今日特别提示
来源: 港澳资讯 日期:2018/5/18
证券代码 证券简称 实施方案
●新股中签号公布日:
300746 汉嘉设计 中签号:
末“4”位数1883、6883、0889
末“5”位数00093、20093、40093、60093、80093、84718
末“7”位数3257998、4507998、5757998、7007998、8257998、9507998、0757998、2007998
末“8”位数92223178、12223178、32223178、52223178、72223178
末“9”位数007461420
发行价格:5.62元/股
603486 科沃斯 中签号:
末“4”位数7551、2551、8290
末“5”位数75517、88017、63017、50517、38017、25517、13017、00517
末“6”位数210340、410340、610340、810340、010340、094531、594531
末“7”位数8066027、9316027、6816027、5566027、4316027、3066027、1816027、0566027、5333399
末“8”位数52948571、47512904
发行价格:20.02元/股
●中签缴款日
300746 汉嘉设计 缴款日期2018-05-1800:00:00.0
603486 科沃斯 缴款日期2018-05-1800:00:00.0
●配股缴款起始日
002350 北京科锐 配股比例:10配3,配股价格:4.31元/股,配售代码:
082350,配售简称:科锐A1配
●股权登记日
000038 深大通 10派4(税后派4)
000926 福星股份 10派2(税后派2)
000965 天保基建 10派0.1转增1(税后派0.1)
002002 鸿达兴业 10派1.1(税后派1.1)
002008 大族激光 10派2(税后派2)
002041 登海种业 10派0.52(税后派0.52)
002126 银轮股份 10派0.4(税后派0.4)
002361 神剑股份 10派0.5(税后派0.5)
002533 金杯电工 10派1(税后派1)
002631 德尔未来 10派0.2(税后派0.2)
002763 汇洁股份 10派3(税后派3)
002831 裕同科技 10派6(税后派6)
002841 视源股份 10派6转增6(税后派6)
300095 华伍股份 10派0.3(税后派0.3)
300277 海联讯 10派0.15(税后派0.15)
300643 万通智控 10派1.1(税后派1.1)
300731 科创新源 10派3.5(税后派3.5)
600094 大名城 10派0.6(税后派0.6)
600105 永鼎股份 10派1送3(税后派1)
600368 五洲交通 10派1.5送3.5(税后派1.5)
600497 驰宏锌锗 10派0.3(税后派0.3)
601155 新城控股 10派8.1(税后派8.1)
603026 石大胜华 10派6(税后派6)
603033 三维股份 10派1.5(税后派1.35)
603268 松发股份 10派1.6转增4(税后派1.6)
603369 今世缘 10派2.5(税后派2.5)
603663 三祥新材 10派1.5(税后派1.5)
603738 泰晶科技 10派2.3转增4(税后派2.3)
603986 兆易创新 10派3.93转增4(税后派3.93)
N14664 开心麻花 10派3.79(税后派3.79)
●除权除息日
000928 中钢国际 10派1.2(税后派1.2)
000935 四川双马 10派1.75(税后派1.75)
000951 中国重汽 10派6.8(税后派6.8)
000977 浪潮信息 10派0.4(税后派0.4)
002092 中泰化学 10派1.5(税后派1.5)
002108 沧州明珠 10派2转增3(税后派2)
002367 康力电梯 10派1.5(税后派1.5)
002409 雅克科技 10派0.11(税后派0.11)
002439 启明星辰 10派0.5(税后派0.5)
002630 华西能源 10派0.3转增6(税后派0.3)
002771 真视通 10派1.5(税后派1.5)
002798 帝欧家居 10派2转增7(税后派2)
002839 张家港行 10派1(税后派1)
002882 金龙羽 10派1(税后派1)
300019 硅宝科技 10派1(税后派1)
300026 红日药业 10派0.2(税后派0.2)
300196 长海股份 10派1.013151(税后派1.013151)
300207 欣旺达 10派2(税后派2)
300222 科大智能 10派0.7(税后派0.7)
300363 博腾股份 10派0.26(税后派0.26)
300371 汇中股份 10派1.5(税后派1.5)
300627 华测导航 10派2.7转增10(税后派2.7)
300633 开立医疗 10派0.5(税后派0.5)
300725 药石科技 10派2转增5(税后派2)
600021 上海电力 10派2(税后派2)
600987 航民股份 10派2.8(税后派2.8)
601007 金陵饭店 10派2.4(税后派2.4)
601128 常熟银行 10派1.8(税后派1.8)
601996 丰林集团 10派0.6(税后派0.6)
603085 天成自控 10派1(税后派1)
603305 旭升股份 10派1(税后派1)
603306 华懋科技 10派5转增3(税后派5)
603338 浙江鼎力 10派4转增4(税后派4)
603637 镇海股份 10派1.5转增3(税后派1.5)
603725 天安新材 10派1.2(税后派1.2)
603766 隆鑫通用 10派3.3(税后派3.3)
603823 百合花 10派1.8(税后派1.8)
603839 安正时尚 10派5转增4(税后派5)
●红利发放日
000928 中钢国际 10派1.2(税后派1.2)
000935 四川双马 10派1.75(税后派1.75)
000951 中国重汽 10派6.8(税后派6.8)
000977 浪潮信息 10派0.4(税后派0.4)
002092 中泰化学 10派1.5(税后派1.5)
002108 沧州明珠 10派2转增3(税后派2)
002367 康力电梯 10派1.5(税后派1.5)
002409 雅克科技 10派0.11(税后派0.11)
002439 启明星辰 10派0.5(税后派0.5)
002630 华西能源 10派0.3转增6(税后派0.3)
002771 真视通 10派1.5(税后派1.5)
002798 帝欧家居 10派2转增7(税后派2)
002839 张家港行 10派1(税后派1)
002882 金龙羽 10派1(税后派1)
300019 硅宝科技 10派1(税后派1)
300026 红日药业 10派0.2(税后派0.2)
300196 长海股份 10派1.013151(税后派1.013151)
300207 欣旺达 10派2(税后派2)
300222 科大智能 10派0.7(税后派0.7)
300363 博腾股份 10派0.26(税后派0.26)
300371 汇中股份 10派1.5(税后派1.5)
300627 华测导航 10派2.7转增10(税后派2.7)
300633 开立医疗 10派0.5(税后派0.5)
300725 药石科技 10派2转增5(税后派2)
600021 上海电力 10派2(税后派2)
600987 航民股份 10派2.8(税后派2.8)
601007 金陵饭店 10派2.4(税后派2.4)
601128 常熟银行 10派1.8(税后派1.8)
601996 丰林集团 10派0.6(税后派0.6)
603085 天成自控 10派1(税后派1)
603305 旭升股份 10派1(税后派1)
603306 华懋科技 10派5转增3(税后派5)
603338 浙江鼎力 10派4转增4(税后派4)
603637 镇海股份 10派1.5转增3(税后派1.5)
603725 天安新材 10派1.2(税后派1.2)
603766 隆鑫通用 10派3.3(税后派3.3)
603823 百合花 10派1.8(税后派1.8)
603839 安正时尚 10派5转增4(税后派5)
●送转股上市日
002108 沧州明珠 10派2转增3(税后派2)
002630 华西能源 10派0.3转增6(税后派0.3)
002798 帝欧家居 10派2转增7(税后派2)
300627 华测导航 10派2.7转增10(税后派2.7)
300725 药石科技 10派2转增5(税后派2)
600064 南京高科 10派1送2转增4(税后派1)
600176 中国巨石 10派2.5转增2(税后派2.5)
600828 茂业商业 10转增0.335
601000 唐山港 10派0.8送3(税后派0.8)
603516 淳中科技 10派4转增4(税后派4)
603757 大元泵业 10派6.5转增4(税后派6.5)
●B股最后交易日
900940 大名城B 10派0.09537(美元)
●B股红利发放日
900926 宝信B股 10派0.27055(美元)
●撤消退市风险警示:
●有限售条件股份上市日:
000922 *ST佳电 5361.7199万股
002334 英威腾 861.51万股
002491 通鼎互联 2894.2953万股
002682 龙洲股份 2422.9205万股
002837 英维克 101.4683万股
300038 梅泰诺 204.5221万股
300104 乐视网 2343.5916万股
300347 泰格医药 2531.137万股
300447 全信股份 18207.00万股
600222 太龙药业 2921.8976万股
600926 杭州银行 5.544万股
603022 新通联 13500.00万股
603566 普莱柯 15788.182万股
603968 醋化股份 6788.00万股
●今日停牌提示:
000022 深赤湾A 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
续停牌
000035 中国天楹 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
公告,继续停牌
000038 深大通 关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的进展公
告,继续停牌
000042 中洲控股 2017年度股东大会决议公告,继续停牌
000048 康达尔 关于收到股东提请召开临时股东大会的公告,继续停牌
000422 *ST宜化 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
000534 万泽股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000540 中天金融 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000669 金鸿控股 澄清公告,今起停牌
000669 金鸿控股 关于拟筹划非公开发行股票购买资产的停牌公告,今起停

000693 *ST华泽 关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局监管问询
函的公告,继续停牌
000693 *ST华泽 关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
000711 京蓝科技 2017年年度股东大会决议公告,继续停牌
000711 京蓝科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
000766 通化金马 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000912 *ST天化 管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告,继续
停牌
000967 盈峰环境 关于筹划重大事项停牌的公告,今起停牌
000972 *ST中基 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002002 鸿达兴业 重大资产重组进展公告,继续停牌
002011 盾安环境 关于更换持续督导保荐代表人的公告,继续停牌
002051 中工国际 关于对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司债转
股实施完成的公告,继续停牌
002059 云南旅游 重大资产重组进展公告,继续停牌
002098 浔兴股份 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
002143 印纪传媒 关于股东股份质押的公告,继续停牌
002147 新光圆成 2017年度股东大会决议公告,继续停牌
002147 新光圆成 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002147 新光圆成 2017年年度报告更正公告,继续停牌
002161 远望谷 关于披露重大资产重组预案后的进展公告,继续停牌
002161 远望谷 2017年年度股东大会决议公告,继续停牌
002210 飞马国际 关于推进筹划发行股份购买资产事项暨继续停牌的公告
,继续停牌
002252 上海莱士 关于召开2017年度股东大会的提示性公告,继续停牌
002260 *ST德奥 关于收到告知函的公告,继续停牌
002260 *ST德奥 关于延期回复深交所年报问询函的公告,继续停牌
002263 *ST东南 2017年年度股东大会决议公告,继续停牌
002263 *ST东南 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002270 华明装备 更正公告,继续停牌
002309 中利集团 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002314 南山控股 关于换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司现金
选择权实施的第三次提示性公告,继续停牌
002350 北京科锐 配股提示性公告,今起停牌
002354 天神娱乐 关于实际控制人、控股股东补充质押的公告,继续停牌
002464 众应互联 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告,继续停牌
002592 八菱科技 关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告,今日
复牌
002592 八菱科技 关于拟对外投资并签署《股权转让意向书》的公告,今日
复牌
002592 八菱科技 关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告,今
日复牌
002592 八菱科技 第五届董事会第二十二次会议决议的公告,今日复牌
002592 八菱科技 第五届监事会第十七次会议决议的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 关于签署战略合作框架协议的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 关于开展外汇套期保值业务的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 第六届董事会第十次临时会议决议公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 第六届监事会第九次临时会议决议公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施情况的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 董事、高级管理人员关于填补即期回报措施能够得到切
实履行的承诺的公告,今日复牌
002601 龙蟒佰利 公开发行可转换公司债券预案,今日复牌
002601 龙蟒佰利 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
002650 加加食品 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002707 众信旅游 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告,继续停牌
002707 众信旅游 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告(二),继续停

002707 众信旅游 关于2017年度股东大会决议的公告,继续停牌
200022 深赤湾B 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继
续停牌的公告,继续停牌
200053 深基地B 关于B股股东办理转登记受限账户手续的提示性公告
,继续停牌
200053 深基地B 关于换股吸收合并涉及相关账户转换操
作指引的公告,继续停牌
200053 深基地B 关于非境内交易的境外B股投资者申报
托管单元信息的提示性公告,继续停牌
200053 深基地B 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
发行A股股份换股吸收合并公司暨关联交易A、B股证券账
户转换业务操作指引,继续停牌
200053 深基地B 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
发行A股股份换股吸收合并公司暨关联交易A、B股证券账
户转换投资者操作指引,继续停牌
200053 深基地B 关于换股吸收合并涉及B转A相关事宜的提示性公告,继续停牌
200053 深基地B 关于各境内证券公司至招商银行开立购汇银行账户的提示性
公告,继续停牌
300090 盛运环保 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300090 盛运环保 关于股东股份新增轮候冻结的公告,继续停牌
300146 汤臣倍健 关于部分限制性股票回购注销完成的公告,继续停牌
300411 金盾股份 关于收到民事裁定书的公告,继续停牌
300586 美联新材 2017年年度权益分派实施公告,继续停牌
600145 *ST新亿 关于召开2017年年度股东大会的通知,继续停牌
600255 梦舟股份 关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函
的公告 ,继续停牌
600265 ST景谷 关于上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公
司股份转让事项的问询函》的回复公告,今日复牌
600265 ST景谷 关于控制权可能发生变更的重大事项进展公告,今日复牌
600265 ST景谷 关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
600283 钱江水利 关于中国水务投资有限公司要约收购公司股份结果的公
告,今日复牌
600283 钱江水利 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600293 三峡新材 2017年年度报告(修订版),继续停牌
600293 三峡新材 关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告,继续停牌
600393 粤泰股份 关于重大资产重组停牌进展暨风险提示性公告,继续停牌
600423 *ST柳化 管理人关于公司涉及诉讼的进展公告,继续停牌
600485 信威集团 关于召开投资者说明会的预告公告,继续停牌
600515 海航基础 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600525 长园集团 第六届监事会第三十八次会议决议公告,继续停牌
600525 长园集团 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告,继续停

600525 长园集团 第六届董事会第五十四次会议决议公告,继续停牌
600525 长园集团 关于取消2018年第三次临时股东大会的公告,继续停牌
600525 长园集团 2017年度公开发行可转换公司债券预案(修订),继续停牌
600525 长园集团 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告,继续停牌
600678 四川金顶 关于下属全资子公司完成工商注销登记的公告,继续停牌
600678 四川金顶 重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
600733 SST前锋 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告(四),继
续停牌
600734 实达集团 关于上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公
司重大资产购买暨关联交易预案信息披露露的问询函》的
回复公告,继续停牌
600734 实达集团 关于收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限
公司的重大资产购买暨关联交易预案信息披露的二次问询函》
的公告,继续停牌
600745 闻泰科技 关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告,继续停牌
600750 江中药业 关于实际控制人筹划重大事项的进展公告,继续停牌
600759 洲际油气 关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后
审核问询函的公告,继续停牌
600784 鲁银投资 重大资产重组进展公告,继续停牌
603690 至纯科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
603818 曲美家居 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
603887 城地股份 2017年年度股东大会决议公告,继续停牌
●基金发行
005577 交银丰晟A
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2018-05-02,发行截止日期:2018-05-18,申购
费率:A级费率:非养老金客户:申购费率M<50万元,费率
为0.8%;50万元≤M<100万元,费率为0.6%;100万元≤
M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率
为0.3%;M≥500万元,1000元/笔。养老金客户:申购费
率M<50万元,费率为0.32%;50万元≤M<100万元,费率
为0.18%;100万元≤M<200万元,费率为0.10%;200万元
≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限
(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<1年,费率为0.1%;
1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。C级费率
:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费
率为0.5%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:非养
老金客户:认购费率M<1000万元,费率为1.2%;M≥
1000万元,1000元/笔。养老金客户:认购费率M<1000万
元,费率为0.12%;M≥1000万元,1000元/笔。C级费率:
不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
:1份
005773 银河可转债
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国民
生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2018-04-18,发行截止日期:2018-05-18,申购费率
:申购金额(M) M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<200万
元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M
≥500万元,1000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<7日
,费率为1.5%;7日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N
<730日,费率为0.25%;730日≤N,费率为0。,认购费率
:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<200万
元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.1%;M
≥500万元,1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎
回份额:10份
005679 财通资管鑫盛
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:兴
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2018-04-20,发行截止日期:2018-05-18,申购费率
:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;
100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔
1000元。养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率
为0.48%;100万元≤M<500万元,费率为0.32%;M≥500万
元,每笔1000元。,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费
率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个
月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。,认购费率:其他
投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万
元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元
。养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;
100万元≤M<500万元,费率为0.24%;M≥500万元,每笔
1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1份
501057 汇添富新能源车
类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人
:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:2018-05-07,发行截止日期:2018-05-18,
申购费率:A类基金份额场外申购费率::申购金额(M)
M<100万,费率1.20%;100万≤M<500万,费率0.6%;M≥
500万,1000元/笔。本基金的场内申购费率参照场外申购
费率执行。C级费率:C类基金份额不支付申购费用。,赎回
费率:A类基金份额场外赎回费率:持有时间(N)N<7天
,费率为1.5%;7天≤N<3个月,费率为0.5%;3个月≤N
<6个月,费率为0.3%;N≥6个月,费率为0%。本基金的
场内赎回费率参照场外赎回费率执行。C级费率:C类基金
份额场外赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.5%;
7天≤N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0%。本基
金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:A
类基金份额场外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率
1.0%;100万≤M<500万,费率0.5%;M≥500万,1000元/
笔。本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。C级
费率:C类基金份额不支付认购费用。,申购最低投资额:
10元,最低赎回份额:1份
005529 银华华茂
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:北
京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-05-18,申购费率
:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.24%;
50万元≤M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<200万
元,费率为0.15%;200万元≤M<500万元,费率为0.09%;
M≥500万元,费率为每笔1000元。其他投资人:申购金额
(M)M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<100万元,
费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;
200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率
为每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<60天,费率为
1.50%;N≥60天,费率为0。,认购费率:养老金客户:认
购金额(M)M<50万元,费率为0.18%;50万元≤M<100万
元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.12%;
200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,费率
为每笔1000元。其他投资人:认购金额(M)M<50万元,
费率为0.60%;50万元≤M<100万元,费率为0.50%;100万
元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,
费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1000元。,申购最
低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市
512520 MSCIETF
类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
1547056394份,存续期间(年):不定期,管理人:华泰柏瑞基
金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发
行价格:1元,中签率:100,发行冻结资金:1547024828元,现
在可流通份额:1547056394份,上市日期:2018-05-18,发行
方式:网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金发行起始日:
005022 中金金益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005799 创金春来回报A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005900 国投行业先锋
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005906 招商丰茂A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005986 兴业聚宏A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
002459 华夏鼎利债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
003869 长信稳势 每10单位含税派发0.58元,每10单位不含税派发0.58元
005307 财通资管鑫达A
每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
005366 上投丰瑞A
每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
457001 国富亚洲 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
002459 华夏鼎利债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
003869 长信稳势 每10单位含税派发0.58元,每10单位不含税派发0.58元
005307 财通资管鑫达A
每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
005366 上投丰瑞A
每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
●基金红利发放日:
000552 中加纯债一年A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
004238 永赢瑞益 每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●今日国债发行
2018年广西壮族自治区政府一般债券(二期)
发行主体:117177,国债类型:附息债券,国债期限:3年年,
国债面值:100元,发行额:6800000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,票面利率:3.6%,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
2018年广西壮族自治区政府专项债券(四期)
发行主体:117177,国债类型:附息债券,国债期限:3年年,
国债面值:100元,发行额:5000000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,票面利率:3.61%,发行对象:在国债
登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
2018年广西壮族自治区政府专项债券(五期)
发行主体:117177,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:5700000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,票面利率:3.75%,发行对象:在国债
登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
●国债发行起始日:
2018年山东省政府一般债券(三期)
国债期限:7年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年山东省政府专项债券(三期)
国债期限:7年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年江苏省政府一般债券(二期)
国债期限:3年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年江苏省政府一般债券(三期)
国债期限:7年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年江苏省政府专项债券(一期)
国债期限:5年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年江苏省政府专项债券(二期)
国债期限:10年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2018年记账式附息(十二期)国债
国债期限:50年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
●国债上市:
106441 大连1801 国债全称:2018年大连市政府一般债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.71%
106442 大连1802 国债全称:2018年大连市政府一般债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
4.05%
106443 大连1803 国债全称:2018年大连市政府专项债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.71%
106444 大连1804 国债全称:2018年大连市政府专项债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
4.16%
147279 18大连01 国债全称:2018年大连市政府一般债券(一期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.71%
147280 18大连02 国债全称:2018年大连市政府一般债券(二期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
4.05%
147281 18大连03 国债全称:2018年大连市政府专项债券(一期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.71%
147282 18大连04 国债全称:2018年大连市政府专项债券(二期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
4.16%
●企业债发行起始日:
031787006 17阳煤PPN009
预计发行规模:1亿5000万,债券期限:3年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:
00.0,结束发行日期:2018-05-1800:00:00.0
071800016 18东北证券CP004
预计发行规模:15亿,债券期限:88日,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
112708 18国微01 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,债券利率:5.28%,发行
价格:100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束
发行日期:2018-05-2100:00:00.0
112709 18国购02 预计发行规模:8亿,债券期限:5年,债券利率:7.8%,发行
价格:100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束
发行日期:2018-05-2100:00:00.0
112710 18新泰02 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
112711 18新泰03 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,债券利率:7%,发行价
格:100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发
行日期:2018-05-2100:00:00.0
112712 18中山01 预计发行规模:6亿,债券期限:5年,债券利率:5.3%,发行
价格:100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束
发行日期:2018-05-2200:00:00.0
143647 18电投03 预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,网
上认购结束日:2018-05-1800:00:00.0,开始发行日期:
2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:2018-05-2100:
00:00.0
143652 18中储01 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
143976 18建五01 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
143977 18建五02 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
Z18051516 18河北银行01
预计发行规模:25亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2200:00:00.0
Z18051602 18南电MTN002
预计发行规模:50亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
Z18051702 18苏交通SCP012
预计发行规模:15亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-2100:00:00.0
Z18051703 18高能环境SCP001
预计发行规模:2亿5000万,债券期限:270日,发行价格:
100元,开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行
日期:2018-05-2100:00:00.0
Z18051705 18中电信SCP003
预计发行规模:40亿,债券期限:30日,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-1800:00:00.0
Z18051707 18阳煤SCP007
预计发行规模:15亿,债券期限:249日,发行价格:100元,
开始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-1800:00:00.0
Z18051708 18中电信SCP004
预计发行规模:30亿,债券期限:60日,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-1800:00:00.0,结束发行日期:
2018-05-1800:00:00.0
●企业债发行截止日:
Z18051513 18国网新源MTN001
发行主体:国网新源控股有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051509 18宁化工MTN001
发行主体:南京江北新区建设投资集团有限公司,预计发行
规模:5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投
资者(国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051606 18桂交投SCP001
发行主体:广西交通投资集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
期:2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051605 18赣投SCP001
发行主体:江西省投资集团有限公司,预计发行规模:9亿,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051612 18苏交通SCP010
发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:25亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051603 18桑德SCP004
发行主体:启迪桑德环境资源股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行
日期:2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051613 18苏交通SCP011
发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051609 18均瑶SCP002
发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
Z18051708 18中电信SCP004
发行主体:中国电信股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:60日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2018-05-18,结束发行日期:2018-05-18
Z18051705 18中电信SCP003
发行主体:中国电信股份有限公司,预计发行规模:40亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。,发行
价格:100元,开始发行日期:2018-05-18,结束发行日期:
2018-05-18
Z18051707 18阳煤SCP007
发行主体:阳泉煤业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
15亿,债券期限:249日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2018-05-18,结束发行日期:2018-05-18
031787006 17阳煤PPN009
发行主体:阳泉煤业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
1亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:6.8%,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2018-05-18,结束发行日期:
2018-05-18
143645 18电投02
发行主体:国家电力投资集团有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.84%,信用级别:AAA级,发行对象:网上发行的对
象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社
会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本次
网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资
者(法律、法规禁止购买者除外),包括未,发行价格:
100元,网上认购结束日:2018-05-16,开始发行日期:
2018-05-16,结束发行日期:2018-05-18
112706 18东林02
发行主体:北京东方园林环境股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:持有中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司A股证券账户 的合格机构投资者(
法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发
行日期:2018-05-16,结束发行日期:2018-05-18
112703 18深投01
发行主体:深圳市投资控股有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.8%,信用级别:AAA级,发行对象:本期债券发行对
象为在中国证券登记公司深圳分公司开立A股证券账户且
符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。
合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,发
行价格:100元,开始发行日期:2018-05-16,结束发行日期
:2018-05-18
112704 18深投02
发行主体:深圳市投资控股有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:本期债券发行对象为在中国证券
登记公司深圳分公司开立A股证券账户且符合《管理办法
》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申
购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开
始发行日期:2018-05-16,结束发行日期:2018-05-18
Z18051409 18长城资管二级
发行主体:中国长城资产管理股份有限公司,预计发行规模
:75亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者成员(发行人及受其控制或有重要影响的关联
方及其他国家法律、法规及监管部门相关规定禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2018-05-17,结束
发行日期:2018-05-18
Z18051411 18建元MTN001
发行主体:苏州新建元控股集团有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(
国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
发行日期:2018-05-17,结束发行日期:2018-05-18
●企业债上市:
071800015 18国泰君安CP003
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
111071 18河钢G1 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.42%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-03-2600:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
112670 18GLPR2 实际发行规模:4000000000元,债券期限:9年,债券利率:
5.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-0400:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
112675 18厦贸Y1 实际发行规模:2500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-1200:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
112686 18万维S2 实际发行规模:100000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2300:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
127801 18泗阳01 实际发行规模:600000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2700:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
127809 18彭山01 实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2800:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
127813 18都江堰 实际发行规模:300000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0200:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143598 18陕煤01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.86%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2600:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143605 18扬城控 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2600:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143608 18威国01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0200:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143630 18华谊01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0200:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143634 18中冶01 实际发行规模:870000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0700:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143635 18中冶02 实际发行规模:220000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0700:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143636 18国联G1 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0800:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143638 18中煤01 实际发行规模:1100000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0800:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
143639 18中煤02 实际发行规模:400000000元,债券期限:7年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
:2018-05-0800:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
150303 18融和01 实际发行规模:700000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-1800:00:00.0
150323 18中原01 实际发行规模:1500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2600:00:00.0
150348 18绍兴03 实际发行规模:970000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-05-0200:00:00.0
150349 18绍兴04 实际发行规模:220000000元,债券期限:5年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
:2018-05-0200:00:00.0
150356 18九联01 实际发行规模:460000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2018-04-2700:00:00.0
Z18051007 18广田MTN001
债券期限:2年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2018-05-1500:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z18051406 18洪市政SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1500:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051407 18首钢SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1500:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051408 18绿城房产CP004
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051410 18济宁矿业CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051504 18苏交通SCP009
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051507 18中化股SCP004
债券期限:36日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z18051510 18西江SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z18051512 18柯桥国资SCP002
债券期限:42日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z18051515 18湛江港SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2018-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
●债权登记日:
011751085 17物产中大SCP006
每百元面值利息:3.478元
011751094 17中航租赁SCP009
每百元面值利息:3.1548元
011751107 17天成租赁SCP002
每百元面值利息:2.5921元
011751108 17首创SCP002
每百元面值利息:2.45元
011751109 17华能新能SCP004
每百元面值利息:2.1021元
011751111 17华能SCP009
每百元面值利息:2.0433元
011752058 17中金集SCP001
每百元面值利息:3.441元
011754133 17天津轨交SCP001
每百元面值利息:3.404元
011754134 17沪华信SCP002
每百元面值利息:4.44元
011756045 17皖交控SCP004
每百元面值利息:3.1212元
011758082 17康缘集SCP002
每百元面值利息:4.2476元
011758083 17赤湾港SCP001
每百元面值利息:3.5076元
011759075 17桐乡城投SCP001
每百元面值利息:3.4632元
011760124 17湘潭九华SCP001
每百元面值利息:3.8332元
011760126 17冀中能源SCP005
每百元面值利息:3.552元
011760180 17新中泰SCP002
每百元面值利息:2.6215元
011762062 17农垦SCP006
每百元面值利息:3.6408元
011762063 17西江SCP007
每百元面值利息:3.552元
011763020 17国新能源SCP005
每百元面值利息:4.44元
011764086 17蓝星SCP001
每百元面值利息:3.515元
011766022 17格林美SCP001
每百元面值利息:3.9146元
011767014 17大同煤矿SCP006
每百元面值利息:3.8998元
011770020 17平安不动SCP002
每百元面值利息:3.3004元
011771030 17太湖新发SCP002
每百元面值利息:3.663元
011772023 17国泰租赁SCP001
每百元面值利息:3.7592元
011777005 17吉林高速SCP003
每百元面值利息:3.5816元
011788008 17恒信租赁SCP005
每百元面值利息:2.2509元
011800090 18大唐集SCP001
每百元面值利息:1.6335元
019310 13国债10 每百元面值利息:2.12元
019540 16国债12 每百元面值利息:2.51元
019554 16国债26 每百元面值利息:1.74元
019581 17国债26 每百元面值利息:2.185元
092502 09农行012
每百元面值利息:4元
101310 国债1310 每百元面值利息:2.12元
101451018 14滨建投MTN002
每百元面值利息:6.5元
101456032 14云南机场MTN001
每百元面值利息:6.9元
101458019 14新华联控MTN002
每百元面值利息:9元
101460022 14新矿MTN001
每百元面值利息:7元
101461013 14京技投MTN001
每百元面值利息:6.3元
101461014 14苏交通MTN002
每百元面值利息:5.8元
101464017 14粤广业MTN001
每百元面值利息:6.58元
101464020 14连普湾MTN001
每百元面值利息:6.97元
101468003 14津旅游MTN001
每百元面值利息:6.84元
101474005 14北控集MTN002
每百元面值利息:5.55元
101552013 15华润MTN001
每百元面值利息:4.35元
101554033 15中航工MTN001
每百元面值利息:4.24元
101554034 15昊元MTN001
每百元面值利息:5.05元
101556017 15国测MTN001
每百元面值利息:8元
101556018 15远东租赁MTN001
每百元面值利息:4.3元
101556019 15渝富MTN001
每百元面值利息:4.85元
101558016 15宜化化工MTN002
每百元面值利息:5.94元
101558017 15川发展MTN001
每百元面值利息:4.28元
101558018 15陕延油MTN002
每百元面值利息:4.3元
101559020 15利港MTN001
每百元面值利息:4.5元
101559021 15皖高速MTN002
每百元面值利息:4.4元
101559023 15世纪出版MTN001
每百元面值利息:4.3元
101559024 15成交投MTN001
每百元面值利息:4.8元
101560015 15渝化医MTN002
每百元面值利息:6.5元
101561009 15中电投MTN002
每百元面值利息:4.32元
101564014 15青国投MTN001
每百元面值利息:5.4元
101569008 15首发MTN001
每百元面值利息:5.28元
101569009 15首发MTN002
每百元面值利息:5.28元
101569010 15赣出版MTN002
每百元面值利息:4.68元
101569011 15京建工MTN001
每百元面值利息:4.67元
101612 国债1612 每百元面值利息:2.51元
101626 国债1626 每百元面值利息:1.74元
101651029 16蓉城地铁MTN002
每百元面值利息:3.63元
101653025 16铁道MTN001
每百元面值利息:3.35元
101655009 16中山城投MTN001
每百元面值利息:4元
101656022 16中核MTN001
每百元面值利息:3.49元
101726 国债1726 每百元面值利息:2.185元
106288 四川1740 每百元面值利息:2.125元
107480 云南1609 每百元面值利息:1.48元
107641 广东1701 每百元面值利息:3.83元
107642 广东1702 每百元面值利息:3.85元
107643 广东1703 每百元面值利息:3.96元
107644 广东1704 每百元面值利息:1.965元
107645 广东1705 每百元面值利息:3.85元
107646 广东1706 每百元面值利息:3.96元
107647 广东1707 每百元面值利息:1.965元
107648 云南1705 每百元面值利息:4.2元
107649 云南1706 每百元面值利息:4.28元
107650 云南1707 每百元面值利息:4.2元
107651 云南1708 每百元面值利息:4.26元
1080062 10襄投债 每百元面值利息:5.7元
109162 江苏1501 每百元面值利息:2.94元
109163 江苏1502 每百元面值利息:3.12元
109164 江苏1503 每百元面值利息:3.41元
109165 江苏1504 每百元面值利息:1.705元
109713 吉林1508 每百元面值利息:1.725元
109715 吉林15Z2 每百元面值利息:1.725元
109717 吉林15Z4 每百元面值利息:1.785元
109721 北京1508 每百元面值利息:1.615元
109725 北京15Z8 每百元面值利息:1.615元
109973 宁夏16Z1 每百元面值利息:2.64元
109974 宁夏16Z2 每百元面值利息:2.9元
109975 宁夏16Z3 每百元面值利息:3.18元
109976 宁夏16Z4 每百元面值利息:1.6元
1106001 11中行01 每百元面值利息:5.3元
112243 15东旭债 每百元面值利息:6元
112247 15华东债 每百元面值利息:4.7元
112248 15翰宇01 每百元面值利息:1.875元
112391 16龙基02 每百元面值利息:5.98元
122052 10石化02 每百元面值利息:4.05元
122069 11海螺02 每百元面值利息:5.2元
122256 13保税债 每百元面值利息:5.5元
122372 14财通债 每百元面值利息:4元
123075 15东兴01 每百元面值利息:5.68元
124339 PR渝城投 每百元面值利息:5.12元
124630 PR库城建 每百元面值利息:6.99元
124760 PR余城投 每百元面值利息:7.09元
124761 14深业团 每百元面值利息:6.2元
124764 PR蔡家湖 每百元面值利息:7.5元
124793 PR合新01 每百元面值利息:7.27元
124794 PR合新02 每百元面值利息:7.9元
127149 15粤路桥 每百元面值利息:5.18元
1280155 12扬子江债
每百元面值利息:7.65元
130010YH 13附息国债10
每百元面值利息:2.12元
130161 15江苏01 每百元面值利息:2.94元
130162 15江苏02 每百元面值利息:3.12元
130163 15江苏03 每百元面值利息:3.41元
130164 15江苏04 每百元面值利息:1.705元
130712 15吉林08 每百元面值利息:1.725元
130714 15吉林Z2 每百元面值利息:1.725元
130716 15吉林Z4 每百元面值利息:1.785元
130720 15北京08 每百元面值利息:1.615元
130724 15北京Z8 每百元面值利息:1.615元
130972 16宁夏05 每百元面值利息:2.64元
130973 16宁夏06 每百元面值利息:2.9元
130974 16宁夏07 每百元面值利息:3.18元
130975 16宁夏08 每百元面值利息:1.6元
1320024 13郑州银行债02
每百元面值利息:4.8元
135487 16津劝业 每百元面值利息:7元
135490 16中科债 每百元面值利息:5.2元
136380 16新湖01 每百元面值利息:5.2元
136425 16苏农01 每百元面值利息:5元
136433 16晟晏债 每百元面值利息:7.5元
136436 16远洋01 每百元面值利息:3.5元
136438 16信投G1 每百元面值利息:3.14元
136439 16永泰02 每百元面值利息:7.5元
1380201 13渝城投债
每百元面值利息:5.12元
1382248 13阳煤化MTN1
每百元面值利息:4.97元
1382256 13川电力MTN1
每百元面值利息:5.04元
1382259 13津城建MTN2
每百元面值利息:5.18元
1382260 13陕煤化MTN1
每百元面值利息:4.75元
1382261 13中航股MTN1
每百元面值利息:4.7元
140332 14进出32 每百元面值利息:5元
140474 16云南17 每百元面值利息:1.48元
140611 17云南05 每百元面值利息:4.2元
140612 17云南06 每百元面值利息:4.28元
140613 17云南07 每百元面值利息:4.2元
140614 17云南08 每百元面值利息:4.26元
140636 17广东01 每百元面值利息:3.83元
140637 17广东02 每百元面值利息:3.85元
140638 17广东03 每百元面值利息:3.96元
140639 17广东04 每百元面值利息:1.965元
140640 17广东05 每百元面值利息:3.85元
140641 17广东06 每百元面值利息:3.96元
140642 17广东07 每百元面值利息:1.965元
143125 17金隅01 每百元面值利息:5.2元
143126 17金隅02 每百元面值利息:5.38元
147178 17四川40 每百元面值利息:2.125元
1480176 14巴州库城债
每百元面值利息:6.99元
1480247 14沪永业债
每百元面值利息:6.84元
1480296 14余姚城投债
每百元面值利息:7.09元
1480300 14威海新区债
每百元面值利息:7.996元
1480301 14合肥高新债01
每百元面值利息:7.27元
1480302 14合肥高新债02
每百元面值利息:7.9元
1480303 14蔡家湖债
每百元面值利息:7.5元
1480305 14渝茶园债
每百元面值利息:7.7元
1480306 14深业债 每百元面值利息:6.2元
1520018 15温州银行小微02
每百元面值利息:4.59元
1541027 15北京债27
每百元面值利息:1.615元
1541031 15北京债31
每百元面值利息:1.615元
1548026 15吉林债26
每百元面值利息:1.725元
1548028 15吉林债28
每百元面值利息:1.725元
1548030 15吉林债30
每百元面值利息:1.785元
1551001 15江苏债01
每百元面值利息:2.94元
1551002 15江苏债02
每百元面值利息:3.12元
1551003 15江苏债03
每百元面值利息:3.41元
1551004 15江苏债04
每百元面值利息:1.705元
1580092 15粤路桥债
每百元面值利息:5.18元
160012 16附息国债12
每百元面值利息:2.51元
160026 16附息国债26
每百元面值利息:1.74元
1605197 16宁夏债05
每百元面值利息:2.64元
1605198 16宁夏债06
每百元面值利息:2.9元
1605199 16宁夏债07
每百元面值利息:3.18元
1605200 16宁夏债08
每百元面值利息:1.6元
1605694 16云南债17
每百元面值利息:1.48元
1620024 16金华银行二级01
每百元面值利息:4.7元
170026 17附息国债26
每百元面值利息:2.185元
1705078 17云南债05
每百元面值利息:4.2元
1705079 17云南债06
每百元面值利息:4.28元
1705080 17云南债07
每百元面值利息:4.2元
1705081 17云南债08
每百元面值利息:4.26元
1705104 17广东债01
每百元面值利息:3.83元
1705105 17广东债02
每百元面值利息:3.85元
1705106 17广东债03
每百元面值利息:3.96元
1705107 17广东债04
每百元面值利息:1.965元
1705108 17广东债05
每百元面值利息:3.85元
1705109 17广东债06
每百元面值利息:3.96元
1705110 17广东债07
每百元面值利息:1.965元
1705565 17四川债40
每百元面值利息:2.125元
1722015 17兴业租赁债02
每百元面值利息:5元
1789405 17交元2A 每百元面值利息:0.4575元
1789406 17交元2B 每百元面值利息:0.4833元
1789409 17交元3B 每百元面值利息:0.4833元
●债券除权除息日:
019037 10国债37 每百元面值利息:2.2元
019324 13国债24 每百元面值利息:2.655元
101037 国债1037 每百元面值利息:2.2元
101324 国债1324 每百元面值利息:2.655元
107477 海南16Z4 每百元面值利息:1.49元
109705 大连15Z8 每百元面值利息:1.715元
109709 大连1508 每百元面值利息:1.695元
109965 四川16Z1 每百元面值利息:2.79元
109966 四川16Z2 每百元面值利息:2.98元
109967 四川16Z3 每百元面值利息:3.18元
109968 四川16Z4 每百元面值利息:1.605元
109969 四川1605 每百元面值利息:2.76元
109970 四川1606 每百元面值利息:2.98元
109971 四川1607 每百元面值利息:3.16元
109972 四川1608 每百元面值利息:1.605元
130704 15大连08 每百元面值利息:1.695元
130708 15大连Z8 每百元面值利息:1.715元
130964 16四川05 每百元面值利息:2.76元
130965 16四川06 每百元面值利息:2.98元
130966 16四川07 每百元面值利息:3.16元
130967 16四川08 每百元面值利息:1.605元
130968 16四川09 每百元面值利息:2.79元
130969 16四川10 每百元面值利息:2.98元
130970 16四川11 每百元面值利息:3.18元
130971 16四川12 每百元面值利息:1.605元
140470 16海南10 每百元面值利息:1.49元
●债券利息支付日:
011755050 17锡产业SCP005
每百元面值利息:3.4188元
011755052 17中航租赁SCP008
每百元面值利息:3.3892元
011758078 17贵人鸟SCP004
每百元面值利息:5.032元
011758084 17国电SCP005
每百元面值利息:3.0295元
011760122 17京技投SCP001
每百元面值利息:3.3966元
011760123 17龙建设SCP001
每百元面值利息:4.4252元
011761059 17华映科技SCP001
每百元面值利息:4.1884元
011767013 17润华SCP002
每百元面值利息:4.81元
011769033 17大唐租赁SCP003
每百元面值利息:3.4675元
011770001 17平安不动SCP001
每百元面值利息:3.2856元
011771029 17东航股SCP007
每百元面值利息:3.0784元
011775005 17招商局SCP002
每百元面值利息:2.9568元
011800726 18中化股SCP003
每百元面值利息:0.296元
019037 10国债37 每百元面值利息:2.2元
019324 13国债24 每百元面值利息:2.655元
081762002 17民生ABN001A2
每百元面值利息:4.186元
098085 09冀建投债02
每百元面值利息:5.05元
100037 10附息国债37
每百元面值利息:2.2元
101037 国债1037 每百元面值利息:2.2元
101324 国债1324 每百元面值利息:2.655元
101573006 15锡城发MTN001(7年期)
每百元面值利息:5.3元
101573007 15锡城发MTN001(10年期)
每百元面值利息:5.68元
101580004 15营口沿海MTN001
每百元面值利息:5.6元
101754051 17河钢集MTN005
每百元面值利息:6.14元
107477 海南16Z4 每百元面值利息:1.49元
109705 大连15Z8 每百元面值利息:1.715元
109709 大连1508 每百元面值利息:1.695元
109965 四川16Z1 每百元面值利息:2.79元
109966 四川16Z2 每百元面值利息:2.98元
109967 四川16Z3 每百元面值利息:3.18元
109968 四川16Z4 每百元面值利息:1.605元
109969 四川1605 每百元面值利息:2.76元
109970 四川1606 每百元面值利息:2.98元
109971 四川1607 每百元面值利息:3.16元
109972 四川1608 每百元面值利息:1.605元
1280152 12湖北联投债
每百元面值利息:6.3元
1280153 12天富电力债
每百元面值利息:6.5元
130024YH 13附息国债24
每百元面值利息:2.655元
130704 15大连08 每百元面值利息:1.695元
130708 15大连Z8 每百元面值利息:1.715元
130964 16四川05 每百元面值利息:2.76元
130965 16四川06 每百元面值利息:2.98元
130966 16四川07 每百元面值利息:3.16元
130967 16四川08 每百元面值利息:1.605元
130968 16四川09 每百元面值利息:2.79元
130969 16四川10 每百元面值利息:2.98元
130970 16四川11 每百元面值利息:3.18元
130971 16四川12 每百元面值利息:1.605元
135484 16海通01 每百元面值利息:3.6元
135485 16海通02 每百元面值利息:3.8元
136435 16广汇G1 每百元面值利息:6.95元
139121 16全椒债 每百元面值利息:5.1元
139123 16湘城建 每百元面值利息:5.84元
139375 17宜双01 每百元面值利息:6.1元
140470 16海南10 每百元面值利息:1.49元
143116 17信投G2 每百元面值利息:4.88元
143119 17璞泰01 每百元面值利息:5.3元
1521006 15南昌农商债01
每百元面值利息:5.1元
1547020 15大连债20
每百元面值利息:1.695元
1547024 15大连债24
每百元面值利息:1.715元
1580155 15铁道01 每百元面值利息:4.28元
1580156 15铁道02 每百元面值利息:4.72元
1605189 16四川债05
每百元面值利息:2.76元
1605190 16四川债06
每百元面值利息:2.98元
1605191 16四川债07
每百元面值利息:3.16元
1605192 16四川债08
每百元面值利息:1.605元
1605193 16四川债09
每百元面值利息:2.79元
1605194 16四川债10
每百元面值利息:2.98元
1605195 16四川债11
每百元面值利息:3.18元
1605196 16四川债12
每百元面值利息:1.605元
1605687 16海南债10
每百元面值利息:1.49元
1621015 16海门农商二级
每百元面值利息:4.8元
1621016 16柯城农商三农债01
每百元面值利息:4.05元
1680240 16全椒债 每百元面值利息:5.1元
1680243 16湘乡城建债
每百元面值利息:5.84元
1780095 17宜高双创债01
每百元面值利息:6.1元

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