.77%  1.808          2.8    富国基金        
000639  宝盈祥瑞养老    1.283  1.282    0.07%  1.503          0.9    宝盈基金        
000646  华润元大医疗保1.342  1.331    0.82%  1.342          0.3    华润元大基金
000649  长城久鑫            1.032  1.031    0.09%  1.263        13.9    长城基金        
000652  博时裕隆            2.017  2.008    0.44%  1.749          4.2    博时基金        
000654  华商新锐产业    1.082  1.072    0.93%  1.102        26.2    华商基金        
000655  鑫元稳利            1.063  1.063    0.04%  1.214        19.0    鑫元基金        
000656  前海开源沪深301.261  1.255    0.47%  1.511          0.1    前海开源基金
000663  国投美丽中国    1.443  1.428    1.05%  1.829          2.9    国投瑞银基金
000664  国联安通盈A      1.305  1.306  -0.08%  1.358          3.2    国联安基金    
000667  工银绝对收益A  1.119  1.118    0.08%  1.119          2.2    工银瑞信基金
000668  国寿尊享A          1.312  1.312    0.00%  1.312        10.5    国寿安保基金
000675  惠祥A                  1.011  1.011    0.00%  1.139          0.2    中海基金        
000676  惠祥B                  0.878  0.878    0.00%  1.082        29.4    中海基金        
000679  招商丰利A          1.213  1.210    0.24%  1.213          1.3    招商基金        
000684  长盛养老            1.403  1.404  -0.07%  1.403          0.6    长盛基金        
000688  景顺研究精选    1.556  1.548    0.51%  1.576          1.7    景顺长城基金
000689  前海开源新经济1.111  1.104    0.63%  1.221          3.3    前海开源基金
000690  前海开源大海洋0.953  0.943    1.06%  0.953          0.8    前海开源基金
000694  鑫元鸿利            1.180  1.179    0.05%  1.180          7.1    鑫元基金        
000695  大成景益            1.469  1.467    0.13%  1.469          2.3    大成基金        
000696  添富环保行业    1.504  1.484    1.34%  1.504        20.8    汇添富基金管
000697  添富移动互联    1.327  1.295    2.47%  1.327        41.2    汇添富基金管
000698  宝盈科技30        1.609  1.601    0.49%  1.609        17.2    宝盈基金        
000706  中邮多策略        1.317  1.311    0.45%  1.317          2.6    中邮创业基金
000708  华安安享混合    1.119  1.117    0.17%  1.119        10.1    华安基金        
000711  嘉实医疗保健    1.510  1.495    1.00%  1.510          9.9    嘉实基金        
000714  诺安稳健回报A  1.330  1.328    0.15%  1.398          7.3    诺安基金        
000717  融通三动力        1.397  1.390    0.50%  1.397          0.9    融通基金        
000727  融通健康产业    1.048  1.046    0.19%  1.048          1.1    融通基金        
000729  建信中小盘        1.522  1.511    0.72%  1.522          2.0    建信基金管理
000736  诺安聚利A          1.073  1.074  -0.09%  1.137        10.1    诺安基金        
000739  平安新鑫A          1.270  1.267    0.23%  1.270          0.6    平安大华基金
000742  国泰新经济        2.493  2.494  -0.04%  2.778        10.6    国泰基金        
000743  红塔盛世普益    1.157  1.150    0.60%  1.317          1.8    红塔红土基金
000744  北信稳定收益A  1.109  1.108    0.09%  1.279          5.2    北信瑞丰基金
000746  招商行业精选    1.737  1.718    1.10%  1.737          2.9    招商基金        
000747  广发逆向策略    1.694  1.691    0.17%  1.694          0.7    广发基金        
000751  嘉实新兴产业    2.186  2.163    1.06%  2.186          2.4    嘉实基金        
000752  博时优势收益    1.030  1.029    0.09%  1.179          0.2    博时基金        
000753  华宝量化对冲A  1.048  1.049  -0.09%  1.228          6.7    华宝基金        
000755  安达新兴            1.292  1.277    1.15%  1.292          3.2    富安达基金    
000756  建信新蓝筹        1.530  1.525    0.32%  1.530          0.8    建信基金管理
000757  华富智慧城市    0.970  0.958    1.25%  1.170          1.2    华富基金        
000761  国富健康优质生1.242  1.241    0.08%  1.242          0.4    国海富兰克林
000762  汇添富绝对收益1.086  1.089  -0.27%  1.086          2.9    汇添富基金管
000763  工银新财富        1.532  1.529    0.19%  1.532        10.3    工银瑞信基金
000767  华富国泰民安    1.126  1.117    0.80%  1.126          1.7    华富基金        
000769  长城久盈A          1.004  1.004    0.00%  1.120          0.2    长城基金        
000772  景顺中国回报    1.365  1.360    0.36%  1.365          0.8    景顺长城基金
000775  天弘瑞利A          1.016  1.016    0.00%  1.116          0.3    天弘基金        
000778  鹏华先进制造    1.678  1.668    0.59%  1.678          8.9    鹏华基金        
000780  鹏华医疗保健    1.220  1.214    0.49%  1.220        12.0    鹏华基金        
000788  前海开源中国成0.995  0.977    1.84%  1.075          0.4    前海开源基金
000793  工银高端制造    1.076  1.068    0.74%  1.076        10.8    工银瑞信基金
000794  宝盈睿丰创新A/1.262  1.244    1.44%  1.262          2.5    宝盈基金        
000800  华商未来主题    0.842  0.834    0.95%  0.842        18.0    华商基金        
000801  中金纯债A          1.127  1.126    0.08%  1.127          1.5    中金基金        
000803  工银研究精选    1.459  1.449    0.69%  1.459          0.7    工银瑞信基金
000804  中信建投稳利    1.036  1.036    0.00%  1.276        11.1    中信建投基金
000805  中银新经济        1.416  1.406    0.71%  1.416          5.8    中银基金        
000810  富国收益增强A  1.232  1.231    0.08%  1.292          3.5    富国基金        
000822  东海美丽中国    1.071  1.063    0.75%  1.071          0.8    东海基金管理
000823  银华高端制造业0.894  0.888    0.67%  0.894          3.9    银华基金管理
000824  圆信永丰双红利1.349  1.347    0.14%  2.208        20.9    圆信永丰基金
000826  广发百发100A    0.999  0.992    0.70%  1.359          9.4    广发基金        
000828  泰达转型机遇    0.940  0.932    0.85%  1.160          1.1    泰达宏利基金
000831  工银医疗保健股1.476  1.472    0.27%  1.476        26.4    工银瑞信基金
000835  华润元大富时中1.786  1.786    0.00%  1.786          1.0    华润元大基金
000839  上投纯债丰利A  1.006  1.006    0.00%  1.087          0.4    上投摩根基金
000841  富国新回报A/B  1.134  1.132    0.17%  1.134          1.1    富国基金        
000844  南方绝对收益    1.230  1.230    0.00%  1.260          2.4    南方基金        
000845  国投信息消费    1.437  1.431    0.41%  1.811          2.0    国投瑞银基金
000849  汇丰双核策略A  1.165  1.159    0.51%  1.955        60.3    汇丰晋信基金
000854  鹏华养老产业    1.752  1.738    0.80%  1.752          1.6    鹏华基金        
000865  大成景利            1.196  1.193    0.25%  1.326          0.3    大成基金        
000866  华宝制造            1.276  1.257    1.51%  1.276          4.9    华宝基金        
000867  华宝品质生活    1.052  1.041    1.05%  1.102          2.6    华宝基金        
000870  嘉实新收益        1.440  1.426    0.98%  1.753        17.8    嘉实基金        
000875  建信稳定得利A  1.181  1.178    0.25%  1.181          1.0    建信基金管理
000877  华泰量化            1.763  1.754    0.50%  1.763          7.9    华泰柏瑞基金
000878  中海医药精选A  1.456  1.445    0.76%  1.456          4.1    中海基金        
000880  富国研究            1.588  1.578    0.63%  1.588          9.0    富国基金        
000884  民生优选            1.305  1.297    0.61%  1.305          2.3    民生加银基金
000887  上投稳进回报    1.016  1.015    0.09%  1.205          0.8    上投摩根基金
000889  上投纯债添利A  1.016  1.015    0.09%  1.069          8.6    上投摩根基金
000892  九泰天宝A          1.238  1.236    0.16%  1.375          1.3    九泰基金        
000893  工银创新            0.745  0.736    1.22%  0.745        14.9    工银瑞信基金
000896  鑫元半年定开A  0.923  0.921    0.17%  0.983          1.3    鑫元基金        
000898  华富恒稳纯债A  1.126  1.126    0.00%  1.126          0.3    华富基金        
000911  鑫元合丰纯债A  1.017  1.017    0.02%  1.206          3.0    鑫元基金        
000913  农银医疗            1.025  1.025  -0.01%  1.025        14.1    农银汇理基金
000914  中加纯债            1.046  1.045    0.07%  1.245          7.1    中加基金        
000916  前海股息率100  1.300  1.291    0.69%  1.500        13.5    前海开源基金
000924  宝盈先进制造    1.144  1.140    0.35%  1.144          5.8    宝盈基金        
000925  添富外延增长    1.266  1.218    3.94%  1.266        33.2    汇添富基金管
000926  中信睿信灵活A  0.949  0.944    0.50%  0.949          0.4    中信建投基金
000928  中融国企改革混1.034  1.027    0.68%  1.034          1.4    中融基金        
000932  前海开源睿远稳1.171  1.138    2.89%  1.171          0.5    前海开源基金
000932  前海开源睿远稳1.171  1.170    0.08%  1.171          0.5    前海开源基金
000935  汇金转型成长    0.768  0.763    0.65%  0.918          2.1    浙江浙商证券
000936  博时新动力        1.595  1.590    0.31%  1.621          2.9    博时基金        
000937  华商稳固A          1.076  1.076    0.00%  1.076          0.5    华商基金        
000939  中银精选            0.743  0.737    0.81%  0.953          4.2    中银基金        
000940  富国中小盘        1.442  1.432    0.69%  1.442          6.7    富国基金        
000942  广发信息技术联1.047  1.033    1.35%  1.047          2.3    广发基金        
000942  广发信息技术联1.047  1.034    1.24%  1.047          2.3    广发基金        
000943  工银中高等级A  1.008  1.008    0.00%  1.008          8.9    工银瑞信基金
000945  华夏医疗A          1.467  1.463    0.27%  1.467        21.3    华夏基金        
000948  华夏恒生通ETF  1.285  1.286  -0.07%  1.285        13.8    华夏基金        
000950  易基非银ETF联  0.939  0.943  -0.45%  0.939        15.8    易方达基金    
000953  国泰睿吉灵活A  1.276  1.273    0.23%  1.276          2.6    国泰基金        
000955  南方产业活力    1.195  1.187    0.67%  1.195        15.5    南方基金        
000958  东吴鼎元A          1.041  1.038    0.28%  1.041          0.5    东吴基金        
000960  招商医药            1.104  1.092    1.09%  1.104          7.3    招商基金        
000961  天弘沪深300      1.200  1.193    0.55%  1.200          7.3    天弘基金        
000962  天弘中证500      1.044  1.035    0.84%  1.044          6.1    天弘基金        
000963  兴业多策略混合1.250  1.236    1.13%  1.250          4.2    兴业基金        
000965  汇丰新动力        0.922  0.901    2.34%  0.922          3.3    汇丰晋信基金
000966  中邮核心科技    0.973  0.964    0.93%  0.973          2.7    中邮创业基金
000967  华泰创新动力    1.444  1.433    0.76%  1.444          1.2    华泰柏瑞基金
000968  广发中证养老A  1.094  1.087    0.58%  1.094          3.6    广发基金        
000969  前海开源大安全1.151  1.135    1.40%  1.151          4.4    前海开源基金
000971  诺安新经济        0.886  0.873    1.48%  0.886          4.9    诺安基金        
000972  新华多元            1.106  1.099    0.63%  1.106          3.6    新华基金管理
000973  新华增盈            1.203  1.201    0.16%  1.203        18.7    新华基金管理
000974  安信消费医药    1.592  1.574    1.14%  1.592        11.1    安信基金管理
000975  华夏MSCIA股联  1.137  1.130    0.61%  1.137          1.2    华夏基金        
000976  长城新兴产业    1.265  1.256    0.71%  1.265          0.4    长城基金        
000977  长城环保主题    1.076  1.068    0.74%  1.076        11.1    长城基金        
000978  景顺量化精选    1.542  1.531    0.71%  1.542        13.0    景顺长城基金
000979  景顺沪港深精选1.159  1.147    1.04%  1.159        43.2    景顺长城基金
000984  民生新收益A      0.950  0.943    0.74%  0.950          0.5    民生加银基金
000985  嘉实逆向策略    1.313  1.299    1.07%  1.313        14.7    嘉实基金        
000986  太平灵活配置    0.758  0.756    0.26%  0.758        22.9    太平基金        
000991  工银战略转型    1.272  1.264    0.63%  1.272          8.1    工银瑞信基金
000993  华宝稳健回报    1.000  0.995    0.50%  1.000          6.0    华宝基金        
000994  建信睿盈A          1.086  1.083    0.27%  1.086          2.5    建信基金管理
000996  中银新动力        0.854  0.848    0.70%  0.854        23.9    中银基金        
000997  南方双元A          1.021  1.017    0.39%  1.047          0.8    南方基金        
001000  中欧明睿新起点1.145  1.142    0.26%  1.145        20.5    中欧基金        
001001  华夏债券A/B      1.034  1.034    0.00%  1.864        10.8    华夏基金        
001004  新华稳健回报    0.856  0.854    0.23%  0.856          4.8    新华基金管理
001005  中海合鑫            0.720  0.715    0.69%  0.720          0.7    中海基金        
001007  国联安鑫安        1.087  1.091  -0.42%  1.252          4.1    国联安基金    
001008  工银国企改革股1.162  1.158    0.34%  1.162        22.8    工银瑞信基金
001009  上投安全战略    1.030  1.015    1.47%  1.030        10.0    上投摩根基金
001011  华夏希望A          1.117  1.145  -2.44%  1.637        11.4    华夏基金        
001014  中融融安混合    1.043  1.040    0.24%  1.043          0.5    中融基金        
001015  华夏沪深300A    1.443  1.438    0.34%  1.443          3.2    华夏基金        
001017  泰达改革动力A  1.297  1.282    1.12%  1.527          8.4    泰达宏利基金
001018  易基新经济        1.645  1.631    0.85%  1.645          8.2    易方达基金    
001021  亚债中国A          1.118  1.118    0.00%  1.223        41.9    华夏基金        
001027  前海中证大农业0.810  0.806    0.49%  0.810          1.1    前海开源基金
001028  华安物联网        0.777  0.770    0.90%  0.777        17.9    华安基金        
001029  国投新动力        1.128  1.124    0.35%  1.228          2.1    国投瑞银基金
001030  天弘云端生活    0.826  0.822    0.44%  0.826          4.7    天弘基金        
001031  华夏安康A          1.260  1.261  -0.07%  1.420          2.2    华夏基金        
001036  嘉实企业变革    1.060  1.042    1.72%  1.060        21.5    嘉实基金        
001037  国投锐意改革    0.941  0.920    2.28%  0.941        15.5    国投瑞银基金
001039  嘉实先进制造    0.937  0.922    1.62%  0.937        23.7    嘉实基金        
001040  新华策略精选    1.123  1.121    0.17%  1.123          9.6    新华基金管理
001042  华夏领先            0.729  0.723    0.82%  0.729        39.1    华夏基金        
001043  工银美丽城镇    1.132  1.127    0.44%  1.132          6.2    工银瑞信基金
001044  嘉实新消费        1.432  1.417    1.05%  1.432        13.5    嘉实基金        
001045  华夏可转债A      1.020  1.012    0.79%  1.020          1.2    华夏基金        
001047  光大国企改革    1.277  1.274    0.23%  1.277        16.2    光大保德信基
001048  富国新兴产业    1.447  1.427    1.40%  1.447        23.9    富国基金        
001050  添富成长            1.156  1.145    0.96%  1.156        14.7    汇添富基金管
001051  华夏上证50联接0.977  0.975    0.20%  0.977        11.8    华夏基金        
001052  华夏中证500联  0.681  0.676    0.73%  0.681        10.9    华夏基金        
001053  南方创新经济    1.286  1.282    0.31%  1.286        10.7    南方基金        
001054  工银新金融        1.086  1.085    0.09%  1.086        12.3    工银瑞信基金
001055  博时产业债A      1.097  1.096    0.09%  1.097          1.1    博时基金        
001056  北信健康生活    0.933  0.924    0.97%  0.933          7.4    北信瑞丰基金
001059  中金绝对收益    1.017  1.015    0.19%  1.017          1.0    中金基金        
001060  前海开源高端装1.308  1.299    0.69%  1.308          2.9    前海开源基金
001064  广发环保指数A  0.785  0.773    1.46%  0.785        11.0    广发基金        
001067  鹏华弘盛A          1.204  1.203    0.07%  1.204          2.4    鹏华基金        
001068  华融新锐            0.989  0.987    0.20%  0.989          1.9    华融证券股份
001069  华泰消费成长    1.112  1.102    0.90%  1.112          3.9    华泰柏瑞基金
001070  建信信息产业    1.329  1.323    0.45%  1.329          5.0    建信基金管理
001071  华安互联网        1.001  1.000    0.10%  1.001          9.4    华安基金        
001072  华安智能装备    1.105  1.096    0.82%  1.105        11.1    华安基金        
001073  华泰绝对收益    1.066  1.069  -0.22%  1.066          8.5    华泰柏瑞基金
001074  华泰量化驱动    1.113  1.109    0.40%  1.113        14.9    华泰柏瑞基金
001075  宝盈转型混合    0.755  0.755    0.00%  0.755        37.0    宝盈基金        
001076  易方达改革红利1.014  1.003    1.09%  1.014        21.8    易方达基金    
001086  华富恒利债券A  1.070  1.068    0.18%  1.070          4.1    华富基金        
001088  华宝国策混合    0.761  0.748    1.73%  0.761        16.9    华宝基金        
001097  华泰积极优选    0.695  0.692    0.43%  0.695          6.4    华泰柏瑞基金
001102  前海国家比较    1.495  1.472    1.56%  1.495          3.2    前海开源基金
001103  前海工业革命    1.270  1.262    0.63%  1.270          6.6    前海开源基金
001104  华安新丝路        1.039  1.034    0.48%  1.039        25.0    华安基金        
001105  信达创新            0.796  0.788    1.01%  0.796          9.4    信达澳银基金
001106  华商健康生活    0.991  0.985    0.60%  1.041        14.7    华商基金        
001110  中欧瑾泉A          1.450  1.449    0.09%  1.450          7.6    中欧基金        
001112  东方红中国优势1.669  1.663    0.36%  1.669        33.6    上海东方证券
001113  大数据100A        0.872  0.866    0.70%  0.872        63.1    南方基金        
001115  广发聚安A          1.124  1.121    0.26%  1.444          2.4    广发基金        
001117  中欧精选A          0.968  0.966    0.20%  0.968        18.4    中欧基金        
001118  华宝事件驱动    0.803  0.796    0.87%  0.803        37.5    华宝基金        
001119  国投新回报        1.106  1.101    0.45%  1.114          0.9    国投瑞银基金
001120  东方睿鑫A          0.733  0.728    0.59%  0.733          3.1    东方基金管理
001122  鹏华弘利A          1.119  1.118    0.12%  1.137        10.9    鹏华基金        
001125  博时互联网        0.810  0.799    1.37%  0.810        24.5    博时基金        
001126  上投卓越制造    0.745  0.737    1.08%  0.745        21.5    上投摩根基金
001127  中银宏观策略    0.708  0.707    0.14%  0.708        23.8    中银基金        
001128  宝盈新兴产业    0.646  0.641    0.78%  0.646        31.6    宝盈基金        
001133  广发可选消费联0.851  0.848    0.46%  0.851          4.6    广发基金        
001133  广发可选消费联0.851  0.847    0.50%  0.851          4.6    广发基金        
001135  益民品质            0.620  0.621  -0.16%  0.620          3.8    益民基金        
001136  易基裕如            1.011  1.010    0.09%  1.141        23.5    易方达基金    
001139  华安新动力        1.095  1.093    0.18%  1.095        11.6    华安基金        
001140  工银总回报        1.006  1.006    0.00%  1.006        16.6    工银瑞信基金
001141  泰达创盈A          1.235  1.237  -0.16%  1.235          2.9    泰达宏利基金
001143  华商量化进取    0.796  0.793    0.37%  0.796        33.4    华商基金        
001144  大成互联网        0.949  0.943    0.63%  0.949        16.5    大成基金        
001146  中欧瑾源A          1.183  1.180    0.22%  1.183          3.8    中欧基金        
001148  申万多策略A      1.069  1.067    0.18%  1.129          6.8    申万菱信基金
001150  融通互联网传媒0.640  0.637    0.47%  0.640        36.2    融通基金        
001152  融通新区域        0.543  0.542    0.18%  0.543        17.4    融通基金        
001154  北信平安            1.001  0.993    0.80%  1.001          0.8    北信瑞丰基金
001156  申万新能源        1.059  1.040    1.82%  1.059          5.3    申万菱信基金
001157  国联安睿祺        1.146  1.136    0.88%  1.146          0.7    国联安基金    
001158  工银新材料新能0.762  0.753    1.19%  0.762        35.3    工银瑞信基金
001159  大成景秀A          1.096  1.093    0.27%  1.096          2.6    大成基金        
001160  东方永润A          1.024  1.024    0.01%  1.024          0.7    东方基金管理
001162  前海优势蓝筹A  1.235  1.228    0.57%  1.235          0.4    前海开源基金
001163  银华中国梦30    1.162  1.153    0.78%  1.162        14.2    银华基金管理
001164  中欧琪和A          1.177  1.176    0.08%  1.177          5.3    中欧基金        
001166  建信环保            0.830  0.821    1.09%  0.830        40.4    建信基金管理
001167  金鹰科技创新    0.716  0.709    0.98%  0.716        10.7    金鹰基金        
001168  国投优选            1.096  1.093    0.27%  1.108          0.6    国投瑞银基金
001169  国投新价值        1.022  1.023  -0.09%  1.075          2.5    国投瑞银基金
001170  泰达复兴            1.083  1.073    0.93%  1.083        12.2    泰达宏利基金
001171  工银养老产业    0.791  0.789    0.25%  0.791        11.1    工银瑞信基金
001172  鹏华弘泽A          1.134  1.133    0.04%  1.134          5.0    鹏华基金        
001173  中欧瑾和A          1.105  1.105    0.00%  1.105          2.1    中欧基金        
001178  前海开源再融资1.160  1.145    1.31%  1.380        12.6    前海开源基金
001179  德邦大健康        1.172  1.162    0.89%  1.172          2.3    德邦基金        
001180  广发中证全指联0.859  0.855    0.37%  0.859          9.0    广发基金        
001180  广发中证全指联0.859  0.852    0.79%  0.859          9.0    广发基金        
001181  南方改革机遇    0.945  0.943    0.21%  0.945        16.7    南方基金        
001182  易方达安心回馈1.350  1.342    0.59%  1.350          5.4    易方达基金    
001183  南方利淘A          1.132  1.131    0.08%  1.132          5.7    南方基金        
001184  易方达新常态    0.502  0.489    2.65%  0.502        84.2    易方达基金    
001185  安信动态策略A  1.274  1.271    0.18%  1.274          2.5    安信基金管理
001186  富国文体            1.050  1.046    0.38%  1.050        22.7    富国基金        
001188  鹏华改革            0.916  0.914    0.21%  0.916        20.4    鹏华基金        
001189  广发聚宝            1.176  1.172    0.34%  1.176          5.1    广发基金        
001190  鹏华弘润A          1.124  1.123    0.08%  1.124        11.8    鹏华基金        
001192  上投整合驱动    0.794  0.785    1.14%  0.794        18.8    上投摩根基金
001193  中金消费升级    0.839  0.836    0.35%  0.839          3.2    中金基金        
001194  景顺稳健回报A  1.112  1.111    0.09%  1.112          6.7    景顺长城基金
001195  工银农业产业    0.647  0.641    0.93%  0.647        14.5    工银瑞信基金
001196  东方鼎新灵活配1.242  1.235    0.58%  1.242          2.2    东方基金管理
001196  东方鼎新灵活配1.242  1.235    0.59%  1.242          2.2    东方基金管理
001197  长盛转型升级    0.894  0.895  -0.11%  0.894        35.9    长盛基金        
001198  东方惠新A          1.167  1.165    0.16%  1.167          3.6    东方基金管理
001199  创金聚利A          1.055  1.049    0.57%  1.055          0.7    创金合信基金
001201  申万安鑫A          1.162  1.158    0.34%  1.162          2.5    申万菱信基金
001202  东方红领先精选1.090  1.086    0.36%  1.210          3.5    上海东方证券
001203  东方红稳健A      1.229  1.225    0.32%  1.229          5.2    上海东方证券
001205  建信稳健回报    1.029  1.027    0.19%  1.154          8.1    建信基金管理
001206  广发聚惠混合A  1.107  1.106    0.09%  1.107          2.9    广发基金        
001208  诺安低碳经济    1.131  1.127    0.35%  1.131        19.0    诺安基金        
001209  前海主题精选A  0.868  0.858    1.16%  0.868          3.0    前海开源基金
001210  天弘互联网        0.688  0.683    0.71%  0.688        15.1    天弘基金        
001212  华润元大稳健A  1.013  1.013    0.00%  1.022          0.3    华润元大基金
001214  华泰中证500联  0.657  0.652    0.82%  0.657          2.4    华泰柏瑞基金
001215  博时沪港深A      0.932  0.917    1.63%  0.932        17.2    博时基金        
001216  易方达新收益A  1.262  1.256    0.47%  1.262          8.7    易方达基金    
001218  国投精选收益    0.738  0.736    0.27%  0.738        12.8    国投瑞银基金
001219  上投动态            0.825  0.823    0.24%  0.825        10.2    上投摩根基金
001220  民生研究精选    0.858  0.856    0.23%  0.858        12.0    民生加银基金
001221  国联安鑫富A      1.017  1.017  -0.03%  1.017          0.1    国联安基金    
001222  鹏华外延成长    1.039  1.028    1.07%  1.039          4.9    鹏华基金        
001223  鹏华文化传媒    1.108  1.104    0.36%  1.108          0.5    鹏华基金        
001224  中邮新思路        1.056  1.048    0.76%  1.056          0.5    中邮创业基金
001225  中邮趋势            0.612  0.606    0.99%  0.612        44.0    中邮创业基金
001226  中邮稳健添利    1.240  1.239    0.08%  1.240          5.2    中邮创业基金
001227  中邮产业            0.559  0.552    1.26%  0.559        54.4    中邮创业基金
001228  国联安鑫享A      1.035  1.033    0.20%  1.155          1.4    国联安基金    
001229  德邦福鑫A          1.166  1.162    0.36%  1.166          2.6    德邦基金        
001230  鹏华医药            0.567  0.564    0.53%  0.567        27.4    鹏华基金        
001231  银华泰利A          1.171  1.171    0.00%  1.171          4.8    银华基金管理
001235  中银国企债        1.002  1.001    0.09%  1.050        55.3    中银基金        
001236  博时丝路A          0.955  0.949    0.63%  0.955        16.7    博时基金        
001237  博时50ETF联接  1.009  1.008    0.15%  1.009          0.9    博时基金        
001239  长盛国企改革    0.476  0.474    0.42%  0.476        22.5    长盛基金        
001241  国寿500ETF联接0.604  0.599    0.81%  0.604          4.2    国寿安保基金
001242  博时大数据100A1.012  1.003    0.94%  1.012        16.5    博时基金        
001244  华泰量化智慧    1.239  1.231    0.62%  1.239        10.6    华泰柏瑞基金
001245  工银生态            0.803  0.796    0.87%  0.803        17.6    工银瑞信基金
001247  华泰新利灵活A  1.049  1.048    0.18%  1.129          5.1    华泰柏瑞基金
001249  易方达新利灵活1.184  1.181    0.25%  1.184          4.7    易方达基金    
001250  天弘新活力        1.112  1.112    0.00%  1.112          8.7    天弘基金        
001252  中海进取收益    1.142  1.140    0.17%  1.142          0.6    中海基金        
001253  建信回报灵活    1.154  1.152    0.17%  1.154          7.1    建信基金管理
001254  泰达新起点A      1.176  1.168    0.68%  1.176          3.5    泰达宏利基金
001255  长城改革红利    0.739  0.733    0.81%  0.739          9.8    长城基金        
001256  泓德优选成长    1.134  1.130    0.35%  1.234        24.2    泓德基金        
001257  兴业收益增强A  1.147  1.144    0.26%  1.147          2.0    兴业基金        
001259  德邦鑫星            1.048  1.047    0.15%  1.048          1.8    德邦基金        
001261  中融新机遇        1.002  1.000    0.20%  1.002          1.8    中融基金        
001262  大成景明A          1.054  1.054    0.00%  1.054          0.1    大成基金        
001263  大成景穗A          1.185  1.182    0.25%  1.185          2.1    大成基金        
001264  银华恒利A          1.056  1.055    0.09%  1.116          7.8    银华基金管理
001265  国泰兴益A          1.091  1.090    0.09%  1.183          4.4    国泰基金        
001266  国投招财混合    0.993  0.991    0.21%  1.025          3.3    国投瑞银基金
001267  泰达蓝筹            0.706  0.699    1.00%  0.706          2.2    泰达宏利基金
001268  富国国家安全    0.595  0.589    1.01%  0.595        23.7    富国基金        
001270  英大灵活配置A  1.087  1.087  -0.02%  1.137          6.2    英大基金        
001272  兴业聚利            1.564  1.559    0.32%  1.564          1.6    兴业基金        
001273  民生新动力A      1.115  1.107    0.72%  1.115        14.2    民生加银基金
001275  中邮创新            0.793  0.792    0.12%  0.793          7.5    中邮创业基金
001276  建信新经济        0.850  0.848    0.23%  0.850          6.7    建信基金管理
001277  博时国企改革    0.848  0.844    0.47%  0.848        19.5    博时基金        
001278  前海清洁能源A  1.110  1.106    0.36%  1.210          9.1    前海开源基金
001279  中海积极增利    0.985  0.973    1.23%  0.985          3.9    中海基金        
001280  银华聚利A          1.387  1.384    0.21%  1.387          1.4    银华基金管理
001281  长安鑫利优选A  1.667  1.647    1.24%  1.667          1.2    长安基金        
001282  华安新机遇        1.037  1.036    0.09%  1.037        15.6    华安基金        
001283  红塔盛金A          1.035  1.029    0.52%  1.203          1.1    红塔红土基金
001285  易基新鑫I          1.024  1.023    0.09%  1.164          6.0    易方达基金    
001287  安信优势增长混1.540  1.539    0.03%  1.540          0.1    安信基金管理
001287  安信优势增长混1.540  1.535    0.31%  1.540          0.1    安信基金管理
001289  银华汇利A          1.334  1.334    0.00%  1.334          9.6    银华基金管理
001290  广发安泰            1.093  1.093    0.00%  1.093          0.8    广发基金        
001291  大摩量化多策略0.947  0.940    0.74%  0.947          8.5    摩根士丹利华
001294  新华战略新兴    0.809  0.806    0.37%  0.809          3.5    新华基金管理
001295  大成景源灵活A  1.149  1.148    0.08%  1.149          5.5    大成基金        
001296  长城转型成长    1.083  1.083    0.00%  1.083          2.3    长城基金        
001297  平安智慧中国    0.579  0.578    0.17%  0.579        11.0    平安大华基金
001298  金鹰民族新兴    1.109  1.093    1.46%  1.109          1.2    金鹰基金        
001299  兴业添利            1.002  1.001    0.09%  1.098        99.9    兴业基金        
001300  大成睿景A          0.820  0.810    1.23%  0.820        18.3    大成基金        
001302  前海金银A          0.989  0.978    1.12%  0.989          4.5    前海开源基金
001303  银华稳利A          1.130  1.130    0.00%  1.130          0.1    银华基金管理
001304  建信鑫安            1.030  1.029    0.09%  1.155          8.9    建信基金管理
001305  九泰天富            0.705  0.703    0.28%  0.705        13.0    九泰基金        
001306  中欧永裕A          1.026  1.029  -0.29%  1.026        29.1    中欧基金        
001310  华泰行业竞争    1.205  1.200    0.40%  1.205          2.2    华泰柏瑞基金
001311  华安新回报        1.128  1.127    0.08%  1.128          6.7    华安基金        
001312  华安新优选A      1.039  1.037    0.19%  1.039          0.7    华安基金        
001313  上投智慧互联    0.779  0.753    3.45%  0.779        25.9    上投摩根基金
001314  易方达新益I      1.386  1.380    0.43%  1.386          5.8    易方达基金    
001316  安信稳健A          1.193  1.193    0.01%  1.193          4.3    安信基金管理
001318  东方新策略A      1.056  1.054    0.20%  1.056          1.6    东方基金管理
001319  农银信息传媒    0.819  0.809    1.14%  0.819        26.5    农银汇理基金
001320  工银丰盈回报    1.163  1.159    0.34%  1.163          1.7    工银瑞信基金
001321  兴业聚优灵活    1.260  1.257    0.23%  1.260          1.2    兴业基金        
001322  东吴新趋势        0.693  0.684    1.31%  0.693          8.5    东吴基金        
001323  东吴互联A          1.118  1.106    1.08%  1.118          2.5    东吴基金        
001324  华宝新价值        1.123  1.122    0.14%  1.123          8.4    华宝基金        
001325  鹏华弘和A          1.135  1.132    0.25%  1.135          5.4    鹏华基金        
001327  鹏华弘华A          1.167  1.163    0.40%  1.222          2.0    鹏华基金        
001329  鹏华弘实A          1.116  1.115    0.06%  1.116          5.2    鹏华基金        
001331  鹏华弘信A          1.224  1.221    0.28%  1.256          7.0    鹏华基金        
001333  大成景鹏A          1.259  1.258    0.07%  1.259          1.2    大成基金        
001334  南方利鑫A          1.124  1.123    0.08%  1.124          5.2    南方基金        
001335  南方利众A          1.154  1.153    0.08%  1.154          5.6    南方基金        
001336  鹏华弘益A          1.121  1.118    0.21%  1.121          6.1    鹏华基金        
001339  兴银鼎新            1.080  1.075    0.46%  1.137          1.9    兴银基金管理
001340  华泰柏瑞惠利A  0.869  0.869    0.00%  0.869          3.4    华泰柏瑞基金
001342  易方达新享A      1.590  1.584    0.37%  1.645          5.2    易方达基金    
001344  易基医药ETF联  1.011  1.010    0.03%  1.011          3.1    易方达基金    
001345  富国新收益A      1.142  1.137    0.43%  1.142          4.8    富国基金        
001348  大摩新机遇        1.178  1.173    0.42%  1.178          0.5    摩根士丹利华
001349  富国改革            0.658  0.657    0.15%  0.658        75.3    富国基金        
001351  诺安500联接      0.866  0.860    0.75%  0.866          1.7    诺安基金        
001352  民生新战略        1.157  1.151    0.52%  1.157          2.3    民生加银基金
001355  广发聚泰A          1.005  1.005    0.00%  1.312          4.3    广发基金        
001358  宝盈祥泰养老    1.066  1.065    0.09%  1.066          1.0    宝盈基金        
001359  国联安添鑫A      1.113  1.111    0.19%  1.143          0.9    国联安基金    
001361  景顺TMT150联接0.618  0.609    1.47%  0.618          7.4    景顺长城基金
001362  景顺领先回报A  1.245  1.241    0.32%  1.245          2.4    景顺长城基金
001363  长城久惠            1.022  1.022    0.00%  1.022        14.7    长城基金        
001364  大成景润            1.016  1.012    0.39%  1.016          0.2    大成基金        
001365  大成正向            0.832  0.828    0.48%  0.832          2.5    大成基金        
001366  金鹰产业            0.804  0.798    0.75%  0.804          5.1    金鹰基金        
001367  德邦新添利债券1.027  1.025    0.22%  1.196          3.9    德邦基金        
001370  中银新趋势        1.089  1.086    0.27%  1.089          3.0    中银基金        
001371  富国沪港深        1.327  1.314    0.98%  1.474        24.2    富国基金        
001373  易方达新丝路    0.867  0.858    1.04%  0.867      154.5    易方达基金    
001377  中融新产业A      0.984  0.984    0.00%  0.984          0.1    中融基金        
001382  易方达国企        1.066  1.058    0.75%  1.066          3.6    易方达基金    
001384  东方新思路A      0.901  0.898    0.41%  0.901          7.0    东方基金管理
001387  中融新经济A      1.746  1.739    0.40%  2.178          0.6    中融基金        
001389  中融新优势A      1.142  1.141    0.08%  1.142          2.4    中融基金        
001392  国富金融地产A  1.167  1.166    0.00%  1.167          0.4    国海富兰克林
001396  建信互联网+      0.773  0.769    0.52%  0.773        19.5    建信基金管理
001397  建信精工制造    1.215  1.203    1.00%  1.215          1.9    建信基金管理
001398  华泰健康            0.881  0.865    1.84%  0.881          9.8    华泰柏瑞基金
001399  安信鑫安得利A  1.194  1.192    0.21%  1.194          7.1    安信基金管理
001402  信诚新选回报A  1.153  1.153    0.00%  1.153          1.3    中信保诚基金
001403  招商国企            0.997  0.991    0.60%  0.997        12.1    招商基金        
001404  招商互联网        0.890  0.886    0.45%  0.890        21.6    招商基金        
001405  东方红策略A      1.100  1.099    0.11%  1.160          8.0    上海东方证券
001408  建信鑫丰A          1.121  1.117    0.30%  1.121        16.6    建信基金管理
001409  工银互联网加    0.414  0.409    1.22%  0.414      125.6    工银瑞信基金
001410  信达新能源        1.534  1.515    1.25%  1.534          3.5    信达澳银基金
001411  诺安创新驱动A  1.026  1.024    0.19%  1.083          8.3    诺安基金        
001412  德邦鑫星价值A  1.139  1.136    0.28%  1.139          6.4    德邦基金        
001413  中融鑫起点A      1.072  1.070    0.13%  1.122          5.7    中融基金        
001415  信诚新锐回报A  0.935  0.935    0.00%  0.935          0.3    中信保诚基金
001416  嘉实事件驱动    0.860  0.852    0.93%  0.860        89.6    嘉实基金        
001417  添富医疗服务    0.933  0.934  -0.10%  0.933      149.2    汇添富基金管
001418  泰达创益A          1.134  1.134    0.00%  1.134          3.5    泰达宏利基金
001419  泰达新思路A      1.118  1.115    0.26%  1.158          3.5    泰达宏利基金
001420  大数据300A        1.174  1.167    0.56%  1.174          7.9    南方基金        
001421  南方量化成长    1.183  1.177    0.50%  1.183          8.3    南方基金        
001422  景顺安享回报A  1.119  1.118    0.08%  1.119          6.9    景顺长城基金
001424  博时新起点混合1.162  1.163  -0.12%  1.162          4.9    博时基金        
001426  大数据300C        1.165  1.158    0.56%  1.165                    南方基金        
001427  招商丰泽A          1.175  1.172    0.25%  1.175          8.5    招商基金        
001429  博时新财富A      1.090  1.090    0.00%  1.090          0.3    博时基金        
001430  中邮乐享            1.122  1.121    0.08%  1.182          6.4    中邮创业基金
001431  方正优选A          1.030  1.035  -0.48%  1.030          3.3    方正富邦基金
001433  易方达瑞景        1.173  1.169    0.34%  1.173          4.8    易方达基金    
001437  易基瑞享I          1.333  1.331    0.15%  1.333          1.6    易方达基金    
001443  易方达瑞选I      1.086  1.081    0.46%  1.166          8.9    易方达基金    
001445  华安国企改革    1.323  1.316    0.53%  1.323          3.5    华安基金        
001447  天弘惠利            1.159  1.159    0.01%  1.159          7.6    天弘基金        
001448  华商双翼            1.197  1.193    0.33%  1.197          4.4    华商基金        
001449  华商优选            1.103  1.090    1.19%  1.293        10.1    华商基金        
001450  东方稳定增利A  1.068  1.068  -0.02%  1.068          0.4    东方基金管理
001453  鹏华弘鑫A          1.102  1.099    0.24%  1.102          7.7    鹏华基金        
001455  景顺中证500联  0.839  0.832    0.84%  0.839          4.0    景顺长城基金
001456  华泰制造2025A  1.091  1.083    0.73%  1.091          0.5    华泰柏瑞基金
001457  华商新常态        0.910  0.901    0.99%  1.160          6.8    华商基金        
001458  广发主要消费联1.403  1.393    0.73%  1.403          0.3    广发基金        
001458  广发主要消费联1.403  1.391    0.92%  1.403          0.3    广发基金        
001459  广发原材料联接1.166  1.158    0.66%  1.166          0.6    广发基金        
001460  广发能源联接A  0.916  0.914    0.26%  0.916          0.8    广发基金        
001463  光大战略            0.997  0.992    0.50%  0.997        10.6    光大保德信基
001464  光大鼎鑫A          1.038  1.036    0.19%  1.104          8.6    光大保德信基
001466  华富永鑫A          1.092  1.092    0.00%  1.092          0.4    华富基金        
001468  广发改革先锋    0.761  0.757    0.52%  0.761          8.4    广发基金        
001469  广发金融联接A  1.069  1.067    0.16%  1.069          1.5    广发基金        
001470  融通通鑫            1.025  1.023    0.19%  1.084        10.4    融通基金        
001471  融通新能源        1.168  1.164    0.34%  1.168          8.1    融通基金        
001473  建信大安全        1.462  1.446    1.03%  1.462          2.4    建信基金管理
001474  兴银丰盈            1.289  1.289    0.00%  1.289          2.0    兴银基金管理
001475  易基国防军工    0.887  0.878    1.02%  0.887        49.0    易方达基金    
001476  中银智能制造    0.849  0.829    2.41%  0.849        29.9    中银基金        
001479  中邮风格轮动    1.067  1.059    0.75%  1.190          1.1    中邮创业基金
001480  财通成长优选    0.961  0.955    0.62%  0.961          9.7    财通基金        
001482  上投新兴服务    1.147  1.127    1.77%  1.147          0.9    上投摩根基金
001483  天弘喜利            1.050  1.049    0.06%  1.050          2.0    天弘基金        
001484  天弘新价值        1.127  1.127  -0.07%  1.127          0.6    天弘基金        
001485  华安添颐            1.071  1.069    0.18%  1.071          9.5    华安基金        
001487  宝盈优势            1.209  1.196    1.08%  1.359          1.0    宝盈基金        
001488  万家瑞丰A          1.174  1.168    0.50%  1.174          2.1    万家基金        
001490  添富国企创新    1.092  1.080    1.11%  1.092        11.2    汇添富基金管
001491  国泰生益A          1.254  1.251    0.20%  1.254          1.3    国泰基金        
001492  鹏华弘锐A          1.076  1.073    0.22%  1.112          1.0    鹏华基金        
001494  信诚新鑫回报A  1.523  1.522    0.06%  1.523          4.0    中信保诚基金
001495  东方新价值A      1.212  1.214  -0.09%  1.212          3.1    东方基金管理
001496  工银聚焦30        0.771  0.765    0.78%  0.771          3.9    工银瑞信基金
001498  建信鑫荣            1.177  1.174    0.21%  1.177          2.1    建信基金管理
001499  国投瑞银新增长1.149  1.146    0.26%  1.172          2.6    国投瑞银基金
001500  泓德远见回报    1.195  1.186    0.75%  1.315          8.4    泓德基金        
001501  招商丰裕混合A  1.108  1.108    0.00%  1.108          0.2    招商基金        
001506  景顺泰和A          1.118  1.117    0.08%  1.118          3.2    景顺长城基金
001508  富国新动力A      1.228  1.226    0.16%  1.228          4.7    富国基金        
001511  兴全新视野        1.259  1.259    0.00%  1.319        63.4    兴全基金  
001512  易基中债            1.070  1.069    0.09%  1.070          1.0    易方达基金    
001513  易方达信息产业1.210  1.196    1.17%  1.210          1.6    易方达基金    
001517  大成景裕A          1.066  1.065    0.09%  1.126          4.9    大成基金        
001518  万家瑞兴            1.459  1.442    1.15%  2.099          5.8    万家基金        
001520  国投研究精选    1.002  1.002    0.00%  1.002          2.3    国投瑞银基金
001521  国寿安保成长    1.263  1.247    1.28%  1.333          5.4    国寿安保基金
001522  博时新策略A      1.100  1.099    0.04%  1.100          6.8    博时基金        
001524  华泰精选回报    1.104  1.103    0.13%  1.104          5.0    华泰柏瑞基金
001528  诺安先进制造    1.502  1.494    0.53%  1.502          1.0    诺安基金        
001530  万家瑞富            1.041  1.039    0.16%  1.041          6.0    万家基金        
001531  招商安益            1.103  1.102    0.09%  1.103          9.3    招商基金        
001532  华安文体健康    1.106  1.099    0.63%  1.106          2.2    华安基金        
001533  华泰爱利            1.114  1.112    0.17%  1.114          5.0    华泰柏瑞基金
001534  华宝万物            0.859  0.857    0.23%  0.859          4.3    华宝基金        
001535  景顺改革机遇    1.109  1.105    0.36%  1.109          0.6    景顺长城基金
001536  南方君选            1.217  1.208    0.74%  1.261          2.8    南方基金        
001537  中加改革红利    1.044  1.039    0.53%  1.104          1.9    中加基金        
001538  上投科技前沿    1.142  1.117    2.23%  1.142          0.8    上投摩根基金
001539  嘉实中证地产联1.292  1.292    0.02%  1.292          0.4    嘉实基金        
001540  浙商汇金转型    0.792  0.791    0.12%  0.792          5.8    浙江浙商证券
001541  汇添富民营        1.042  1.028    1.36%  1.042          6.8    汇添富基金管
001542  国泰互联网+      2.051  2.049    0.09%  2.051        20.9    国泰基金        
001543  宝盈新锐            1.391  1.375    1.16%  1.391          0.9    宝盈基金        
001547  兴业聚惠A          1.223  1.222    0.08%  1.223        10.4    兴业基金        
001548  天弘上证50A      1.127  1.125    0.13%  1.127          2.7    天弘基金        
001550  天弘中证医药A  0.787  0.783    0.57%  0.787          1.9    天弘基金        
001552  天弘中证保险A  0.851  0.849    0.16%  0.851          3.2    天弘基金        
001554  天弘中证运输A  0.683  0.672    1.57%  0.683          0.6    天弘基金        
001556  天弘房地产A      0.828  0.822    0.74%  0.828          0.4    天弘基金        
001558  天弘中证商品A  0.836  0.830    0.79%  0.836          0.6    天弘基金        
001560  天弘移动A          0.639  0.629    1.65%  0.639          0.4    天弘基金        
001563  华富健康文娱    1.023  1.016    0.68%  1.023          0.6    华富基金        
001564  东方红京东        1.496  1.489    0.47%  1.496        22.2    上海东方证券
001565  永赢量化            0.788  0.788    0.00%  0.788          0.6    永赢基金        
001566  南方利达A          1.090  1.088    0.18%  1.090          1.6    南方基金        
001568  泰达增利            0.968  0.968    0.00%  0.968          3.6    泰达宏利基金
001569  泰信国策            0.762  0.756    0.79%  0.762          2.3    泰信基金        
001570  南方利安A          1.059  1.058    0.09%  1.059          7.9    南方基金        
001571  嘉合磐石A          1.031  1.031    0.00%  1.131          1.0    嘉合基金        
001574  中海混改红利    1.026  1.024    0.19%  1.026          0.8    中海基金        
001575  兴银稳健            1.016  1.015    0.06%  1.016        35.0    兴银基金管理
001576  国泰智能装备    1.153  1.139    1.22%  1.153          8.7    国泰基金        
001577  嘉实低价            1.284  1.280    0.31%  1.284          2.6    嘉实基金        
001578  博时裕瑞            1.016  1.015    0.09%  1.062          3.0    博时基金        
001579  国泰大农业        1.124  1.117    0.62%  1.124          1.7    国泰基金        
001581  华安沪港深通    1.362  1.346    1.18%  1.362          1.1    华安基金        
001582  大成景辉A          1.087  1.086    0.09%  1.087          6.9    大成基金        
001583  安信新常态        1.389  1.385    0.28%  1.389          2.2    安信基金管理
001584  国投新活力A      1.091  1.091    0.00%  1.095          0.2    国投瑞银基金
001586  天弘中证100A    1.126  1.123    0.23%  1.126          0.2    天弘基金        
001588  天弘中证800A    0.954  0.948    0.63%  0.954          1.9    天弘基金        
001590  天弘中证环保A  0.824  0.812    1.47%  0.824          0.4    天弘基金        
001592  天弘创业A          0.698  0.689    1.37%  0.698          7.6    天弘基金        
001594  天弘中证银行A  1.140  1.137    0.23%  1.140          1.2    天弘基金        
001596  信诚新泽A          1.128  1.126    0.17%  1.128          2.0    中信保诚基金
001597  招商丰融A          1.261  1.256    0.39%  1.261          4.5    招商基金        
001599  天弘高端装备A  0.952  0.938    1.43%  0.952          0.3    天弘基金        
001601  鑫元鑫新A          1.030  1.029    0.10%  1.050          7.0    鑫元基金        
001603  易基安盈回报    1.251  1.247    0.32%  1.251          1.3    易方达基金    
001604  汇金转型升级    1.015  1.011    0.39%  1.015          0.2    浙江浙商证券
001605  国富沪港深成长1.179  1.170    0.76%  1.179          0.6    国海富兰克林
001606  农银工业4.0      1.514  1.493    1.39%  1.514          1.3    农银汇理基金
001607  英大策略优选A  1.215  1.204    0.91%  1.215          0.9    英大基金        
001609  平安鑫享A          1.200  1.197    0.25%  1.200          2.1    平安大华基金
001611  天弘娱乐A          0.563  0.559    0.69%  0.563          0.5    天弘基金        
001613  长城久祥            1.032  1.031    0.09%  1.032        15.3    长城基金        
001614  东方区域发展    0.849  0.848    0.07%  0.849          0.3    东方基金管理
001616  嘉实环保低碳    1.599  1.572    1.71%  1.599        16.0    嘉实基金        
001617  天弘电子A          1.034  1.019    1.51%  1.034          0.5    天弘基金        
001620  嘉实新机遇        1.139  1.135    0.35%  1.139      400.1    嘉实基金        
001622  新华鑫锐            1.180  1.174    0.45%  1.180          1.6    新华基金管理
001623  兴业国企改革    1.318  1.316    0.15%  1.318          1.2    兴业基金        
001626  国泰央企改革    1.360  1.351    0.66%  1.360          2.0    国泰基金        
001628  招商体育文化    0.859  0.856    0.35%  0.859          0.8    招商基金        
001629  天弘计算机A      0.696  0.688    1.16%  0.696          2.5    天弘基金        
001631  天弘食品A          1.498  1.489    0.65%  1.498          1.0    天弘基金        
001633  万家瑞祥A          1.007  1.004    0.32%  1.089          5.0    万家基金        
001635  万家瑞益A          1.209  1.205    0.31%  1.209          5.4    万家基金        
001637  嘉实腾讯            1.136  1.124    1.06%  1.136          4.4    嘉实基金        
001639  嘉实新常态A      1.076  1.076    0.00%  1.076          5.7    嘉实基金        
001641  富国多策略        1.049  1.049    0.00%  1.049          1.5    富国基金        
001643  汇丰智造先锋A  1.074  1.067    0.66%  1.074          1.3    汇丰晋信基金
001645  国泰大健康        1.566  1.558    0.51%  1.566          1.5    国泰基金        
001647  天弘聚利            1.061  1.061    0.00%  1.061          0.3    天弘基金        
001648  工银新价值        1.022  1.018    0.39%  1.022          1.9    工银瑞信基金
001649  工银工业4.0      1.060  1.052    0.76%  1.060          0.2    工银瑞信基金
001650  工银丰收回报A  1.096  1.095    0.09%  1.096          3.6    工银瑞信基金
001651  工银新蓝筹        1.419  1.414    0.35%  1.419          2.7    工银瑞信基金
001656  农银中国优势    1.127  1.119    0.75%  1.127          1.0    农银汇理基金
001657  长安鑫富领先    1.451  1.435    1.11%  1.451          1.4    长安基金        
001659  富安达新动力    1.361  1.354    0.54%  1.361          0.4    富安达基金    
001662  创金沪港深        1.115  1.111    0.36%  1.115          8.9    创金合信基金
001663  中银互联网+      1.101  1.091    0.91%  1.101          1.0    中银基金        
001664  平安鑫安A          1.152  1.148    0.34%  1.152          2.4    平安大华基金
001667  南方转型混合    0.890  0.882    0.90%  0.890          8.1    南方基金        
001670  长城新策略A      1.074  1.076  -0.18%  1.074          0.5    长城基金        
001672  国寿智慧生活    1.230  1.213    1.40%  1.380          5.5    国寿安保基金
001673  红塔成长A          1.073  1.066    0.64%  1.073          2.1    红塔红土基金
001675  江信同福A          1.046  1.045    0.09%  1.084          0.6    江信基金        
001677  中银战略            1.360  1.336    1.79%  1.360          1.0    中银基金        
001679  前海稀缺资产A  0.822  0.814    0.98%  0.822          0.2    前海开源基金
001680  九泰久利            0.932  0.929    0.32%  0.933        30.7    九泰基金        
001681  新华积极价值    1.072  1.064    0.75%  1.072          2.6    新华基金管理
001682  新华鑫回报        1.070  1.068    0.18%  1.180          0.7    新华基金管理
001683  华夏新经济        1.115  1.105    0.90%  1.115      400.1    华夏基金        
001685  汇添富沪港深    1.343  1.335    0.59%  1.343          6.0    汇添富基金管
001686  安信新动力A      1.039  1.038    0.12%  1.133          5.6    安信基金管理
001688  嘉实新起点A      1.113  1.111    0.18%  1.113          5.5    嘉实基金        
001692  南方国策动力    1.078  1.071    0.65%  1.108          2.1    南方基金        
001694  华安沪港深增长1.550  1.536    0.91%  1.550          5.3    华安基金        
001695  泓德泓业            1.073  1.071    0.18%  1.183          8.1    泓德基金        
001696  南方智造未来    1.072  1.062    0.94%  1.072          4.4    南方基金        
001700  建信鑫盛回报    1.168  1.161    0.58%  1.168          1.8    建信基金管理
001701  中融产业升级    1.207  1.188    1.59%  1.207          0.4    中融基金        
001702  东方创新科技    0.969  0.951    1.97%  0.969          0.4    东方基金管理
001703  银华沪港深增长1.451  1.443    0.55%  1.521          1.6    银华基金管理
001704  国投进宝混合    1.079  1.070    0.91%  1.105          4.9    国投瑞银基金
001705  泓德战略转型    1.166  1.159    0.60%  1.266          6.0    泓德基金        
001706  诺安积极回报    1.026  1.025    0.09%  1.026        10.1    诺安基金        
001707  诺安高端制造    0.976  0.966    1.03%  0.976          0.7    诺安基金        
001708  东兴改革精选    1.092  1.092    0.00%  1.092          0.5    东兴证券股份
001709  华富物联            1.158  1.148    0.87%  1.158          1.0    华富基金        
001710  安信新趋势A      1.017  1.016    0.09%  1.077          6.5    安信基金管理
001712  东方优势精选    1.474  1.466    0.54%  1.474          6.1    上海东方证券
001713  中创100联接      1.035  1.022    1.27%  1.035          0.2    华润元大基金
001714  工银文体            1.508  1.492    1.07%  1.508          1.5    工银瑞信基金
001715  工银新焦点A      1.098  1.096    0.18%  1.098          2.4    工银瑞信基金
001716  工银新趋势A      1.236  1.226    0.81%  1.236          1.0    工银瑞信基金
001717  工银前沿医疗    1.402  1.405  -0.21%  1.402          1.0    工银瑞信基金
001718  工银物流            1.360  1.348    0.89%  1.360          0.5    工银瑞信基金
001719  工银国家战略    1.103  1.092    1.00%  1.103          0.6    工银瑞信基金
001720  工银新增利        1.026  1.025    0.09%  1.026          3.5    工银瑞信基金
001721  工银新增益        1.068  1.066    0.18%  1.068          5.0    工银瑞信基金
001722  工银银和利        1.109  1.106    0.27%  1.109          5.0    工银瑞信基金
001723  华商新动力        0.741  0.738    0.40%  0.741          1.0    华商基金        
001725  汇添富高端制造1.370  1.368    0.14%  1.370          6.9    汇添富基金管
001726  汇添富新兴        1.140  1.102    3.44%  1.140          9.8    汇添富基金管
001730  兴银大健康        0.995  0.991    0.40%  0.995          2.1    兴银基金管理
001731  广发大数据价值1.066  1.062    0.37%  1.066          1.2    广发基金        
001733  泰达宏利量化    1.127  1.117    0.89%  1.127          2.0    泰达宏利基金
001734  广发大数据成长1.013  1.005    0.79%  1.013          3.0    广发基金        
001736  圆信永丰优加生1.545  1.536    0.58%  1.545          6.3    圆信永丰基金
001738  大摩新趋势        1.005  1.005    0.01%  1.005          2.4    摩根士丹利华
001739  中融融安二号    1.033  1.032    0.09%  1.033          1.3    中融基金        
001740  光大制造2025    1.519  1.505    0.93%  1.519        18.2    光大保德信基
001741  广发百发大数据1.126  1.117    0.80%  1.126          1.0    广发基金        
001743  诺安优选            1.024  1.023    0.09%  1.024        10.1    诺安基金        
001744  诺安进取回报    1.056  1.051    0.47%  1.084          2.3    诺安基金        
001745  易方达瑞富I      1.061  1.059    0.18%  1.061          5.1    易方达基金    
001750  景顺景瑞            1.036  1.035    0.09%  1.081          1.6    景顺长城基金
001751  华商信用A          1.059  1.058    0.09%  1.059          0.7    华商基金        
001753  红土新兴产业    0.968  0.948    2.10%  0.968          1.2    红土创新基金
001754  永赢量化灵活    1.107  1.099    0.72%  1.107          0.6    永赢基金        
001755  嘉实新思路        1.091  1.090    0.09%  1.091          6.9    嘉实基金        
001756  嘉实策略优选    1.042  1.041    0.09%  1.102          7.3    嘉实基金        
001757  嘉实主题增强    1.094  1.093    0.09%  1.094          9.0    嘉实基金        
001758  嘉实研究            1.256  1.244    0.96%  1.256          4.4    嘉实基金        
001759  嘉实成长增强    1.225  1.208    1.40%  1.225        11.5    嘉实基金        
001760  嘉实创新混合    1.127  1.105    1.99%  1.127          1.1    嘉实基金        
001761  广发安宏A          1.240  1.238    0.16%  1.240          4.5    广发基金        
001763  广发多策略        0.964  0.960    0.41%  0.964        24.2    广发基金        
001764  广发沪港深        1.200  1.188    1.01%  1.337        10.5    广发基金        
001765  前海嘉鑫A          1.107  1.107    0.00%  1.107          4.5    前海开源基金
001766  上投医疗            0.884  0.881    0.34%  0.884          1.6    上投摩根基金
001769  易方达瑞惠        1.367  1.365    0.14%  1.367      400.1    易方达基金    
001771  南方量化            0.999  1.001  -0.19%  0.999          3.0    南方基金        
001772  南方消费活力    1.305  1.302    0.23%  1.305      400.1    南方基金        
001773  招商丰庆A          1.364  1.363    0.07%  1.364      400.1    招商基金        
001776  中欧兴利            1.007  1.006    0.07%  1.092        48.3    中欧基金        
001777  德邦多元回报A  1.130  1.126    0.37%  1.400          7.2    德邦基金        
001779  中融稳健添利    0.923  0.921    0.21%  0.923          0.6    中融基金        
001780  诺安改革            1.001  0.995    0.60%  1.001          4.0    诺安基金        
001781  建信现代服务业1.246  1.237    0.72%  1.246          0.4    建信基金管理
001782  九泰久益A          1.026  1.026    0.00%  1.160          3.0    九泰基金        
001786  国泰信益            1.233  1.231    0.12%  1.233          2.0    国泰基金        
001789  国泰量化收益    1.097  1.093    0.36%  1.163          2.0    国泰基金        
001790  国泰智能汽车    1.022  1.001    2.09%  1.022        13.7    国泰基金        
001791  大成绝对收益A  0.952  0.951    0.10%  0.952          0.9    大成基金        
001794  兴银朝阳            1.004  1.003    0.09%  1.041          7.7    兴银基金管理
001795  上投文体休闲    1.137  1.106    2.80%  1.137          1.1    上投摩根基金
001796  汇添富安鑫智选1.091  1.090    0.09%  1.121          3.1    汇添富基金管
001797  华融新利            1.028  1.020    0.78%  1.028          0.4    华融证券股份
001798  泰康新回报A      1.070  1.064    0.50%  1.070          0.6    泰康资产管理
001800  华安新乐享        1.091  1.090    0.09%  1.091        16.1    华安基金        
001801  汇添富达欣A      1.092  1.092    0.00%  1.092          2.0    汇添富基金管
001802  易方达瑞财I      1.036  1.036    0.00%  1.086        10.9    易方达基金    
001806  易方达瑞智I      1.017  1.017    0.00%  1.017          4.5    易方达基金    
001808  银华互联网        0.926  0.917    0.98%  0.926          1.5    银华基金管理
001809  中信建投智信A  1.155  1.139    1.35%  1.155          0.6    中信建投基金
001810  中欧潜力            1.478  1.470    0.54%  1.478        21.3    中欧基金        
001811  中欧明睿新常态1.208  1.200    0.66%  1.278        15.9    中欧基金        
001813  国泰福益            1.075  1.074    0.09%  1.075          2.1    国泰基金        
001815  华泰激励动力A  1.305  1.299    0.46%  1.305          0.5    华泰柏瑞基金
001816  添富新睿精选A  1.080  1.080    0.00%  1.080          3.5    汇添富基金管
001817  易方达瑞兴I      1.020  1.020    0.00%  1.020          4.5    易方达基金    
001819  兴全稳益            1.025  1.025    0.00%  1.128        68.4    兴全基金  
001822  华商智能生活    0.833  0.829    0.48%  0.833          4.2    华商基金        
001824  博时沪港深成长1.187  1.170    1.45%  1.187          3.0    博时基金        
001825  建信中国制造201.019  1.013    0.59%  1.019          3.3    建信基金管理
001827  富国研究优选    1.363  1.360    0.22%  1.363          0.5    富国基金        
001829  北信中国智造    1.016  1.012    0.39%  1.016          1.7    北信瑞丰基金
001830  融通跨界成长    1.196  1.189    0.58%  1.196          0.5    融通基金        
001837  前海蓝筹精选    1.569  1.560    0.57%  1.569        24.2    前海开源基金
001838  国投国安            0.785  0.782    0.38%  0.785        10.3    国投瑞银基金
001839  九泰久兴            1.039  1.034    0.48%  1.089          2.0    九泰基金        
001841  招商丰享A          1.040  1.040    0.00%  1.220          0.4    招商基金        
001845  国寿稳恒A          1.082  1.080    0.18%  1.082          8.1    国寿安保基金
001846  国寿稳健A          1.100  1.098    0.18%  1.100        11.6    国寿安保基金
001849  前海强势共识101.034  1.028    0.58%  1.034          0.4    前海开源基金
001850  国泰安益A          1.134  1.133    0.10%  1.134          2.0    国泰基金        
001851  中融强国制造    1.009  1.008    0.09%  1.044          8.0    中融基金        
001852  融通中国风1号  1.296  1.281    1.17%  1.326          0.5    融通基金        
001854  景顺景颐增利A  1.082  1.081    0.09%  1.082          2.8    景顺长城基金
001856  易方达环保        1.108  1.106    0.18%  1.108          1.5    易方达基金    
001857  易方达现代服务1.018  1.017    0.09%  1.018        27.5    易方达基金    
001858  建信鑫利            1.039  1.037    0.17%  1.039                    建信基金管理
001861  富安达健康人生1.149  1.143    0.56%  1.149          1.2    富安达基金    
001862  东方红收益A      1.010  1.006    0.39%  1.090        12.1    上海东方证券
001864  中海长三角        1.348  1.338    0.74%  1.348          0.5    中海基金        
001866  北信新成长        1.119  1.118    0.08%  1.119          1.9    北信瑞丰基金
001869  招商制造业A      1.233  1.226    0.57%  1.353          6.8    招商基金        
001874  前海价值精选    1.102  1.102    0.00%  1.222        10.7    前海开源基金
001875  前海沪港深        1.408  1.408    0.00%  1.408          0.5    前海开源基金
001877  宝盈沪港深        0.961  0.955    0.62%  0.961          1.3    宝盈基金        
001878  嘉实沪港深精选1.804  1.781    1.29%  1.804        42.4    嘉实基金        
001879  长城创新动力    1.098  1.086    1.10%  1.098          0.6    长城基金        
001880  长城中国智造    1.026  1.021    0.48%  1.026          2.3    长城基金        
001892  长盛新兴成长    1.202  1.205  -0.24%  1.202          4.2    长盛基金        
001896  泰达绝对混合    1.026  1.025    0.09%  1.026          1.3    泰达宏利基金
001897  九泰久盛A          1.027  1.022    0.48%  1.208          3.9    九泰基金        
001898  易方达大健康    1.041  1.040    0.09%  1.041        16.8    易方达基金    
001899  东海社会安全    0.820  0.808    1.48%  0.820          0.9    东海基金管理
001901  前海沪港深隆鑫1.101  1.094    0.63%  1.101          4.0    前海开源基金
001903  光大欣鑫A          1.610  1.608    0.12%  1.674          1.6    光大保德信基
001905  华安安益            1.024  1.024    0.00%  1.024        29.8    华安基金        
001906  东方红纯债        1.010  1.010    0.00%  1.042          0.6    上海东方证券
001907  国投境煊混合A  1.083  1.080    0.25%  1.083                    国投瑞银基金
001910  泰康新机遇        1.151  1.148    0.27%  1.274        18.2    泰康资产管理
001911  博时裕恒纯债    1.016  1.015    0.06%  1.069        24.8    博时基金        
001914  中信建投聚利    1.020  1.021  -0.03%  1.064                    中信建投基金
001915  宝盈医疗            1.009  1.013  -0.39%  1.009          2.8    宝盈基金        
001917  招商量化精选    1.032  1.026    0.58%  1.102          1.1    招商基金        
001918  圆信兴利A          1.004  1.004    0.00%  1.024        18.0    圆信永丰基金
001920  景顺景颐宏利A  1.081  1.082  -0.09%  1.081          3.2    景顺长城基金
001922  国泰新目标        1.028  1.027    0.09%  1.028        12.0    国泰基金        
001923  国泰添益            1.112  1.109    0.27%  1.112          4.5    国泰基金        
001924  华夏国企改革    0.992  0.989    0.30%  0.992        13.7    华夏基金        
001927  华夏消费升级A  1.610  1.602    0.49%  1.610          2.5    华夏基金        
001932  国寿保本            1.033  1.032    0.09%  1.033          2.2    国寿安保基金
001933  华商新兴            1.096  1.091    0.45%  1.096          1.0    华商基金        
001938  中欧时代A          1.249  1.240    0.77%  1.665        21.6    中欧基金        
001939  光大睿鑫A          1.314  1.312    0.15%  1.404          4.7    光大保德信基
001940  农银现代农业    1.289  1.273    1.28%  1.289          1.0    农银汇理基金
001942  前海沪港深汇鑫1.140  1.140    0.00%  1.140          0.5    前海开源基金
001945  东方红信用债A  1.019  1.017    0.19%  1.059          3.1    上海东方证券
001947  上投安鑫A          1.033  1.032    0.09%  1.046          3.3    上投摩根基金
001948  建信稳定丰利A  1.044  1.042    0.19%  1.044          2.0    建信基金管理
001951  金鹰改革红利    1.163  1.145    1.57%  1.163          1.9    金鹰基金        
001954  银华生态环保    1.089  1.077    1.11%  1.089          0.6    银华基金管理
001955  中欧养老混合    1.242  1.237    0.40%  1.242          1.2    中欧基金        
001956  国联安科技        1.162  1.136    2.27%  1.162          0.4    国联安基金    
001959  华商乐享互联    0.864  0.854    1.17%  0.864          2.7    华商基金        
001960  兴银瑞益纯债    1.019  1.018    0.09%  1.029        44.8    兴银基金管理
001961  博时裕荣纯债    1.043  1.042    0.07%  1.077          5.6    博时基金        
001963  中欧天禧            1.045  1.044    0.09%  1.045          2.0    中欧基金        
001965  圆信永丰兴源A  1.080  1.075    0.46%  1.080          9.6    圆信永丰基金
001967  华宝转型升级    1.154  1.139    1.31%  1.154          1.1    华宝基金        
001970  泰信鑫选A          0.972  0.963    0.93%  0.972          0.5    泰信基金        
001972  前海智慧生活    1.417  1.408    0.63%  1.417          1.2    前海开源基金
001974  景顺新动力        1.482  1.477    0.33%  1.482          3.8    景顺长城基金
001975  景顺环保            1.615  1.604    0.68%  1.615          3.4    景顺长城基金
001978  泰信互联网        1.029  1.023    0.58%  1.029          0.5    泰信基金        
001979  南方沪港深价值1.021  1.022  -0.09%  1.021          3.7    南方基金        
001983  中邮低碳            0.785  0.776    1.15%  0.785          3.1    中邮创业基金
001984  上投智慧生活    1.167  1.148    1.65%  1.167          0.3    上投摩根基金
001985  富国低碳新经济1.435  1.435    0.00%  1.435          3.6    富国基金        
001986  前海开源人工智1.349  1.319    2.27%  1.349          2.8    前海开源基金
001988  南方纯元A          1.011  1.010    0.09%  1.023          6.0    南方基金        
001990  中欧数据挖掘A  1.028  1.020    0.82%  1.116          4.0    中欧基金        
001993  博时裕泰            1.003  1.001    0.22%  1.080          9.9    博时基金        
002000  工银新生利        1.071  1.070    0.09%  1.071          5.0    工银瑞信基金
002001  华夏回报A          1.488  1.484    0.26%  4.442        68.8    华夏基金        
002003  工银新机遇A      1.028  1.023    0.48%  1.028          1.8    工银瑞信基金
002005  工银新得利混合1.104  1.101    0.27%  1.104          4.3    工银瑞信基金
002006  工银新得益        1.116  1.114    0.17%  1.116          5.2    工银瑞信基金
002007  工银新得润        1.076  1.075    0.09%  1.076          9.5    工银瑞信基金
002008  博时裕晟            1.012  1.011    0.05%  1.050        31.7    博时基金        
002009  中欧瑾通A          1.086  1.085    0.11%  1.086          6.9    中欧基金        
002011  华夏红利            2.450  2.435    0.61%  4.923        42.7    华夏基金        
002013  中欧琪丰A          1.110  1.108    0.13%  1.110        11.4    中欧基金        
002015  南方荣光A          1.077  1.076    0.09%  1.077          5.2    南方基金        
002018  鹏华弘安A          1.065  1.064    0.12%  1.086        12.1    鹏华基金        
002020  国都创新驱动    1.124  1.113    0.98%  1.164          0.6    国都证券股份
002021  华回报二            1.285  1.281    0.31%  3.330        40.0    华夏基金        
002023  红塔稳健回报A  1.152  1.150    0.16%  1.152          1.8    红塔红土基金
002025  广发聚盛A          1.165  1.164    0.08%  1.195          3.4    广发基金        
002027  中加心享A          1.010  1.009    0.08%  1.060        22.5    中加基金        
002031  华夏策略            3.523  3.509    0.39%  4.123          2.6    华夏基金        
002033  华安新财富A      1.047  1.047    0.00%  1.047          5.0    华安基金        
002039  国投新收益A      1.138  1.136    0.17%  1.142          3.4    国投瑞银基金
002041  国投新成长A      1.221  1.216    0.41%  1.225          2.0    国投瑞银基金
002049  融通新机遇        1.016  1.014    0.19%  1.057        10.6    融通基金        
002054  中银新财富A      1.022  1.018    0.39%  1.118          4.8    中银基金        
002057  中银新机遇A类  1.013  1.012    0.09%  1.136          7.3    中银基金        
002064  华富产业            1.094  1.083    1.01%  1.094          0.8    华富基金        
002065  景顺双息收益A  1.072  1.072    0.00%  1.072          0.7    景顺长城基金
002067  诺安精选回报    1.046  1.040    0.57%  1.206          1.4    诺安基金        
002069  华泰盛利A          1.184  1.182    0.22%  1.184          2.0    华泰柏瑞基金
002073  圆信兴融A          1.003  1.002    0.09%  1.045        24.6    圆信永丰基金
002076  浙商聚潮灵活    1.084  1.083    0.05%  1.084          0.5    浙商基金        
002081  大成景沛A          1.087  1.086    0.09%  1.087          6.9    大成基金        
002083  新华鑫动力A      1.030  1.024    0.58%  1.030          0.4    新华基金管理
002085  长盛互联网+      1.211  1.214  -0.24%  1.211          1.2    长盛基金        
002087  国富新机遇混合1.044  1.042    0.19%  1.082          4.9    国海富兰克林
002089  长盛盛鑫A          1.091  1.090    0.09%  1.091          4.0    长盛基金        
002092  国富新增长A      1.072  1.072    0.04%  1.127          1.6    国海富兰克林
002095  博时新收益A      1.048  1.051  -0.24%  1.082          5.0    博时基金        
002097  国富新价值A      1.089  1.081    0.69%  1.200          1.9    国海富兰克林
002099  国富新活力A      1.061  1.061    0.02%  1.061          1.7    国海富兰克林
002101  创金鑫优选A      1.122  1.116    0.53%  1.122          0.1    创金合信基金
002103  招商康泰            1.024  1.022    0.19%  1.024          0.5    招商基金        
002104  博时新价值A      1.010  1.011  -0.11%  1.020          5.8    博时基金        
002110  中海中鑫            1.130  1.127    0.26%  1.130          2.2    中海基金        
002111  华宝新起点        1.021  1.019    0.12%  1.066          7.6    华宝基金        
002114  国富新收益A      1.100  1.100  -0.04%  1.100          4.0    国海富兰克林
002116  广发安享混合A  1.037  1.036    0.09%  1.113          5.5    广发基金        
002118  广发安盈A          1.097  1.091    0.54%  1.097          2.0    广发基金        
002120  广发安悦回报    1.047  1.046    0.09%  1.078          7.0    广发基金        
002121  广发新起点        1.498  1.492    0.40%  1.498          8.4    广发基金        
002123  北信瑞丰外延增1.084  1.072    1.11%  1.084          0.3    北信瑞丰基金
002124  广发新兴产业    1.486  1.483    0.20%  1.486          1.5    广发基金        
002125  广发新兴成长    1.022  1.020    0.19%  1.022          5.3    广发基金        
002128  广发鑫惠            1.004  1.003    0.09%  1.024        15.0    广发基金        
002129  广发鑫利            1.129  1.128    0.08%  1.129          6.3    广发基金        
002130  广发鑫隆A          1.091  1.091    0.00%  1.091          7.0    广发基金        
002132  广发鑫享            1.095  1.091    0.36%  1.095          3.0    广发基金        
002133  广发鑫益            1.239  1.230    0.73%  1.239        37.3    广发基金        
002134  广发鑫裕混合    1.229  1.226    0.24%  1.229          4.1    广发基金        
002135  广发鑫源A          1.061  1.060    0.09%  1.061          0.1    广发基金        
002137  诺安利鑫混合    1.019  1.019    0.05%  1.019                    诺安基金        
002138  泓德裕泰A          1.092  1.091    0.09%  1.092        29.6    泓德基金        
002140  博时裕诚            1.025  1.025    0.00%  1.025          9.9    博时基金        
002142  博时外延            1.268  1.264    0.31%  1.516          1.7    博时基金        
002143  博时裕坤纯债    1.014  1.014    0.03%  1.027          5.1    博时基金        
002145  诺安景鑫混合    1.021  1.020    0.09%  1.021                    诺安基金        
002146  长安鑫益A          0.981  0.968    1.30%  0.981          0.6    长安基金        
002148  国寿稳惠灵活    1.058  1.054    0.44%  1.178          1.7    国寿安保基金
002149  嘉实新优选        1.089  1.088    0.09%  1.089          7.0    嘉实基金        
002152  华宝核心优势    1.099  1.087    1.10%  1.099          1.0    华宝基金        
002153  华安安润A          1.059  1.052    0.66%  1.059          5.0    华安基金        
002155  国金鑫瑞            1.031  1.031    0.00%  1.031          2.0    国金基金        
002156  长盛盛世A          1.048  1.045    0.28%  1.195          4.6    长盛基金        
002159  东吴国企改革    1.003  0.999    0.40%  1.003          0.6    东吴基金        
002160  南方驱动混合    1.453  1.441    0.83%  1.453          1.5    南方基金        
002161  银华万物互联    1.156  1.155    0.08%  1.156          0.0    银华基金管理
002165  汇添富达欣C      1.083  1.083    0.00%  1.083                    汇添富基金管
002167  南方顺康保本    1.059  1.056    0.22%  1.059        20.4    南方基金        
002168  嘉实智能汽车    1.531  1.512    1.25%  1.531          2.0    嘉实基金        
002169  永赢稳益            1.011  1.011    0.00%  1.036        10.4    永赢基金        
002173  东方大健康        1.054  1.051    0.29%  1.054          0.2    东方基金管理
002174  东方互联网嘉    0.755  0.752    0.27%  0.755          0.4    东方基金管理
002175  博时裕乾A          1.048  1.047    0.09%  1.048          1.8    博时基金        
002179  华安事件            1.012  1.006    0.59%  1.012          1.6    华安基金        
002180  中银移动互联    1.008  1.004    0.39%  1.008          1.8    中银基金        
002181  华安大安全        1.005  1.003    0.19%  1.005          5.4    华安基金        
002182  东兴蓝海财富    0.828  0.825    0.36%  0.828          1.3    东兴证券股份
002188  鹏华丰华            1.011  1.011    0.06%  1.040          0.5    鹏华基金        
002189  农银国企改革    1.398  1.392    0.43%  1.398          0.7    农银汇理基金
002190  农银新能源        1.217  1.202    1.28%  1.217          0.9    农银汇理基金
002191  农银物联网        1.246  1.228    1.43%  1.246          0.5    农银汇理基金
002194  北信稳定偏债    1.053  1.051    0.19%  1.053          0.4    北信瑞丰基金
002197  国泰鑫保本        1.036  1.035    0.09%  1.036        10.3    国泰基金        
002198  博时裕达纯债    1.005  1.004    0.03%  1.045        15.0    博时基金        
002203  国泰睿信            1.061  1.060    0.09%  1.061          2.0    国泰基金        
002206  博时裕康            0.997  0.998  -0.02%  0.997        10.1    博时基金        
002208  博时境源保本A  1.046  1.045    0.09%  1.046        17.6    博时基金        
002210  创金量化A          1.158  1.150    0.65%  1.158        13.5    创金合信基金
002211  嘉实新财富        1.098  1.097    0.09%  1.098          6.9    嘉实基金        
002212  嘉实新起航        1.097  1.097    0.00%  1.097          6.9    嘉实基金        
002213  中海顺鑫            1.033  1.033    0.00%  1.033          8.6    中海基金        
002214  中海沪港深价值1.502  1.492    0.67%  1.622          1.6    中海基金        
002218  南方弘利A          1.004  1.004    0.00%  1.004          7.6    南方基金        
002220  南方瑞利混合    1.101  1.098    0.21%  1.101                    南方基金        
002221  嘉实价值增强    1.092  1.091    0.09%  1.092          6.9    嘉实基金        
002222  嘉实新趋势        1.133  1.134  -0.08%  1.133          2.8    嘉实基金        
002225  长城新视野A      1.041  1.042  -0.09%  1.041          1.2    长城基金        
002227  长城新优选A      1.126  1.125    0.08%  1.126          5.5    长城基金        
002229  华夏经济转型    1.307  1.297    0.77%  1.307          1.5    华夏基金        
002231  华夏新趋势A      1.089  1.088    0.09%  1.106          4.0    华夏基金        
002236  大成中证100A    1.070  1.061    0.84%  1.070          1.0    大成基金        
002242  国投瑞兴保本    1.035  1.035    0.02%  1.035        10.3    国投瑞银基金
002244  景顺低碳主题    1.031  1.031    0.00%  1.081          2.0    景顺长城基金
002245  泰康稳健增利A  1.039  1.038    0.08%  1.039          1.7    泰康资产管理
002249  招商境远混合    1.066  1.058    0.70%  1.066                    招商基金        
002250  红土创新改革红0.994  0.980    1.42%  1.014          0.3    红土创新基金
002251  华夏军工安全    0.959  0.953    0.62%  0.959          2.3    华夏基金        
002252  融通成长30        1.030  1.026    0.38%  1.030          3.0    融通基金        
002256  金信新能源汽车1.012  1.001    1.09%  1.012          0.3    金信基金        
002258  大成国企改革    1.060  1.055    0.47%  1.060          7.2    大成基金        
002259  鹏华健康环保    1.317  1.306    0.84%  1.317          1.7    鹏华基金        
002261  中银宝利A          1.003  1.003    0.00%  1.120          7.7    中银基金        
002263  泰达大数据A      1.283  1.269    1.11%  1.283          1.2    泰达宏利基金
002264  华夏乐享            1.093  1.090    0.27%  1.093          2.9    华夏基金        
002265  鑫元兴利债券    1.006  1.005    0.05%  1.024          5.0    鑫元基金        
002268  兴业丰利债券    1.007  1.006    0.09%  1.007        49.8    兴业基金        
002270  东吴安盈量化    1.036  1.033    0.29%  1.036          1.4    东吴基金        
002271  招商安弘保本    1.055  1.054    0.09%  1.055        18.8    招商基金        
002272  新华科技创新    1.115  1.114    0.08%  1.115          0.9    新华基金管理
002274  中邮纯债聚利A  1.055  1.055    0.00%  1.072          0.5    中邮创业基金
002276  中邮纯债恒利A  1.006  1.005    0.09%  1.026          1.3    中邮创业基金
002278  中邮稳健合赢    1.035  1.032    0.29%  1.055          3.9    中邮创业基金
002279  浙商惠盈纯债    1.031  1.031    0.00%  1.044          0.9    浙商基金        
002280  华富安享            1.042  1.042    0.00%  1.042          8.4    华富基金        
002281  建信保本三号    1.036  1.036    0.00%  1.036        35.4    建信基金管理
002282  平安安享            1.023  1.021    0.19%  1.023          4.2    平安大华基金
002283  长盛同裕纯债A  1.013  1.012    0.09%  1.013          0.3    长盛基金        
002288  中银稳进保本    1.065  1.064    0.09%  1.065        21.7    中银基金        
002291  诺安安鑫保本    1.020  1.020    0.00%  1.020        37.9    诺安基金        
002292  诺安益鑫保本    1.033  1.034  -0.09%  1.033        25.6    诺安基金        
002293  南方益和保本    1.078  1.077    0.09%  1.078        24.5    南方基金        
002295  广发稳安保本    1.065  1.065    0.00%  1.065        22.7    广发基金        
002296  长城久安保本    1.070  1.067    0.28%  1.070        19.5    长城基金        
002300  长盛医疗行业    1.078  1.072    0.55%  1.078          0.5    长盛基金        
002301  兴业聚盛灵活A  1.107  1.106    0.09%  1.107        11.5    兴业基金        
002303  金鹰智慧生活    1.030  1.027    0.29%  1.030          0.3    金鹰基金        
002304  平安安心保本    1.030  1.028    0.19%  1.030          8.3    平安大华基金
002305  光大风格轮动    0.835  0.830    0.60%  0.835          0.5    光大保德信基
002306  银华合利            1.046  1.045    0.09%  1.046          1.0    银华基金管理
002307  银华多元视野    1.302  1.301    0.07%  1.302          1.5    银华基金管理
002308  安信安盈A          1.073  1.073    0.04%  1.073        12.5    安信基金管理
002310  创金沪深300A    1.068  1.065    0.29%  1.206          2.3    创金合信基金
002311  创金中证500A    1.054  1.043    0.97%  1.054          2.1    创金合信基金
002317  招商睿逸            1.021  1.019    0.19%  1.021          4.1    招商基金        
002319  大成一带一路    1.139  1.134    0.44%  1.139          2.5    大成基金        
002330  兴业聚宝            1.081  1.071    0.93%  1.081          0.4    兴业基金        
002331  泰康安泰回报    1.013  1.010    0.29%  1.013          1.5    泰康资产管理
002332  汇丰沪港深A      1.329  1.315    1.02%  1.329          5.2    汇丰晋信基金
002334  汇丰大盘波动A  1.371  1.363    0.56%  1.371          0.8    汇丰晋信基金
002336  创金合信尊享    1.013  1.013    0.00%  1.019        28.4    创金合信基金
002337  创金合信尊盈    1.025  1.024    0.09%  1.067          5.0    创金合信基金
002338  兴业保本            1.043  1.042    0.09%  1.043          8.7    兴业基金        
002340  富国价值优势    1.471  1.456    1.03%  1.471          1.1    富国基金        
002341  招商招瑞A          1.038  1.039  -0.09%  1.038          1.0    招商基金        
002342  融通增益A          1.027  1.026    0.09%  1.027          5.0    融通基金        
002345  华夏高端制造    0.928  0.925    0.32%  0.928          2.7    华夏基金        
002350  华安安华保本    1.049  1.048    0.09%  1.049        20.7    华安基金        
002351  易方达裕祥        1.112  1.108    0.36%  1.112          3.1    易方达基金    
002354  博时裕腾            1.001  1.000    0.04%  1.043          4.0    博时基金        
002358  国投瑞祥            1.040  1.039    0.09%  1.040          9.0    国投瑞银基金
002361  国富恒瑞债券A  1.092  1.091    0.09%  1.128        15.9    国海富兰克林
002363  华安安康A          1.040  1.039    0.09%  1.040        26.6    华安基金        
002365  国联安鑫禧A      1.006  1.006    0.04%  1.034          8.0    国联安基金    
002367  国联安安稳        1.015  1.014    0.08%  1.015        27.0    国联安基金    
002368  国联安鑫悦A      1.089  1.088    0.02%  1.114          4.5    国联安基金    
002376  国寿安保核心产1.123  1.114    0.80%  1.223          1.5    国寿安保基金
002377  建信目标一年    1.041  1.040    0.09%  1.041        68.0    建信基金管理
002378  建信保本五号    1.049  1.049    0.00%  1.049        32.2    建信基金管理
002381  东海祥瑞A          0.994  0.994    0.00%  0.994          0.2    东海基金管理
002383  大成趋势            0.958  0.957    0.10%  0.958          1.4    大成基金        
002384  九泰鸿祥服务    1.023  1.025  -0.19%  1.023          2.3    九泰基金        
002386  工银中国制造    1.117  1.104    1.17%  1.117          0.4    工银瑞信基金
002387  工银沪港深        1.286  1.281    0.39%  1.286        15.0    工银瑞信基金
002388  天弘裕利灵活    1.075  1.073    0.11%  1.084          5.9    天弘基金        
002389  招商安德保本A  1.047  1.047    0.00%  1.047        12.4    中国银行股份
002395  鹏华丰尚债券A  0.978  0.973    0.51%  0.993        24.5    鹏华基金        
002397  中邮增力            0.945  0.944    0.10%  0.945          0.3    中邮创业基金
002398  华安安禧A          1.063  1.063    0.00%  1.063        27.9    华安基金        
002405  光大中高等级A  1.005  1.003    0.18%  1.005        24.5    光大保德信基
002407  前海恒远保本    1.073  1.072    0.09%  1.073          8.5    前海开源基金
002408  中信建投医改    1.100  1.099    0.09%  1.100          0.3    中信建投基金
002409  华夏新活力A      1.087  1.087    0.00%  1.087          4.9    华夏基金        
002411  华夏新机遇        1.039  1.038    0.09%  1.105          2.0    华夏基金        
002412  华富安福保本    1.012  1.011    0.09%  1.012          2.5    华富基金        
002413  中银瑞利A          1.005  1.005    0.00%  1.103        24.9    中银基金        
002415  融通通盈保本    1.049  1.047    0.19%  1.049          6.8    融通基金        
002417  招商丰盛稳定C  1.239  1.239    0.00%  1.239                    招商基金        
002419  添富盈安保本    1.061  1.062  -0.09%  1.082        33.8    汇添富基金管
002420  汇添富盈鑫        1.077  1.078  -0.09%  1.077        32.5    汇添富基金管
002421  新华增强A          1.129  1.129    0.02%  1.129          3.3    新华基金管理
002424  博时文体娱乐    1.093  1.084    0.83%  1.093          0.1    博时基金        
002430  中银丰利A          1.013  1.013    0.00%  1.083          7.5    中银基金        
002433  天弘金利            1.061  1.062  -0.04%  1.061          8.4    天弘基金        
002434  中银宏利A          1.006  1.005    0.09%  1.103          7.8    中银基金        
002436  上投红利C          1.030  1.028    0.19%  1.080                    上投摩根基金
002438  创金尊盛纯债    1.005  1.004    0.09%  1.058        13.8    创金合信基金
002440  中加心安保本    1.033  1.031    0.10%  1.033          4.7    中加基金        
002442  鑫元汇利            1.005  1.005    0.02%  1.044        30.7    鑫元基金        
002443  前海沪港深龙头1.275  1.265    0.79%  1.457        12.8    前海开源基金
002445  兴业丰泰            1.010  1.010    0.00%  1.010        49.9    兴业基金        
002446  广发稳鑫            1.067  1.067    0.00%  1.067        16.2    广发基金        
002447  博时裕安            1.018  1.017    0.04%  1.044          8.0    博时基金        
002449  民生量化中国    1.141  1.136    0.44%  1.141          1.3    民生加银基金
002450  平安睿享A          1.176  1.173    0.25%  1.176          0.4    平安大华基金
002452  民生和鑫            1.061  1.060    0.09%  1.091          2.0    民生加银基金
002453  九泰久稳保本A  1.033  1.032    0.09%  1.033          9.2    九泰基金        
002455  民生鑫喜            1.016  1.015    0.07%  1.076          7.0    民生加银基金
002456  招商安元保本A  1.055  1.055    0.00%  1.055        14.5    招商基金        
002458  国泰民利保本    1.026  1.025    0.09%  1.026        24.0    国泰基金        
002459  华夏鼎利债券A  1.022  1.021    0.09%  1.082          0.2    华夏基金        
002461  中银珍利A          1.011  1.009    0.19%  1.106          7.4    中银基金        
002465  东兴众智优选    1.093  1.087    0.55%  1.093          1.4    东兴证券股份
002466  博时裕新            1.044  1.044    0.05%  1.048        39.4    博时基金        
002470  泰达多元回报A  1.029  1.023    0.58%  1.029          0.5    泰达宏利基金
002472  光大先进服务    0.994  0.995  -0.03%  0.994          6.1    光大保德信基
002474  中邮睿信            1.038  1.038    0.00%  1.038          2.0    中邮创业基金
002475  中邮睿利            0.993  0.992    0.10%  0.993          2.2    中邮创业基金
002481  银华双动力        1.034  1.035  -0.09%  1.034          0.8    银华基金管理
002482  宝盈互联网        1.234  1.225    0.73%  1.234          0.9    宝盈基金        
002486  上银慧添利        1.008  1.007    0.09%  1.054        79.2    上银基金        
002487  添富稳健添利A  1.003  1.002    0.09%  1.003          4.7    汇添富基金管
002489  国泰民福            1.033  1.032    0.09%  1.033          7.0    国泰基金        
002490  金鹰元祺信用债1.056  1.056    0.00%  1.056                    金鹰基金        
002494  兴业聚盈            1.082  1.080    0.18%  1.082        11.7    兴业基金        
002495  前海量化优选A  1.046  1.045    0.09%  1.046          0.3    前海开源基金
002497  东方盛世            1.092  1.091    0.10%  1.092          3.5    东方基金管理
002498  兴业聚鑫            1.087  1.085    0.18%  1.117          3.6    兴业基金        
002501  银华远景            1.042  1.042    0.00%  1.042          7.0    银华基金管理
002502  中银腾利A          1.007  1.006    0.09%  1.077        19.7    中银基金        
002504  鹏华金鼎A          0.978  0.977    0.10%  0.978        40.2    鹏华基金        
002508  华宝宝鑫债券A  0.994  0.993    0.07%  0.994          1.2    华宝基金        
002510  申万中证500      1.102  1.092    0.94%  1.102          1.8    申万菱信基金
002512  长城久润            1.032  1.030    0.19%  1.032        18.1    长城基金        
002514  招商丰益A          1.169  1.167    0.17%  1.169          2.2    招商基金        
002516  招商丰达A          1.115  1.114    0.08%  1.115          2.0    招商基金        
002518  民生鑫福            1.081  1.079    0.18%  1.081          4.3    民生加银基金
002519  博时裕景            1.004  1.003    0.09%  1.027        58.9    博时基金        
002521  永赢双利债券A  1.048  1.047    0.09%  2.848          2.0    永赢基金        
002523  光大恒利纯债    1.004  1.003    0.09%  1.037          9.8    光大保德信基
002524  兴业福益            1.006  1.006    0.00%  1.011          2.0    兴业基金        
002527  南方安享绝对收0.999  0.998    0.05%  0.999          1.1    南方基金        
002528  泰康安益纯债A  1.013  1.012    0.03%  1.013          3.7    泰康资产管理
002530  博时保泽保本A  1.037  1.035    0.19%  1.037        15.6    博时基金        
002535  中银鑫利A          1.203  1.187    1.34%  1.203          0.6    中银基金        
002537  平安安盈保本    1.025  1.024    0.09%  1.025        13.9    平安大华基金
002538  招商丰嘉A          1.017  1.014    0.29%  1.068          4.1    招商基金        
002540  招商丰和A          1.052  1.049    0.28%  1.132          3.0    招商基金        
002542  长城久鼎            1.038  1.036    0.19%  1.038        29.7    长城基金        
002543  长城久益A          1.034  1.034    0.00%  1.034        18.8    长城基金        
002545  东方岳                1.137  1.131    0.55%  1.137          2.1    东方基金管理
002547  民生养老服务    1.203  1.190    1.09%  1.203          0.3    民生加银基金
002548  嘉实稳瑞            1.029  1.028    0.09%  1.061        14.0    嘉实基金        
002549  嘉实稳祥A          1.052  1.052    0.05%  1.052          2.3    嘉实基金        
002550  嘉实稳荣            1.005  1.005    0.00%  1.030        10.0    嘉实基金        
002554  信达澳银纯债    1.015  1.015    0.00%  1.015          1.0    信达澳银基金
002558  博时鑫瑞A          1.049  1.049    0.00%  1.049          5.2    博时基金        
002560  诺安和鑫            1.022  1.022    0.00%  1.022        39.6    诺安基金        
002561  东吴安鑫量化    1.010  1.006    0.39%  1.129          1.8    东吴基金        
002562  泓德泓益            1.288  1.281    0.54%  1.288          3.7    泓德基金        
002563  泓德泓汇            1.115  1.115    0.00%  1.115          3.1    泓德基金        
002564  新沃通盈            1.027  1.025    0.19%  1.377          0.1    新沃基金        
002565  创金鑫安保本A  1.056  1.055    0.09%  1.056          8.1    创金合信基金
002567  大成国家安全    1.063  1.062    0.09%  1.063          1.1    大成基金        
002568  博时裕发纯债    1.021  1.021    0.00%  1.037          9.9    博时基金        
002569  博时裕弘            1.009  1.008    0.09%  1.014          1.4    博时基金        
002573  建信保本六号    1.020  1.019    0.09%  1.020        38.5    建信基金管理
002574  招商瑞庆            1.076  1.074    0.18%  1.076          2.6    招商基金        
002575  招商丰睿A          1.117  1.116    0.08%  1.117          2.0    招商基金        
002577  南方新兴混合    0.760  0.757    0.39%  0.760          6.1    南方基金        
002578  博时裕泉纯债    1.008  1.007    0.09%  1.026        47.3    博时基金        
002579  融通增利            1.003  1.002    0.09%  1.041          9.9    融通基金        
002581  招商丰凯A          1.157  1.157    0.00%  1.157          2.1    招商基金        
002584  富安达长盈保本1.029  1.029    0.00%  1.029          1.8    富安达基金    
002585  建信安心保本七1.041  1.041    0.00%  1.041        37.1    建信基金管理
002586  金鹰添利A          1.006  1.006    0.00%  1.006          1.1    金鹰基金        
002588  博时银智100A    1.433  1.425    0.58%  1.433          0.4    博时基金        
002589  山西保本A          0.999  0.999    0.00%  0.999          9.5    山西证券股份
002593  富国美丽中国    1.291  1.292  -0.07%  1.391          3.3    富国基金        
002594  工银现代服务业1.132  1.129    0.26%  1.132          2.5    工银瑞信基金
002595  博时工业            1.213  1.211    0.16%  1.213          0.3    博时基金        
002596  华商保本1号      1.043  1.042    0.09%  1.043        23.5    华商基金        
002597  兴业成长动力    1.139  1.131    0.70%  1.139          0.5    兴业基金        
002598  平安大华智能生0.921  0.920    0.10%  0.921          0.5    平安大华基金
002598  平安大华智能生0.921  0.922  -0.10%  0.921          0.5    平安大华基金
002600  易基裕景添利    1.050  1.048    0.19%  1.050        15.0    易方达基金    
002601  中银保本1号      1.031  1.030    0.06%  1.031        36.3    中银国际证券
002602  易方达丰惠        1.025  1.021    0.39%  1.025          3.4    易方达基金    
002604  华夏新起点        1.125  1.124    0.08%  1.125          2.1    华夏基金        
002605  融通新消费        1.303  1.303    0.00%  1.303          0.5    融通基金        
002607  融通增裕            1.032  1.032    0.00%  1.032          1.5    融通基金        
002608  博时泰和债券A  1.013  1.013    0.00%  1.013          0.6    博时基金        
002610  博时黄金ETF联  0.976  0.973    0.24%  0.976          3.1    博时基金        
002612  融通国企改革    1.083  1.068    1.40%  1.083          0.8    融通基金        
002614  中银颐利A          1.010  1.009    0.09%  1.093          6.9    中银基金        
002616  中银益利混合A  1.061  1.060    0.09%  1.061          7.1    中银基金        
002618  中银裕利A          1.083  1.082    0.09%  1.083          7.0    中银基金        
002620  中邮未来新蓝筹1.075  1.055    1.89%  1.075          3.5    中邮创业基金
002621  中欧消费A          1.300  1.292    0.61%  1.300          0.8    中欧基金        
002622  广发稳裕保本    1.054  1.054    0.00%  1.065        38.9    广发基金        
002623  广发服务业        1.054  1.054    0.00%  1.054          3.9    广发基金        
002624  广发优企精选    1.325  1.327  -0.15%  1.325          2.6    广发基金        
002626  招商丰源A          1.059  1.048    1.04%  1.059          2.0    招商基金        
002628  招商安博A          1.025  1.025    0.00%  1.025        11.5    招商基金        
002630  江信瑞福A          1.058  1.051    0.63%  1.058          1.8    江信基金        
002632  鑫元双债A          1.009  1.008    0.04%  1.018        10.0    鑫元基金        
002634  华宝未来主导混0.889  0.880    1.02%  0.889          2.0    华宝基金        
002635  融通增鑫            1.005  1.004    0.09%  1.030        22.4    融通基金        
002636  广发集裕A          1.083  1.081    0.18%  1.083          2.8    广发基金        
002638  兴业天融债券    1.014  1.014    0.00%  1.042        32.0    兴业基金        
002639  天弘价值精选    1.059  1.060  -0.07%  1.059          0.4    天弘基金        
002640  中信稳溢保本    1.045  1.045    0.00%  1.045          7.6    中信建投基金
002643  鹏华兴利            1.069  1.068    0.09%  1.069        12.1    鹏华基金        
002644  大成景荣保本A  1.032  1.031    0.09%  1.032        19.0    大成基金        
002648  东方合家保本    1.046  1.044    0.22%  1.046          5.2    东方基金管理
002650  东方红稳添利    1.003  1.002    0.09%  1.021        10.1    上海东方证券
002651  东方红汇利A      1.041  1.039    0.18%  1.071          5.0    上海东方证券
002653  泰康沪港深        1.234  1.232    0.12%  1.359          9.7    泰康资产管理
002654  上投策略精选    0.977  0.966    1.13%  0.977          1.3    上投摩根基金
002655  南方卓享收益    1.025  1.025    0.01%  1.025          1.0    南方基金        
002656  南方创业板ETF  0.858  0.847    1.35%  0.858          3.1    南方基金        
002656  南方创业板ETF  0.858  0.861  -0.35%  0.858          3.1    南方基金        
002657  招商安裕保本A  1.030  1.029    0.09%  1.030        15.1    招商基金        
002659  兴业聚全            1.113  1.113    0.00%  1.113        11.5    兴业基金        
002660  兴业聚源            1.116  1.117  -0.08%  1.116        11.5    兴业基金        
002661  兴业天禧            0.983  0.983    0.00%  0.983          4.0    兴业基金        
002662  前海大消费A      1.216  1.206    0.82%  1.216          0.8    前海开源基金
002664  万家瑞和A          1.019  1.019    0.03%  1.129          4.5    万家基金        
002666  前海创新成长A  1.461  1.447    0.96%  1.511          2.4    前海开源基金
002668  兴业聚丰            1.150  1.151  -0.08%  1.150        11.2    兴业基金        
002669  华商万众创新    0.806  0.800    0.75%  0.806          1.6    华商基金        
002670  万家瑞旭A          1.029  1.027    0.24%  1.029          2.6    万家基金        
002674  中融融丰纯债A  0.959  0.958    0.10%  0.959          0.5    中融基金        
002677  国投和安债券A  1.055  1.054    0.09%  1.055          1.1    国投瑞银基金
002681  金鹰元和A          1.021  1.020    0.09%  1.021        12.4    金鹰基金        
002683  民生前沿科技    1.062  1.048    1.33%  1.062          0.5    民生加银基金
002684  民生鑫安A          1.003  1.002    0.09%  1.032          8.1    民生加银基金
002685  中欧丰泓A          1.140  1.135    0.44%  1.220          9.2    中欧基金        
002690  前海恒泽保本A  1.034  1.033    0.09%  1.034        14.9    前海开源基金
002692  富国创新科技    1.061  1.044    1.62%  1.061          1.4    富国基金        
002693  中银合利            0.985  0.985    0.00%  0.985          0.8    中银基金        
002694  中银新蓝筹        1.030  1.023    0.68%  1.030          1.3    中银基金        
002695  鹏华兴泽A          1.110  1.109    0.17%  1.110          2.0    鹏华基金        
002698  博时裕利纯债    1.009  1.008    0.09%  1.035        59.8    博时基金        
002699  华夏新起航A      1.103  1.103    0.08%  1.103          2.1    华夏基金        
002701  东方红汇阳A      1.049  1.047    0.16%  1.079          6.4    上海东方证券
002703  长城久源            1.012  1.011    0.09%  1.012        15.4    长城基金        
002708  大摩健康            1.082  1.074    0.74%  1.082          0.6    摩根士丹利华
002711  广发集丰A          1.023  1.021    0.19%  1.057          2.1    广发基金        
002713  广发转型升级    1.015  1.013    0.15%  1.015          2.0    广发基金        
002714  鹏华金城保本    0.996  0.995    0.10%  0.996        39.4    鹏华基金        
002715  新华健康生活    1.175  1.172    0.25%  1.175          0.5    新华基金管理
002716  博时裕通A          1.027  1.026    0.09%  1.027          0.5    博时基金        
002717  红塔盛隆保本A  1.013  1.011    0.19%  1.063          2.0    红塔红土基金
002719  融通增祥            1.064  1.064    0.00%  1.064          2.3    融通基金        
002720  国寿尊利A          1.024  1.023    0.09%  1.024          1.3    国寿安保基金
002723  江信祺福A          0.981  0.980    0.14%  0.981          1.0    江信基金        
002726  华富诚鑫A          1.061  1.060    0.09%  1.078          4.5    华富基金        
002728  华富益鑫A          1.193  1.192    0.08%  1.193          3.5    华富基金        
002730  华富华鑫A          1.057  1.052    0.47%  1.077          2.8    华富基金        
002732  长盛优势            1.195  1.186    0.75%  1.195          0.5    长盛基金        
002734  泓德裕荣A          1.138  1.138    0.00%  1.338          3.2    泓德基金        
002736  泓德裕和纯债A  1.035  1.034    0.09%  1.035          0.6    泓德基金        
002738  泓德裕康A          1.023  1.023    0.00%  1.023          1.0    泓德基金        
002742  泓德裕祥A          1.037  1.037    0.00%  1.037          2.0    泓德基金        
002745  北信丰利保本    1.023  1.022    0.09%  1.023          3.3    北信瑞丰基金
002749  嘉实稳盛            1.045  1.041    0.38%  1.045          2.1    嘉实基金        
002754  博时裕创            1.005  1.004    0.09%  1.045        13.9    博时基金        
002755  博时裕盛            1.010  1.010    0.00%  1.055          2.1    博时基金        
002756  招商招兴纯债A  1.029  1.029    0.00%  1.052          8.2    招商基金        
002763  大成景华A          1.017  1.015    0.19%  1.017          0.2    大成基金        
002765  新华双利A          1.072  1.071    0.09%  1.072          0.7    新华基金管理
002767  泰康宏泰回报    1.142  1.140    0.15%  1.142          3.1    泰康资产管理
002768  华安安进保本    1.037  1.037    0.00%  1.037        13.2    华安基金        
002770  安信新回报A      1.094  1.091    0.25%  1.144          3.5    安信基金管理
002772  光大新动力        1.086  1.083    0.27%  1.086          3.1    光大保德信基
002773  光大铭鑫A          1.085  1.084    0.12%  1.085          5.0    光大保德信基
002775  博时景兴纯债债1.010  1.010    0.02%  1.010          7.3    博时基金        
002776  招商安荣A          1.028  1.027    0.09%  1.028        15.5    招商基金        
002778  前海联合新思路1.132  1.129    0.26%  1.132          0.0    新疆前海联合
002780  前海联合全民健1.027  1.026    0.09%  1.027          0.5    新疆前海联合
002781  博时聚瑞            1.001  1.000    0.04%  1.001          5.1    博时基金        
002783  东方红价值A      1.041  1.036    0.49%  1.061        10.9    上海东方证券
002785  中融融裕双利A  0.975  0.974    0.10%  0.975          2.1    中融基金        
002789  长盛同享保本A  1.055  1.055    0.00%  1.055        36.9    长盛基金        
002792  景顺顺益A          1.109  1.108    0.09%  1.109          1.3    景顺长城基金
002795  平安惠盈纯债    0.991  0.992  -0.10%  0.991          4.9    平安大华基金
002796  景顺双利A          1.030  1.030    0.04%  1.035        10.0    景顺长城基金
002798  融通稳利A          1.019  1.019    0.00%  1.019          0.8    融通基金        
002801  泓德泓信            1.043  1.041    0.19%  1.043          8.5    泓德基金        
002803  东方红沪港深    1.733  1.725    0.46%  1.733        34.5    上海东方证券
002804  华泰量化对冲    1.037  1.037  -0.05%  1.037          4.5    华泰柏瑞基金
002807  融通通安            1.004  1.003    0.09%  1.040        14.3    融通基金        
002808  泓德优势领航    1.084  1.080    0.37%  1.084          8.8    泓德基金        
002809  鹏华兴华            1.023  1.022    0.11%  1.078          4.3    鹏华基金        
002810  金信创新成长    1.064  1.060    0.37%  1.064          0.3    金信基金        
002811  博时裕顺            1.018  1.017    0.09%  1.018          5.0    博时基金        
002813  博时保泰保本A  1.025  1.024    0.09%  1.025        22.2    博时基金        
002817  招商招恒A          1.007  1.007    0.00%  1.017          1.0    招商基金        
002819  招商丰美A          1.037  1.034    0.29%  1.097          8.0    招商基金        
002821  招商丰乐A          1.077  1.065    1.12%  1.077          2.0    招商基金        
002823  招商盛达A          1.196  1.175    1.78%  1.196          0.4    招商基金        
002825  融通通和            1.026  1.025    0.09%  1.026          5.2    融通基金        
002831  国投瑞宁            1.030  1.030    0.00%  1.030          1.6    国投瑞银基金
002832  工银恒享            1.003  1.003    0.01%  1.047        59.1    工银瑞信基金
002833  华夏新锦绣A      1.092  1.091    0.00%  1.092          2.1    华夏基金        
002835  华夏新锦泰A      1.095  1.094    0.13%  1.095          2.1    华夏基金        
002837  华夏网购精选    1.044  1.039    0.48%  1.044          1.2    华夏基金        
002838  华夏新锦程A      1.135  1.136  -0.03%  1.135          4.8    华夏基金        
002840  九泰久鑫A          1.074  1.073    0.09%  1.074          0.9    九泰基金        
002842  景顺景盈金利A  1.040  1.040    0.04%  1.040          1.0    景顺长城基金
002849  金信智能            1.034  1.034    0.00%  1.034          1.6    金信基金        
002850  南方甑智混合    0.917  0.914    0.32%  0.917        11.6    南方基金        
002851  南方品质混合    1.550  1.550    0.00%  1.550        15.4    南方基金        
002853  华富元鑫A          1.996  1.994    0.10%  1.996          0.6    华富基金        
002856  博时保丰A          1.020  1.020    0.00%  1.020        10.0    博时基金        
002860  前海新机遇        1.066  1.066    0.00%  1.166        14.0    前海开源基金
002861  工银智能制造    1.057  1.048    0.85%  1.057          0.5    工银瑞信基金
002862  金信量化            0.923  0.918    0.54%  0.923          2.2    金信基金        
002863  金信深圳成长    1.047  1.038    0.86%  1.047          0.2    金信基金        
002864  安泽回报纯债A  1.004  1.003    0.05%  1.046        14.9    广发基金        
002866  新华丰盈            1.103  1.102    0.09%  1.103        10.0    新华基金管理
002867  新华恒稳添利    1.045  1.044    0.09%  1.045        15.7    新华基金管理
002868  鹏华丰茂            0.998  0.998    0.00%  1.000        14.9    鹏华基金        
002869  融通通裕            1.028  1.027    0.09%  1.028          2.0    融通基金        
002871  华夏新锦源A      1.055  1.056  -0.08%  1.055          0.0    华夏基金        
002881  中加丰润A          1.829  1.827    0.07%  1.829          2.3    中加基金        
002887  民生鑫瑞A          1.072  1.072    0.00%  1.072          0.1    民生加银基金
002896  东方臻馨A          0.975  0.972    0.25%  0.975          0.5    东方基金管理
002900  500信息联接A    0.945  0.937    0.93%  0.945          1.4    南方基金        
002901  财通资管积极A  1.020  1.019    0.09%  1.060          1.8    财通证券资产
002906  南方中证500增  1.110  1.101    0.81%  1.110          3.1    南方基金        
002909  浙商惠享            1.003  1.002    0.02%  1.036        40.5    浙商基金        
002910  易方达供给        1.090  1.082    0.72%  1.090          1.9    易方达基金    
002911  鹏华兴实            1.053  1.051    0.19%  1.053          7.9    鹏华基金        
002913  鹏华兴益            1.071  1.067    0.37%  1.071          2.4    鹏华基金        
002914  鹏华兴锐            1.092  1.090    0.13%  1.092          9.1    鹏华基金        
002915  鑫元裕利            1.006  1.006    0.00%  1.030        10.0    鑫元基金        
002919  东吴智慧医疗    0.931  0.926    0.53%  0.931          2.7    东吴基金        
002920  中欧强泽债券    1.032  1.031    0.09%  1.032          2.5    中欧基金        
002922  融通增丰            1.044  1.044    0.00%  1.044          2.0    融通基金        
002925  广发集源A          1.039  1.038    0.08%  1.039          2.0    广发基金        
002927  长盛盛和A          0.980  0.980  -0.02%  0.980        14.9    长盛基金        
002929  博时聚盈            1.018  1.018    0.05%  1.018        10.3    博时基金        
002930  博时聚润            1.003  1.002    0.03%  1.040        10.0    博时基金        
002931  南方荣毅            1.002  1.001    0.09%  1.002          1.0    南方基金        
002932  圆信强化收益A  1.055  1.053    0.17%  1.055          5.7    圆信永丰基金
002934  泰康恒泰回报A  1.074  1.073    0.09%  1.074          5.0    泰康资产管理
002938  中银健康产业    1.030  1.021    0.91%  1.030          2.9    中银国际证券
002939  广发创新升级    1.349  1.339    0.80%  1.349          9.5    广发基金        
002940  中欧强惠            1.010  1.009    0.12%  1.010          2.1    中欧基金        
002941  广发安瑞A          1.088  1.085    0.27%  1.088          4.0    广发基金        
002943  广发多因子混合1.096  1.096    0.00%  1.096          1.0    广发基金        
002944  信诚主题轮动    1.251  1.250    0.08%  1.251          1.3    中信保诚基金
002946  大成景盛A          1.021  1.020    0.18%  1.021        12.0    大成基金        
002952  建信多因子        1.114  1.104    0.89%  1.114          1.2    建信基金管理
002955  融通新趋势        0.983  0.973    1.02%  0.983          2.5    融通基金        
002959  汇添富盈稳        1.065  1.066  -0.09%  1.065        24.5    汇添富基金管
002961  中欧双利债券A  1.052  1.051    0.08%  1.052        10.0    中欧基金        
002965  中海合嘉A          1.004  1.002    0.11%  1.004          2.4    中海基金        
002967  浙商大数据        1.092  1.083    0.83%  1.092          2.9    浙商基金        
002968  新华高端制造    0.997  0.996    0.10%  0.997          0.9    新华基金管理
002969  易方达丰和        1.111  1.110    0.06%  1.111        34.0    易方达基金    
002970  博时裕昂            1.000  1.000    0.00%  1.048        12.8    博时基金        
002971  前海鼎安A          1.025  1.025    0.00%  1.025          3.0    前海开源基金
002980  华夏创新            1.013  1.001    1.19%  1.013          5.3    华夏基金        
002983  长信国防军工    0.847  0.838    1.12%  0.847          5.6    长信基金管理
002986  泰康丰盈            1.038  1.036    0.19%  1.038          2.8    泰康资产管理
002988  平安鼎信            1.037  1.036    0.05%  1.037          5.0    平安大华基金
002989  融通通乾            1.091  1.086    0.51%  4.338          6.5    融通基金        
002991  嘉实稳鑫            0.994  0.993    0.06%  0.994        15.1    嘉实基金        
002994  招商招裕A          1.025  1.024    0.05%  1.029          1.0    招商基金        
002996  长信稳健纯债    1.024  1.024    0.01%  1.024          1.4    长信基金管理
002997  工银瑞享            0.993  0.993    0.03%  0.993        26.9    工银瑞信基金
003000  招商丰德A          1.076  1.071    0.50%  1.076          0.6    招商基金        
003009  中融盈泽A          1.025  1.025    0.03%  1.025          0.5    中融基金        
003013  中融恒泰A          1.005  1.005    0.01%  1.033        20.0    中融基金        
003015  中金沪深300A    1.237  1.227    0.81%  1.237          0.1    中金基金        
003016  中金中证500A    1.122  1.112    0.91%  1.122          0.1    中金基金        
003017  军工基金联接    0.835  0.826    1.08%  0.835          1.1    广发基金        
003021  中欧强裕            0.980  0.979    0.07%  0.980          0.6    中欧基金        
003023  博时景发            0.972  0.972  -0.03%  0.972          5.0    博时基金        
003024  平安惠金            1.017  1.017    0.06%  1.017          1.2    平安大华基金
003025  新华红利回报    1.053  1.048    0.46%  1.053          1.5    新华基金管理
003026  安信新价值A      1.218  1.217    0.12%  1.218          3.0    安信基金管理
003028  安信新优选A      1.100  1.096    0.38%  1.100          4.1    安信基金管理
003030  安信新目标A      1.045  1.045    0.06%  1.062          7.7    安信基金管理
003032  平安大华医疗    1.020  1.020    0.00%  1.020          2.6    平安大华基金
003033  南方荣冠            0.976  0.975    0.10%  0.976          2.2    南方基金        
003035  广发安祥A          1.051  1.049    0.19%  1.051          6.1    广发基金        
003037  广发集瑞债券A  1.003  1.002    0.09%  1.025          5.5    广发基金        
003039  广发集富纯债A  1.080  1.079    0.09%  1.162          0.0    广发基金        
003041  鑫元得利            1.024  1.023    0.07%  1.024          1.0    鑫元基金        
003044  东方红战略A      1.059  1.056    0.32%  1.109          9.6    上海东方证券
003048  民生鑫盈A          1.032  1.032    0.04%  1.032          0.5    民生加银基金
003050  农银金丰            1.002  1.001    0.05%  1.002        10.0    农银汇理基金
003051  农银汇理金利    1.003  1.003    0.05%  1.003          5.1    农银汇理基金
003053  嘉实文体A          1.116  1.104    1.08%  1.116          2.8    嘉实基金        
003056  嘉实稳泽            1.021  1.020    0.06%  1.024          8.0    嘉实基金        
003062  银华通利A          1.038  1.038    0.02%  1.038          2.5    银华基金管理
003064  南方荣欢            0.998  0.997    0.10%  0.998          5.1    南方基金        
003073  泰达汇利A          1.005  1.005    0.04%  1.010        10.0    泰达宏利基金
003078  泰康安惠            1.006  1.006    0.02%  1.026          2.5    泰康资产管理
003079  中融3-5年信用  1.028  1.027    0.00%  1.028          0.1    中融基金        
003081  中融银行间1-3  1.019  1.019    0.00%  1.019          0.1    中融基金        
003083  中融1-3年信用  1.021  1.021    0.00%  1.021          0.1    中融基金        
003085  中融银行间0-1  1.019  1.019    0.00%  1.019          0.1    中融基金        
003089  中融恒瑞纯债A  1.008  1.008    0.00%  1.025        10.0    中融基金        
003091  中欧强利债券    1.014  1.014    0.03%  1.014        16.9    中欧基金        
003095  中欧医疗健康A  1.240  1.235    0.40%  1.240          1.4    中欧基金        
003099  长盛盛景A          0.982  0.982  -0.01%  0.982        15.0    长盛基金        
003101  诺德天禧            1.016  1.015    0.16%  1.016          2.0    诺德基金        
003102  长盛盛裕A          0.984  0.984  -0.01%  0.984        15.0    长盛基金        
003104  泰达宏利定宏    1.021  1.020    0.09%  1.021          1.9    泰达宏利基金
003105  光大永鑫A          1.071  1.070    0.09%  1.071        12.0    光大保德信基
003107  光大安祺A          1.075  1.068    0.57%  1.075          2.0    光大保德信基
003109  光大安和A          1.111  1.103    0.66%  1.111          1.1    光大保德信基
003115  光大诚鑫A          1.020  1.019    0.09%  1.020          1.8    光大保德信基
003117  光大吉鑫A          1.094  1.093    0.09%  1.094          2.0    光大保德信基
003119  博时鑫源A          1.239  1.235    0.32%  1.239          5.0    博时基金        
003121  信诚稳利A          0.988  0.988    0.01%  0.988        15.0    中信保诚基金
003122  鹏华兴盛            1.090  1.093  -0.27%  1.090          5.0    鹏华基金        
003123  天治鑫利A          1.009  1.008    0.05%  1.009          1.1    天治基金        
003125  中科沃鑫成长    1.045  1.039    0.50%  1.045          0.8    中科沃土基金
003131  国寿安保强国智1.146  1.135    1.02%  1.146          2.0    国寿安保基金
003132  德邦新回报        1.121  1.115    0.54%  1.259          2.0    德邦基金        
003133  易方达裕鑫A      1.027  1.022    0.50%  1.027          4.0    易方达基金    
003135  金元顺安沣楹    1.041  1.038    0.28%  1.041          6.2    金元顺安基金
003140  鹏华弘腾A          1.141  1.141  -0.01%  1.141          4.0    鹏华基金        
003142  鹏华弘达A          2.248  2.243    0.21%  2.248          7.3    鹏华基金        
003145  中融竞争优势    0.963  0.942    2.20%  0.963          1.6    中融基金        
003146  融通通优债券    0.997  0.997    0.02%  1.030          0.1    融通基金        
003147  大成动态量化    1.051  1.041    0.91%  1.051          1.7    大成基金        
003148  中欧瑾悠A          0.991  0.990    0.06%  0.991          8.5    中欧基金        
003152  华富天鑫A          1.001  0.998    0.30%  1.001          3.1    华富基金        
003154  华宝新活力        1.324  1.315    0.62%  1.324          1.5    华宝基金        
003155  中加丰尚            1.004  1.004    0.03%  1.036        34.1    中加基金        
003156  招商招悦A          1.010  1.010    0.02%  1.010        29.8    招商基金        
003158  国投瑞银瑞达    1.029  1.028    0.09%  1.029          0.7    国投瑞银基金
003161  南方安泰养老    1.054  1.053    0.13%  1.054        14.8    南方基金        
003162  博时富宁            1.006  1.006    0.06%  1.027        29.9    博时基金        
003163  金鹰添益纯债    1.009  1.008    0.03%  1.039          9.9    金鹰基金        
003165  鹏华弘嘉A          1.041  1.041    0.01%  1.041          3.6    鹏华基金        
003167  前海鼎瑞A          1.047  1.044    0.22%  1.047        22.0    前海开源基金
003169  长盛盛辉A          1.100  1.100    0.02%  1.100          2.1    长盛基金        
003175  华泰多策略        1.301  1.292    0.71%  1.301          0.7    华泰柏瑞基金
003176  德邦景颐债券A  1.050  1.049    0.04%  1.050          2.0    德邦基金        
003178  广发景盛纯债    1.001  1.000    0.03%  1.001        44.2    广发基金        
003179  山西裕利            1.009  1.009    0.01%  1.034          6.0    山西证券股份
003180  前海联合添利A  1.030  1.027    0.32%  1.030          0.6    新疆前海联合
003182  华富弘鑫A          1.033  1.032    0.05%  1.033          4.4    华富基金        
003186  鹏华兴安            1.061  1.058    0.28%  1.061          7.9    鹏华基金        
003187  嘉实安益            1.063  1.063    0.00%  1.063        12.0    嘉实基金        
003188  博时聚源            1.026  1.025    0.02%  1.026          2.0    博时基金        
003189  汇添富保鑫        1.075  1.073    0.18%  1.075        10.8    汇添富基金管
003190  创金鑫回报A      1.021  1.020    0.09%  1.021          5.0    创金合信基金
003192  创金尊丰            1.012  1.012    0.00%  1.041          8.0    创金合信基金
003193  创金合信尊智    1.002  1.001    0.03%  1.021          3.0    创金合信基金
003194  上海国企ETF联  0.987  0.983    0.36%  0.987        18.3    汇添富基金管
003195  光大永利纯债A  1.019  1.018    0.04%  1.033        52.0    光大保德信基
003197  光大安诚A          1.024  1.023    0.07%  1.024          3.9    光大保德信基
003207  博时富发            1.002  1.002    0.04%  1.031          3.0    博时基金        
003208  东兴多策略        0.838  0.828    1.11%  0.838          0.2    东兴证券股份
003209  鹏华丰达            0.955  0.956  -0.05%  0.955        15.0    鹏华基金        
003210  博时智臻            1.008  1.008    0.01%  1.036        10.0    博时基金        
003211  广发集安A          1.036  1.035    0.09%  1.036          2.0    广发基金        
003214  易方达富惠        1.009  1.008    0.01%  1.009        42.8    易方达基金    
003215  信诚至鑫A          1.050  1.048    0.21%  1.050          4.6    中信保诚基金
003218  前海祥和A          1.043  1.041    0.20%  1.043          2.0    前海开源基金
003220  浙商惠利            1.019  1.018    0.05%  1.041          2.2    浙商基金        
003221  新华丰利A          1.057  1.057  -0.02%  1.057          2.6    新华基金管理
003223  广发景丰纯债    1.007  1.006    0.02%  1.037        39.8    广发基金        
003224  鹏华兴润A          1.064  1.063    0.14%  1.064          3.2    鹏华基金        
003226  信诚稳健A          1.003  1.002    0.06%  1.013        10.0    中信保诚基金
003230  创金鑫动力A      1.094  1.089    0.45%  1.094          0.0    创金合信基金
003232  创金鑫价值A      1.094  1.085    0.82%  1.094          0.1    创金合信基金
003234  信诚至利A          1.058  1.056    0.23%  1.058          3.2    中信保诚基金
003236  信诚惠盈A          1.033  1.031    0.16%  1.033          1.1    中信保诚基金
003238  新华外延            0.960  0.955    0.43%  0.960          2.9    新华基金管理
003241  创金量化发现A  0.957  0.951    0.66%  0.957          8.3    创金合信基金
003247  泰达启智A          1.135  1.138  -0.29%  1.135          4.0    泰达宏利基金
003250  融通通尚A          1.071  1.070    0.00%  1.071          3.0    融通基金        
003254  前海鼎裕债券A  1.043  1.043    0.04%  1.043        10.6    前海开源基金
003258  博时富祥            0.997  0.996    0.06%  0.997          2.0    博时基金        
003259  博时聚利            1.020  1.019    0.05%  1.026        91.1    博时基金        
003260  博时利发            0.993  0.993    0.04%  0.993          2.1    博时基金        
003261  安信沪深300A    1.281  1.277    0.28%  1.281          1.4    安信基金管理
003265  招商招坤A          1.013  1.013    0.03%  1.013          3.9    招商基金        
003268  博时悦楚            1.000  0.999    0.05%  1.000      157.8    博时基金        
003269  招商招乾A          1.213  1.212    0.09%  1.213          0.4    招商基金        
003275  国联安鑫盈A      1.085  1.084    0.10%  1.085          4.7    国联安基金    
003277  信诚稳瑞A          1.007  1.007    0.07%  1.027        20.0    中信保诚基金
003279  融通智慧生活    1.117  1.113    0.35%  1.117          1.4    融通基金        
003280  鹏华丰恒            1.017  1.016    0.06%  1.017          1.7    鹏华基金        
003282  信诚至裕A          1.063  1.062    0.15%  1.063          2.8    中信保诚基金
003284  中邮医药健康    1.065  1.055    1.03%  1.065          1.7    中邮创业基金
003285  国寿安康纯债    1.002  1.001    0.05%  1.031      198.1    国寿安保基金
003286  平安惠享纯债    1.016  1.015    0.03%  1.016          3.0    平安大华基金
003287  信诚稳益A          0.992  0.992  -0.01%  0.992        15.0    中信保诚基金
003289  创金合信尊泰    1.002  1.002    0.03%  1.008        13.1    创金合信基金
003290  长城久稳            1.019  1.020  -0.04%  1.019          2.0    长城基金        
003291  信达健康中国    1.037  1.028    0.87%  1.037        11.7    信达澳银基金
003292  嘉实优势成长    1.092  1.088    0.36%  1.092          2.3    嘉实基金        
003293  易基科瑞灵活    1.016  1.013    0.34%  4.523        10.8    易方达基金    
003295  南方安裕养老    1.054  1.052    0.15%  1.054        21.0    南方基金        
003298  嘉实物流产业A  1.247  1.232    1.21%  1.247          1.4    嘉实基金        
003300  华夏圆和混合    1.122  1.122  -0.01%  1.122          5.0    华夏基金        
003301  华夏鼎融债券A  1.015  1.013    0.12%  1.015          5.0    华夏基金        
003304  前海核心资源A  1.133  1.131    0.17%  1.133          2.8    前海开源基金
003306  民生加银鑫益A  1.023  1.023  -0.01%  1.023          0.9    民生加银基金
003308  中信建投睿利A  1.200  1.192    0.71%  1.200          0.3    中信建投基金
003311  大摩睿成大盘    1.157  1.152    0.45%  1.157          0.7    摩根士丹利华
003312  大摩睿成中小盘1.008  1.000    0.75%  1.008          1.5    摩根士丹利华
003314  浙商惠南            1.018  1.018    0.01%  1.034        19.9    浙商基金        
003315  景顺景瑞双利    1.041  1.041  -0.01%  1.041          2.1    景顺长城基金
003318  景顺长城中证501.052  1.045    0.63%  1.052          1.1    景顺长城基金
003319  建信瑞丰添利A  1.069  1.067    0.09%  1.069          1.8    建信基金管理
003324  东方永兴18个月1.029  1.028    0.08%  1.029          5.6    东方基金管理
003327  万家鑫璟A          1.011  1.010    0.06%  1.040          5.0    万家基金        
003329  万家鑫安A          1.003  1.002    0.06%  1.035      151.7    万家基金        
003332  南方荣发            1.048  1.048    0.00%  1.048          5.1    南方基金        
003333  泰信智选            0.954  0.949    0.60%  0.954          1.0    泰信基金        
003334  中融融信双盈A  0.952  0.954  -0.26%  0.952          3.2    中融基金        
003336  长江收益            1.001  1.001  -0.03%  1.001          4.5    长江证券(上  
003337  南方颐元A          1.008  1.008    0.00%  1.008          0.6    南方基金        
003342  工银国债纯债A  0.967  0.968  -0.13%  0.967          0.5    工银瑞信基金
003343  鹏华弘惠A          1.099  1.095    0.35%  1.099          1.5    鹏华基金        
003345  安信新成长A      1.020  1.020    0.07%  1.070          5.1    安信基金管理
003349  长信稳益纯债    1.021  1.021    0.02%  1.021        11.8    长信基金管理
003351  招商稳荣混合A  1.029  1.023    0.58%  1.029        18.2    招商基金        
003353  信诚至优A          1.100  1.097    0.22%  1.100          2.7    中信保诚基金
003358  易基国开债        0.921  0.921  -0.07%  0.921          6.5    易方达基金    
003360  前海瑞和A          1.023  1.022    0.04%  1.028        22.0    前海开源基金
003366  浙商成长指数    1.034  1.027    0.68%  1.034          1.0    浙江浙商证券
003367  鹏华兴合A          1.059  1.058    0.09%  1.059          6.2    鹏华基金        
003369  招商招庆纯债A  1.008  1.007    0.05%  1.039        10.0    招商基金        
003371  招商招轩A          1.089  1.088    0.04%  1.089          5.0    招商基金        
003373  大成景禄A          1.141  1.141    0.00%  1.141          0.0    大成基金        
003376  广发国开债指数0.928  0.929  -0.08%  0.928          2.7    广发基金        
003378  泰康策略            1.134  1.130    0.33%  1.175          8.1    泰康资产管理
003379  信诚至选A          1.019  1.019    0.02%  1.061          6.0    中信保诚基金
003381  博时裕信            1.017  1.017    0.02%  1.017          0.5    博时基金        
003382  民生鑫享A          1.029  1.029    0.01%  1.037        18.7    民生加银基金
003384  金鹰添盈            1.003  1.002    0.07%  1.042        29.9    金鹰基金        
003394  建信恒安            1.006  1.006    0.05%  1.036      248.0    建信基金管理
003395  安信尊享            1.007  1.006    0.05%  1.026        32.9    安信基金管理
003396  东方红优享红利1.496  1.486    0.66%  1.496        26.7    上海东方证券
003397  银华体育文化    1.115  1.108    0.63%  1.115          0.8    银华基金管理
003400  建信恒瑞            1.009  1.009    0.05%  1.039      248.0    建信基金管理
003401  工银可转债债券1.027  1.022    0.57%  1.027          2.0    工银瑞信基金
003403  华商瑞丰            1.080  1.077    0.27%  1.080          1.2    华商基金        
003406  南方多元            1.013  1.013    0.04%  1.013        42.0    南方基金        
003407  景顺景泰丰利A  1.038  1.038    0.05%  1.038        10.0    景顺长城基金
003409  景顺景颐盛利A  1.016  1.016  -0.03%  1.016          1.4    景顺长城基金
003411  鹏华弘康A          1.040  1.039    0.07%  1.040          4.6    鹏华基金        
003413  华泰新经济        1.296  1.291    0.35%  1.296          0.4    华泰柏瑞基金
003414  泰达创金A          1.026  1.025    0.09%  1.074          6.0    泰达宏利基金
003416  招商财经大数据0.883  0.878    0.48%  0.883          0.4    招商基金        
003417  中加丰泽            1.004  1.003    0.09%  1.047        10.0    中加基金        
003418  华润元大润鑫    1.021  1.020    0.06%  1.021          2.0    华润元大基金
003420  德邦群利A          2.106  2.103    0.16%  2.106          0.6    德邦基金        
003424  江信洪福            1.016  1.015    0.04%  1.045          5.1    江信基金        
003425  江信添福A          0.975  0.975    0.03%  0.975          3.5    江信基金        
003427  建信恒远            1.007  1.006    0.05%  1.037      248.0    建信基金管理
003428  中加丰盈            1.003  1.002    0.07%  1.028          2.7    中加基金        
003429  兴业中高等信用1.004  1.004    0.00%  1.027        79.5    兴业基金        
003432  信诚至瑞A          1.090  1.088    0.16%  1.090          3.0    中信保诚基金
003434  博时鑫泽A          1.151  1.142    0.78%  1.151          4.0    博时基金        
003436  博时鑫丰A          1.015  1.015    0.00%  1.054          6.0    博时基金        
003438  招商招怡纯债A  1.004  1.003    0.04%  1.033        20.0    招商基金        
003440  招商招享纯债A  1.003  1.002    0.03%  1.025      100.0    招商基金        
003442  招商招惠A          1.020  1.020    0.05%  1.029        61.9    招商基金        
003445  中加丰享            1.002  1.002    0.04%  1.040        60.7    中加基金        
003446  英大睿鑫A          1.292  1.288    0.27%  1.292          1.9    英大基金        
003448  招商招华A          1.003  1.003    0.05%  1.033          5.0    招商基金        
003450  招商招信纯债A  1.020  1.020    0.01%  1.020        50.0    招商基金        
003452  招商招盛A          1.206  1.205    0.06%  1.318        93.7    招商基金        
003454  招商招通纯债A  1.009  1.009    0.01%  1.009          0.6    招商基金        
003456  信达新目标        1.007  1.002    0.49%  1.202          2.0    信达澳银基金
003457  国泰润泰纯债    1.004  1.003    0.04%  1.032        42.1    国泰基金        
003458  嘉实稳宏A          1.016  1.012    0.42%  1.016          0.6    嘉实基金        
003461  嘉实稳元纯债    1.006  1.005    0.05%  1.028          5.0    嘉实基金        
003471  前海联合添鑫A  0.937  0.938  -0.01%  0.937          5.0    新疆前海联合
003475  前海联合沪深301.205  1.199    0.50%  1.205          0.5    新疆前海联合
003476  南方安颐养老    1.010  1.009    0.10%  1.010          4.7    南方基金        
003477  南方睿见混合    1.008  1.004    0.39%  1.008          3.1    南方基金        
003484  金鹰鑫益A          1.026  1.022    0.36%  1.026          0.9    金鹰基金        
003486  平安惠隆纯债    0.968  0.968  -0.04%  0.968          3.0    平安大华基金
003487  平安惠融纯债    1.020  1.020    0.01%  1.020        10.2    平安大华基金
003488  平安大华惠裕A  0.984  0.984  -0.02%  0.984          2.0    平安大华基金
003490  长盛盛平A          1.071  1.071  -0.04%  1.071          3.7    长盛基金        
003491  长盛盛平C          1.068  1.069  -0.04%  1.068                    长盛基金        
003492  前海外向企业    1.251  1.245    0.44%  1.251          0.5    前海开源基金
003493  申万安鑫优选A  1.063  1.060    0.28%  1.063          3.0    申万菱信基金
003495  鹏华弘尚A          1.020  1.019    0.12%  1.040        10.0    鹏华基金        
003498  前海联合添和A  1.020  1.020    0.01%  1.020          0.1    新疆前海联合
003500  鑫元聚利            1.024  1.023    0.05%  1.032        20.0    鑫元基金        
003501  泰达睿智            1.007  1.000    0.77%  1.007          5.3    泰达宏利基金
003502  金鹰鑫瑞A          1.026  1.023    0.32%  1.026          0.8    金鹰基金        
003504  景顺景颐丰利A  1.053  1.052    0.11%  1.053          1.8    景顺长城基金
003510  长盛可转A          1.038  1.028    0.91%  1.038          0.4    长盛基金        
003513  中邮消费升级    1.008  0.993    1.51%  1.008          0.8    中邮创业基金
003514  国寿安享纯债    1.003  1.002    0.05%  1.018        27.9    国寿安保基金
003516  国泰融安多策略1.023  1.019    0.43%  1.023          0.4    国泰基金        
003517  国泰润利纯债    1.006  1.005    0.06%  1.036          7.0    国泰基金        
003518  万家鑫瑞A          1.011  1.010    0.05%  1.014        19.8    万家基金        
003520  万家鑫稳A          1.012  1.012    0.00%  1.012          2.0    万家基金        
003521  万家鑫稳C          1.010  1.010    0.00%  1.010                    万家基金        
003522  万家鑫通纯债A  1.023  1.024  -0.03%  1.023          3.2    万家基金        
003524  易基深成指ETF  1.134  1.125    0.80%  1.134          0.2    易方达基金    
003526  农银金穗3个月  1.026  1.026    0.06%  1.026      300.5    农银汇理基金
003527  鹏华丰腾            1.003  1.003    0.04%  1.032        20.0    鹏华基金        
003530  东方永熙A          1.019  1.020  -0.02%  1.019          2.0    东方基金管理
003532  汇添富鑫利A      1.020  1.019    0.07%  1.020          2.0    汇添富基金管
003545  东兴兴利            1.027  1.027    0.05%  1.027          0.8    东兴证券股份
003546  长城久信            1.024  1.024    0.07%  1.024          2.1    长城基金        
003547  鹏华丰禄            1.038  1.037    0.05%  1.038          5.0    鹏华基金        
003548  泰达大盘C          1.519  1.515    0.31%  1.519                    泰达宏利基金
003549  浙商惠裕            0.984  0.984    0.03%  0.984        15.3    浙商基金        
003551  工银恒丰纯债    1.002  1.002    0.00%  1.033        11.2    工银瑞信基金
003555  华泰柏瑞睿利A  1.063  1.062    0.12%  1.063          2.0    华泰柏瑞基金
003557  博时泰安债券A  1.028  1.027    0.14%  1.028          2.0    博时基金        
003559  平安成长A          1.113  1.111    0.18%  1.113          2.0    平安大华基金
003561  诺德成长精选A  1.073  1.067    0.49%  1.073          1.2    诺德基金        
003566  博时臻选            1.018  1.017    0.04%  1.018          5.0    博时基金        
003567  华夏行业景气    1.129  1.126    0.27%  1.129          1.9    华夏基金        
003568  平安大华惠利    1.015  1.015    0.00%  1.015          5.0    平安大华基金
003569  招商招丰A          1.004  1.003    0.04%  1.035        15.0    招商基金        
003571  招商招琪A          1.018  1.018    0.05%  1.027        75.5    招商基金        
003574  大成惠利纯债    1.003  1.003    0.03%  1.030        15.0    大成基金        
003575  大成惠益纯债    1.003  1.003    0.02%  1.034        59.9    大成基金        
003576  招商招弘A          1.006  1.005    0.05%  1.016          2.0    招商基金        
003580  泰康价值优选    1.239  1.230    0.68%  1.239          0.8    泰康资产管理
003581  前海联合国民健1.067  1.053    1.32%  1.067          0.5    新疆前海联合
003582  中金量化多策略1.057  1.051    0.57%  1.057          2.0    中金基金        
003583  建信稳定鑫利债1.032  1.028    0.39%  1.032          3.0    建信基金管理
003583  建信稳定鑫利债1.032  1.031    0.05%  1.032          3.0    建信基金管理
003586  先锋精一A          1.068  1.065    0.32%  1.068          2.3    先锋基金        
003590  建信睿富            1.007  1.006    0.03%  1.028        90.2    建信基金管理
003591  华泰享利A          1.108  1.107    0.13%  1.108          2.0    华泰柏瑞基金
003593  国泰景气行业    1.240  1.235    0.40%  1.240          8.2    国泰基金        
003594  长盛盛崇A          1.095  1.091    0.40%  1.095          1.3    长盛基金        
003596  长盛盛腾混合A  1.406  1.394    0.83%  1.406          2.6    长盛基金        
003597  长盛盛腾混合C  1.417  1.405    0.82%  1.417          2.6    长盛基金        
003598  华商润丰            0.965  0.961    0.41%  0.965          1.2    华商基金        
003601  申万安鑫精选A  1.013  1.012    0.09%  1.073          8.0    申万菱信基金
003603  景顺泰安A          1.041  1.040    0.03%  1.077          5.0    景顺长城基金
003605  景顺景泰汇利    1.039  1.039    0.06%  1.039        20.0    景顺长城基金
003607  博时富益纯债    1.004  1.004    0.04%  1.012        20.1    博时基金        
003610  南方荣安A          1.067  1.066    0.03%  1.067          7.4    南方基金        
003612  南方卓元A          1.041  1.041    0.02%  1.041          5.0    南方基金        
003614  信诚景瑞A          1.025  1.025    0.03%  1.043          3.5    中信保诚基金
003618  招商招旺A          1.018  1.017    0.07%  1.018          5.0    招商基金        
003622  创金优价成长A  1.168  1.147    1.81%  1.168          1.6    创金合信基金
003624  创金资源主题A  1.253  1.245    0.61%  1.253          6.7    创金合信基金
003626  平安鑫利定开    1.031  1.031    0.00%  1.061          2.0    平安大华基金
003628  兴银收益增强    1.029  1.027    0.20%  1.029          1.3    兴银基金管理
003632  招商稳乾A          1.079  1.078    0.04%  1.079          2.9    招商基金        
003634  嘉实农业            1.189  1.175    1.22%  1.189          4.0    嘉实基金        
003640  兴业裕丰            1.013  1.013  -0.01%  1.022          9.9    兴业基金        
003641  长盛盛丰A          1.096  1.096  -0.01%  1.096          3.0    长盛基金        
003646  创金中证1000A  0.997  0.990    0.73%  0.997          2.2    创金合信基金
003648  融通通祺            1.005  1.005    0.03%  1.033          2.1    融通基金        
003650  融通通润            1.014  1.013    0.01%  1.033          8.0    融通基金        
003651  博时丰达            1.002  1.002    0.08%  1.011        25.0    博时基金        
003655  信达新财富        1.002  0.997    0.50%  1.199          2.0    信达澳银基金
003656  民生鑫元A          0.970  0.971  -0.07%  0.970          1.0    民生加银基金
003658  长盛量化多策略1.105  1.106  -0.09%  1.105          3.5    长盛基金        
003659  山西策略精选    1.078  1.078  -0.01%  1.078          1.9    山西证券股份
003662  鹏华永盛            1.027  1.026    0.12%  1.027          3.5    鹏华基金        
003663  鹏华兴泰            1.051  1.049    0.20%  1.051        11.8    鹏华基金        
003664  新沃通利A          0.992  0.993  -0.06%  0.992          1.0    新沃基金        
003666  天弘金明            1.049  1.048    0.02%  1.049          9.6    天弘基金        
003667  天弘安盈            1.072  1.072    0.00%  1.072          7.0    天弘基金        
003668  东方红益鑫A      1.009  1.008    0.08%  1.029          4.5    上海东方证券
003670  中融物联网        1.109  1.086    2.11%  1.109          0.7    中融基金        
003671  兴业裕恒            1.030  1.029    0.03%  1.030          5.1    兴业基金        
003672  兴业裕华债券    1.039  1.039    0.02%  1.039          2.2    兴业基金        
003673  中加丰裕            1.004  1.004    0.04%  1.038        14.9    中加基金        
003674  融通通玺            1.004  1.004    0.05%  1.028        10.0    融通基金        
003677  融通通穗债券    1.029  1.029    0.03%  1.029          0.5    融通基金        
003680  华润润泰双鑫A  0.985  0.983    0.12%  0.985          0.5    华润元大基金
003681  建信睿享            1.037  1.036    0.04%  1.037        56.0    建信基金管理
003682  博时安弘一年定1.005  1.004    0.06%  1.005          5.2    博时基金        
003682  博时安弘一年定1.005  1.000    0.52%  1.005          5.2    博时基金        
003684  汇安丰融A          1.055  1.054    0.07%  1.055          5.3    汇安基金管理
003686  国泰丰益A          1.108  1.107    0.07%  1.108          3.9    国泰基金        
003689  国泰鸿益A          1.017  1.017    0.07%  1.077          8.0    国泰基金        
003691  农银金泰            1.038  1.038    0.04%  1.038          4.5    农银汇理基金
003692  大成景尚A          1.033  1.032    0.06%  1.067          8.0    大成基金        
003694  国泰景益A          1.087  1.086    0.11%  1.087          7.0    国泰基金        
003696  国泰润鑫纯债    1.016  1.015    0.04%  1.030      102.2    国泰基金        
003698  华夏新锦祥A      1.094  1.094    0.06%  1.094          5.0    华夏基金        
003702  平安中证沪港深1.108  1.103    0.48%  1.108          0.2    平安大华基金
003703  博时富鑫            0.994  0.994  -0.06%  0.994          0.5    博时基金        
003704  光大事件驱动    1.073  1.071    0.19%  1.073          4.2    光大保德信基
003705  工银恒泰纯债    0.996  0.996  -0.01%  1.011      219.0    工银瑞信基金
003708  博时民丰纯债A  1.004  1.004    0.03%  1.036        19.9    博时基金        
003710  国投和顺            1.110  1.111  -0.09%  1.110          0.4    国投瑞银基金
003713  英大睿盛A          1.038  1.029    0.86%  1.118          2.0    英大基金        
003715  宝盈消费主题    1.148  1.147    0.12%  1.148          3.5    宝盈基金        
003716  平安惠益纯债    1.012  1.012    0.00%  1.012          5.0    平安大华基金
003717  中银量化            0.979  0.970    0.85%  0.979          4.8    中银基金        
003726  融通通颐A          1.015  1.014    0.09%  1.015          2.1    融通基金        
003728  融通通宸            1.005  1.005    0.02%  1.036          5.0    融通基金        
003730  博时富华            1.003  1.003    0.00%  1.026        10.0    博时基金        
003731  长安泓泽纯债A  1.033  1.032    0.06%  1.033          2.4    长安基金        
003733  金鹰添裕纯债    1.002  1.001    0.02%  1.021          9.5    金鹰基金        
003734  万家瑞盈A          1.076  1.075    0.10%  1.076          1.5    万家基金        
003736  新华华荣            0.964  0.963    0.03%  0.964          1.5    新华基金管理
003738  新华华瑞            1.145  1.143    0.17%  1.145          1.5    新华基金管理
003739  新华鑫弘            1.031  1.027    0.31%  1.031          2.0    新华基金管理
003741  鹏华丰盈债券    1.008  1.008    0.04%  1.037        19.8    鹏华基金        
003742  汇安嘉汇纯债    1.005  1.005    0.01%  1.033        20.5    汇安基金管理
003745  广发多元新兴    1.106  1.098    0.75%  1.106          2.4    广发基金        
003747  万家鑫享纯债A  1.002  1.003  -0.05%  1.027          2.0    万家基金        
003749  创金合信鑫收益1.042  1.039    0.28%  1.042          3.6    创金合信基金
003751  万家瑞隆            1.095  1.081    1.25%  1.095          0.1    万家基金        
003754  国泰普益A          1.140  1.139    0.08%  1.140          2.0    国泰基金        
003756  国泰嘉益A          1.027  1.026    0.09%  1.065          5.0    国泰基金        
003762  国开开泰A          1.038  1.037    0.14%  1.038          2.2    国开泰富基金
003765  广发创业板ETF  0.995  0.982    1.30%  0.995          1.1    广发基金        
003765  广发创业板ETF  0.995  0.983    1.22%  0.995          1.1    广发基金        
003767  泰达宏利纯利A  1.006  1.006    0.01%  1.029          2.0    泰达宏利基金
003769  中银品质生活    1.150  1.136    1.25%  1.150          0.8    中银基金        
003772  国联安鑫盛A      1.004  1.003    0.06%  1.032          8.0    国联安基金    
003776  南方宣利A          0.998  0.997    0.10%  0.998          5.1    南方基金        
003778  上投安瑞A          1.011  1.010    0.06%  1.011          0.7    上投摩根基金
003780  鹏华兴悦            1.051  1.048    0.29%  1.051          7.0    鹏华基金        
003781  鹏华兴裕            1.061  1.055    0.55%  1.061        10.0    鹏华基金        
003787  方正惠利纯债A  0.995  0.994    0.08%  1.003          0.0    方正富邦基金
003788  方正惠利纯债C  1.205  1.204    0.08%  1.212          0.0    方正富邦基金
003789  工银丰益一年定1.006  1.005    0.02%  1.031      175.0    工银瑞信基金
003793  泰达溢利A          1.005  1.005    0.06%  1.039        10.0    泰达宏利基金
003795  方正睿利A          1.011  1.011    0.00%  1.036        11.8    方正富邦基金
003797  华安新瑞利A      1.066  1.066    0.04%  1.066          6.1    华安基金        
003799  华安新泰利A      1.092  1.091    0.07%  1.092          7.0    华安基金        
003801  华安新安平A      1.065  1.063    0.21%  1.065          9.0    华安基金        
003803  华安新丰利A      3.193  3.179    0.44%  3.193          2.0    华安基金        
003805  华安新恒利A      1.085  1.083    0.11%  1.085          2.1    华安基金        
003809  招商招顺纯债A  0.996  0.996  -0.02%  0.996        15.0    招商基金        
003811  中金金利A          1.042  1.042    0.04%  1.042          8.0    中金基金        
003814  银华上证10年期0.983  0.983  -0.07%  0.983          0.5    银华基金管理
003814  银华上证10年期0.983  0.976    0.69%  0.983          0.5    银华基金管理
003817  银华上证5年期  0.987  0.988  -0.06%  0.987          0.5    银华基金管理
003817  银华上证5年期  0.987  0.984    0.33%  0.987          0.5    银华基金管理
003819  广发景华纯债    1.009  1.008    0.05%  1.060          2.2    广发基金        
003820  华夏新锦鸿A      1.100  1.099    0.08%  1.100          2.0    华夏基金        
003824  天弘信利A          1.003  1.002    0.03%  1.022        14.9    天弘基金        
003826  华夏鼎汇债券A  1.028  1.027    0.10%  1.028          2.0    华夏基金        
003828  鹏华兴惠定期    1.098  1.096    0.15%  1.098          3.1    鹏华基金        
003830  建信鑫悦            1.033  1.048  -1.41%  1.033          4.0    建信基金管理
003831  建信鑫瑞            1.087  1.087    0.00%  1.087          5.0    建信基金管理
003833  金鹰添富纯债    1.026  1.026    0.05%  1.031          2.0    金鹰基金        
003834  华夏能源革新    1.132  1.096    3.28%  1.132          5.3    华夏基金        
003835  鹏华新兴成长    1.171  1.163    0.68%  1.171          2.4    鹏华基金        
003836  新沃鑫禧            2.052  2.052    0.00%  2.052        10.0    新沃基金        
003837  东方臻享A          1.046  1.045    0.04%  1.046          2.5    东方基金管理
003839  易方达瑞通A      1.149  1.143    0.48%  1.149          6.0    易方达基金    
003842  中邮景泰A          1.091  1.090    0.11%  1.091          5.0    中邮创业基金
003844  建信睿源纯债    1.009  1.009    0.01%  1.009          2.7    建信基金管理
003845  汇安丰恒A          1.103  1.097    0.55%  1.103          2.0    汇安基金管理
003847  华安鼎丰债券    1.044  1.043    0.09%  1.044          2.3    华安基金        
003848  中银广利A          1.011  1.010    0.09%  1.080          8.1    中银基金        
003850  中银锦利A          1.004  1.002    0.16%  1.075          5.4    中银基金        
003852  金鹰添享纯债    1.018  1.018  -0.02%  1.018          4.2    金鹰基金        
003853  金鹰添惠纯债    1.017  1.017    0.00%  1.035          0.0    金鹰基金        
003854  汇安丰华A          1.771  1.758    0.77%  1.771          1.0    汇安基金管理
003857  前海周期优选A  1.073  1.062    1.00%  1.073          1.7    前海开源基金
003861  招商兴福A          1.092  1.091    0.13%  1.092          4.0    招商基金        
003863  招商招祥纯债A  0.999  0.999  -0.02%  1.006        15.0    招商基金        
003866  博时富诚            1.003  1.003    0.01%  1.025          5.0    博时基金        
003867  招商招景A          1.008  1.008    0.03%  1.032        40.0    招商基金        
003869  长信稳势            1.287  1.286    0.01%  1.287          2.2    长信基金管理
003876  华宝沪深300增  1.309  1.303    0.52%  1.309          2.9    华宝基金        
003877  富国久利稳健A  1.025  1.024    0.05%  1.025          4.7    富国基金        
003882  易基瑞弘A          1.098  1.095    0.21%  1.098          8.0    易方达基金    
003884  汇安丰泰A          1.058  1.056    0.16%  1.058          2.4    汇安基金管理
003886  汇安丰利A          1.199  1.196    0.26%  1.324          0.5    汇安基金管理
003888  汇安嘉源            1.041  1.041    0.02%  1.041          9.9    汇安基金管理
003889  汇安丰泽A          1.488  1.480    0.54%  1.488          2.6    汇安基金管理
003891  汇安嘉裕            1.005  1.004    0.04%  1.031        22.8    汇安基金管理
003892  鹏华普泰            0.993  0.993    0.06%  0.993          0.6    鹏华基金        
003895  安信新视野A      1.065  1.065    0.00%  1.065          0.8    安信基金管理
003897  金元桉泰            1.020  1.018    0.24%  1.020          2.2    金元顺安基金
003898  永赢丰益            1.005  1.005    0.05%  1.023        74.9    永赢基金        
003901  交银瑞景            1.103  1.101    0.15%  1.103          3.0    交银施罗德基
003902  德邦锐璟A          1.020  1.020    0.02%  1.020          5.0    德邦基金        
003906  华夏新锦图A      1.116  1.110    0.47%  1.116          2.0    华夏基金        
003912  泰达宏利启富A  1.082  1.076    0.52%  1.082          1.9    泰达宏利基金
003914  泰达启迪A          1.115  1.118  -0.33%  1.130          5.0    泰达宏利基金
003916  泰达启泽A          1.108  1.111  -0.29%  1.124          5.5    泰达宏利基金
003918  泰达启明A          1.113  1.116  -0.26%  1.129          5.0    泰达宏利基金
003922  长盛盛康A          1.067  1.066    0.08%  1.067          4.5    长盛基金        
003924  长盛盛泰A          1.022  1.019    0.31%  1.058          6.0    长盛基金        
003926  中融恒信纯债A  1.015  1.015    0.03%  1.015          2.2    中融基金        
003928  前海联合永兴    1.173  1.173    0.00%  1.173          2.0    新疆前海联合
003929  中银安进债券A  1.004  1.003    0.03%  1.016      409.6    中银国际证券
003932  银华5年期地方  1.006  1.007  -0.10%  1.006          1.0    银华基金管理
003934  银华10年期地方1.000  1.002  -0.15%  1.000          1.0    银华基金管理
003934  银华10年期地方1.000  1.000  -0.03%  1.000          1.0    银华基金管理
003940  银华盛世            1.339  1.335    0.29%  1.464        10.1    银华基金管理
003941  国泰鑫益A          1.077  1.078  -0.08%  1.077          2.0    国泰基金        
003943  国泰泽益A          1.059  1.058    0.09%  1.059          2.0    国泰基金        
003945  国泰众益A          1.027  1.026    0.09%  1.064          5.0    国泰基金        
003949  兴全稳泰            1.008  1.008    0.05%  1.041        48.0    兴全基金  
003950  博时鑫润A          1.132  1.127    0.47%  1.132          1.7    博时基金        
003954  华泰柏瑞30        1.208  1.199    0.75%  1.208          0.5    华泰柏瑞基金
003956  南方现代教育    0.967  0.959    0.85%  0.967          1.8    南方基金        
003957  安信新起点A      1.101  1.095    0.49%  1.101          1.0    安信基金管理
003959  平安量化灵活A  1.000  1.000    0.02%  1.000          0.2    平安大华基金
003961  易方达瑞程A      1.092  1.091    0.09%  1.092          7.0    易方达基金    
003963  博时慧选            1.026  1.025    0.01%  1.026        59.7    博时基金        
003964  华夏新锦略A      1.047  1.047    0.00%  1.047        10.0    华夏基金        
003966  中银润利A          1.006  1.005    0.06%  1.079          8.0    中银基金        
003970  华泰兴利A          1.048  1.044    0.34%  1.173          3.0    华泰柏瑞基金
003974  中信建投睿泰A  0.881  0.871    1.13%  0.881          1.7    中信建投基金
003976  中信建投稳惠A  1.001  1.001  -0.04%  1.001          4.0    中信建投基金
003978  中信建投稳祥A  1.002  1.002    0.03%  1.027          5.5    中信建投基金
003982  国投顺益            1.012  1.011    0.04%  1.012          2.0    国投瑞银基金
003983  鹏华丰惠            1.002  1.002    0.06%  1.016        15.0    鹏华基金        
003984  嘉实新能源新材1.197  1.180    1.42%  1.197          4.9    嘉实基金        
003984  嘉实新能源新材1.197  1.175    1.88%  1.197          4.9    嘉实基金        
003986  申万优选            1.222  1.212    0.80%  1.260          2.2    申万菱信基金
003987  银华中债-10年  0.976  0.976  -0.05%  0.976          0.6    银华基金管理
003989  银华中债-5年期1.000  1.000  -0.07%  1.000          0.7    银华基金管理
003991  富国富利A          1.016  1.015    0.05%  1.016          0.6    富国基金        
003993  前海核心驱动    1.228  1.226    0.15%  1.228          4.0    前海开源基金
003995  银华中债AAA信  1.006  1.006    0.07%  1.006          1.5    银华基金管理
003995  银华中债AAA信  1.006  1.215  -17.1%  1.006          1.5    银华基金管理
003999  富荣富祥纯债    1.015  1.014    0.03%  1.015          2.0    富荣基金        
004000  泰达睿选            1.043  1.035    0.75%  1.043          2.6    泰达宏利基金
004001  泰达恒利A          1.013  1.012    0.08%  1.025        19.9    泰达宏利基金
004003  泰达启惠A          1.115  1.118  -0.28%  1.131          5.5    泰达宏利基金
004005  东方民丰回报A  1.043  1.040    0.26%  1.043          1.4    东方基金管理
004008  中融鑫思路A      1.384  1.383    0.05%  1.767          6.9    中融基金        
004010  华泰鼎利A          1.013  1.011    0.15%  1.075          4.0    华泰柏瑞基金
004012  华泰裕利A          1.081  1.079    0.10%  1.081          4.4    华泰柏瑞基金
004014  华泰锦利A          1.080  1.079    0.11%  1.080          4.4    华泰柏瑞基金
004020  广发景祥纯债    1.008  1.008    0.03%  1.031        42.0    广发基金        
004023  广发量化稳健    1.026  1.025    0.07%  1.026          3.4    广发基金        
004024  华泰保兴尊诚定1.033  1.031    0.21%  1.033          2.4    华泰保兴基金
004025  融通收益增强A  1.015  1.013    0.12%  1.015          8.7    融通基金        
004027  广发景源纯债A  1.018  1.018    0.05%  1.034      101.9    广发基金        
004030  嘉实丰安6个月  1.004  1.004    0.03%  1.021        15.0    嘉实基金        
004031  鑫元添利            1.012  1.011    0.08%  1.012          0.1    鑫元基金        
004033  金鹰添荣纯债    1.033  1.032    0.05%  1.033          2.0    金鹰基金        
004036  鹏华弘樽A          1.091  1.087    0.40%  1.091          9.0    鹏华基金        
004040  金鹰鑫富A          1.009  1.008    0.08%  1.009          0.1    金鹰基金        
004042  华夏鼎茂A          1.008  1.008    0.05%  1.016          0.5    华夏基金        
004045  金鹰添润纯债    1.003  1.002    0.04%  1.035          2.1    金鹰基金        
004046  华夏新锦顺A      1.262  1.262  -0.03%  1.262          4.8    华夏基金        
004048  华夏新锦汇A      1.086  1.083    0.24%  1.086          5.0    华夏基金        
004050  华夏新锦升A      1.032  1.024    0.72%  1.082          2.0    华夏基金        
004052  华夏鼎智A          1.008  1.008    0.03%  1.033        42.0    华夏基金        
004054  华夏鼎实A          1.011  1.011    0.00%  1.018        15.0    华夏基金        
004059  鑫元招利债券    1.005  1.004    0.06%  1.026        41.9    鑫元基金        
004061  华夏鼎隆债券A  1.028  1.028    0.03%  1.028          4.2    华夏基金        
004065  中融量化多因子0.857  0.850    0.78%  0.857          0.6    中融基金        
004066  嘉实稳熙纯债    1.017  1.016    0.05%  1.033        50.0    嘉实基金        
004069  南方全指证券联0.956  0.943    1.41%  0.956          1.2    南方基金        
004069  南方全指证券联0.956  0.940    1.76%  0.956          1.2    南方基金        
004075  交银医药创新    1.130  1.128    0.21%  1.130          7.5    交银施罗德基
004076  国联安锐意        1.174  1.161    1.12%  1.174          2.3    国联安基金    
004079  万家鑫丰纯债A  1.028  1.028    0.05%  1.028          5.0    万家基金        
004081  国联安鑫乾A      1.028  1.027    0.08%  1.052          5.0    国联安基金    
004083  国联安鑫隆A      1.028  1.026    0.18%  1.053          5.0    国联安基金    
004085  工银国债(7-10  0.976  0.976  -0.01%  0.976          0.5    工银瑞信基金
004085  工银国债(7-10  0.976  0.977  -0.07%  0.976          0.5    工银瑞信基金
004089  添富鑫瑞A          1.014  1.013    0.04%  1.037          7.0    汇添富基金管
004091  博时沪港深价值1.267  1.262    0.41%  1.267          0.6    博时基金        
004093  金元桉盛            0.997  0.997  -0.05%  0.997          1.8    金元顺安基金
004094  招商丰诚A          1.046  1.046    0.01%  1.046          6.4    招商基金        
004096  鹏华兴康            1.034  1.033    0.08%  1.079          5.0    鹏华基金        
004098  前海港股通股    1.072  1.071    0.16%  1.072          4.8    前海开源基金
004099  前海沪港深景气1.137  1.129    0.69%  1.137          2.1    前海开源基金
004100  鹏华安益增强    1.045  1.045    0.03%  1.045          1.4    鹏华基金        
004102  信诚稳悦A          1.032  1.031    0.06%  1.032          5.0    中信保诚基金
004104  信诚稳鑫A          1.006  1.005    0.07%  1.020        22.0    中信保诚基金
004106  信诚稳丰A          1.004  1.003    0.06%  1.033        15.0    中信保诚基金
004108  信诚稳泰A          1.022  1.022    0.03%  1.038        32.0    中信保诚基金
004110  信诚至盛A          1.023  1.023    0.00%  1.023          2.2    中信保诚基金
004112  创金国企活力    1.030  1.026    0.38%  1.030          3.3    创金合信基金
004113  华泰泰利A          1.075  1.074    0.11%  1.075          4.4    华泰柏瑞基金
004115  嘉实新添程        1.042  1.040    0.16%  1.090          5.0    嘉实基金        
004116  嘉实新添瑞        1.154  1.153    0.13%  1.154          5.0    嘉实基金        
004118  博时裕鹏            1.081  1.081    0.03%  1.094        10.0    博时基金        
004119  广发创新驱动    1.117  1.112    0.44%  1.117          8.3    广发基金        
004124  民生加银鑫升    1.004  1.003    0.10%  1.035        20.0    民生加银基金
004127  鹏华丰康债券    1.021  1.020    0.05%  1.021        10.0    鹏华基金        
004128  前海联合泳隆    1.391  1.381    0.73%  1.391          2.1    新疆前海联合
004129  国联安鑫汇A      1.035  1.034    0.06%  1.061          5.0    国联安基金    
004131  国联安鑫发A      1.030  1.029    0.09%  1.053          5.0    国联安基金    
004135  申万成长            0.956  0.951    0.56%  0.956          5.8    申万菱信基金
004136  博时民泽纯债债1.005  1.004    0.03%  1.035        67.8    博时基金        
004138  上银鑫达            1.132  1.117    1.29%  1.132          3.1    上银基金        
004139  中邮军民融合    1.001  0.997    0.39%  1.001          1.7    中邮创业基金
004140  兴业福鑫            1.003  1.002    0.03%  1.027        21.0    兴业基金        
004142  招商盛合A          1.013  1.008    0.45%  1.013          0.9    招商基金        
004144  上投安丰回报A  1.067  1.064    0.30%  1.067          5.5    上投摩根基金
004146  上投安泽回报A  1.067  1.064    0.29%  1.067          5.5    上投摩根基金
004148  圆信多策略        1.216  1.214    0.10%  1.216        19.9    圆信永丰基金
004149  博时鑫惠A          1.091  1.089    0.13%  1.091          5.0    博时基金        
004153  信诚新悦A          1.101  1.101    0.00%  1.101          2.0    中信保诚基金
004155  信诚至泰A          1.122  1.120    0.20%  1.122          1.9    中信保诚基金
004157  信诚至诚A          1.077  1.076    0.09%  1.077          1.5    中信保诚基金
004166  东方价值挖掘    1.017  1.017    0.03%  1.072          1.6    东方基金管理
004168  博时富嘉            1.013  1.013    0.02%  1.013          5.0    博时基金        
004175  博时鑫泰A          1.184  1.183    0.12%  1.184          1.5    博时基金        
004180  南方宏元A          1.030  1.029    0.09%  1.030          0.1    南方基金        
004182  建信瑞福添利A  1.013  1.012    0.16%  1.013          1.6    建信基金管理
004183  富国产业升级    1.254  1.243    0.82%  1.254          1.8    富国基金        
004184  民生鑫弘            1.013  1.013    0.02%  1.013          2.5    民生加银基金
004189  华商民营活力    1.061  1.052    0.85%  1.061          1.1    华商基金        
004190  招商沪深300A    1.200  1.193    0.59%  1.200          2.3    招商基金        
004192  招商中证500指  1.133  1.123    0.85%  1.133          1.9    招商基金        
004194  招商中证1000A  0.943  0.935    0.89%  0.943          1.6    招商基金        
004200  博时富瑞纯债    1.007  1.006    0.04%  1.007          2.0    博时基金        
004202  华夏睿磐泰兴    1.014  1.013    0.10%  1.014          2.3    华夏基金        
004203  上投岁岁金A      1.021  1.021    0.04%  1.021          2.1    上投摩根基金
004205  东方支柱            1.055  1.053    0.21%  1.055          0.6    东方基金管理
004206  华商元亨混合    1.058  1.056    0.21%  1.058          2.1    华商基金        
004207  交银启通A          1.055  1.051    0.34%  1.071          5.0    交银施罗德基
004209  大成智惠            1.149  1.147    0.17%  1.149          0.6    大成基金        
004212  中融量化智选A  1.139  1.132    0.60%  1.139          1.0    中融基金        
004222  金信民旺债券A  1.008  1.007    0.08%  1.008          2.3    金信基金        
004223  金信多策略精选1.588  1.576    0.77%  1.588          0.0    金信基金        
004224  南方军工            0.858  0.847    1.21%  0.858          6.3    南方基金        
004225  国寿稳诚A          1.025  1.024    0.04%  1.075          5.0    国寿安保基金
004227  泰信鑫利A          1.016  1.014    0.14%  1.016          1.2    泰信基金        
004230  永赢添益            1.002  1.001    0.05%  1.025        39.9    永赢基金        
004238  永赢瑞益            1.030  1.030    0.08%  1.083          0.6    永赢基金        
004244  东方周期优选    1.128  1.128  -0.05%  1.128          0.5    东方基金管理
004246  德邦锐乾A          1.005  1.005    0.06%  1.038        10.0    德邦基金        
004248  华宝新动力        1.062  1.061    0.12%  1.062          6.0    华宝基金        
004249  安信中国制造    1.238  1.229    0.73%  1.238          1.1    安信基金管理
004250  银河量化优选    1.057  1.051    0.58%  1.057          0.8    银河基金        
004253  国泰黄金ETF联  1.057  1.055    0.26%  1.057          4.1    国泰基金        
004258  国寿安保稳嘉A  1.035  1.034    0.15%  1.075          5.0    国寿安保基金
004260  德邦稳盈增长    1.090  1.088    0.20%  1.090          1.1    德邦基金        
004263  华安沪港深机会1.334  1.322    0.90%  1.334          0.6    华安基金        
004264  海富通瑞合        1.020  1.020  -0.03%  1.020          2.0    海富通基金    
004266  招商科技创新    1.009  1.009  -0.01%  1.098          1.9    招商基金        
004268  中信建投睿康A  1.062  1.063  -0.01%  1.062          0.7    中信建投基金
004270  汇添富民丰A      1.038  1.037    0.12%  1.038          2.8    汇添富基金管
004272  中融量化小盘A  1.071  1.066    0.53%  1.071          0.4    中融基金        
004279  国寿稳荣A          1.020  1.019    0.06%  1.070          5.0    国寿安保基金
004281  华宝新回报        1.043  1.041    0.10%  1.043          3.0    华宝基金        
004284  华宝新优选混合1.042  1.041    0.12%  1.042          5.6    华宝基金        
004287  国投瑞银安颐    1.126  1.130  -0.33%  1.126          0.9    国投瑞银基金
004290  前海顺和债券A  1.014  1.014    0.02%  1.014          2.0    前海开源基金
004292  鹏华沪深港互联1.265  1.263    0.19%  1.265          0.3    鹏华基金        
004297  长盛盛淳A          1.018  1.016    0.26%  1.068          5.0    长盛基金        
004299  长盛盛泽A          1.018  1.015    0.29%  1.070          5.0    长盛基金        
004301  国寿稳信A          1.021  1.020    0.11%  1.061          5.0    国寿安保基金
004303  长盛盛德A          1.018  1.015    0.33%  1.065          5.0    长盛基金        
004305  长盛盛禧A          1.018  1.015    0.31%  1.065          5.0    长盛基金        
004307  博时富元            1.025  1.024    0.06%  1.034        49.9    博时基金        
004308  长盛盛享A          1.019  1.016    0.29%  1.069          5.0    长盛基金        
004310  长盛盛瑞A          1.019  1.016    0.34%  1.068          5.0    长盛基金        
004312  长盛盛兴A          1.018  1.015    0.27%  1.069          5.0    长盛基金        
004314  前海新硬件A      0.958  0.935    2.53%  0.958          0.0    前海开源基金
004316  前海沪港深裕鑫1.029  1.030  -0.04%  1.029          1.0    前海开源基金
004318  国寿尊裕A          1.038  1.037    0.09%  1.038          0.6    国寿安保基金
004320  前海乐享生活    1.110  1.105    0.50%  1.110          1.7    前海开源基金
004321  前海强国产业    1.034  1.032    0.14%  1.034          3.5    前海开源基金
004322  创金尊隆            1.026  1.026    0.06%  1.026          2.0    创金合信基金
004323  博时富海            1.009  1.009    0.05%  1.009          2.0    博时基金        
004326  国联安鑫怡A      1.024  1.022    0.13%  1.050          5.0    国联安基金    
004332  恒生前海新兴产1.096  1.088    0.72%  1.096          2.8    恒生前海基金
004334  博时广利纯债    1.003  1.002    0.05%  1.034          7.1    博时基金        
004335  华宝新飞跃        1.142  1.138    0.36%  1.142          3.0    华宝基金        
004336  长盛盛乾A          1.021  1.018    0.32%  1.056          6.0    长盛基金        
004338  长盛盛弘A          1.021  1.018    0.34%  1.057          6.0    长盛基金        
004340  泰康兴泰回报    1.036  1.036    0.04%  1.036          5.0    泰康资产管理
004341  农银尖端科技    1.172  1.155    1.48%  1.172          2.7    农银汇理基金
004345  南方深成C          0.923  0.915    0.86%  0.923                    南方基金        
004351  汇丰珠三角        1.075  1.074    0.11%  1.075          6.4    汇丰晋信基金
004352  北信研究精选    1.037  1.024    1.28%  1.037          0.1    北信瑞丰基金
004353  嘉实新添华定期1.080  1.079    0.13%  1.080        11.3    嘉实基金        
004354  益民中证智能消1.071  1.064    0.63%  1.071          0.1    益民基金        
004355  嘉实丰和            1.273  1.263    0.83%  4.454        11.9    嘉实基金        
004357  南方智慧            1.225  1.220    0.43%  1.225          8.2    南方基金        
004358  华泰嘉利混合    1.212  1.208    0.28%  1.212          2.0    华泰柏瑞基金
004359  创金量化核心A  1.144  1.139    0.43%  1.144          2.7    创金合信基金
004361  上投安通A          1.058  1.057    0.09%  1.058          2.2    上投摩根基金
004363  东方臻悦A          1.210  1.210    0.00%  1.232          9.8    东方基金管理
004365  嘉实致博            1.001  1.001    0.00%  1.001          2.3    嘉实基金        
004366  博时汇享纯债A  1.014  1.014    0.00%  1.014          0.6    博时基金        
004374  华泰保兴吉年丰1.137  1.126    0.98%  1.232          1.7    华泰保兴基金
004385  中金新安            1.146  1.147  -0.08%  1.146          2.1    中金基金        
004388  鹏华丰享            1.020  1.019    0.07%  1.020          2.0    鹏华基金        
004390  平安创新A          1.035  1.030    0.42%  1.125          1.3    平安大华基金
004393  安信合作创新    1.252  1.242    0.85%  1.252          2.5    安信基金管理
004394  华泰量化创优    1.016  1.004    1.17%  1.016          7.0    华泰柏瑞基金
004395  国富恒通纯债    1.014  1.015  -0.03%  1.025          0.3    国海富兰克林
004396  中银文体娱乐    1.083  1.061    2.07%  1.083          1.5    中银基金        
004397  长盛信息量化    1.071  1.063    0.75%  1.071          0.5    长盛基金        
004400  金信民兴A          0.972  0.973  -0.08%  0.972          2.0    金信基金        
004403  平安股息A          1.119  1.116    0.31%  1.119          0.6    平安大华基金
004405  国寿稳寿A          1.030  1.030    0.06%  1.030          4.0    国寿安保基金
004413  建信民丰回报    1.041  1.040    0.12%  1.041          8.7    建信基金管理
004423  华商研究精选    1.076  1.071    0.46%  1.076          0.6    华商基金        
004427  交银增利增强A  1.035  1.033    0.19%  1.035          0.9    交银施罗德基
004429  南方文旅            1.057  1.048    0.80%  1.057          1.9    南方基金        
004432  南方有色金属联0.952  0.942    0.98%  0.952          0.3    南方基金        
004432  南方有色金属联0.952  0.941    1.11%  0.952          0.3    南方基金        
004434  博时逆向投资A  0.907  0.906    0.18%  0.907          7.5    博时基金        
004441  富荣富兴纯债    1.014  1.014    0.03%  1.014          2.0    富荣基金        
004442  中欧康裕A          1.062  1.061    0.08%  1.062          7.5    中欧基金        
004448  博时汇智回报    1.182  1.175    0.57%  1.182          0.8    博时基金        
004450  嘉实前沿科技    1.241  1.222    1.52%  1.241        11.0    嘉实基金        
004453  前海开源盈鑫A  1.022  1.023  -0.09%  1.076          6.0    前海开源基金
004456  兴银新趋势        1.062  1.060    0.17%  1.062          0.4    兴银基金管理
004458  博时华盈            1.004  1.004    0.05%  1.033        17.0    博时基金        
004459  鑫元瑞利            1.007  1.006    0.06%  1.030          2.0    鑫元基金        
004463  鹏华丰玉            1.007  1.006    0.06%  1.030        20.0    鹏华基金        
004467  民生鑫利纯债    1.018  1.018    0.01%  1.018        10.0    民生加银基金
004469  添富鑫益定开债1.008  1.007    0.04%  1.028        15.0    汇添富基金管
004475  华泰柏瑞富利    1.011  1.008    0.26%  1.011        13.9    华泰柏瑞基金
004476  景顺领先科技    1.085  1.076    0.83%  1.085          4.8    景顺长城基金
004477  嘉实沪港深回报1.315  1.300    1.13%  1.315        22.8    嘉实基金        
004479  博时富和纯债    1.013  1.013    0.05%  1.013          2.0    博时基金        
004480  华宝智慧产业    1.160  1.154    0.56%  1.160          1.2    华宝基金        
004481  华宝第三产业    1.144  1.138    0.52%  1.144          1.3    华宝基金        
004482  泰达港股通A      1.216  1.215    0.05%  1.216          0.9    泰达宏利基金
004484  泰达宏利业绩A  1.054  1.050    0.33%  1.054          3.5    泰达宏利基金
004486  嘉实稳怡            1.004  1.003    0.08%  1.004          1.3    嘉实基金        
004488  富时A50ETF联接1.117  1.117    0.00%  1.117          0.5    嘉实基金        
004489  鹏华量化策略    1.017  1.016    0.09%  1.017          0.5    鹏华基金        
004491  海富通欣悦A      1.016  1.016    0.00%  1.016          0.0    海富通基金    
004495  博时量化            1.081  1.080    0.12%  1.081          0.7    博时基金        
004496  前海多元策略A  1.077  1.069    0.67%  1.077          1.4    前海开源基金
004498  鹏华丰源            1.013  1.012    0.11%  1.013          1.0    鹏华基金        
004499  鹏华丰瑞            1.011  1.010    0.08%  1.031        20.0    鹏华基金        
004505  博时新兴消费主1.218  1.200    1.50%  1.218          1.7    博时基金        
004508  融通新动力        1.009  1.009    0.00%  1.009          2.3    融通基金        
004513  海富通富睿A      1.054  1.051    0.28%  1.054          2.2    海富通基金    
004514  鹏华新科技传媒1.053  1.051    0.18%  1.053          1.3    鹏华基金        
004517  南方安康            1.029  1.028    0.08%  1.029          3.8    南方基金        
004518  信诚新丰A          1.052  1.051    0.09%  1.052          1.8    中信保诚基金
004521  安信工业4.0A    1.056  1.045    1.10%  1.056          1.7    安信基金管理
004528  长盛盛通纯债A  1.009  1.009    0.00%  1.021          0.6    长盛基金        
004532  民生高股息A      1.028  1.024    0.37%  1.028          0.6    民生加银基金
004536  嘉实中小企业    0.967  0.961    0.62%  0.967          2.0    嘉实基金        
004539  信诚惠选A          1.001  1.001    0.01%  1.001          2.0    中信保诚基金
004541  民生加银鑫泰A  1.002  1.002    0.01%  1.010          2.0    民生加银基金
004544  嘉实稳华纯债    1.014  1.013    0.05%  1.014          3.3    嘉实基金        
004549  富安达消费        1.049  1.043    0.65%  1.049          9.2    富安达基金    
004550  中科沃土沃祥    0.997  0.996    0.09%  0.997          1.7    中科沃土基金
004551  中银证券瑞享A  1.017  1.015    0.27%  1.017          3.5    中银国际证券
004555  南方和元A          1.010  1.009    0.09%  1.022          5.0    南方基金        
004558  汇安丰裕A          1.026  1.026  -0.01%  1.026          2.0    汇安基金管理
004560  汇安丰益A          1.065  1.064    0.07%  1.065          2.0    汇安基金管理
004565  新华华丰灵活    1.005  1.002    0.20%  1.005          2.3    新华基金管理
004571  万家家瑞A          1.008  1.007    0.12%  1.008          2.9    万家基金        
004573  新华鑫泰            1.018  1.009    0.94%  1.018          2.8    新华基金管理
004576  新华恒益            1.013  1.004    0.89%  1.013          3.0    新华基金管理
004585  鹏扬汇利A          1.014  1.014    0.00%  1.014        17.4    鹏扬基金        
004587  中金丰沃A          1.050  1.034    1.52%  1.050          1.9    中金基金        
004591  鹏华丰玺            1.013  1.012    0.10%  1.013          0.9    鹏华基金        
004592  安信量化多因子1.053  1.050    0.31%  1.053          0.1    安信基金管理
004593  广发全指工业ET1.031  1.020    1.04%  1.031          0.1    广发基金        
004595  天弘天盈            1.037  1.037    0.00%  1.037          9.4    天弘基金        
004597  南方银行联接A  1.029  1.027    0.22%  1.029          0.2    南方基金        
004601  博时富腾纯债    1.005  1.005    0.03%  1.005          2.0    博时基金        
004604  富国新活力A      1.070  1.067    0.30%  1.070          1.7    富国基金        
004606  上投优选多因子1.060  1.048    1.10%  1.060          5.6    上投摩根基金
004608  长信乐信A          1.004  1.003    0.05%  1.004          2.1    长信基金管理
004614  鹏扬利泽A          1.008  1.008    0.01%  1.008          8.1    鹏扬基金        
004616  中欧电子信息产1.112  1.100    1.10%  1.112          0.8    中欧基金        
004617  建信鑫稳回报A  1.002  1.002    0.01%  1.002          2.9    建信基金管理
004624  博时盈海            1.013  1.013    0.02%  1.013          2.2    博时基金        
004625  南方高元A          1.014  1.013    0.09%  1.014          0.2    南方基金        
004629  国寿安瑞纯债    1.009  1.008    0.04%  1.020          2.2    国寿安保基金
004634  前海联合泳涛    1.089  1.078    0.98%  1.089          1.5    新疆前海联合
004640  华夏节能环保    0.928  0.925    0.32%  0.928        11.8    华夏基金        
004641  万家量化睿选    1.056  1.049    0.72%  1.056          9.4    万家基金        
004642  南方房地产联接1.043  1.037    0.60%  1.043          0.2    南方基金        
004646  华宝新优享        1.075  1.071    0.38%  1.075          2.0    华宝基金        
004648  南方安睿            1.017  1.016    0.16%  1.017          2.7    南方基金        
004649  国开开航            1.054  1.047    0.66%  1.054          0.5    国开泰富基金
004655  添富鑫汇A          1.003  1.003    0.02%  1.023          5.0    汇添富基金管
004659  银河嘉祥A          1.075  1.070    0.47%  1.075          2.0    银河基金        
004666  长城创新成长    1.045  1.037    0.78%  1.045        13.1    长城基金        
004670  长盛分享经济    1.137  1.130    0.61%  1.137          1.2    长盛基金        
004671  中融核心成长    0.981  0.970    1.13%  0.981          7.0    中融基金        
004672  华夏鼎盛A          1.005  1.005    0.00%  1.005          2.2    华夏基金        
004677  博时战略            1.147  1.144    0.26%  1.147          2.4    博时基金        
004683  建信高端医疗    1.010  1.010    0.06%  1.010          1.9    建信基金管理
004685  金元元启            1.019  1.019    0.03%  1.019          2.0    金元顺安基金
004686  华夏研究精选    1.010  1.005    0.41%  1.010        15.5    华夏基金        
004689  博时丰庆            1.015  1.014    0.03%  1.015          2.5    博时基金        
004694  天弘策略精选A  1.085  1.078    0.68%  1.085          0.2    天弘基金        
004698  博时军工主题    1.026  1.024    0.19%  1.026          1.3    博时基金        
004702  南方金融主题    0.957  0.959  -0.20%  0.957          2.1    南方基金        
004703  南方兴盛先锋    1.073  1.073    0.00%  1.073          4.7    南方基金        
004705  南方祥元A          1.003  1.002    0.09%  1.003          7.8    南方基金        
004707  景顺睿成A          0.983  0.978    0.52%  0.983          2.5    景顺长城基金
004712  中金丰鸿A          1.057  1.056    0.08%  1.057          1.9    中金基金        
004714  中金丰颐A          1.056  1.055    0.07%  1.056          1.9    中金基金        
004716  信诚量化阿尔法1.090  1.085    0.52%  1.090          0.8    中信保诚基金
004724  先锋聚元A          1.026  1.020    0.60%  1.026          2.0    先锋基金        
004726  先锋聚优A          1.015  1.015  -0.02%  1.015          2.5    先锋基金        
004728  中欧瑾泰A          1.018  1.017    0.09%  1.018          2.1    中欧基金        
004730  建信量化事件    1.006  1.005    0.02%  1.006          2.4    建信基金管理
004734  中欧瑾灵A          1.020  1.017    0.27%  1.020          2.1    中欧基金        
004736  富国鼎利纯债    1.023  1.023  -0.01%  1.042        21.1    富国基金        
004737  富国新优享A      1.062  1.058    0.34%  1.062          3.6    富国基金        
004741  农银区间策略    1.074  1.068    0.54%  1.074          3.1    农银汇理基金
004745  长盛创新驱动    1.036  1.024    1.16%  1.036          4.5    长盛基金        
004768  申万价值优享    1.124  1.117    0.65%  1.124          2.0    申万菱信基金
004769  申万价值优先    1.004  1.004    0.00%  1.004          3.6    申万菱信基金
004774  汇添富添福吉祥1.065  1.061    0.32%  1.065        15.6    汇添富基金管
004775  嘉实新添泽        1.027  1.026    0.14%  1.027        10.9    嘉实基金        
004777  国都消费升级    1.060  1.049    1.00%  1.060          0.3    国都证券股份
004784  招商稳健            1.033  1.019    1.33%  1.033          3.3    招商基金        
004807  中银安弘债券A  1.000  0.999    0.09%  1.000          4.3    中银国际证券
004818  国寿目标策略A  1.001  0.997    0.38%  1.001          2.4    国寿安保基金
004825  平安大华惠泽    1.079  1.079    0.00%  1.085        67.0    平安大华基金
004826  平安大华惠悦    1.132  1.132    0.02%  1.132          2.2    平安大华基金
004827  平安鑫荣A          1.015  1.014    0.16%  1.015          3.1    平安大华基金
004829  北信瑞丰兴瑞    1.028  1.028  -0.02%  1.028          4.0    北信瑞丰基金
004845  南华瑞盈A          0.994  0.994    0.09%  0.994          2.8    南华基金        
004851  广发医疗保健    1.148  1.138    0.83%  1.148          4.9    广发基金        
004854  广发全指汽车A  1.031  1.020    1.02%  1.031          0.2    广发基金        
004856  广发全指建筑材1.061  1.049    1.17%  1.061          0.2    广发基金        
004856  广发全指建筑材1.061  1.047    1.39%  1.061          0.2    广发基金        
004868  交银股息优化    1.114  1.114    0.04%  1.114          8.7    交银施罗德基
004871  中银金融地产    1.029  1.027    0.25%  1.029          3.1    中银基金        
004881  中银量化价值    1.004  1.004    0.00%  1.004          3.3    中银基金        
004883  中银证券瑞丰A  1.011  1.007    0.32%  1.011          2.3    中银国际证券
004885  长信先优            1.007  1.007    0.00%  1.007          1.0    长信基金管理
004888  财通资管鑫逸A  1.008  1.005    0.21%  1.008          7.5    财通证券资产
004895  华商鑫安            1.041  1.035    0.57%  1.041          4.1    华商基金        
004897  长安鑫恒回报A  1.205  1.191    1.17%  1.205          1.9    长安基金        
004902  富国丰利债券    1.001  0.999    0.21%  1.001          1.5    富国基金        
004905  华泰生物医药    1.054  1.051    0.33%  1.054          7.1    华泰柏瑞基金
004907  长安鑫垚主题A  1.204  1.190    1.19%  1.204          2.1    长安基金        
004910  中加颐享            1.003  1.002    0.06%  1.017        16.0    中加基金        
004913  中银证券聚瑞A  1.004  1.004    0.00%  1.004          2.5    中银国际证券
004914  中银证券聚瑞C  1.004  1.004    0.00%  1.004                    中银国际证券
004916  嘉实新添丰        1.036  1.035    0.14%  1.036        11.5    嘉实基金        
004919  兴全兴泰            1.004  1.003    0.05%  1.008      100.1    兴全基金  
004920  富国泓利纯债    1.004  1.003    0.03%  1.004        16.6    富国基金        
004932  招商丰拓A          1.010  1.008    0.24%  1.010          9.5    招商基金        
004935  国都智能制造    1.031  1.031    0.01%  1.031          0.5    国都证券股份
004944  鑫元鑫趋势A      1.067  1.061    0.50%  1.067          2.2    鑫元基金        
004945  长信中证500      1.002  0.995    0.71%  1.002          2.1    长信基金管理
004946  汇添富盈润A      1.066  1.062    0.32%  1.066          6.5    汇添富基金管
004948  鑫元鑫趋势C      1.064  1.058    0.50%  1.064                    鑫元基金        
004951  申万价值优利    1.021  1.017    0.34%  1.021          2.3    申万菱信基金
004952  兴全恒益A          1.006  1.005    0.11%  1.006        39.6    兴全基金  
004958  圆信优享生活    1.057  1.051    0.62%  1.057        12.8    圆信永丰基金
004965  泓德致远混合A  1.031  1.025    0.55%  1.031          4.9    泓德基金        
004975  交银恒益混合    1.014  1.014    0.00%  1.014          4.3    交银施罗德基
004986  鹏华策略回报    1.142  1.132    0.84%  1.142          4.9    鹏华基金        
004987  诺德新享            1.088  1.086    0.17%  1.088          2.0    诺德基金        
004988  人保双利优选A  1.003  1.003    0.00%  1.003          2.6    中国人保资产
004993  中欧可转债A      1.007  1.005    0.22%  1.007          3.0    中欧基金        
004995  广发品牌消费    1.012  1.004    0.75%  1.012          0.1    广发基金        
004997  广发高端制造    1.102  1.093    0.84%  1.102                    广发基金        
005000  泰康泉林A          1.015  1.009    0.51%  1.015          7.3    泰康资产管理
005005  中金金泽A          1.036  1.024    1.23%  1.036          0.4    中金基金        
005007  景顺景瑞睿利    0.992  0.993  -0.04%  0.992          4.6    景顺长城基金
005009  申万行业轮动    1.032  1.014    1.80%  1.032        12.5    申万菱信基金
005010  金鹰添瑞A          1.015  1.015    0.04%  1.015        15.0    金鹰基金        
005028  鹏华研究精选    1.019  1.022  -0.29%  1.019          9.8    鹏华基金        
005033  银华智能汽车A  0.947  0.939    0.87%  0.947          0.1    银华基金管理
005035  银华信息科技A  0.918  0.904    1.50%  0.918          0.2    银华基金管理
005037  银华新能源A      0.966  0.954    1.27%  0.966          0.9    银华基金管理
005039  鹏扬景兴A          1.055  1.053    0.18%  1.055          5.6    鹏扬基金        
005043  国寿健康科学A  1.007  1.004    0.23%  1.007          3.4    国寿安保基金
005049  长安鑫旺价值A  1.144  1.132    1.04%  1.144          2.6    长安基金        
005051  港股低波红利A  1.014  1.014    0.01%  1.014          7.0    上投摩根基金
005053  银河量化价值    1.005  1.004    0.08%  1.005          4.4    银河基金        
005055  华泰量化阿尔法1.007  1.007    0.01%  1.007        51.6    华泰柏瑞基金
005059  南方安福混合    1.007  1.006    0.08%  1.007          2.7    南方基金        
005062  博时中证500      1.016  1.007    0.89%  1.016          3.8    博时基金        
005063  广发全指电器A  1.096  1.094    0.14%  1.096          0.3    广发基金        
005070  长江乐丰纯债    1.008  1.008    0.02%  1.008          5.1    长江证券(上  
005073  永赢永益A          1.004  1.004    0.01%  1.014        31.0    永赢基金        
005076  创金优选回报    1.005  1.004    0.09%  1.005          8.2    创金合信基金
005084  平安量化先锋A  1.026  1.020    0.56%  1.026          0.4    平安大华基金
005088  嘉实新添辉A      1.025  1.024    0.09%  1.025          8.9    嘉实基金        
005106  银华农业            1.051  1.046    0.44%  1.051          0.3    银华基金管理
005112  银华中证医药    1.018  1.020  -0.22%  1.018          0.8    银华基金管理
005113  大华沪深300A    1.001  1.001    0.00%  1.001          2.1    平安大华基金
005117  金信价值精选A  0.935  0.922    1.34%  0.935          0.1    金信基金        
005119  银华智荟            1.027  1.026    0.02%  1.027          0.3    银华基金管理
005121  富国兴利增强    1.004  1.003    0.11%  1.004          1.0    富国基金        
005126  银河量化稳进    1.002  1.002    0.00%  1.002          2.1    银河基金        
005140  华夏睿磐泰荣A  1.002  1.002    0.03%  1.002          7.4    华夏基金        
005144  东吴优益债券A  1.004  1.004    0.00%  1.004          4.1    东吴基金        
005154  博时鑫禧A          1.023  1.022    0.14%  1.023          5.0    博时基金        
005156  嘉实领航A          1.004  1.004    0.02%  1.004        28.6    嘉实基金        
005158  长江乐盈            1.004  1.004    0.03%  1.006        50.1    长江证券(上  
005159  华泰保兴尊合A  1.004  1.003    0.06%  1.004          2.1    华泰保兴基金
005169  华泰保兴策略A  1.007  1.003    0.39%  1.007          0.8    华泰保兴基金
005171  富国景利            1.007  1.007    0.00%  1.007        16.1    富国基金        
005176  富国精准医疗    1.026  1.024    0.22%  1.026        16.4    富国基金        
005183  博时富时            1.020  1.015    0.42%  1.020          2.0    博时基金        
005186  长安鑫兴A          1.019  1.014    0.47%  1.019          4.2    长安基金        
005191  博时鑫和A          1.008  1.007    0.08%  1.008          2.8    博时基金        
005211  银河智慧主题    1.002  1.002    0.00%  1.002          4.6    银河基金        
005217  建信福泽安泰    1.009  1.007    0.16%  1.009        27.9    建信基金管理
005218  华夏聚惠A          1.006  1.006    0.03%  1.006        46.9    华夏基金        
005220  海富通聚优精选1.005  0.999    0.66%  1.005        21.6    海富通基金    
005235  银华食品饮料A  1.028  1.022    0.61%  1.028          0.1    银华基金管理
005237  银华医疗健康A  1.023  1.019    0.38%  1.023          0.3    银华基金管理
005239  银华文体娱乐A  0.969  0.966    0.32%  0.969          0.1    银华基金管理
005244  国泰聚优价值A  1.028  1.026    0.17%  1.028        31.6    国泰基金        
005265  博时厚泽A          1.013  1.007    0.62%  1.013          8.9    博时基金        
005268  鹏华优势企业    1.014  1.009    0.49%  1.014          6.9    鹏华基金        
005270  太平改革红利    1.002  1.002    0.01%  1.002          3.0    太平基金        
005273  华商可转债A      1.004  1.002    0.15%  1.004          2.1    华商基金        
005279  华泰紫金红利    1.010  1.009    0.09%  1.010          6.1    华泰证券(上  
005310  广发电子信息    1.020  1.005    1.45%  1.020          0.1    广发基金        
005315  泰达交利3个月A1.001  1.001    0.01%  1.001        22.1    泰达宏利基金
005321  中银证券汇宇    1.005  1.005    0.00%  1.005      150.1    中银国际证券
005327  景顺景泰稳利    1.001  1.001    0.01%  1.001          7.7    景顺长城基金
005343  长安裕盛A          1.016  1.010    0.58%  1.016          2.1    长安基金        
005354  富国沪港深行业1.039  1.029    0.93%  1.039          2.4    富国基金        
005366  上投丰瑞A          1.007  1.006    0.02%  1.007          2.7    上投摩根基金
005378  前海联合泓元    1.004  1.004    0.01%  1.004      100.1    新疆前海联合
005402  广发资源优选    1.099  1.089    0.95%  1.099          0.1    广发基金        
005522  华泰保兴吉年福1.001  1.000    0.10%  1.001          2.3    华泰保兴基金
020001  国泰金鹰            1.096  1.080    1.53%  4.975        48.9    国泰基金        
020002  国泰债券A          1.043  1.042    0.09%  1.804        16.8    国泰基金        
020003  国泰精选            0.655  0.645    1.55%  5.376        70.7    国泰基金        
020005  国泰金马            1.180  1.180    0.00%  4.837        14.7    国泰基金        
020009  国泰金鹏            1.125  1.118    0.62%  2.676          5.9    国泰基金        
020010  国泰金牛            1.512  1.505    0.46%  2.321        11.3    国泰基金        
020011  国泰300              0.879  0.874    0.57%  1.259        23.4    国泰基金        
020015  国泰优势            2.642  2.633    0.34%  2.687          1.3    国泰基金        
020018  国泰金鹿保本    1.003  1.002    0.09%  1.440        16.3    国泰基金        
020019  国泰双利A          1.373  1.369    0.29%  1.639          0.8    国泰基金        
020021  金融ETF联接      1.750  1.749    0.06%  1.750          3.6    国泰基金        
020022  国泰策略价值    1.466  1.458    0.54%  1.466          1.2    国泰基金        
020023  国泰事件            2.774  2.768    0.21%  2.774          0.6    国泰基金        
020026  国泰成长            3.275  3.225    1.55%  3.797        14.8    国泰基金        
020027  国泰信用A          1.236  1.233    0.24%  1.236          0.1    国泰基金        
020033  国泰增利A          1.084  1.082    0.16%  1.419          4.8    国泰基金        
020035  国泰国债ETF联  0.942  0.942    0.00%  0.942          0.1    国泰基金        
040001  华安创新            0.760  0.759    0.13%  3.797        31.2    华安基金        
040002  华安A股              0.847  0.842    0.59%  3.980        31.0    华安基金        
040004  华安宝利            1.227  1.222    0.40%  4.216        14.2    华安基金        
040005  华安宏利            4.109  4.076    0.80%  4.729          6.0    华安基金        
040007  华安成长            1.563  1.558    0.37%  2.878        13.1    华安基金        
040008  华安优选            1.677  1.679  -0.08%  3.213        47.2    华安基金        
040009  华安收益A          1.077  1.075    0.19%  1.637          3.5    华安基金        
040011  华安核心            2.198  2.192    0.26%  2.698          1.4    华安基金        
040012  华安强债A          1.221  1.221    0.00%  1.753          1.0    华安基金        
040015  华安动态            1.648  1.634    0.85%  2.261          1.6    华安基金        
040016  华安行业            1.391  1.384    0.52%  2.127          7.0    华安基金        
040019  华安稳固债券C  1.086  1.085    0.09%  1.464          2.1    华安基金        
040020  华安升级            1.284  1.273    0.86%  1.784          2.5    华安基金        
040022  华安可转债A      1.160  1.151    0.78%  1.160          2.0    华安基金        
040025  华安科技            3.355  3.341    0.41%  3.910        11.2    华安基金        
040026  华安信用            1.052  1.051    0.09%  1.370          5.8    华安基金        
040035  华安策略            2.743  2.711    1.18%  3.123          7.4    华安基金        
040036  华安安心A          1.068  1.065    0.28%  1.502          1.1    华安基金        
040040  华安纯债A          1.058  1.058    0.00%  1.210        52.4    华安基金        
040045  华安增强            1.056  1.055    0.05%  1.391          0.4    华安基金        
040180  180ETF联接        1.456  1.449    0.47%  1.456          3.1    华安基金        
040190  华安龙头ETF联  1.441  1.428    0.91%  1.441          0.8    华安基金        
050001  博时增长            0.793  0.787    0.76%  3.295        55.3    博时基金        
050002  博时沪深300指  1.514  1.507    0.45%  3.506        40.1    博时基金        
050004  博时精选A          1.921  1.909    0.64%  3.567        22.4    博时基金        
050007  博时平衡            1.022  1.014    0.78%  2.479          6.1    博时基金        
050008  博时产业            0.861  0.857    0.46%  3.130        24.3    博时基金        
050009  博时新兴            0.680  0.670    1.49%  3.121        56.2    博时基金        
050010  博时特许A          1.664  1.659    0.30%  2.104          1.8    博时基金        
050011  博时债券A/B      2.161  2.164  -0.13%  2.276          9.9    博时基金        
050012  博时策略            1.421  1.413    0.56%  1.445          3.7    博时基金        
050013  博时上证            1.061  1.056    0.49%  1.061          2.6    博时基金        
050014  博时创业A          2.002  1.988    0.70%  2.074          2.3    博时基金        
050016  博时回报A/B      1.154  1.150    0.34%  1.205          2.1    博时基金        
050018  博时行业            1.301  1.298    0.23%  1.301          2.8    博时基金        
050019  博时转债A          1.336  1.322    1.05%  1.341          2.0    博时基金        
050021  深F200联接        1.532  1.526    0.39%  1.532          0.4    博时基金        
050022  博时灵活            0.951  0.940    1.17%  1.752          6.4    博时基金        
050023  博时天颐A          1.162  1.162    0.00%  1.415          5.8    博时基金        
050024  资源ETF联接      0.810  0.806    0.48%  0.810          0.8    博时基金        
050026  博时医疗A          1.544  1.539    0.32%  1.683          4.2    博时基金        
050027  博时信用A          1.048  1.048    0.00%  1.341        15.2    博时基金        
050029  博时新机遇A      1.016  1.017  -0.05%  1.016          7.3    博时基金        
050106  博时稳定A          1.441  1.441    0.00%  1.825        11.6    博时基金        
050201  博价值贰            0.659  0.654    0.76%  2.114        25.1    博时基金        
070001  嘉实成长A          1.378  1.363    1.13%  4.579        36.1    嘉实基金        
070002  嘉实增长            9.676  9.612    0.66%  10.32          2.5    嘉实基金        
070003  嘉实稳健            1.320  1.313    0.53%  3.515        30.5    嘉实基金        
070005  嘉实债券            1.183  1.182    0.08%  2.188        13.3    嘉实基金        
070006  嘉实服务            6.015  6.016  -0.01%  6.525          3.6    嘉实基金        
070009  嘉实短债            1.054  1.054    0.04%  1.397          2.5    嘉实基金        
070010  嘉实主题            1.615  1.604    0.68%  3.188        22.9    嘉实基金        
070011  嘉实策略            1.374  1.354    1.47%  2.240        33.4    嘉实基金        
070013  嘉实精选A          2.460  2.435    1.02%  3.848        19.9    嘉实基金        
070015  嘉实多元A          1.173  1.170    0.25%  1.640          3.9    嘉实基金        
070017  嘉实量化            1.409  1.399    0.71%  1.689          2.2    嘉实基金        
070018  嘉实回报            1.403  1.394    0.64%  1.652          4.0    嘉实基金        
070019  嘉实价值优势    1.551  1.532    1.24%  1.892          5.2    嘉实基金        
070020  嘉实稳固            1.121  1.115    0.53%  1.416          2.6    嘉实基金        
070021  嘉实动力            1.553  1.532    1.37%  1.553          3.8    嘉实基金        
070022  嘉实领先            2.187  2.153    1.57%  2.632        12.1    嘉实基金        
070023  深F120ETF联接  1.858  1.852    0.32%  1.858          0.9    嘉实基金        
070025  嘉实信用A          1.096  1.095    0.09%  1.361        13.7    嘉实基金        
070027  嘉实周期            2.344  2.334    0.42%  2.404        11.1    嘉实基金        
070030  嘉实中创400联  1.690  1.675    0.91%  1.690          1.1    嘉实基金        
070032  嘉实优化            1.535  1.525    0.65%  2.388          8.2    嘉实基金        
070033  嘉实增强A          1.008  1.005    0.29%  1.310          8.0    嘉实基金        
070037  嘉实纯债债券A  1.152  1.151    0.08%  1.205        13.5    嘉实基金        
070099  嘉实优质            1.664  1.638    1.58%  2.752        15.4    嘉实基金        
080001  长盛成长            1.175  1.169    0.51%  3.798          4.7    长盛基金        
080002  长盛创新            1.079  1.071    0.72%  2.325          1.3    长盛基金        
080003  长盛积配            1.093  1.091    0.10%  1.671          4.6    长盛基金        
080005  长盛红利            1.256  1.253    0.23%  2.162          2.1    长盛基金        
080007  长盛同鑫行业    1.074  1.070    0.37%  1.105          2.1    长盛基金        
080008  长盛战略A          2.109  2.103    0.28%  2.159          2.2    长盛基金        
080009  长盛同禧债券A  1.015  1.016  -0.09%  1.325          1.7    长盛基金        
080012  长盛电子A          1.657  1.630    1.65%  2.685        13.4    长盛基金        
080015  长盛中小盘        0.802  0.797    0.62%  0.802          0.6    长盛基金        
090001  大成价值            1.049  1.045    0.41%  4.008        24.3    大成基金        
090002  大成债券A/B      1.028  1.027    0.05%  2.057          2.6    大成基金        
090003  大成蓝筹            0.942  0.933    0.99%  3.512        45.1    大成基金        
090004  大成精选            1.102  1.095    0.61%  3.523        16.7    大成基金        
090006  大成2020            0.726  0.722    0.55%  2.548        32.1    大成基金        
090007  大成策略            1.251  1.243    0.64%  2.865        21.0    大成基金        
090008  大成强化收益    1.223  1.220    0.24%  1.423          1.8    大成基金        
090009  大成行业            1.711  1.686    1.48%  1.711          1.5    大成基金        
090010  大成红利            1.837  1.828    0.49%  1.837          1.1    大成基金        
090011  大成核心            1.127  1.118    0.80%  1.677          1.2    大成基金        
090012  深成长ETF联接  1.069  1.056    1.23%  1.069          1.6    大成基金        
090013  大成竞争优势    1.402  1.394    0.57%  2.412          9.4    大成基金        
090015  大成内需A          2.803  2.770    1.19%  2.803          2.0    大成基金        
090016  大成消费主题    0.889  0.879    1.13%  1.146          0.4    大成基金        
090017  大成可转债        1.173  1.161    1.03%  1.183          0.4    大成基金        
090018  大成新锐            1.715  1.698    1.00%  2.215          0.5    大成基金        
090019  大成景恒            1.003  1.003    0.00%  1.343          0.3    大成基金        
090020  大成健康产业    1.064  1.058    0.56%  1.064          0.3    大成基金        
100016  富国天源            1.930  1.921    0.46%  3.643          3.2    富国基金        
100018  富国天利            1.234  1.233    0.08%  2.413        29.2    富国基金        
100020  富国天益            1.665  1.660    0.28%  4.786        22.8    富国基金        
100022  富国天瑞            0.696  0.690    0.87%  4.553        37.2    富国基金        
100026  富国天合            1.507  1.502    0.31%  3.568        17.4    富国基金        
100029  富国天成            1.174  1.187  -1.08%  2.465        20.9    富国基金        
100032  富国天鼎            1.354  1.349    0.37%  2.770        11.6    富国基金        
100035  富国优化A/B      1.632  1.629    0.18%  1.697          1.4    富国基金        
100038  富国300              1.876  1.864    0.64%  1.876        12.4    富国基金        
100039  富国轮动            1.667  1.657    0.60%  1.717          1.0    富国基金        
100051  富国可转债        1.582  1.592  -0.62%  1.582          2.5    富国基金        
100053  综指ETF联接      1.281  1.272    0.70%  1.281          0.8    富国基金        
100056  富国低碳            2.976  2.935    1.39%  2.976        25.8    富国基金        
100058  富国产业债        1.025  1.024    0.09%  1.380          5.9    富国基金        
100060  富国高新技术    1.976  1.966    0.50%  2.396          2.2    富国基金        
100066  富国纯债A/B      1.032  1.033  -0.09%  1.212        11.3    富国基金        
110001  易基平稳            2.846  2.823    0.81%  4.151          7.9    易方达基金    
110002  易基策略            3.679  3.643    0.98%  5.392          4.3    易方达基金    
110003  易基50A              1.499  1.497    0.12%  3.349        77.0    易方达基金    
110005  易基积极            0.883  0.878    0.54%  4.919        30.9    易方达基金    
110007  易基收益A          1.306  1.303    0.22%  2.019        87.1    易方达基金    
110009  易基价值            1.243  1.232    0.91%  3.005        24.9    易方达基金    
110010  易基成长            1.981  1.976    0.24%  2.194        34.6    易方达基金    
110011  易中小盘            3.886  3.865    0.55%  4.276        13.0    易方达基金    
110012  易基科汇            1.620  1.616    0.24%  5.984        38.1    易方达基金    
110013  易基科翔            2.885  2.860    0.87%  7.849        10.0    易方达基金    
110015  易基行业            2.452  2.421    1.28%  2.678          3.5    易方达基金    
110017  易基增强A          1.207  1.203    0.33%  2.027        50.3    易方达基金    
110019  易方达100联接A1.258  1.248    0.76%  1.258        14.6    易方达基金    
110020  易基300ETF联接1.373  1.366    0.54%  1.373        31.7    易方达基金    
110021  易基中盘ETF联  1.393  1.379    1.02%  1.393          1.6    易方达基金    
110022  易基消费            2.347  2.342    0.21%  2.347        30.1    易方达基金    
110023  易基医疗            1.639  1.628    0.67%  1.639        12.3    易方达基金    
110025  易基资源            1.178  1.172    0.51%  1.178        10.2    易方达基金    
110026  创业板ETF联接A1.829  1.804    1.36%  1.829          8.3    易方达基金    
110027  安心回报A          1.687  1.679    0.47%  2.502        41.3    易方达基金    
110029  易基科讯            1.180  1.152    2.39%  5.816        48.1    易方达基金    
110030  易基量化            2.443  2.435    0.31%  2.443          4.7    易方达基金    
110031  企业ETF联接(人1.208  1.209  -0.04%  1.208        10.7    易方达基金    
110035  易基双债A          1.288  1.284    0.31%  1.438          0.5    易方达基金    
110037  易方达纯债A      1.102  1.101    0.09%  1.268          3.7    易方达基金    
112002  易策二号            1.145  1.132    1.14%  3.305        12.1    易方达基金    
121001  国投融华            1.719  1.702    1.02%  3.236          2.5    国投瑞银基金
121002  国投景气            1.243  1.231    0.99%  3.305          5.9    国投瑞银基金
121003  国投核心            0.709  0.704    0.65%  2.354        16.5    国投瑞银基金
121005  国投创新            0.642  0.632    1.64%  2.925        17.4    国投瑞银基金
121006  国投稳健            1.415  1.396    1.36%  2.511          3.7    国投瑞银基金
121008  国投成长            0.573  0.568    0.91%  2.769          8.2    国投瑞银基金
121008  国投成长            0.573  0.679  -15.6%  2.769          8.2    国投瑞银基金
121009  国投稳定            1.038  1.037    0.06%  1.688          4.8    国投瑞银基金
121010  国投保本            1.230  1.229    0.08%  1.480        10.5    国投瑞银基金
121012  国投强债A/B      1.324  1.322    0.15%  1.658        15.6    国投瑞银基金
121013  国投纯债A          1.052  1.051    0.09%  1.222        12.5    国投瑞银基金
150008  瑞和小康            1.080  1.070    0.93%  1.340          0.3    国投瑞银基金
150009  瑞和远见            1.020  1.018    0.19%  1.404          0.3    国投瑞银基金
150012  中证100A            1.086  1.086    0.00%  1.373          0.5    国联安基金    
150013  中证100B            1.558  1.553    0.32%  1.315          0.8    国联安基金    
150016  合润A                  1.150  1.148    0.16%  2.483          0.3    兴全基金  
150017  合润B                  1.553  1.550    0.16%  4.476          0.5    兴全基金  
150018  银华稳进            1.000  1.000    0.00%  1.425        12.8    银华基金管理
150019  银华锐进            1.186  1.168    1.54%  1.186        12.8    银华基金管理
150022  深成指A              1.000  1.045  -4.28%  1.401        20.3    申万菱信基金
150023  深成指B              0.213  0.203    4.92%  0.213        20.3    申万菱信基金
150028  中证500A            1.043  1.043    0.00%  1.402          0.2    中信保诚基金
150028  中证500A            1.043  0.963    8.34%  1.402          0.2    中信保诚基金
150029  中证500B            1.470  1.455    1.03%  1.976          0.4    中信保诚基金
150103  银河银泰            1.194  1.191    0.24%  4.324        12.0    银河基金        
150968  银河研究精选    1.078  1.067    1.07%  3.775        30.7    银河基金        
151001  银河稳健            1.555  1.544    0.73%  4.666          5.0    银河基金        
151002  银河收益            1.381  1.379    0.13%  2.971          3.9    银河基金        
159901  深100ETF            5.114  5.072    0.83%  4.970          7.5    易方达基金    
159902  中小板                3.728  3.683    1.22%  3.848          7.3    华夏基金        
159903  深成ETF              1.218  1.207    0.91%  0.899          4.0    南方基金        
159905  深红利                1.776  1.773    0.15%  1.776          2.5    工银瑞信基金
159906  深成长                1.059  1.045    1.33%  1.059          1.6    大成基金        
159907  中小300              1.539  1.523    1.04%  1.398          1.7    广发基金        
159908  深F200                1.582  1.575    0.42%  1.582          0.4    博时基金        
159909  深TMT                  5.547  5.456    1.66%  1.706          0.1    招商基金        
159910  深F120                1.878  1.871    0.34%  1.878          0.9    嘉实基金        
159911  民营ETF              4.609  4.549    1.32%  1.397          0.1    鹏华基金        
159912  深300ETF            1.459  1.446    0.89%  1.459          0.6    汇添富基金管
159913  深价值                1.935  1.929    0.31%  1.935          0.3    交银施罗德基
159915  创业板                1.694  1.670    1.45%  1.941        32.4    易方达基金    
159916  深F60                  3.907  3.899    0.22%  2.129          0.4    建信基金管理
159918  中创400              1.794  1.776    0.97%  1.794          0.9    嘉实基金        
159919  嘉实300ETF        4.490  4.464    0.58%  1.716        43.7    嘉实基金        
159920  恒生ETF              1.608  1.609  -0.04%  1.608        10.9    华夏基金        
159922  嘉实中证500ETF6.564  6.507    0.86%  1.840          2.0    嘉实基金        
159923  100ETF                1.700  1.696    0.23%  1.700          0.2    大成基金        
159924  300等权              1.494  1.480    0.94%  1.494          0.3    景顺长城基金
159925  南方300              1.726  1.716    0.58%  1.514          6.9    南方基金        
159926  嘉实中期国债ET107.7  1.047  10188%  1.077          0.0    嘉实基金        
159926  嘉实中期国债ET107.7  1.043  10231%  1.077          0.0    嘉实基金        
159926  嘉实中期国债ET107.7  107.8  -0.08%  1.077          0.0    嘉实基金        
159927  A300ETF              4.064  4.041    0.57%  1.799          0.1    鹏华基金        
159928  消费ETF              2.367  2.346    0.89%  2.367          4.7    汇添富基金管
159928  消费ETF              2.367  5.092  -53.5%  2.367          4.7    汇添富基金管
159929  添富医药ETF      1.597  1.590    0.40%  1.597          0.6    汇添富基金管
159930  能源ETF              0.871  0.869    0.19%  0.871          0.1    汇添富基金管
159931  添富金融ETF      1.729  1.729    0.00%  1.729          0.2    汇添富基金管
159932  500深ETF            1.801  1.783    1.00%  1.526          0.2    大成基金        
159933  金地ETF              1.980  1.981  -0.05%  1.980          2.3    国投瑞银基金
159935  景顺500              1.702  1.688    0.87%  1.702          1.9    景顺长城基金
159936  可选消费            1.646  1.638    0.48%  1.646          2.2    广发基金        
159938  广发医药            1.384  1.378    0.39%  1.384          7.1    广发基金        
159939  信息技术            1.120  1.105    1.30%  1.120          3.0    广发基金        
159940  全指金融            0.984  0.982    0.17%  0.984          2.0    广发基金        
159942  中创100              1.988  1.962    1.32%  0.607          0.4    华润元大基金
159943  大成深证ETF      11.91  11.80    0.90%  0.782          0.3    大成基金        
159944  全指材料            0.987  0.979    0.77%  0.987          1.0    广发基金        
159945  全指能源            0.797  0.795    0.27%  0.797          1.5    广发基金        
159946  全指消费            1.300  1.290    0.78%  1.300          0.3    广发基金        
159948  创业板EF            1.856  1.830    1.44%  0.912          1.6    南方基金        
159949  创业板50            0.686  0.672    2.02%  0.686          2.8    华安基金        
159950  深成指EF            1.151  1.141    0.88%  1.151          0.2    易方达基金    
159951  中关村A              1.000  0.987    1.31%  1.000          0.6    嘉实基金        
159952  创业ETF              1.012  0.997    1.42%  1.012          2.4    广发基金        
159953  工业ETF              0.985  0.974    1.11%  0.985          0.5    广发基金        
159955  创业板E              0.975  0.961    1.45%  0.975          0.3    嘉实基金        
160105  南方积配            1.137  1.128    0.78%  3.240          9.1    南方基金        
160106  南方高增            1.378  1.363    1.13%  3.860        13.5    南方基金        
160119  南方500              1.573  1.560    0.82%  1.673        27.7    南方基金        
160123  南方10年国债A  1.167  1.167  -0.06%  1.197          0.7    南方基金        
160127  南方消费            1.272  1.268    0.31%  2.579          5.4    南方基金        
160128  南方金利A          0.998  0.997    0.10%  1.344          3.6    南方基金        
160130  南方永利A          0.985  0.985    0.00%  1.451          1.2    南方基金        
160131  南方聚利A          1.013  1.012    0.09%  1.256          9.1    南方基金        
160133  南方天元            2.300  2.287    0.56%  2.300          2.5    南方基金        
160135  高铁基金            1.008  1.004    0.34%  0.609          2.5    南方基金        
160136  改革基金            1.031  1.026    0.55%  0.737          2.1    南方基金        
160137  互联基金            0.816  0.809    0.88%  0.890          2.7    南方基金        
160138  国企精明            1.111  1.112  -0.07%  1.111          0.6    南方基金        
160211  国泰小盘            2.957  2.909    1.65%  4.134        14.2    国泰基金        
160212  国泰估值优势(L2.892  2.846    1.61%  2.892        12.4    国泰基金        
160215  国泰价值            1.630  1.605    1.55%  2.158        27.9    国泰基金        
160217  国泰互利            1.046  1.045    0.09%  1.396          2.5    国泰基金        
160218  国泰房地产        0.808  0.803    0.61%  1.970          7.2    国泰基金        
160219  国泰医药            0.839  0.836    0.31%  1.521          7.1    国泰基金        
160220  国泰民益            1.332  1.332  -0.01%  1.332          1.1    国泰基金        
160221  国泰有色            1.172  1.163    0.74%  0.821          3.7    国泰基金        
160222  国泰食品            1.327  1.316    0.82%  1.976          3.3    国泰基金        
160223  创业板基            0.830  0.819    1.34%  0.830          0.7    国泰基金        
160224  国泰TMT50份额  1.213  1.194    1.62%  0.840          1.7    国泰基金        
160225  新汽车                1.110  1.090    1.84%  1.110          3.2    国泰基金        
160311  华夏蓝筹            1.614  1.606    0.49%  5.267        30.0    华夏基金        
160314  华夏行业            1.146  1.134    1.05%  6.606        24.0    华夏基金        
160322  港股精选            1.309  1.295    1.07%  1.359          3.4    华夏基金        
160323  华夏磐泰            1.022  1.021    0.04%  1.022          2.4    华夏基金        
160324  华夏磐晟            0.964  0.960    0.40%  0.964          3.7    华夏基金        
160415  华安S300            1.068  1.059    0.84%  1.328          7.6    华安基金        
160417  华安300              1.424  1.416    0.55%  1.588          2.0    华安基金        
160418  银行股基            0.883  0.881    0.22%  0.954          0.6    华安基金        
160419  证券股基            0.948  0.935    1.37%  0.609          0.6    华安基金        
160420  创业50                0.793  0.779    1.77%  0.324          0.6    华安基金        
160421  华安智增            0.983  0.979    0.44%  0.983        13.1    华安基金        
160422  定增事件            1.104  1.097    0.61%  1.104          0.3    华安基金        
160505  博时主题            2.114  2.084    1.43%  5.647        46.1    博时基金        
160512  博时卓越            2.119  2.098    1.00%  2.283          3.5    博时基金        
160513  稳健债A              1.345  1.346  -0.07%  1.420          0.9    博时基金        
160515  安丰18A              1.010  1.010    0.00%  1.358      132.9    博时基金        
160516  博时证保            1.205  1.203    0.15%  0.795          1.5    博时基金        
160517  博时银行            1.020  1.018    0.23%  1.093          1.1    博时基金        
160518  博时睿远            0.987  0.985    0.20%  0.987        23.0    博时基金        
160519  博时睿利            1.011  1.008    0.29%  1.011          6.7    博时基金        
160520  弘盈A                  1.011  1.007    0.37%  1.011        33.3    博时基金        
160522  博时睿益            1.018  1.005    1.29%  1.018          6.8    博时基金        
160602  鹏华债券A          1.181  1.180    0.08%  1.849          2.3    鹏华基金        
160603  鹏华收益            1.337  1.326    0.82%  3.838          4.0    鹏华基金        
160605  鹏华50                1.365  1.359    0.44%  3.735          8.1    鹏华基金        
160607  鹏华价值            0.871  0.860    1.27%  4.297        30.8    鹏华基金        
160610  鹏华动力            1.120  1.121  -0.08%  1.940        16.4    鹏华基金        
160611  鹏华治理            0.831  0.830    0.12%  0.960        13.4    鹏华基金        
160612  鹏华丰收            1.139  1.139    0.00%  1.615        25.0    鹏华基金        
160613  鹏华创新            1.562  1.558    0.25%  2.459          0.7    鹏华基金        
160615  鹏华300              1.655  1.647    0.48%  1.715          2.2    鹏华基金        
160616  鹏华500              1.366  1.355    0.81%  1.366          2.0    鹏华基金        
160617  鹏华丰润            1.006  1.005    0.09%  1.464        21.3    鹏华基金        
160618  鹏华丰泽            1.150  1.149    0.08%  1.515          1.8    鹏华基金        
160620  资源分级            1.329  1.320    0.68%  0.943          1.2    鹏华基金        
160621  鹏华丰和            1.092  1.089    0.27%  1.434          4.7    鹏华基金        
160622  鹏华丰利            0.977  0.976    0.10%  1.191        10.7    鹏华基金        
160624  鹏华消费领先混1.888  1.875    0.69%  1.755          1.5    鹏华基金        
160625  证保分级            1.276  1.273    0.23%  1.811          8.2    鹏华基金        
160626  信息分级            1.247  1.232    1.21%  1.761          2.0    鹏华基金        
160627  鹏华策略优选    1.685  1.663    1.32%  1.369          1.7    鹏华基金        
160628  房地产                1.175  1.167    0.68%  1.820          1.4    鹏华基金        
160629  传媒分级            0.816  0.812    0.49%  1.264          3.9    鹏华基金        
160630  国防分级            0.907  0.898    1.00%  1.163        79.9    鹏华基金        
160631  银行指基            0.966  0.964    0.20%  1.026        29.2    鹏华基金        
160632  酒分级                1.327  1.323    0.30%  1.388          2.1    鹏华基金        
160633  券商指基            0.865  0.853    1.40%  0.567          5.5    鹏华基金        
160634  环保分级            1.143  1.127    1.41%  0.798          1.2    鹏华基金        
160635  医药基金            1.093  1.089    0.36%  0.991          0.3    鹏华基金        
160636  互联网                1.086  1.068    1.68%  0.689          1.4    鹏华基金        
160637  创业指基            0.787  0.776    1.41%  0.528          1.5    鹏华基金        
160638  鹏华一带一路分0.834  0.828    0.72%  0.568          9.9    鹏华基金        
160639  高铁分级            0.749  0.747    0.26%  0.474          1.2    鹏华基金        
160640  鹏华新能源        0.927  0.913    1.53%  0.570          0.5    鹏华基金        
160642  鹏华增瑞混合    1.061  1.049    1.18%  1.061          8.1    鹏华基金        
160643  空天一体            0.946  0.936    1.14%  0.946          0.5    鹏华基金        
160706  嘉实300联接      1.174  1.168    0.55%  3.042      155.7    嘉实基金        
160716  嘉实50                1.581  1.581    0.03%  1.581        13.3    嘉实基金        
160717  恒生H股              0.859  0.859    0.03%  0.859          9.4    嘉实基金        
160718  嘉实多利            1.022  1.020    0.25%  1.322          0.6    嘉实基金        
160720  中期企债            1.055  1.055  -0.01%  1.164          4.9    嘉实基金        
160722  嘉实惠泽定增    1.034  1.023    1.11%  1.052          6.2    嘉实基金        
160805  长盛同智            0.875  0.870    0.52%  2.455          8.2    长盛基金        
160806  长盛同庆(LOF)  1.475  1.466    0.61%  1.349          1.1    长盛基金        
160807  长盛300              1.339  1.333    0.45%  1.389          0.5    长盛基金        
160808  同瑞200              1.060  1.047    1.24%  1.702          0.1    长盛基金        
160809  长盛同辉            1.137  1.124    1.15%  1.806          0.2    长盛基金        
160810  长盛同丰(LOF)  1.193  1.193    0.00%  1.193          0.5    长盛基金        
160812  长盛同益            1.570  1.560    0.64%  4.885          1.3    长盛基金        
160813  长盛同盛            0.848  0.845    0.35%  3.300          2.5    长盛基金        
160814  金融地产            0.844  0.844    0.00%  0.844          2.7    长盛基金        
160910  大成创新            1.205  1.201    0.33%  2.445        21.2    大成基金        
160915  大成景丰(LOF  1.135  1.131    0.35%  1.672          3.0    大成基金        
160916  优选LOF              2.817  2.806    0.39%  2.203          2.8    大成基金        
160918  大成小盘            2.035  2.028    0.34%  4.970          1.9    大成基金        
160919  大成产业            1.252  1.246    0.48%  3.238          2.9    大成基金        
160921  大成定增            1.018  1.007    1.09%  1.018        10.1    大成基金        
160922  恒生中小            1.183  1.177    0.50%  1.183          0.7    大成基金        
160924  恒指LOF              1.062  1.062    0.00%  1.062          3.1    大成基金        
161005  富国天惠A          2.167  2.151    0.77%  4.855        20.5    富国基金        
161010  富国天丰            1.035  1.028    0.68%  1.642          7.7    富国基金        
161014  富国汇利            1.075  1.075    0.04%  1.520          6.0    富国基金        
161015  富国天盈            0.932  0.931    0.10%  1.571          2.0    富国基金        
161017  富国500              2.273  2.255    0.79%  2.273          4.0    富国基金        
161019  富国天锋            1.002  1.002    0.00%  1.381          4.3    富国基金        
161022  创业分级            0.760  0.750    1.33%  1.609          9.2    富国基金        
161024  军工分级            0.847  0.838    1.07%  1.650        99.7    富国基金        
161025  移动互联            1.114  1.096    1.64%  1.478          5.8    富国基金        
161026  国企改革            0.975  1.101  -11.4%  1.254        90.1    富国基金        
161026  国企改革            0.975  0.969    0.61%  1.254        90.1    富国基金        
161027  证券分级            0.909  0.897    1.33%  0.558        11.1    富国基金        
161027  证券分级            0.909  1.072  -15.2%  0.558        11.1    富国基金        
161028  新能源车            0.853  0.837    1.91%  0.924        28.8    富国基金        
161029  银行分级            1.054  1.052    0.19%  1.116          5.6    富国基金        
161030  体育分级            0.892  0.882    1.13%  0.589          1.5    富国基金        
161031  工业4                  0.891  0.876    1.71%  0.547        22.2    富国基金        
161032  煤炭基金            1.234  1.235  -0.08%  0.776          1.5    富国基金        
161033  智能汽车            1.081  1.059    2.07%  1.081          0.6    富国基金        
161035  医药增强            0.987  0.980    0.71%  0.987          1.8    富国基金        
161036  娱乐增强            0.863  0.852    1.22%  0.863          1.3    富国基金        
161037  高端制造            1.181  1.170    0.93%  1.181          0.6    富国基金        
161038  成长量化            1.050  1.041    0.87%  1.050          2.9    富国基金        
161115  易基岁丰            1.337  1.332    0.37%  1.921          4.8    易方达基金    
161117  易基永旭            1.032  1.032    0.00%  1.387        16.8    易方达基金    
161118  易基中小            1.137  1.124    1.17%  1.654          1.3    易方达基金    
161119  易基综债A          1.241  1.241    0.03%  1.241          1.8    易方达基金    
161121  银行业                0.978  0.976    0.23%  1.026          1.1    易方达基金    
161122  易方达生物        1.076  1.070    0.57%  0.760          1.8    易方达基金    
161123  重组分级            0.804  0.800    0.53%  0.455        17.3    易方达基金    
161207  瑞和300              1.050  1.044    0.57%  1.378          1.4    国投瑞银基金
161211  金融地产ETF联  1.592  1.593  -0.05%  1.592          3.0    国投瑞银基金
161213  国投消费            1.636  1.623    0.80%  1.636          0.3    国投瑞银基金
161216  双债A                  1.051  1.050    0.09%  1.550          1.2    国投瑞银基金
161217  国投资源            0.796  0.789    0.88%  0.796          2.6    国投瑞银基金
161219  国投产业            1.352  1.334    1.34%  2.406          0.7    国投瑞银基金
161222  国投瑞利            1.229  1.222    0.57%  1.251          2.6    国投瑞银基金
161223  国投成长            0.686  0.568  20.83%  0.759          0.1    国投瑞银基金
161223  国投成长            0.686  0.679    1.03%  0.759          0.1    国投瑞银基金
161224  国投丝路            1.005  0.997    0.80%  1.162          2.5    国投瑞银基金
161225  国投瑞盈            1.269  1.256    1.03%  1.290          2.0    国投瑞银基金
161227  深证100              1.077  1.069    0.74%  2.037          5.2    国投瑞银基金
161230  丰利A类              1.012  1.010    0.19%  1.079          8.0    国投瑞银基金
161232  国投瑞盛            0.852  0.846    0.70%  0.852        15.9    国投瑞银基金
161233  国投瑞泰            1.012  1.008    0.41%  1.012          9.6    国投瑞银基金
161505  银河通利A          1.076  1.074    0.18%  1.466          4.7    银河基金        
161506  银河通利C          1.113  1.111    0.18%  1.463                    银河基金        
161507  银河增强            1.309  1.307    0.15%  1.448          0.1    银河基金        
161601  新蓝筹                0.937  0.932    0.46%  3.242        28.2    融通基金        
161603  融通债券A/B      1.222  1.221    0.08%  1.796          1.3    融通基金        
161604  融通100A/B        1.308  1.298    0.77%  2.906        71.0    融通基金        
161605  融通蓝筹            1.301  1.301    0.00%  2.954          6.4    融通基金        
161606  融通行业            1.152  1.143    0.78%  3.092        10.1    融通基金        
161607  融通巨潮A/B      1.292  1.287    0.38%  2.806          7.0    融通基金        
161609  融通动力            1.789  1.779    0.56%  2.334          5.4    融通基金        
161610  融通领先            1.032  1.026    0.58%  3.031        37.4    融通基金        
161611  融通内需            0.970  0.967    0.31%  1.090          2.5    融通基金        
161612  融通成份A\B      0.930  0.922    0.86%  0.940          1.8    融通基金        
161613  融通创业A/B      0.835  0.824    1.33%  2.095          5.7    融通基金        
161614  融通添利            1.032  1.032    0.00%  1.352          8.6    融通基金        
161616  融通医疗A类      1.028  1.023    0.48%  1.392          8.8    融通基金        
161618  融通岁岁添利A  1.068  1.067    0.09%  1.329          9.2    融通基金        
161624  融通可转债A      0.855  0.844    1.30%  0.965          0.7    融通基金        
161626  融通通福            1.009  1.007    0.19%  1.607          1.3    融通基金        
161628  融通军工            1.007  0.997    1.00%  0.704          1.9    融通基金        
161629  融通证券            0.953  0.940    1.38%  0.669          0.3    融通基金        
161630  融通农业            0.941  0.941    0.00%  0.950          0.2    融通基金        
161631  人工智能            1.064  1.049    1.41%  1.064          0.5    融通基金        
161706  招商成长            1.728  1.709    1.13%  3.639          7.1    招商基金        
161713  招商信用(LOF)  1.005  1.004    0.09%  1.579          4.9    招商基金        
161715  大宗商品            1.161  1.155    0.51%  1.299          0.6    招商基金        
161716  招商双债(LOF)  1.108  1.108    0.00%  1.247          0.9    招商基金        
161718  高贝分级            0.694  0.687    1.01%  1.315          0.1    招商基金        
161719  招商可转债        0.901  0.895    0.67%  1.352          0.3    招商基金        
161720  券商分级            0.658  0.877  -25.0%  0.704        35.3    招商基金        
161720  券商分级            0.658  0.649    1.38%  0.704        35.3    招商基金        
161721  招商地产            0.819  0.811    0.98%  1.405          0.8    招商基金        
161722  招商丰泰            1.185  1.181    0.33%  1.185          0.9    招商基金        
161723  银行基金            1.029  1.048  -1.79%  1.089          2.6    招商基金        
161723  银行基金            1.029  1.027    0.19%  1.089          2.6    招商基金        
161724  煤炭分级            1.191  1.190    0.08%  0.830          4.6    招商基金        
161725  白酒分级            1.147  1.143    0.34%  1.683        41.3    招商基金        
161726  生物医药            1.075  1.068    0.65%  0.719          3.9    招商基金        
161727  招商增荣            1.044  1.041    0.28%  1.044        12.1    招商基金        
161810  银华内需            1.667  1.657    0.60%  1.585          2.9    银华基金管理
161811  300分级              1.004  0.999    0.50%  1.233          0.9    银华基金管理
161812  100分级              1.093  1.084    0.83%  1.307          1.8    银华基金管理
161813  银华信用            1.277  1.276    0.07%  1.462          0.4    银华基金管理
161816  90分级                1.169  1.159    0.86%  1.242          1.5    银华基金管理
161818  消费分级            1.317  1.302    1.15%  1.400          1.5    银华基金管理
161819  中证资源            1.253  1.243    0.80%  0.798          0.6    银华基金管理
161820  银华纯债            1.094  1.093    0.09%  1.338        20.3    银华基金管理
161823  银华永兴            1.029  1.028    0.09%  1.029          4.6    银华基金管理
161824  永兴债C              1.019  1.019    0.00%  1.019                    银华基金管理
161825  800分级              0.999  0.990    0.90%  1.727          0.5    银华基金管理
161826  中证转债            1.025  1.012    1.28%  1.108          0.2    银华基金管理
161831  H股分级              1.043  1.043    0.01%  1.145          1.9    银华基金管理
161834  银华鑫锐            0.949  0.937    1.28%  0.949        16.2    银华基金管理
161835  银华惠丰            1.012  1.011    0.09%  1.012          2.0    银华基金管理
161902  万家债券            1.113  1.108    0.46%  2.144          1.3    万家基金        
161903  万家优选            0.838  0.828    1.26%  2.614          1.9    万家基金        
161907  万家红利            1.740  1.731    0.47%  1.740          0.6    万家基金        
161908  万家添利            0.897  0.897    0.05%  1.497          0.5    万家基金        
161910  成长分级            0.952  0.941    1.14%  1.714          0.1    万家基金        
161911  万家强债            1.009  1.009    0.04%  1.310          3.1    万家基金        
162006  长城久富            1.237  1.229    0.66%  3.967          7.8    长城基金        
162010  长城久兆            1.107  1.096    1.00%  1.814          0.2    长城基金        
162102  金鹰中小盘        1.035  1.030    0.52%  2.932          4.6    金鹰基金        
162105  持久增利            1.058  1.056    0.23%  1.424          0.5    金鹰基金        
162107  金鹰量化            0.855  0.848    0.76%  0.855          0.2    金鹰基金        
162108  金鹰元盛            1.085  1.084    0.09%  1.147          0.8    金鹰基金        
162201  泰达成长            1.282  1.272    0.77%  3.477          5.7    泰达宏利基金
162202  泰达周期            1.484  1.462    1.47%  3.529          1.7    泰达宏利基金
162203  泰达稳定            1.188  1.184    0.32%  3.128          1.1    泰达宏利基金
162204  泰达精选            3.506  3.474    0.91%  5.311          1.5    泰达宏利基金
162205  泰达预算            1.060  1.054    0.51%  3.005          2.1    泰达宏利基金
162207  泰达效率            1.430  1.411    1.30%  3.439          7.3    泰达宏利基金
162208  泰达首选            1.310  1.298    0.94%  2.030          3.6    泰达宏利基金
162209  泰达市值            0.897  0.889    0.88%  0.897        17.1    泰达宏利基金
162210  泰达集利A          1.327  1.325    0.20%  1.732        12.0    泰达宏利基金
162211  泰达品质            0.898  0.891    0.78%  1.358          0.6    泰达宏利基金
162212  泰达红利            1.183  1.180    0.25%  1.715          1.5    泰达宏利基金
162213  泰达大盘A          1.512  1.507    0.30%  1.952          1.4    泰达宏利基金
162214  泰达中小盘        1.056  1.045    1.05%  1.056          1.2    泰达宏利基金
162215  泰达聚利            1.045  1.043    0.19%  1.590          1.9    泰达宏利基金
162216  泰达中证500      1.058  1.049    0.88%  2.216          2.7    泰达宏利基金
162307  海富100              1.325  1.322    0.22%  1.325          0.8    海富通基金    
162412  医疗分级            0.881  0.881    0.05%  0.349          2.7    华宝基金        
162413  1000分级            0.678  0.672    0.89%  0.434          0.9    华宝基金        
162414  新机遇A              1.172  1.170    0.15%  1.172          2.7    华宝基金        
162509  双禧100              1.369  1.366    0.21%  1.338          0.3    国联安基金    
162510  国安双力            1.073  1.064    0.84%  1.861          0.1    国联安基金    
162511  国安双佳            1.027  1.027    0.00%  1.138          0.5    国联安基金    
162605  景顺鼎益            1.369  1.361    0.58%  4.057        16.4    景顺长城基金
162607  景顺资源            0.585  0.581    0.68%  3.066        34.7    景顺长城基金
162703  广发小盘            1.449  1.426    1.55%  3.787        16.7    广发基金        
162711  广发500LA          1.355  1.344    0.81%  1.355        13.4    广发基金        
162712  广发聚利(LOF)  1.426  1.425    0.07%  1.690          6.9    广发基金        
162714  深100基              1.245  1.235    0.78%  1.414          0.8    广发基金        
162715  广发聚源债A      1.098  1.098    0.00%  1.139        25.6    广发基金        
162717  广发睿吉            1.013  1.013    0.00%  1.013          3.2    广发基金        
162718  广发鑫瑞            1.028  1.025    0.33%  1.028          2.1    广发基金        
162907  泰信400              0.748  0.741    0.94%  1.737          0.6    泰信基金        
163001  长信医疗            0.924  0.921    0.32%  1.464          1.1    长信基金管理
163003  长信利鑫C          0.626  0.626    0.09%  1.027          4.2    长信基金管理
163005  长信利众C          0.826  0.826    0.01%  1.036        15.7    长信基金管理
163008  长信利鑫A          0.633  0.632    0.11%  1.033        12.5    长信基金管理
163109  申万深成            0.607  0.624  -2.78%  0.807          2.4    申万菱信基金
163110  申万量化            2.278  2.265    0.56%  2.818        13.8    申万菱信基金
163111  申万中小            1.159  1.146    1.07%  1.958          1.2    申万菱信基金
163113  申万证券            0.985  0.972    1.29%  1.710        22.6    申万菱信基金
163114  申万环保            0.953  0.939    1.44%  1.632          4.4    申万菱信基金
163115  申万军工            0.755  0.747    1.01%  1.480        19.9    申万菱信基金
163116  申万电子            1.214  1.195    1.58%  0.803          1.2    申万菱信基金
163117  申万传媒            0.944  0.936    0.84%  0.376          0.5    申万菱信基金
163118  医药生物            0.954  0.951    0.33%  1.010          8.4    申万菱信基金
163119  申万健康            0.890  0.883    0.73%  0.890          0.9    申万菱信基金
163209  诺安中创            1.099  1.087    1.10%  1.703          0.1    诺安基金        
163210  诺安纯债A          1.067  1.066    0.09%  1.408          4.1    诺安基金        
163302  大摩资源            1.516  1.500    1.02%  4.189          5.8    摩根士丹利华
163402  兴全趋势            0.940  0.939    0.07%  9.520      141.0    兴全基金  
163406  兴全合润            1.392  1.390    0.16%  3.612        28.8    兴全基金  
163407  兴全300              1.867  1.866    0.04%  1.867          5.8    兴全基金  
163409  兴全绿色            1.642  1.620    1.35%  2.322          3.7    兴全基金  
163411  兴全精选            1.668  1.657    0.65%  1.936          3.1    兴全基金  
163412  兴全轻资            3.298  3.294    0.12%  4.362        16.6    兴全基金  
163415  兴全模式            1.414  1.404    0.71%  2.274        11.4    兴全基金  
163503  天治核心            0.510  0.505    1.04%  2.412        12.2    天治基金        
163801  中银中国            1.308  1.305    0.24%  4.128        10.7    中银基金        
163803  中银增长A          0.461  0.460    0.15%  3.642        48.0    中银基金        
163804  中银收益A          1.339  1.335    0.26%  3.040          9.9    中银基金        
163805  中银策略            1.407  1.401    0.46%  2.527          5.7    中银基金        
163806  中银增利            1.177  1.176    0.08%  1.572          9.3    中银基金        
163807  中银优选            1.316  1.308    0.64%  2.173          2.5    中银基金        
163808  中银100              1.395  1.392    0.21%  1.405          2.7    中银基金        
163809  中银蓝筹            1.440  1.415    1.76%  1.460          2.3    中银基金        
163810  中银价值            1.752  1.744    0.45%  1.772          1.4    中银基金        
163811  中银双利A          1.299  1.296    0.23%  1.514        38.8    中银基金        
163816  中银转债A          1.905  1.888    0.90%  1.905          0.7    中银基金        
163818  中银中小盘        1.460  1.450    0.68%  1.460          0.3    中银基金        
163819  中银信用            1.089  1.086    0.27%  1.433        19.1    中银基金        
163821  中银300E            1.524  1.510    0.92%  1.524          0.2    中银基金        
163822  中银主题            2.136  2.119    0.80%  2.236          1.5    中银基金        
163823  中银保本            1.052  1.051    0.09%  1.619        39.1    中银基金        
163824  中银盛利            1.020  1.019    0.09%  1.312        44.1    中银基金        
163827  中银产债            1.004  1.002    0.19%  1.144          6.4    中银基金        
163907  中海惠裕            1.049  1.049    0.00%  1.339          5.2    中海基金        
164105  华富强债            1.251  1.250    0.08%  1.702          2.9    华富基金        
164205  天弘文化新兴    1.110  1.102    0.73%  1.291          0.4    天弘基金        
164206  天弘添利(LOF)  1.057  1.057    0.00%  1.550          3.2    天弘基金        
164208  天弘丰利            1.150  1.150    0.03%  1.674          3.7    天弘基金        
164210  天弘同利            1.003  1.003    0.00%  1.512          4.3    天弘基金        
164302  新华惠鑫            1.043  1.039    0.32%  1.043          0.9    新华基金管理
164304  新华环保            1.092  1.076    1.48%  1.208          1.2    新华基金管理
164401  前海中证健康    1.001  0.992    0.90%  1.086          0.2    前海开源基金
164402  前海中航军工    0.698  0.691    1.01%  0.791          9.0    前海开源基金
164403  农业精选            1.048  1.049  -0.09%  1.068          0.3    前海开源基金
164508  国富100              1.052  1.050    0.19%  1.125          0.8    国海富兰克林
164509  国富恒利            1.022  1.020    0.18%  1.503          1.2    国海富兰克林
164510  恒利C                  1.019  1.017    0.18%  1.135          0.1    国海富兰克林
164606  信用增利(LOF)  1.050  1.050    0.00%  1.244          0.8    华泰柏瑞基金
164702  添富季红            1.012  1.011    0.09%  1.347          4.1    汇添富基金管
164703  添富纯债            0.825  0.825    0.00%  1.583        37.9    汇添富基金管
164705  添富恒生            1.245  1.246  -0.08%  1.345          1.0    汇添富基金管
164808  工银四季            0.990  0.989    0.10%  1.526        15.5    工银瑞信基金
164809  工银500              1.289  1.279    0.80%  1.432          1.1    工银瑞信基金
164810  工银纯债            0.990  0.990    0.00%  1.237          4.0    工银瑞信基金
164811  100母基              1.448  1.437    0.79%  1.588          0.2    工银瑞信基金
164812  政府债基            0.928  0.929  -0.07%  1.135          2.5    工银瑞信基金
164814  工银双债            1.004  0.997    0.70%  1.387          1.0    工银瑞信基金
164818  工银传媒            0.813  0.810    0.40%  0.343          1.0    工银瑞信基金
164819  环保母基            0.727  0.716    1.43%  0.796          0.3    工银瑞信基金
164820  高铁母基            0.947  0.944    0.32%  0.615          0.5    工银瑞信基金
164821  新能母基            1.192  1.176    1.36%  0.812          0.3    工银瑞信基金
164823  深成LOF              0.985  0.976    0.87%  0.985          3.0    工银瑞信基金
164902  交银添利            1.384  1.383    0.07%  1.495          1.7    交银施罗德基
164905  交银新能源        0.809  0.798    1.37%  0.877          4.9    交银施罗德基
164907  E金融                  0.915  0.907    0.88%  0.623          1.2    交银施罗德基
164908  环境治理            0.929  0.915    1.53%  0.929          1.5    交银施罗德基
164908  环境治理            0.929  0.935  -0.65%  0.929          1.5    交银施罗德基
165309  建信300              1.257  1.250    0.56%  1.257          4.3    建信基金管理
165310  建信双利            1.645  1.633    0.73%  1.806          0.9    建信基金管理
165311  建信信用增强A  1.291  1.284    0.54%  1.442          0.5    建信基金管理
165312  建信央视50        0.966  0.961    0.48%  2.112          2.0    建信基金管理
165313  建信优势(LOF)  1.446  1.439    0.48%  1.446          3.2    建信基金管理
165315  建信网金份额    0.681  0.676    0.76%  0.752          1.7    建信基金管理
165317  建信丰裕            1.021  1.020    0.09%  1.021          6.4    建信基金管理
165508  信诚深度            2.000  1.976    1.21%  2.000          0.4    中信保诚基金
165509  信诚增强            1.119  1.119    0.00%  1.566          0.5    中信保诚基金
165511  信诚500              1.299  1.290    0.69%  1.819          2.1    中信保诚基金
165512  信诚机遇            2.622  2.608    0.53%  2.622          0.1    中信保诚基金
165515  信诚300              1.433  1.425    0.56%  1.562          1.3    中信保诚基金
165516  信诚周期            2.154  2.131    1.07%  2.668          3.7    中信保诚基金
165517  信诚双盈(LOF)  0.761  0.760    0.13%  1.161        32.2    中信保诚基金
165519  信诚医药            0.938  0.933    0.53%  1.572          1.2    中信保诚基金
165520  信诚有色            1.248  1.235    1.05%  1.344          2.5    中信保诚基金
165521  信诚金融份额    1.035  1.035    0.00%  1.716          0.6    中信保诚基金
165522  信诚TMT              0.755  0.746    1.20%  1.499          2.0    中信保诚基金
165523  信息安全            0.826  0.815    1.34%  0.559          2.1    中信保诚基金
165524  智能家居            0.856  0.845    1.30%  0.575          0.7    中信保诚基金
165525  基建工程            1.123  1.115    0.71%  1.131          2.4    中信保诚基金
165526  信诚新旺混合A  1.164  1.164    0.00%  1.164          3.4    中信保诚基金
165528  信诚鼎利            1.027  1.022    0.48%  1.027        12.2    中信保诚基金
165531  信诚策略            1.013  1.006    0.72%  1.022          0.5    中信保诚基金
165532  信诚鼎泰            0.999  0.999  -0.01%  0.999          2.2    中信保诚基金
165705  诺德双翼            0.958  0.958    0.00%  1.184          0.0    诺德基金        
165707  诺德S300            1.053  1.044    0.86%  1.872          0.0    诺德基金        
165806  东吴100              1.348  1.338    0.74%  1.348          0.0    东吴基金        
165807  东吴鼎利            1.056  1.055    0.09%  1.352          1.3    东吴基金        
165809  东吴转债            1.016  1.005    1.09%  0.855          0.1    东吴基金        
166001  中欧趋势A          1.284  1.284    0.00%  1.976        23.4    中欧基金        
166002  中欧蓝筹A          1.478  1.477    0.06%  2.780        32.3    中欧基金        
166003  中欧稳健A          1.071  1.069    0.20%  1.385          4.0    中欧基金        
166005  中欧价值A          2.040  2.027    0.63%  2.716        32.5    中欧基金        
166006  中欧成长A          1.195  1.189    0.50%  1.503        33.7    中欧基金        
166007  中欧300A            1.450  1.442    0.54%  1.495          0.7    中欧基金        
166008  中欧强债A          1.041  1.041    0.07%  1.441          6.0    中欧基金        
166009  中欧动力A          1.868  1.861    0.38%  2.784        16.8    中欧基金        
166010  中欧鼎利            1.026  1.025    0.09%  1.428          1.4    中欧基金        
166011  中欧盛世成长A  1.420  1.425  -0.32%  2.649        11.5    中欧基金        
166012  中欧信用C(LOF)1.064  1.063    0.09%  1.254          1.0    中欧基金        
166016  中欧纯债C          1.124  1.124    0.00%  1.347        16.7    中欧基金        
166019  中欧智选A          1.709  1.706    0.19%  2.029          5.8    中欧基金        
166020  中欧优选A          1.108  1.104    0.30%  1.442          2.2    中欧基金        
166023  中欧瑞丰A          1.073  1.073    0.00%  1.073        11.7    中欧基金        
166024  中欧恒利            1.017  1.013    0.37%  1.017        74.4    中欧基金        
166105  信达鑫安            0.967  0.966    0.10%  1.116          0.5    信达澳银基金
166301  华商新趋势        2.526  2.491    1.40%  2.526          0.4    华商基金        
166401  增利C                  1.040  1.040    0.00%  1.075        47.3    浦银安盛基金
166402  沪港深F              1.101  1.103  -0.18%  1.101          0.7    浦银安盛基金
166801  浙商新思维        1.769  1.769    0.00%  2.547          4.2    浙商基金        
166802  浙商300              1.387  1.380    0.50%  1.542          1.9    浙商基金        
166902  民生增利A          1.014  1.014    0.05%  1.367        16.7    民生加银基金
166904  民生添利A          1.055  1.055    0.00%  1.362        26.0    民生加银基金
167001  平安鼎泰            0.807  0.801    0.76%  0.807        13.2    平安大华基金
167002  平安鼎越            0.946  0.943    0.31%  0.946          6.7    平安大华基金
167003  平安鼎弘            1.023  1.022    0.07%  1.023          0.4    平安大华基金
167004  平安鼎沣            1.004  1.004    0.00%  1.004          2.2    平安大华基金
167301  保险分级            1.354  1.372  -1.31%  1.418          3.5    方正富邦基金
167501  安信宝利(LOF)  1.112  1.111    0.09%  1.313          5.4    安信基金管理
167503  安信一带一路    0.790  0.785    0.63%  0.484          1.2    安信基金管理
167601  国金300增强      1.087  1.080    0.65%  1.087          2.0    国金基金        
167701  德邦德信            1.107  1.107    0.02%  1.209          0.4    德邦基金        
167702  量化优选            1.208  1.199    0.70%  1.208          0.6    德邦基金        
168001  国寿养老            0.790  0.785    0.63%  0.848          0.9    国寿安保基金
168002  国寿精选            1.022  1.019    0.29%  1.022          2.1    国寿安保基金
168101  九泰锐智            1.175  1.159    1.38%  1.412          3.6    九泰基金        
168102  九泰锐富            1.035  1.023    1.17%  1.041          6.3    九泰基金        
168103  九泰锐益            1.012  1.000    1.20%  1.012        22.4    九泰基金        
168104  九泰锐丰            1.016  1.004    1.22%  1.044          8.8    九泰基金        
168105  九泰泰富            1.029  1.011    1.74%  1.029          3.4    九泰基金        
168106  九泰锐华            0.949  0.946    0.25%  0.949          4.5    九泰基金        
168108  九泰锐诚定增    1.012  1.011    0.04%  1.019          2.1    九泰基金        
168201  中融一带一路    1.204  1.196    0.66%  0.522          1.0    中融基金        
168203  钢铁母基            0.913  0.910    0.32%  0.578          3.6    中融基金        
168204  煤炭母基            0.792  0.793  -0.12%  0.862          1.7    中融基金        
168205  中融银行            0.908  0.906    0.22%  0.980          0.1    中融基金        
168301  东海祥龙            0.955  0.953    0.27%  0.955          8.6    东海基金管理
168401  红土定增            1.027  1.026    0.11%  1.027          2.1    红土创新基金
168501  北信产业升级    1.014  1.013    0.08%  1.014          2.2    北信瑞丰基金
169101  东证睿丰            1.520  1.520    0.00%  2.422        90.9    上海东方证券
169102  东证睿阳            1.733  1.728    0.28%  2.116          5.3    上海东方证券
169103  东证睿轩            1.658  1.646    0.72%  1.700        10.4    上海东方证券
169104  东证睿满            1.615  1.608    0.43%  1.644        11.4    上海东方证券
169105  东证睿华            1.701  1.696    0.27%  1.701        63.7    上海东方证券
169201  浙商汇金鼎盈    0.975  0.975  -0.02%  0.975          2.3    浙江浙商证券
180001  银华优势            1.290  1.286    0.36%  3.147          7.7    银华基金管理
180002  银华保本            1.010  1.009    0.11%  1.031        32.1    银华基金管理
180003  银华88                1.256  1.251    0.36%  3.061        22.6    银华基金管理
180010  银华优质            1.630  1.622    0.49%  4.068        18.1    银华基金管理
180012  银华富裕            2.894  2.876    0.61%  3.847        24.3    银华基金管理
180013  银华领先            1.831  1.828    0.16%  2.917          7.4    银华基金管理
180015  银华强债            1.202  1.202    0.00%  1.660          2.8    银华基金管理
180018  银华和谐            2.245  2.231    0.62%  2.325          1.2    银华基金管理
180020  银华成长            1.087  1.081    0.55%  1.112          1.5    银华基金管理
180025  银华信债A          1.213  1.212    0.08%  1.483          2.9    银华基金管理
180028  银华永祥混合    1.065  1.061    0.37%  1.761          2.8    银华基金管理
180029  银华永泰A          1.294  1.292    0.15%  1.294          0.6    银华基金管理
180031  银华中小盘        2.653  2.638    0.56%  3.893        14.2    银华基金管理
180033  上证50ETF联接  1.332  1.323    0.68%  1.332          0.7    银华基金管理
200001  长城久恒            1.421  1.413    0.56%  2.863          0.8    长城基金        
200002  长城久泰            1.747  1.738    0.54%  4.607          4.2    长城基金        
200006  长城消费            0.951  0.944    0.77%  2.391        12.2    长城基金        
200007  长城回报            1.131  1.123    0.77%  2.857        22.3    长城基金        
200008  长城品牌            1.503  1.490    0.93%  1.503        28.7    长城基金        
200009  长城债券            1.140  1.139    0.08%  1.545          0.3    长城基金        
200010  长城动力            1.718  1.705    0.73%  2.223          3.2    长城基金        
200011  长城景气            1.273  1.266    0.55%  1.298          0.6    长城基金        
200012  长城中小盘        1.512  1.503    0.59%  1.512          1.0    长城基金        
200013  长城积极A          1.311  1.310    0.07%  1.509        13.0    长城基金        
200015  长城优化            1.921  1.898    1.21%  2.036          0.9    长城基金        
200016  长城保本            1.061  1.061    0.00%  1.635        10.7    长城基金        
202001  南方稳健            1.486  1.477    0.60%  3.381        15.4    南方基金        
202002  南稳贰号            0.508  0.505    0.59%  2.425        40.3    南方基金        
202003  南方绩优A          1.202  1.195    0.55%  3.124        44.5    南方基金        
202005  南方成份            1.278  1.268    0.76%  1.907        37.9    南方基金        
202007  南方隆元            0.876  0.870    0.68%  0.876        28.8    南方基金        
202009  南方盛元            0.865  0.859    0.69%  1.435        12.0    南方基金        
202011  南方价值A          1.175  1.163    1.03%  2.956        15.2    南方基金        
202015  南方300联接A    1.497  1.489    0.55%  1.657          6.3    南方基金        
202017  南方深成A          0.925  0.917    0.87%  0.925          3.5    南方基金        
202019  南方策略            1.592  1.584    0.50%  1.612          7.0    南方基金        
202021  南方小康A          1.381  1.370    0.76%  1.401          7.2    南方基金        
202023  南方成长A          2.593  2.576    0.65%  2.593          3.3    南方基金        
202025  南方380              1.558  1.545    0.84%  1.558          1.4    南方基金        
202027  南方高端装备A  1.627  1.614    0.80%  2.002          2.9    南方基金        
202101  南方宝元            2.042  2.036    0.27%  3.422          8.3    南方基金        
202102  南方多利C          1.066  1.066    0.04%  1.608        16.0    南方基金        
202105  南方广利A/B      1.319  1.315    0.30%  1.499          5.5    南方基金        
202108  南方润元A/B      1.186  1.185    0.08%  1.216          6.4    南方基金        
202202  南方避险            3.498  3.494    0.12%  4.218        21.5    南方基金        
202211  南方恒元            1.179  1.178    0.08%  1.616          3.7    南方基金        
202212  南方平衡混合    1.527  1.523    0.28%  1.643          2.3    南方基金        
202213  南方安心            1.033  1.032    0.09%  1.583        33.0    南方基金        
206001  鹏华弘泰灵活    1.078  1.078    0.04%  5.378          2.7    鹏华基金        
206002  鹏华精选            1.473  1.459    0.95%  1.473          1.7    鹏华基金        
206003  鹏华信用增利A  1.271  1.270    0.07%  1.440          3.8    鹏华基金        
206005  鹏华50ETF联接  1.586  1.567    1.21%  1.586          0.5    鹏华基金        
206007  鹏华优选            2.336  2.318    0.77%  2.336          1.9    鹏华基金        
206008  鹏华丰盛            1.156  1.156    0.00%  1.374        23.7    鹏华基金        
206009  鹏华产业            2.317  2.323  -0.25%  2.527          4.8    鹏华基金        
206010  民营ETF联接      1.361  1.344    1.24%  1.361          0.4    鹏华基金        
206012  鹏华价值精选    1.464  1.454    0.68%  1.464          0.4    鹏华基金        
206013  鹏华保本            1.029  1.028    0.09%  1.434          1.8    鹏华基金        
206015  鹏华纯债            0.982  0.981    0.10%  1.310          1.5    鹏华基金        
206018  鹏华产业债券    1.093  1.090    0.27%  1.325          0.9    鹏华基金        
210001  金鹰优选            1.081  1.061    1.80%  3.021          4.5    金鹰基金        
210002  金鹰红利            1.333  1.315    1.30%  2.531          3.5    金鹰基金        
210003  金鹰行业            1.205  1.192    1.12%  1.595          2.0    金鹰基金        
210004  金鹰稳健            1.336  1.332    0.30%  2.066        15.8    金鹰基金        
210005  金鹰主题            1.137  1.136    0.08%  1.137          2.3    金鹰基金        
210006  金鹰元禧A          1.101  1.099    0.13%  1.292          0.5    金鹰基金        
210007  金鹰技术领先A  1.016  1.014    0.19%  1.477          0.4    金鹰基金        
210008  金鹰策略            1.200  1.196    0.35%  1.800          0.8    金鹰基金        
210009  金鹰核心            1.076  1.072    0.37%  1.176        24.2    金鹰基金        
210010  金鹰灵活A          1.158  1.155    0.31%  1.369          3.9    金鹰基金        
210014  金鹰元丰            1.041  1.040    0.10%  1.275          1.9    金鹰基金        
213001  宝盈鸿利收益    1.045  1.048  -0.28%  3.067          3.8    宝盈基金        
213002  宝盈区域            0.658  0.656    0.30%  2.338        20.2    宝盈基金        
213003  宝盈策略            1.004  0.995    0.88%  1.904        25.8    宝盈基金        
213006  宝盈核心A          1.020  1.014    0.64%  2.140        13.2    宝盈基金        
213007  宝盈增收A/B      1.131  1.129    0.15%  1.713          1.2    宝盈基金        
213008  宝盈资源            1.475  1.468    0.44%  2.401        20.1    宝盈基金        
213010  宝盈100              1.471  1.468    0.20%  1.471          1.5    宝盈基金        
217001  招商偏股            0.402  0.400    0.45%  3.769        15.6    招商基金        
217002  招商平衡            1.042  1.042    0.00%  2.969          0.5    招商基金        
217003  招商债券A          1.110  1.109    0.05%  1.931          3.8    招商基金        
217005  招商先锋            1.042  1.034    0.78%  2.997        20.4    招商基金        
217008  招商安本            1.375  1.371    0.24%  1.995          2.5    招商基金        
217009  招商价值            1.211  1.196    1.23%  1.331        10.3    招商基金        
217010  招商蓝筹            1.577  1.559    1.15%  2.290          3.4    招商基金        
217011  招商安心            1.474  1.473    0.06%  1.714          5.5    招商基金        
217012  招商行业A          1.512  1.509    0.19%  1.812          3.5    招商基金        
217013  招商中小盘        1.723  1.714    0.52%  1.723          1.1    招商基金        
217016  招商深证100A    1.464  1.454    0.68%  1.464          0.5    招商基金        
217017  消费ETF联接A    1.610  1.600    0.62%  1.610          0.9    招商基金        
217018  招商安瑞            1.753  1.749    0.22%  1.753          0.6    招商基金        
217019  深TMT联接A        1.602  1.577    1.58%  1.602          0.5    招商基金        
217020  招商安达混合    1.313  1.304    0.69%  1.611                    招商基金        
217021  招商优势            2.384  2.353    1.31%  2.384          0.4    招商基金        
217022  招商产业债A      1.264  1.263    0.07%  1.504        10.5    招商基金        
217023  招商信用增强    1.012  1.011    0.09%  1.401          4.8    招商基金        
217024  招商安盈            1.048  1.048    0.00%  1.401        21.8    招商基金        
217027  招商50指数A      2.113  2.104    0.42%  2.113          0.5    招商基金        
229002  泰达逆向            1.723  1.706    0.99%  2.583          7.8    泰达宏利基金
233001  大摩基础            1.009  1.006    0.28%  2.554          1.2    摩根士丹利华
233005  大摩强收益债券1.679  1.676    0.17%  1.714          8.2    摩根士丹利华
233006  大摩领先            2.293  2.279    0.58%  2.293          2.3    摩根士丹利华
233007  大摩卓越            2.211  2.203    0.37%  2.583          2.8    摩根士丹利华
233008  大摩消费            0.924  0.923    0.07%  0.924          1.9    摩根士丹利华
233009  大摩策略            1.318  1.307    0.84%  2.335        23.1    摩根士丹利华
233010  大摩深证300      1.623  1.612    0.68%  1.623          0.3    摩根士丹利华
233011  大摩主题            2.192  2.180    0.55%  2.672          1.9    摩根士丹利华
233012  大摩多元A          1.659  1.654    0.30%  1.659          4.4    摩根士丹利华
233015  大摩量化            1.739  1.731    0.46%  2.139          9.0    摩根士丹利华
240001  宝康消费            2.361  2.340    0.92%  6.940          5.2    华宝基金        
240002  宝康配置            2.010  1.998    0.59%  3.810          1.9    华宝基金        
240003  宝康债券            1.372  1.371    0.05%  2.022          4.2    华宝基金        
240004  华宝动力            1.455  1.447    0.58%  3.965          9.9    华宝基金        
240005  华宝策略            0.612  0.608    0.70%  4.571        32.1    华宝基金        
240008  华宝收益            5.713  5.621    1.64%  5.713          2.2    华宝基金        
240009  华宝先进            2.890  2.874    0.54%  3.158          4.0    华宝基金        
240010  华宝精选            1.492  1.485    0.47%  1.492        18.5    华宝基金        
240011  华宝大盘            1.843  1.831    0.67%  2.129          0.5    华宝基金        
240012  华宝强债A          1.102  1.101    0.03%  1.482          1.3    华宝基金        
240014  华宝100              1.384  1.380    0.22%  1.384          5.8    华宝基金        
240016  华宝180联接      1.813  1.810    0.16%  1.843          1.3    华宝基金        
240017  华宝新产业        1.855  1.834    1.11%  2.303          5.3    华宝基金        
240018  华宝可转债        0.922  0.916    0.69%  0.922          0.5    华宝基金        
240019  成长ETF联接      1.796  1.787    0.50%  1.796          0.5    华宝基金        
240020  华宝医药            1.783  1.776    0.39%  2.072          2.5    华宝基金        
240022  华宝资源            1.475  1.472    0.20%  1.584          6.4    华宝基金        
253010  德盛安心            0.700  0.697    0.43%  2.035          2.5    国联安基金    
253020  德盛增利A          1.219  1.219    0.00%  1.464          0.6    国联安基金    
253030  国联安信心        1.044  1.043    0.09%  1.152          0.2    国联安基金    
253060  国联安信心增长1.038  1.037    0.09%  1.210          0.6    国联安基金    
255010  德盛稳健            1.204  1.202    0.16%  3.300          2.2    国联安基金    
257010  德盛小盘            1.134  1.127    0.62%  3.835        11.2    国联安基金    
257020  德盛精选            0.996  0.993    0.30%  4.146        23.9    国联安基金    
257030  德盛优势            1.271  1.269    0.15%  2.083          2.8    国联安基金    
257040  德盛红利            1.284  1.249    2.80%  2.237          1.0    国联安基金    
257050  国联安主题        1.506  1.491    0.97%  1.506          1.0    国联安基金    
257060  商品ETF联接      0.666  0.663    0.39%  0.666          2.1    国联安基金    
257070  国联安优选        1.615  1.585    1.92%  1.916          5.1    国联安基金    
260101  景顺股票            2.840  2.818    0.77%  4.871          6.0    景顺长城基金
260103  景顺平衡            1.206  1.206    0.00%  3.496        16.8    景顺长城基金
260104  景顺增长            5.532  5.524    0.14%  7.378          2.1    景顺长城基金
260108  景顺成长            1.461  1.453    0.55%  2.828        11.2    景顺长城基金
260109  景内需贰            1.106  1.104    0.18%  3.042        19.7    景顺长城基金
260110  景顺蓝筹            1.484  1.474    0.67%  1.688        28.5    景顺长城基金
260111  景顺治理            1.375  1.369    0.43%  1.973          1.5    景顺长城基金
260112  景顺能源            1.682  1.677    0.29%  2.387        15.4    景顺长城基金
260115  景顺中小盘        1.224  1.222    0.16%  1.784          1.3    景顺长城基金
260116  景顺核心A          3.281  3.255    0.79%  3.431          5.8    景顺长城基金
260117  景顺产业            1.280  1.278    0.15%  1.560          2.0    景顺长城基金
261001  景顺收益A          1.015  1.014    0.09%  1.220        11.9    景顺长城基金
261002  景顺优信A          1.390  1.390    0.00%  1.400          6.1    景顺长城基金
263001  上证180ETF联接1.533  1.518    0.98%  1.533          0.2    景顺长城基金
270001  广发聚富            1.101  1.090    1.07%  3.918        18.3    广发基金        
270002  广发稳健            1.328  1.326    0.12%  4.135        25.5    广发基金        
270005  广发聚丰            1.003  0.994    0.95%  5.367        75.9    广发基金        
270006  广发优选            2.044  2.034    0.50%  3.304        20.7    广发基金        
270007  广发大盘            1.220  1.215    0.46%  1.220        25.5    广发基金        
270008  广发核心            3.367  3.339    0.83%  3.577          5.1    广发基金        
270009  广发强债            1.118  1.118    0.00%  1.601        10.2    广发基金        
270010  广发300ETF联接1.875  1.865    0.52%  2.165        12.9    广发基金        
270021  广发聚瑞            2.028  2.016    0.59%  2.028          5.6    广发基金        
270022  广发内需            0.966  0.963    0.31%  1.066          4.0    广发基金        
270025  广发领先A          1.536  1.519    1.11%  2.188        21.3    广发基金        
270026  中小300联接      1.263  1.250    0.99%  1.263          1.9    广发基金        
270028  广发精选            2.730  2.697    1.22%  2.730          2.7    广发基金        
270029  广发聚财A          1.117  1.117    0.00%  1.492        10.1    广发基金        
270041  广发消费            2.780  2.757    0.83%  2.780          1.7    广发基金        
270044  广发双债A          1.274  1.273    0.07%  1.274          4.8    广发基金        
270048  广发纯债A          1.178  1.177    0.08%  1.318        14.4    广发基金        
270050  广发新经济        2.308  2.310  -0.08%  2.308          2.0    广发基金        
288001  华夏经典            1.009  1.006    0.29%  3.399          8.6    华夏基金        
288002  华夏收入            5.113  5.070    0.84%  6.513          6.5    华夏基金        
288102  华夏稳定双利C  1.053  1.052    0.11%  1.859          8.8    华夏基金        
290002  泰信先行            0.647  0.644    0.38%  2.480        18.4    泰信基金        
290003  泰信双息            1.025  1.024    0.08%  1.445          0.5    泰信基金        
290004  泰信优质            0.808  0.793    1.81%  1.621          6.2    泰信基金        
290005  泰信优势            1.243  1.237    0.48%  1.853          0.6    泰信基金        
290006  泰信蓝筹            1.119  1.109    0.91%  1.597          1.3    泰信基金        
290007  泰信增强A          1.015  1.015    0.03%  1.318          0.2    泰信基金        
290008  泰信发展            1.231  1.226    0.40%  1.670          0.6    泰信基金        
290009  泰信回报            1.138  1.137    0.08%  1.413          0.4    泰信基金        
290010  泰信200              1.111  1.098    1.18%  1.131          0.5    泰信基金        
290011  泰信中小盘        1.650  1.627    1.41%  1.910          0.5    泰信基金        
290012  泰信行业A          1.172  1.158    1.20%  1.462          1.7    泰信基金        
290014  泰信服务业        1.707  1.700    0.41%  1.767          0.3    泰信基金        
310308  盛利精选            1.002  1.004  -0.24%  3.076          7.8    申万菱信基金
310318  申万沪深300      2.388  2.382    0.27%  3.181          3.2    申万菱信基金
310328  新动力                0.658  0.653    0.78%  3.090        14.5    申万菱信基金
310358  新经济                1.202  1.182    1.75%  2.544        16.3    申万菱信基金
310368  申万优势            1.306  1.307  -0.09%  2.322          0.6    申万菱信基金
310378  添益宝A              1.058  1.057    0.09%  1.491          0.8    申万菱信基金
310388  申万消费            1.528  1.522    0.39%  1.792          1.0    申万菱信基金
310398  申万300              1.669  1.668    0.04%  1.669          1.8    申万菱信基金
310508  申万稳债            1.388  1.386    0.14%  1.534          2.3    申万菱信基金
310518  申万可转债        1.320  1.310    0.76%  1.470          0.4    申万菱信基金
320001  诺安平衡            0.950  0.945    0.57%  3.210        18.2    诺安基金        
320003  诺安先锋混合    1.418  1.421  -0.20%  3.301        28.5    诺安基金        
320004  诺安优化债券    1.044  1.042    0.19%  1.778        12.5    诺安基金        
320005  诺安价值            1.163  1.162    0.13%  2.108        16.5    诺安基金        
320006  诺安灵活            2.546  2.521    0.99%  3.126        10.3    诺安基金        
320007  诺安成长            0.945  0.939    0.63%  1.390          5.3    诺安基金        
320008  诺安增利A          1.344  1.343    0.07%  1.509          1.3    诺安基金        
320010  诺安100              1.372  1.369    0.21%  1.372          1.6    诺安基金        
320011  诺安中小盘        3.022  3.015    0.23%  3.082          3.2    诺安基金        
320012  诺安主题            1.782  1.763    1.07%  1.882          0.9    诺安基金        
320014  新兴产业ETF联  1.194  1.180    1.18%  1.194          0.5    诺安基金        
320015  诺安行业轮动    1.135  1.129    0.52%  1.135          5.8    诺安基金        
320016  诺安多策略        1.600  1.587    0.81%  1.600          0.3    诺安基金        
320018  诺安新动力        1.777  1.760    0.96%  1.897          0.5    诺安基金        
320020  诺安汇鑫保本    0.975  0.975    0.00%  1.421        15.5    诺安基金        
320021  诺安双利            1.432  1.432    0.00%  1.432          2.3    诺安基金        
320022  诺安研究精选    1.009  1.004    0.49%  1.753          7.8    诺安基金        
340001  兴全转基            1.133  1.129    0.30%  3.689        24.2    兴全基金  
340006  兴全全球            1.691  1.679    0.75%  4.437        12.3    兴全基金  
340007  兴全社会            3.888  3.797    2.39%  4.078        22.2    兴全基金  
340008  兴全有机            2.682  2.633    1.84%  3.502        12.2    兴全基金  
340009  兴全增利            1.347  1.346    0.12%  1.635        31.1    兴全基金  
350001  天治财富            1.220  1.220    0.00%  3.066          0.7    天治基金        
350002  天治低碳            0.891  0.883    0.86%  3.416          0.4    天治基金        
350005  天治中国制造202.120  2.093    1.29%  2.120          0.2    天治基金        
350006  天治稳健            1.823  1.818    0.27%  1.863          2.9    天治基金        
350007  天治趋势            0.997  0.988    0.91%  0.997          0.3    天治基金        
350008  天治新消费        1.826  1.805    1.16%  1.826          0.1    天治基金        
350009  天治研究驱动A  1.266  1.252    1.11%  1.435          0.0    天治基金        
360001  量化核心            1.326  1.318    0.62%  3.369        21.8    光大保德信基
360005  光大红利            2.274  2.248    1.13%  4.816          3.5    光大保德信基
360006  光大增长            1.267  1.257    0.81%  3.129          2.0    光大保德信基
360007  光大优势            1.313  1.305    0.62%  1.638        36.2    光大保德信基
360008  光大增利A          1.126  1.125    0.08%  1.372        17.8    光大保德信基
360010  光大精选            1.119  1.108    0.96%  1.739          1.1    光大保德信基
360011  光大配置            1.016  1.007    0.89%  1.950          4.4    光大保德信基
360012  光大中小盘        1.363  1.351    0.88%  1.753        10.0    光大保德信基
360013  光大信用A          1.029  1.028    0.09%  1.360        13.8    光大保德信基
360016  光大行业            1.017  1.012    0.49%  1.827          2.2    光大保德信基
370021  上投添利A          1.051  1.050    0.09%  1.350          0.7    上投摩根基金
370023  上投中证            1.569  1.560    0.57%  1.749          0.1    上投摩根基金
370024  上投优选            3.076  3.013    2.09%  3.076          3.7    上投摩根基金
370025  上投轮动A          0.991  0.990    0.10%  1.102          0.2    上投摩根基金
370027  上投智选30        2.043  1.984    2.97%  2.043          2.5    上投摩根基金
371020  上投债券A          1.419  1.418    0.07%  1.419          3.2    上投摩根基金
372010  上投回报A          1.305  1.304    0.07%  1.355          0.1    上投摩根基金
373010  上投双息A          0.943  0.926    1.82%  3.036        25.6    上投摩根基金
373020  上投双核            1.899  1.878    1.13%  2.344          1.6    上投摩根基金
375010  上投优势            1.298  1.262    2.86%  5.350        11.1    上投摩根基金
376510  上投大盘            1.880  1.863    0.91%  1.880          2.2    上投摩根基金
377010  上投α                3.901  3.807    2.47%  5.821          6.1    上投摩根基金
377020  上投内需            1.009  0.974    3.60%  1.761        24.8    上投摩根基金
377150  上投品质            2.269  2.238    1.38%  2.269          0.6    上投摩根基金
377240  上投新兴A          3.040  2.946    3.19%  3.040          8.2    上投摩根基金
377530  上投行业A          1.913  1.875    2.02%  2.268          7.3    上投摩根基金
378010  上投先锋            1.278  1.269    0.71%  2.147          7.8    上投摩根基金
379010  上投中小盘        2.155  2.087    3.25%  2.195          2.3    上投摩根基金
380005  中银纯债A          1.029  1.028    0.09%  1.243        66.8    中银基金        
380009  中银添利债券    1.468  1.467    0.06%  1.468        11.1    中银基金        
393001  中海优势精选    1.129  1.118    0.98%  1.194          0.7    中海基金        
395001  中海收益            1.007  1.005    0.19%  1.597          0.5    中海基金        
395011  中海强债A          1.145  1.144    0.08%  1.325          0.7    中海基金        
398001  中海成长            0.514  0.509    0.82%  3.485        33.6    中海基金        
398011  中海分红            0.805  0.804    0.17%  2.205          6.6    中海基金        
398021  中海能源            0.893  0.886    0.80%  1.204        19.4    中海基金        
398031  中海蓝筹            0.832  0.831    0.08%  2.037          1.3    中海基金        
398041  中海量化            0.901  0.890    1.23%  1.438          0.8    中海基金        
398051  中海环保新能源1.013  1.006    0.69%  1.013          1.9    中海基金        
398061  中海消费            2.875  2.853    0.77%  3.085          1.6    中海基金        
399001  中海50                1.258  1.256    0.15%  1.258          1.4    中海基金        
399011  中海医疗保健    1.669  1.659    0.60%  2.079          0.4    中海基金        
400001  东方龙                1.040  1.035    0.39%  3.051          5.5    东方基金管理
400003  东方精选            1.631  1.624    0.39%  5.022        17.2    东方基金管理
400007  东方策略            2.886  2.873    0.42%  2.886          1.8    东方基金管理
400009  东方稳健            1.122  1.122    0.00%  1.288          1.9    东方基金管理
400011  东方核心            1.519  1.510    0.54%  1.519          0.3    东方基金管理
400013  东方成长收益    1.227  1.223    0.32%  1.438          2.2    东方基金管理
400015  东方增长            1.418  1.403    1.06%  1.878          0.2    东方基金管理
400016  东方强化            1.041  1.040    0.03%  1.321          2.4    东方基金管理
400018  东方启明量化    1.520  1.515    0.33%  1.520          0.1    东方基金管理
400020  东方安心收益    0.989  0.987    0.22%  1.337        11.3    东方基金管理
400022  东方利群混合A  1.273  1.270    0.23%  1.273          3.0    东方基金管理
400023  东方多策略A      1.121  1.122  -0.13%  1.291          1.5    东方基金管理
400025  东方新兴成长    1.546  1.532    0.88%  1.546          1.2    东方基金管理
400027  东方双债A          1.458  1.454    0.24%  1.458          0.8    东方基金管理
400030  东方添益            0.999  0.999  -0.01%  1.132          2.7    东方基金管理
400032  东方主题精选    0.773  0.765    1.03%  0.773          2.2    东方基金管理
410001  华富优选            1.041  1.033    0.77%  2.648          5.6    华富基金        
410003  华富成长            0.987  0.982    0.54%  1.277          5.2    华富基金        
410004  华富收益增强A  1.800  1.798    0.10%  2.112          8.4    华富基金        
410006  华富策略            1.486  1.472    0.95%  1.646          0.1    华富基金        
410007  华富价值增长    1.188  1.179    0.83%  1.988          1.3    华富基金        
410008  华富100              1.369  1.365    0.22%  1.369          0.8    华富基金        
410009  华富生命力        1.089  1.085    0.39%  1.089          0.6    华富基金        
410010  华富中小板        1.433  1.416    1.20%  1.433          0.1    华富基金        
420001  天弘精选            0.762  0.759    0.40%  2.114        18.5    天弘基金        
420002  天弘永利A          1.050  1.049    0.02%  1.500        11.1    天弘基金        
420003  天弘永定            2.048  2.033    0.73%  2.383          8.2    天弘基金        
420005  天弘周期            1.531  1.521    0.65%  1.902          0.7    天弘基金        
420008  天弘债券发起A  1.146  1.146    0.00%  1.175          1.7    天弘基金        
420009  天弘安康            1.500  1.499    0.06%  1.500          7.3    天弘基金        
450001  国富收益            0.895  0.891    0.44%  2.729          3.4    国海富兰克林
450002  国富弹性            1.287  1.285    0.16%  3.584        34.1    国海富兰克林
450003  国富潜力A(人民1.222  1.211    0.90%  2.062        12.4    国海富兰克林
450004  国富价值            1.224  1.217    0.57%  1.694          1.8    国海富兰克林
450005  国富强债A          1.234  1.230    0.24%  1.617        10.3    国海富兰克林
450007  国富成长            1.489  1.481    0.54%  1.669          0.7    国海富兰克林
450008  国富300              1.143  1.136    0.61%  1.486        17.2    国海富兰克林
450009  国富中小盘        1.854  1.850    0.21%  2.372        13.6    国海富兰克林
450010  国富策略            1.375  1.373    0.14%  1.375          0.4    国海富兰克林
450011  国富精选            1.446  1.435    0.76%  1.446          0.4    国海富兰克林
450018  国富恒久A          1.308  1.306    0.17%  1.308          0.7    国海富兰克林
460001  华泰盛世            0.529  0.525    0.78%  3.290        30.8    华泰柏瑞基金
460002  华泰成长A          1.369  1.361    0.58%  1.736          8.5    华泰柏瑞基金
460005  华泰价值            2.558  2.550    0.27%  3.410          2.8    华泰柏瑞基金
460007  华泰行业            1.642  1.617    1.54%  1.642          1.2    华泰柏瑞基金
460008  华泰收益A          1.304  1.304    0.00%  1.304        10.7    华泰柏瑞基金
460009  华泰先行            1.537  1.526    0.72%  2.068        31.8    华泰柏瑞基金
460220  中小ETF联接      1.141  1.130    0.93%  1.141          0.6    华泰柏瑞基金
460300  华泰300ETF联接1.813  1.803    0.54%  1.813          0.8    华泰柏瑞基金
470006  添富医保A          1.308  1.308    0.00%  1.609        22.6    汇添富基金管
470007  添富指数            1.111  1.104    0.63%  1.229        12.7    汇添富基金管
470008  添富回报            1.758  1.738    1.15%  1.888          8.0    汇添富基金管
470009  添富活力A          3.318  3.296    0.66%  3.568        17.4    汇添富基金管
470010  添富多元A          1.190  1.184    0.50%  1.569          3.7    汇添富基金管
470018  汇添富双利债券1.546  1.540    0.38%  1.546          0.6    汇添富基金管
470021  添富优选回报A  1.211  1.202    0.74%  1.211          2.1    汇添富基金管
470028  添富责任            1.840  1.785    3.08%  1.840        25.3    汇添富基金管
470058  添富转债A          1.468  1.459    0.61%  1.538          1.0    汇添富基金管
470068  深证300ETF联接1.490  1.478    0.84%  1.490          0.5    汇添富基金管
470088  汇添富6月红A    1.018  1.017    0.09%  1.087        21.0    汇添富基金管
470098  添富逆向            1.987  2.003  -0.79%  2.556          7.1    汇添富基金管
481001  工银价值A          0.351  0.351    0.11%  4.627      142.2    工银瑞信基金
481004  工银成长A          1.324  1.318    0.45%  1.574          8.8    工银瑞信基金
481006  工银红利            0.932  0.928    0.45%  0.973          6.8    工银瑞信基金
481008  工银蓝筹            1.138  1.135    0.26%  1.857          3.3    工银瑞信基金
481009  工银300              1.193  1.186    0.57%  1.690        15.7    工银瑞信基金
481010  工银中小盘        1.322  1.314    0.60%  1.322          1.9    工银瑞信基金
481012  深红联接            1.442  1.440    0.14%  1.620          2.3    工银瑞信基金
481013  工银消费            1.538  1.531    0.45%  1.887          6.8    工银瑞信基金
481015  工银主题            2.194  2.168    1.19%  2.194          6.9    工银瑞信基金
481017  工银量化策略    2.343  2.332    0.47%  2.343          0.9    工银瑞信基金
483003  工银平衡            0.527  0.521    1.05%  1.996        36.8    工银瑞信基金
485105  工银强债A          1.105  1.107  -0.16%  1.831        17.6    工银瑞信基金
485107  工银添利A          1.119  1.117    0.17%  1.676        39.1    工银瑞信基金
485111  工银双利A          1.699  1.696    0.17%  1.699        43.5    工银瑞信基金
485114  工银添颐A          2.075  2.077  -0.09%  2.075          7.4    工银瑞信基金
485119  工银信用A          1.134  1.133    0.08%  1.175          6.9    工银瑞信基金
487016  工银保本混合A  1.132  1.132    0.00%  1.366          3.1    工银瑞信基金
487021  工银优质精选    1.637  1.621    0.98%  1.637          0.8    工银瑞信基金
501000  国金鑫新            1.249  1.245    0.32%  1.249          1.8    国金基金        
501001  财通多策略(LO1.129  1.125    0.35%  1.129          3.2    财通基金        
501002  长信中证能源    1.005  0.993    1.20%  1.005          0.0    长信基金管理
501003  长信优选            1.003  0.996    0.65%  1.003          0.0    长信基金管理
501005  精准医疗            0.960  0.958    0.25%  0.960          6.2    汇添富基金管
501007  互联医疗            0.920  0.918    0.27%  0.920          0.7    汇添富基金管
501009  生物科技            1.166  1.160    0.55%  1.166          0.7    汇添富基金管
501011  中药基金            1.019  1.016    0.21%  1.019          0.6    汇添富基金管
501015  财通升级(LOF  0.962  0.958    0.41%  0.962        36.2    财通基金        
501016  券商基金            0.985  0.972    1.28%  0.985          0.4    国泰基金        
501017  国泰融丰            0.944  0.943    0.10%  0.944        11.2    国泰基金        
501019  军工基金            0.826  0.828  -0.30%  0.826          2.3    国泰基金        
501019  军工基金            0.826  0.817    1.00%  0.826          2.3    国泰基金        
501020  国企改                1.093  1.086    0.61%  1.093          0.3    国泰基金        
501021  香港中小            1.458  1.449    0.64%  1.458        12.8    华宝基金        
501022  银华鑫盛            0.915  0.905    1.10%  0.915        11.1    银华基金管理
501023  鹏华港中小企    1.203  1.198    0.42%  1.203          1.4    鹏华基金        
501025  香港银行            1.165  1.165  -0.06%  1.165          0.4    鹏华基金        
501026  财通多策略福享0.950  0.935    1.56%  0.950        45.8    财通基金        
501027  国泰融信            1.050  1.049    0.00%  1.050          4.1    国泰基金        
501028  财通福瑞            1.003  0.986    1.66%  1.003        30.8    财通基金        
501029  红利基金A          1.115  1.110    0.49%  1.115          7.3    华宝基金        
501030  环境治理            0.949  0.915    3.75%  0.949          1.6    汇添富基金管
501030  环境治理            0.949  0.935    1.52%  0.949          1.6    汇添富基金管
501032  财通福盛            1.019  1.004    1.54%  1.019          5.2    财通基金        
501035  创金鼎鑫睿选    1.036  1.031    0.51%  1.036          2.2    创金合信基金
501036  中证500A            0.971  1.043  -6.90%  0.971          7.4    汇添富基金管
501036  中证500A            0.971  0.963    0.86%  0.971          7.4    汇添富基金管
501038  银华明择            1.144  1.142    0.21%  1.144        10.9    银华基金管理
501043  沪深300A            1.053  1.002    5.03%  1.053          5.1    汇添富基金管
501043  沪深300A            1.053  1.047    0.57%  1.053          5.1    汇添富基金管
501046  财通多策略福鑫1.024  1.019    0.45%  1.024          4.3    财通基金        
501050  50AH                    1.228  1.226    0.16%  1.228          2.8    华夏基金        
501101  政债一三            1.012  1.012    0.01%  1.012          2.4    建信基金管理
501102  政债三五            1.008  1.008    0.01%  1.008          3.0    建信基金管理
501103  政债五八            1.012  1.012    0.00%  1.012          2.3    建信基金管理
501105  政债八十            1.008  1.008    0.00%  1.008          3.1    建信基金管理
501106  十年国开            1.007  1.006    0.02%  1.007          2.2    广发基金        
501301  香港大盘            1.199  1.199    0.01%  1.199          1.1    华宝基金        
501302  恒生联接            1.098  1.099  -0.07%  1.098          0.2    南方基金        
501303  恒生中型            1.022  1.018    0.31%  1.022          3.1    广发基金        
502000  500等权              1.013  1.004    0.84%  0.636          2.1    西部利得基金
502003  易基军工分级    0.901  0.891    1.04%  0.535          2.3    易方达基金    
502006  国企改革            1.107  1.101    0.58%  0.719          3.1    易方达基金    
502006  国企改革            1.107  0.969  14.26%  0.719          3.1    易方达基金    
502010  证券分级            1.087  0.897  21.12%  0.717          1.8    易方达基金    
502010  证券分级            1.087  1.072    1.38%  0.717          1.8    易方达基金    
502013  一带一路            0.894  0.887    0.78%  0.509        13.4    长盛基金        
502016  带路分级            1.059  1.053    0.56%  1.113          0.2    长信基金管理
502020  国金50                1.013  1.012    0.09%  0.903          0.5    国金基金        
502023  钢铁分级            1.054  1.050    0.38%  1.103          3.5    鹏华基金        
502026  新丝路                0.805  0.799    0.75%  0.854          0.1    鹏华基金        
502030  中海中证高铁    0.967  0.964    0.31%  0.661          0.3    中海基金        
502036  互联金融            0.937  0.930    0.81%  0.656          0.6    大成基金        
502040  上50分级            1.190  1.188    0.16%  1.190          0.7    长盛基金        
502048  50分级                1.449  1.446    0.14%  1.087          1.5    易方达基金    
502053  券商分级            0.889  0.877    1.36%  0.889          0.7    长盛基金        
502053  券商分级            0.889  0.649  36.97%  0.889          0.7    长盛基金        
502056  广发医疗分级    0.964  0.963    0.05%  0.668          1.0    广发基金        
510010  治理ETF              1.210  1.210    0.00%  1.347          4.4    交银施罗德基
510020  超大ETF              2.887  2.872    0.51%  1.065          1.1    博时基金        
510030  价值ETF              5.192  5.183    0.17%  1.777          0.5    华宝基金        
510050  50ETF                  2.912  2.907    0.17%  3.919      133.0    华夏基金        
510060  央企ETF              1.928  1.917    0.55%  1.233          1.3    工银瑞信基金
510070  民企ETF              1.911  1.888    1.21%  1.638          0.5    鹏华基金        
510080  长盛债券            1.151  1.150    0.11%  2.416          2.3    长盛基金        
510081  长盛精选            1.134  1.131    0.30%  3.456        14.9    长盛基金        
510090  责任ETF              1.705  1.708  -0.22%  2.034          0.7    建信基金管理
510110  周期ETF              3.774  3.774    0.00%  1.515          0.1    海富通基金    
510120  非周ETF              3.122  3.091    1.00%  1.315          0.1    海富通基金    
510130  中盘ETF              4.107  4.064    1.07%  1.413          0.7    易方达基金    
510150  消费ETF              5.127  2.346  118.6%  1.690          0.3    招商基金        
510150  消费ETF              5.127  5.092    0.68%  1.690          0.3    招商基金        
510160  小康ETF              0.634  0.629    0.81%  1.578        16.0    南方基金        
510170  商品ETF              2.108  2.099    0.42%  0.654          0.7    国联安基金    
510180  180ETF                3.525  3.508    0.50%  3.652        57.5    华安基金        
510190  龙头ETF              3.825  3.788    0.97%  1.466          0.3    华安基金        
510210  综指ETF              3.864  3.836    0.72%  1.322          0.3    富国基金        
510220  中小ETF              4.360  4.317    0.99%  1.202          0.2    华泰柏瑞基金
510230  金融ETF              6.420  6.416    0.06%  1.823          6.2    国泰基金        
510260  新兴ETF              1.224  1.208    1.32%  1.224          0.6    诺安基金        
510270  国企ETF              1.184  1.176    0.68%  1.382          0.2    中银基金        
510280  成长ETF              1.813  1.803    0.55%  1.813          0.5    华宝基金        
510290  380ETF                1.647  1.633    0.89%  1.647          1.5    南方基金        
510300  300ETF                4.159  4.135    0.58%  1.625        45.5    华泰柏瑞基金
510310  HS300ETF            1.745  1.735    0.58%  1.745        23.9    易方达基金    
510330  华夏300              4.450  4.424    0.58%  1.854        42.9    华夏基金        
510360  广发300              1.290  1.283    0.56%  1.290        17.3    广发基金        
510390  平安300              1.001  1.001    0.00%  1.001        57.2    平安大华基金
510410  资源ETF              0.834  0.830    0.51%  0.834          1.3    博时基金        
510420  180EWETF            1.557  1.540    1.10%  1.557          0.5    景顺长城基金
510430  50等权                1.569  1.558    0.70%  1.569          0.6    银华基金管理
510440  500沪市              1.886  1.872    0.74%  1.886          0.2    大成基金        
510500  500ETF                6.733  6.674    0.87%  1.887        27.6    南方基金        
510510  广发500ETF        1.776  1.761    0.86%  1.776          9.5    广发基金        
510520  诺安500              1.646  1.632    0.83%  1.646          0.9    诺安基金        
510560  国寿500              1.352  1.340    0.86%  0.626          1.8    国寿安保基金
510580  ZZ500ETF            6.641  6.584    0.85%  1.023          0.1    易方达基金    
510630  消费行业            2.390  2.369    0.90%  2.390          1.1    华夏基金        
510650  金融行业            1.867  1.866    0.02%  1.867          0.3    华夏基金        
510660  医药行业            1.903  1.899    0.19%  1.903          0.4    华夏基金        
510680  万家50                2.374  2.371    0.16%  2.374          0.7    万家基金        
510710  博时50ETF          3.070  3.065    0.16%  0.949          0.5    博时基金        
510810  上海国企            0.981  0.977    0.38%  1.011      123.0    汇添富基金管
510880  红利ETF              3.160  3.151    0.30%  2.362          4.6    华泰柏瑞基金
510900  H股ETF                1.277  1.278  -0.03%  1.277        55.3    易方达基金    
511010  国债ETF              109.9  110.0  -0.01%  1.112          0.0    国泰基金        
511220  城投ETF              94.70  94.64    0.06%  1.127          0.5    海富通基金    
511230  周期债                100.4  100.4    0.06%  1.031          0.0    海富通基金    
511260  十年国债            98.44  98.46  -0.01%  0.984          0.0    国泰基金        
512000  券商ETF              0.930  0.917    1.46%  0.930          1.6    华宝基金        
512010  医药ETF              1.648  1.648    0.01%  1.648          0.2    易方达基金    
512070  非银ETF              2.087  2.097  -0.48%  2.087          9.2    易方达基金    
512100  1000ETF              0.839  0.831    0.95%  0.839          1.1    南方基金        
512120  中证医药            1.613  1.606    0.43%  1.613          0.4    华安基金        
512200  南方房地产        1.001  0.995    0.65%  1.001          2.7    南方基金        
512210  景顺食品            2.243  2.223    0.88%  2.243          0.0    景顺长城基金
512220  景顺TMT              1.460  1.438    1.52%  1.460          3.0    景顺长城基金
512230  景顺医药            1.444  1.439    0.39%  1.444          0.1    景顺长城基金
512300  500医药              1.279  1.268    0.87%  1.279          0.4    南方基金        
512310  500工业              0.669  0.663    0.96%  0.669          1.2    南方基金        
512330  500信息              0.834  0.825    1.00%  0.834          1.7    南方基金        
512340  500原料              0.984  0.978    0.63%  0.984          0.6    南方基金        
512400  有色金属            0.958  0.947    1.09%  0.958          4.5    南方基金        
512500  中证500              3.123  3.096    0.87%  0.684          2.9    华夏基金        
512510  华泰中证500ETF1.325  1.313    0.86%  0.670          2.2    华泰柏瑞基金
512550  富时A50              1.130  1.131  -0.01%  1.130          1.7    嘉实基金        
512560  中证军工            0.958  0.948    1.05%  0.958          0.4    易方达基金    
512570  中证证券            0.932  0.919    1.43%  0.932          0.5    易方达基金    
512580  环保ETF              1.023  1.008    1.53%  1.023          0.7    广发基金        
512600  主要消费            2.399  2.378    0.87%  2.399          0.0    嘉实基金        
512610  医药卫生            1.589  1.583    0.39%  1.589          0.1    嘉实基金        
512640  嘉实金融地产ET1.964  1.963    0.02%  1.964          0.3    嘉实基金        
512660  军工ETF              0.857  0.848    1.10%  0.857          4.2    国泰基金        
512680  军工基金            0.838  0.828    1.14%  0.838          3.7    广发基金        
512680  军工基金            0.838  0.817    2.47%  0.838          3.7    广发基金        
512700  银行基金            1.050  1.048    0.24%  1.050          0.7    南方基金        
512700  银行基金            1.050  1.027    2.27%  1.050          0.7    南方基金        
512800  银行ETF              1.032  1.029    0.25%  1.032          2.3    华宝基金        
512810  军工行业            0.827  0.818    1.07%  0.827          1.3    华宝基金        
512880  证券ETF              0.982  0.968    1.46%  0.982          3.4    国泰基金        
512900  证券基金            0.938  0.925    1.47%  0.938          3.1    南方基金        
512990  MSCIA股              1.199  1.191    0.66%  1.199          3.6    华夏基金        
513600  恒指ETF              2.648  2.649  -0.06%  1.373          0.2    南方基金        
513660  恒生通                2.625  2.627  -0.06%  1.363          6.8    华夏基金        
519001  银华优选            2.391  2.387    0.16%  7.949        23.5    银华基金管理
519002  华安安信            1.503  1.490    0.87%  1.806          8.6    华安基金        
519003  海富收益            1.109  1.098    1.00%  2.724        17.6    海富通基金    
519005  海富股票            0.713  0.694    2.73%  2.662        19.5    海富通基金    
519007  海富回报            0.786  0.779    0.89%  2.282          5.7    海富通基金    
519008  添富优势            3.109  3.091    0.57%  6.925          6.6    汇添富基金管
519011  海富精选            0.468  0.465    0.60%  4.337        40.5    海富通基金    
519013  海富优势            0.710  0.709    0.14%  1.816          6.9    海富通基金    
519015  海富贰号            0.970  0.963    0.72%  1.290          5.7    海富通基金    
519017  大成成长            1.254  1.236    1.45%  2.927          9.3    大成基金        
519018  添富均衡            0.678  0.669    1.33%  3.350        79.7    汇添富基金管
519019  大成景阳            1.068  1.061    0.65%  4.360        21.0    大成基金        
519020  国泰金泰A          1.075  1.071    0.33%  1.052          2.3    国泰基金        
519021  金鼎价值            0.569  0.567    0.35%  2.547        21.3    国泰基金        
519024  海富债券A          1.196  1.196    0.00%  1.405          1.7    海富通基金    
519025  海富领先            1.436  1.420    1.12%  1.586          1.0    海富通基金    
519026  海富通中小盘    1.044  1.037    0.67%  1.044          1.9    海富通基金    
519027  上证周期ETF联  1.319  1.319    0.00%  1.319          0.2    海富通基金    
519029  华夏稳增            1.748  1.735    0.74%  2.553          9.2    华夏基金        
519030  海富稳固            1.094  1.094    0.00%  1.484          1.5    海富通基金    
519032  非周ETF联接      1.239  1.228    0.89%  1.239          0.2    海富通基金    
519033  海富国策            1.484  1.473    0.74%  2.051          2.5    海富通基金    
519034  海富中证            1.695  1.665    1.80%  1.695          0.2    海富通基金    
519035  富国天博            1.703  1.685    1.05%  5.247        14.9    富国基金        
519039  长盛同德            1.559  1.550    0.59%  4.466        10.5    长盛基金        
519050  海富通养老收益1.233  1.230    0.24%  1.507          2.6    海富通基金    
519056  海富通内需        1.244  1.246  -0.16%  1.244          0.4    海富通基金    
519057  双福A                  1.003  1.003    0.00%  1.150          0.1    海富通基金    
519061  海富通纯债债券1.691  1.690    0.05%  2.231          8.3    海富通基金    
519062  海富通阿尔法对1.335  1.339  -0.29%  1.335          3.5    海富通基金    
519066  添富蓝筹            2.663  2.655    0.30%  3.473          9.1    汇添富基金管
519068  添富焦点            2.065  2.062    0.14%  3.254        37.9    汇添富基金管
519069  添富价值A          2.466  2.462    0.16%  3.894        19.8    汇添富基金管
519078  添富增收A          1.251  1.248    0.24%  1.556          1.9    汇添富基金管
519087  新华分红            0.822  0.820    0.24%  3.519        14.9    新华基金管理
519089  新华成长            1.324  1.317    0.53%  2.384          2.6    新华基金管理
519091  新华资源            2.774  2.767    0.25%  2.774          4.1    新华基金管理
519093  新华品质            1.905  1.901    0.21%  1.905          1.3    新华基金管理
519095  新华轮换            1.898  1.893    0.26%  2.798          0.7    新华基金管理
519097  新华市值            1.578  1.576    0.12%  2.340          0.8    新华基金管理
519099  新华主题            1.386  1.377    0.65%  1.867          0.2    新华基金管理
519100  长盛100              1.275  1.272    0.21%  1.966          3.4    长盛基金        
519110  浦银价值A          1.492  1.473    1.28%  1.704        12.6    浦银安盛基金
519111  浦银收益A          1.591  1.586    0.31%  1.601          0.3    浦银安盛基金
519113  浦银生活            2.003  1.983    1.00%  2.063          2.7    浦银安盛基金
519115  浦银精选            1.694  1.677    1.01%  1.694          0.5    浦银安盛基金
519116  浦银300              1.519  1.513    0.39%  1.519          1.0    浦银安盛基金
519117  浦银400              1.658  1.645    0.79%  1.658          0.3    浦银安盛基金
519120  浦银战略            2.345  2.322    0.99%  2.345          3.1    浦银安盛基金
519125  浦银消费A          1.665  1.645    1.21%  1.665          1.2    浦银安盛基金
519126  浦银新经济        1.417  1.407    0.71%  1.417          0.7    浦银安盛基金
519127  浦银盛世精选A  1.471  1.470    0.06%  1.471          5.8    浦银安盛基金
519130  海富通新内需A  1.543  1.539    0.25%  1.543          0.7    海富通基金    
519132  海富通东财大数1.076  1.067    0.84%  1.076          0.5    海富通基金    
519133  海富通改革驱动1.117  1.107    0.90%  1.308        16.4    海富通基金    
519134  海富通富祥        0.964  0.963    0.10%  0.964          1.8    海富通基金    
519139  海富通沪港深    1.294  1.284    0.84%  1.294          1.4    海富通基金    
519150  新华消费            1.423  1.416    0.49%  2.359          2.1    新华基金管理
519152  新华纯债A          1.384  1.383    0.07%  1.384        12.5    新华基金管理
519156  新华行业A          1.632  1.625    0.43%  2.576        16.9    新华基金管理
519158  新华趋势            1.962  1.953    0.46%  2.428          9.3    新华基金管理
519162  新华增怡A          1.166  1.165    0.01%  1.393        34.0    新华基金管理
519165  新华鑫利            1.356  1.347    0.66%  1.356          0.2    新华基金管理
519170  浦银增长动力    0.744  0.734    1.36%  0.744        27.3    浦银安盛基金
519171  浦银医疗健康    0.763  0.759    0.52%  0.763        18.9    浦银安盛基金
519172  睿智A                  1.140  1.132    0.70%  1.140          1.3    浦银安盛基金
519175  浦银崛起            1.057  1.055    0.18%  1.057          5.4    浦银安盛基金
519180  万家180              0.960  0.955    0.48%  3.300        18.1    万家基金        
519181  万家和谐            0.852  0.841    1.26%  2.280        23.2    万家基金        
519183  万家引擎            1.515  1.509    0.41%  2.205          2.8    万家基金        
519185  万家精选            1.299  1.287    0.95%  2.387        31.4    万家基金        
519186  万家稳增A          1.111  1.111    0.06%  1.551          1.7    万家基金        
519188  万家恒A              1.274  1.273    0.04%  1.274          0.3    万家基金        
519190  万家双利            1.132  1.127    0.44%  1.200          0.4    万家基金        
519191  万家新利灵活    1.123  1.114    0.88%  1.405        17.4    万家基金        
519193  万家消费成长    1.209  1.195    1.17%  1.209          3.9    万家基金        
519195  万家品质            1.299  1.283    1.22%  1.619          5.6    万家基金        
519196  万家新兴蓝筹    1.207  1.192    1.32%  1.518          4.6    万家基金        
519197  万家颐达保本    1.004  1.002    0.22%  1.004          5.2    万家基金        
519198  万家颐和            1.016  1.015    0.09%  1.016          6.4    万家基金        
519199  万家家享            1.020  1.019    0.03%  1.020          2.9    万家基金        
519212  万家宏观            1.163  1.150    1.14%  1.163          3.7    万家基金        
519220  海富通聚利        1.004  1.003    0.04%  1.033        27.1    海富通基金    
519222  海富通欣益A      1.076  1.076    0.00%  1.076          3.5    海富通基金    
519224  海富通欣荣A      1.078  1.070    0.75%  1.078          0.0    海富通基金    
519225  海富通集利        1.154  1.006  14.74%  1.154          1.7    海富通基金    
519226  海富通瑞利        1.004  1.004    0.03%  1.033        32.1    海富通基金    
519229  海富通欣享A      1.032  1.031    0.15%  1.072          5.0    海富通基金    
519230  海富通富源        1.048  1.047    0.08%  1.048          0.5    海富通基金    
519300  大成300              1.184  1.177    0.56%  2.690        18.3    大成基金        
519322  浦银安盛盛元A  1.035  1.035    0.04%  1.050        49.4    浦银安盛基金
519328  浦银安盛盛泰A  1.031  1.031    0.01%  1.031          2.0    浦银安盛基金
519330  浦银安盛盛跃A  1.004  1.004    0.05%  1.026        39.9    浦银安盛基金
519332  浦银安盛盛达A  1.012  1.011    0.06%  1.039        94.3    浦银安盛基金
519334  浦银安盛盛勤A  1.017  1.017    0.00%  1.017          0.5    浦银安盛基金
519519  华泰增利A          1.026  1.026    0.04%  1.422          0.5    华泰柏瑞基金
519606  国泰金鑫            2.037  2.010    1.34%  2.211        10.9    国泰基金        
519610  银河旺利A          1.039  1.037    0.19%  1.077          9.0    银河基金        
519613  银河君尚A          1.024  1.023    0.01%  1.024          2.0    银河基金        
519616  银河君信A          1.010  1.008    0.15%  1.064          9.4    银河基金        
519619  银河君荣A          1.088  1.088    0.01%  1.088          3.1    银河基金        
519622  银河君怡纯债    1.008  1.008    0.05%  1.036        47.0    银河基金        
519623  银河君耀A          1.027  1.026    0.14%  1.072          6.0    银河基金        
519625  银河君盛A          1.072  1.070    0.18%  1.072          2.2    银河基金        
519627  银河君润A          1.027  1.025    0.17%  1.065          6.0    银河基金        
519629  银河睿利A          1.138  1.138    0.00%  1.138          2.0    银河基金        
519631  银河君欣债券    1.162  1.161    0.09%  1.162          0.0    银河基金        
519633  银河君腾A          0.981  0.979    0.17%  1.013          5.0    银河基金        
519640  银河鸿利A          1.014  1.013    0.09%  1.067          9.1    银河基金        
519642  银河智造            1.346  1.343    0.22%  1.346          0.6    银河基金        
519644  银河智联            1.003  0.993    1.00%  1.003          3.4    银河基金        
519649  银河犇利混合A  1.029  1.027    0.19%  1.053          5.0    银河基金        
519651  银河转型增长    0.609  0.607    0.32%  0.609        21.6    银河基金        
519652  银河鑫利混合A  1.088  1.087    0.09%  1.120          4.3    银河基金        
519654  银河丰利            1.022  1.019    0.26%  1.022          1.1    银河基金        
519655  银河服务            1.008  1.001    0.69%  1.008        25.3    银河基金        
519656  银河灵活配置A  2.118  2.105    0.61%  2.118          1.0    银河基金        
519660  银河增利债A      1.611  1.610    0.06%  1.611          1.6    银河基金        
519664  银河美丽A          2.332  2.320    0.51%  2.332          2.9    银河基金        
519666  银河银信B          1.037  1.035    0.19%  1.603          1.6    银河基金        
519668  银河成长            1.470  1.461    0.61%  3.022          2.5    银河基金        
519669  银河领先            1.267  1.265    0.15%  1.408        15.2    银河基金        
519670  银河优选            1.530  1.524    0.39%  3.055        10.3    银河基金        
519671  银河300              1.626  1.627  -0.06%  1.626          1.7    银河基金        
519672  银河蓝筹            2.299  2.304  -0.21%  2.299          1.5    银河基金        
519673  银河康乐股票    1.445  1.439    0.41%  1.445          4.4    银河基金        
519674  银河创新            2.704  2.709  -0.21%  2.704          1.1    银河基金        
519675  银河润利A          1.026  1.025    0.07%  1.461        16.6    银河基金        
519676  银河强化收益    1.025  1.024    0.09%  1.615        20.1    银河基金        
519677  银河定投宝腾讯1.776  1.766    0.56%  1.776          3.5    银河基金        
519678  银河消费            1.751  1.726    1.44%  1.751          0.4    银河基金        
519679  银河主题            3.661  3.645    0.43%  4.229          4.7    银河基金        
519680  交银增利A/B      0.968  0.967    0.12%  1.574          4.3    交银施罗德基
519683  交银双利A/B      1.172  1.171    0.08%  1.510          2.6    交银施罗德基
519686  交银治理            1.349  1.349    0.00%  1.349          3.9    交银施罗德基
519688  交银精选            0.696  0.692    0.53%  3.441        40.5    交银施罗德基
519690  交银稳健A          1.720  1.696    1.45%  3.903        23.2    交银施罗德基
519692  交银成长A          4.031  4.006    0.62%  4.837          7.6    交银施罗德基
519694  交银蓝筹            0.982  0.981    0.04%  1.196        26.9    交银施罗德基
519697  交银行业            2.840  2.832    0.28%  3.246          2.2    交银施罗德基
519698  交银先锋            1.149  1.142    0.63%  1.553        10.0    交银施罗德基
519700  交银主题            1.153  1.144    0.78%  2.080          7.8    交银施罗德基
519702  交银趋势            1.468  1.465    0.20%  1.968          2.4    交银施罗德基
519704  交银制造            2.199  2.192    0.31%  3.060        13.2    交银施罗德基
519706  交银价值            1.812  1.806    0.33%  1.812          0.4    交银施罗德基
519710  交银策略回报    1.395  1.393    0.14%  1.788          7.4    交银施罗德基
519712  交银核心            1.908  1.901    0.36%  2.568          4.6    交银施罗德基
519714  交银消费            1.056  1.047    0.85%  2.538          9.0    交银施罗德基
519718  交银纯债A/B      1.004  1.003    0.09%  1.176          4.8    交银施罗德基
519723  交银双轮A/B      1.045  1.044    0.09%  1.227        15.4    交银施罗德基
519726  交银荣祥            1.015  1.014    0.09%  1.390          7.6    交银施罗德基
519727  交银成长30        1.085  1.073    1.11%  1.545          1.3    交银施罗德基
519729  交银增强收益    1.276  1.272    0.31%  1.411          0.4    交银施罗德基
519730  交银月月丰A      1.397  1.392    0.35%  1.397          0.6    交银施罗德基
519732  交银双息            2.809  2.803    0.21%  2.809          0.5    交银施罗德基
519733  交银强化回报债1.012  1.008    0.39%  1.220          0.3    交银施罗德基
519736  交银新成长        2.068  2.057    0.53%  2.468          9.1    交银施罗德基
519738  交银周期回报A  1.251  1.250    0.08%  1.490          4.9    交银施罗德基
519740  交银丰盈A          1.034  1.033    0.09%  1.216          1.0    交银施罗德基
519746  交银丰享收益A  2.013  2.012    0.04%  2.024          2.6    交银施罗德基
519748  交银丰享收益C  1.023  1.023    0.00%  1.155          3.0    交银施罗德基
519752  交银新回报A      1.131  1.130    0.08%  1.151          6.4    交银施罗德基
519753  交银荣和            0.999  0.998    0.10%  0.999        10.5    交银施罗德基
519755  交银多策略A      1.168  1.167    0.08%  1.168          4.0    交银施罗德基
519756  交银国企改革    1.060  1.050    0.95%  1.060          8.4    交银施罗德基
519758  交银丰硕收益C  1.003  1.002    0.09%  1.036          4.4    交银施罗德基
519762  交银裕通纯债A  1.009  1.009    0.00%  1.009        12.0    交银施罗德基
519764  交银卓越回报A  1.085  1.085    0.00%  1.105          5.5    交银施罗德基
519766  交银荣鑫保本    1.024  1.023    0.09%  1.024          7.5    交银施罗德基
519767  交银科技            0.943  0.940    0.31%  0.953          1.0    交银施罗德基
519768  交银优选回报灵1.084  1.084    0.00%  1.084          6.9    交银施罗德基
519768  交银优选回报灵1.084  1.080    0.37%  1.084          6.9    交银施罗德基
519770  交银优择回报A  1.086  1.085    0.09%  1.086          6.9    交银施罗德基
519772  交银新生活力    1.478  1.467    0.74%  1.478          2.5    交银施罗德基
519773  交银数据产业    0.767  0.762    0.65%  0.767        11.9    交银施罗德基
519774  交银裕兴A          1.050  1.049    0.09%  1.058          0.2    交银施罗德基
519776  交银裕盈A          1.023  1.022    0.09%  1.023        10.0    交银施罗德基
519778  交银经济            1.187  1.179    0.65%  1.187          5.8    交银施罗德基
519779  交银价值精选    1.352  1.343    0.67%  1.352          1.2    交银施罗德基
519781  交银领先            1.114  1.113    0.08%  1.114          5.7    交银施罗德基
519782  交银裕隆A          1.036  1.035    0.07%  1.036          5.2    交银施罗德基
519786  交银裕利A          1.008  1.007    0.04%  1.041        33.9    交银施罗德基
519908  华夏兴华A          1.912  1.903    0.47%  6.346          6.8    华夏基金        
519909  华安安顺灵活    1.627  1.619    0.49%  1.766          5.4    华安基金        
519915  富国消费主题    1.168  1.163    0.42%  1.168          4.0    富国基金        
519918  华夏兴和            1.524  1.518    0.39%  3.843          4.3    华夏基金        
519929  长信电子信息    0.851  0.840    1.30%  0.851          6.4    长信基金管理
519931  长信上证港股通1.276  1.273    0.23%  1.276          0.2    长信基金管理
519933  长信利发            1.002  1.000    0.15%  1.002          0.2    长信基金管理
519935  长信创新驱动    1.199  1.187    1.01%  1.199          0.4    长信基金管理
519937  长信先锐            0.985  0.984    0.10%  0.985          0.9    长信基金管理
519947  长信利保            0.947  0.940    0.73%  0.947          0.9    长信基金管理
519949  长信利信            1.020  1.018    0.19%  1.080          6.0    长信基金管理
519951  长信利泰灵活    1.000  1.000    0.00%  1.019          0.9    长信基金管理
519957  长信睿进A          0.902  0.890    1.34%  0.902          0.5    长信基金管理
519959  长信多利灵活    1.159  1.155    0.34%  1.159          3.1    长信基金管理
519961  长信利广A          1.165  1.152    1.12%  1.165          0.9    长信基金管理
519963  长信利盈A          1.160  1.156    0.34%  1.160          8.8    长信基金管理
519965  长信多策略A      1.275  1.269    0.47%  1.275          2.3    长信基金管理
519967  长信利富            0.987  0.981    0.63%  0.987          8.4    长信基金管理
519969  长信新利            1.200  1.199    0.08%  1.200          2.4    长信基金管理
519971  长信红利            1.114  1.114    0.00%  1.377          2.7    长信基金管理
519975  长信量化中小盘0.949  0.941    0.85%  1.349        18.7    长信基金管理
519977  长信可转债A      1.262  1.243    1.56%  2.222          4.3    长信基金管理
519979  长信内需成长    1.585  1.571    0.89%  2.280        25.6    长信基金管理
519983  长信量化A          1.579  1.565    0.89%  2.429        40.9    长信基金管理
519985  长信纯债壹号    1.123  1.123    0.03%  1.373        11.4    长信基金管理
519987  长信恒利            1.025  1.017    0.78%  1.341          2.2    长信基金管理
519989  长信利丰C          1.347  1.340    0.52%  1.905        19.7    长信基金管理
519991  长信双利            1.509  1.500    0.60%  2.145          4.9    长信基金管理
519993  长信增利            1.059  1.051    0.76%  2.678        19.1    长信基金管理
519995  长信金利            0.552  0.549    0.54%  2.787        28.9    长信基金管理
519997  长信银利            1.003  0.995    0.83%  3.043          8.6    长信基金管理
530001  建信价值            0.821  0.816    0.51%  3.049        12.5    建信基金管理
530003  建信成长A          1.883  1.871    0.61%  3.333        11.2    建信基金管理
530005  建信优化            1.455  1.443    0.82%  2.005        16.7    建信基金管理
530006  建信精选            1.658  1.641