客服热线:95547
今日特别提示
来源: 港澳资讯 日期:2019/6/14

证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
603915 N国茂
新股发行网上申购日:2019-06-04,新股发行网下配售日:
2019-06-04,首次流通股数:84380000股,发行价格:10.35元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:873333000元
,网上发行中签率:0.06022065%
●今日新股发行网上申购日
600968 海油发展
申购代码:730968,新股发行网上申购日:2019-06-14,新股
发行网下配售日:2019-06-14,发行方式网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:2.04元/股,申购上限
:559000股,全面摊薄发行市盈率:22.93倍,发行数量:
1865104199股,路演时间:2019-6-13,路演网站:roadshow
.sseinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2019-06-18,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
600968 海油发展
申购代码:730968,新股发行网上申购日:2019-06-14,新
股发行网下配售日:2019-06-14,发行方式网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:2.04元/股,申购上
限:559000股,全面摊薄发行市盈率:22.93倍,发行数量:
1865104199股,路演时间:2019-6-13,路演网站:roadshow
.sseinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2019-06-18,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●新股中签号公布日:
300594 朗进科技 中签号:
末“4”位数5261、0261
末“5”位数91452、11452、31452、51452、71452、22313、72313
末“6”位数498974、748974、998974、248974
末“7”位数3117187、8117187
末“8”位数30753784、50753784、70753784、90753784、10753784
末“9”位数061323749
发行价格:19.02元/股
●中签缴款日
300594 朗进科技 缴款日期2019-06-1400:00:00.0
●增发预案公布日
002618 丹邦科技 增发年度:2019-12-3100:00:00.0,预计增发数量:拟非公
开发行不超过109584000.00股,,增发对象:不超过10名符
合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特
定投资者。
600844 丹化科技 增发年度:2019-12-3100:00:00.0,预计增发数量:拟非公
开发行3005464479.00股,,增发价格:3.66元,申购价格上
限:3.66元,申购价格下限:3.66元,增发对象:盛虹石化、
博虹实业、建信投资、中银资产
●增发新股上市日
002128 露天煤业 实际增发数量:154161602股,增发价格:9.05元/股
●股权登记日
000531 穗恒运A 10派2.1送0转增0(税后派2.1)
002007 华兰生物 10派4送5(税后派4)
002030 达安基因 10派0.41(税后派0.41)
002039 黔源电力 10派3(税后派3)
002057 中钢天源 10派1送0转增5(税后派1)
002361 神剑股份 10派1(税后派1)
002405 四维图新 10派0.14转增5(税后派0.14)
002511 中顺洁柔 10派0.23(税后派0.23)
002574 明牌珠宝 10派0.5(税后派0.5)
002601 龙蟒佰利 10派1送0转增0(税后派1)
002846 英联股份 10派0.5(税后派0.5)
002919 名臣健康 10派1转增5(税后派1)
300549 优德精密 10派2(税后派2)
300550 和仁科技 10派0.75转增4(税后派0.75)
300635 达安股份 10派0.41送0转增0(税后派0.41)
300683 海特生物 10派2送0转增0(税后派2)
300689 澄天伟业 10派1.6504送0转增0(税后派1.6504)
600141 兴发集团 10派2(税后派2)
600266 北京城建 10派2.4转增2(税后派2.4)
600743 华远地产 10派1.2(税后派1.2)
601388 怡球资源 10派0.1送0转增0(税后派0.1)
601677 明泰铝业 10派2(税后派2)
601997 贵阳银行 10派4转增4(税后派4)
603001 奥康国际 10派3(税后派3)
603618 杭电股份 10派0.5(税后派0.5)
603678 火炬电子 10派1(税后派1)
603968 醋化股份 10派5(税后派5)
●除权除息日
000027 深圳能源 10派0.5(税后派0.5)
000656 金科股份 10派3.6(税后派3.6)
000885 城发环境 10派2.3(税后派2.3)
000920 南方汇通 10派0.3(税后派0.3)
000923 河北宣工 10派0.1(税后派0.1)
000975 银泰资源 10派2送0转增0(税后派2)
002063 远光软件 10派0.5(税后派0.5)
002096 南岭民爆 10派0.2(税后派0.2)
002322 理工环科 10派3(税后派3)
002541 鸿路钢构 10派0.85(税后派0.85)
002621 美吉姆 10派0.200017转增7.000604(税后派0.200017)
002732 燕塘乳业 10派1(税后派1)
002753 永东股份 10派2.5(税后派2.5)
002887 绿茵生态 10派2送0转增3(税后派2)
300203 聚光科技 10派5(税后派5)
300303 聚飞光电 10派0.45(税后派0.45)
300369 绿盟科技 10派0.599844(税后派0.599844)
300378 鼎捷软件 10派1.003977(税后派1.003977)
300417 南华仪器 10派2.5(税后派2.5)
300473 德尔股份 10派2.999866(税后派2.999866)
300502 新易盛 10派1.2(税后派1.2)
300576 容大感光 10派1(税后派1)
300604 长川科技 10派1.000094送0转增9.000846(税后派1.000094)
300606 金太阳 10派0.5(税后派0.5)
300615 欣天科技 10派0.5送0转增3(税后派0.5)
300678 中科信息 10派0.5(税后派0.5)
300713 英可瑞 10转增5
300745 欣锐科技 10派0.8(税后派0.8)
600056 中国医药 10派4.3366(税后派4.3366)
600097 开创国际 10派1.8送0转增0(税后派1.8)
600106 重庆路桥 10派0.67送1(税后派0.67)
600131 岷江水电 10派0.5(税后派0.5)
600133 东湖高新 10派0.25(税后派0.25)
600138 中青旅 10派1.4(税后派1.4)
600161 天坛生物 10派0.5送2转增0(税后派0.5)
600220 江苏阳光 10派0.3(税后派0.3)
600308 华泰股份 10派1.85(税后派1.85)
600373 中文传媒 10派5送0转增0(税后派5)
600493 凤竹纺织 10派0.4(税后派0.4)
600563 法拉电子 10派13(税后派13)
600583 海油工程 10派0.5(税后派0.5)
600621 华鑫股份 10派0.07送0转增0(税后派0.07)
600643 爱建集团 10派1.2(税后派1.2)
600723 首商股份 10派1.7(税后派1.7)
600885 宏发股份 10派2.9(税后派2.9)
600909 华安证券 10派0.6(税后派0.6)
600973 宝胜股份 10派0.29(税后派0.29)
601127 小康股份 10派0.8(税后派0.8)
601668 中国建筑 10派1.68(税后派1.68)
601808 中海油服 10派0.7(税后派0.7)
603022 新通联 10派0.47(税后派0.47)
603058 永吉股份 10派0.5(税后派0.5)
603060 国检集团 10派2.65送3转增1(税后派2.65)
603081 大丰实业 10派1.2(税后派1.2)
603103 横店影视 10派2.48转增4(税后派2.48)
603180 金牌厨柜 10派10(税后派10)
603189 网达软件 10派0.3(税后派0.3)
603196 日播时尚 10派1(税后派1)
603229 奥翔药业 10派0.55(税后派0.55)
603358 华达科技 10派3(税后派3)
603833 欧派家居 10派7.5(税后派7.5)
603909 合诚股份 10派1.35(税后派1.35)
●红利发放日
000027 深圳能源 10派0.5(税后派0.5)
000656 金科股份 10派3.6(税后派3.6)
000885 城发环境 10派2.3(税后派2.3)
000920 南方汇通 10派0.3(税后派0.3)
000923 河北宣工 10派0.1(税后派0.1)
000975 银泰资源 10派2送0转增0(税后派2)
002063 远光软件 10派0.5(税后派0.5)
002096 南岭民爆 10派0.2(税后派0.2)
002322 理工环科 10派3(税后派3)
002541 鸿路钢构 10派0.85(税后派0.85)
002621 美吉姆 10派0.200017转增7.000604(税后派0.200017)
002732 燕塘乳业 10派1(税后派1)
002753 永东股份 10派2.5(税后派2.5)
002887 绿茵生态 10派2送0转增3(税后派2)
300203 聚光科技 10派5(税后派5)
300303 聚飞光电 10派0.45(税后派0.45)
300369 绿盟科技 10派0.599844(税后派0.599844)
300378 鼎捷软件 10派1.003977(税后派1.003977)
300417 南华仪器 10派2.5(税后派2.5)
300473 德尔股份 10派2.999866(税后派2.999866)
300502 新易盛 10派1.2(税后派1.2)
300576 容大感光 10派1(税后派1)
300604 长川科技 10派1.000094送0转增9.000846(税后派1.000094)
300606 金太阳 10派0.5(税后派0.5)
300615 欣天科技 10派0.5送0转增3(税后派0.5)
300678 中科信息 10派0.5(税后派0.5)
300745 欣锐科技 10派0.8(税后派0.8)
600056 中国医药 10派4.3366(税后派4.3366)
600097 开创国际 10派1.8送0转增0(税后派1.8)
600106 重庆路桥 10派0.67送1(税后派0.67)
600131 岷江水电 10派0.5(税后派0.5)
600133 东湖高新 10派0.25(税后派0.25)
600138 中青旅 10派1.4(税后派1.4)
600161 天坛生物 10派0.5送2转增0(税后派0.5)
600220 江苏阳光 10派0.3(税后派0.3)
600308 华泰股份 10派1.85(税后派1.85)
600373 中文传媒 10派5送0转增0(税后派5)
600493 凤竹纺织 10派0.4(税后派0.4)
600563 法拉电子 10派13(税后派13)
600583 海油工程 10派0.5(税后派0.5)
600621 华鑫股份 10派0.07送0转增0(税后派0.07)
600643 爱建集团 10派1.2(税后派1.2)
600723 首商股份 10派1.7(税后派1.7)
600885 宏发股份 10派2.9(税后派2.9)
600909 华安证券 10派0.6(税后派0.6)
600973 宝胜股份 10派0.29(税后派0.29)
601127 小康股份 10派0.8(税后派0.8)
601668 中国建筑 10派1.68(税后派1.68)
601808 中海油服 10派0.7(税后派0.7)
603022 新通联 10派0.47(税后派0.47)
603058 永吉股份 10派0.5(税后派0.5)
603060 国检集团 10派2.65送3转增1(税后派2.65)
603081 大丰实业 10派1.2(税后派1.2)
603103 横店影视 10派2.48转增4(税后派2.48)
603180 金牌厨柜 10派10(税后派10)
603189 网达软件 10派0.3(税后派0.3)
603196 日播时尚 10派1(税后派1)
603229 奥翔药业 10派0.55(税后派0.55)
603358 华达科技 10派3(税后派3)
603833 欧派家居 10派7.5(税后派7.5)
603909 合诚股份 10派1.35(税后派1.35)
●送转股上市日
002621 美吉姆 10派0.200017转增7.000604(税后派0.200017)
002887 绿茵生态 10派2送0转增3(税后派2)
300604 长川科技 10派1.000094送0转增9.000846(税后派1.000094)
300615 欣天科技 10派0.5送0转增3(税后派0.5)
300713 英可瑞 10转增5
603023 威帝股份 10派1送2转增0(税后派1)
603088 宁波精达 10派3.2转增4(税后派3.2)
603131 上海沪工 10派1送0转增4(税后派1)
603223 恒通股份 10派0.47转增4(税后派0.47)
603698 航天工程 10转增3
603708 家家悦 10派5.6送0转增3(税后派5.6)
603819 神力股份 10派4转增4(税后派4)
603980 吉华集团 10派4.5转增4(税后派4.5)
●B股红利发放日
900933 华新B股 10派1.708589(美元)转增4
●有限售条件股份上市日:
002003 伟星股份 3233.2252万股
002403 爱仕达 3832.0801万股
002747 埃斯顿 160.3737万股
300121 阳谷华泰 328.38万股
300572 安车检测 30.402万股
300596 利安隆 1260.00万股
600080 金花股份 150.2359万股
600827 百联股份 6167.2365万股
600827 百联股份 6167.2365万股
●今日停牌提示:
000029 深深房A 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
600250 南纺股份 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
600480 凌云股份 配股提示性公告,继续停牌
600480 凌云股份 关于收到长城汽车新产品开发项目定点通知的公告,继续
停牌
600844 丹化科技 发行股份购买资产暨关联交易预案(全文),今日复牌
600844 丹化科技 八届二十七次董事会决议公告,今日复牌
600844 丹化科技 关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告,今日复

600844 丹化科技 关于第一大股东终止筹划重大事项的公告,今日复牌
600844 丹化科技 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,今日复牌
600844 丹化科技 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要,今日复牌
600844 丹化科技 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600844 丹化科技 八届十二次监事会决议公告,今日复牌
900921 丹科B股 八届十二次监事会决议公告,今日复牌
900921 丹科B股 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
900921 丹科B股 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要,今日复牌
900921 丹科B股 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,今日复牌
900921 丹科B股 关于第一大股东终止筹划重大事项的公告,今日复牌
900921 丹科B股 关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告,今日复牌
900921 丹科B股 八届二十七次董事会决议公告,今日复牌
900921 丹科B股 发行股份购买资产暨关联交易预案(全文),今日复牌
●基金发行
007425 浙商中高等级A
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司,托管
人:中国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
/份,发行起始日期:2019-05-27,发行截止日期:
2019-06-14,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万
,费率为0.3%;50万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤
M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。C级费
率:C类不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限(
N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;
N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<7日,费率
为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率
为0。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<50万,费
率为0.3%;50万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤M<
500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:
C类不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元,最低赎回
份额:100份
007381 国融融信A
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国融基金管理有限公司,托管人:上海银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2019-05-27,发行截止日期:2019-06-14,申购费率:A级
费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;
100万元≤M<300万元,费率为1.00%;300万元≤M<500万
元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天
,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天
,费率为0。C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为
1.5%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。
,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费
率为1.20%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万
元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,按笔收取,
1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。,申
购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
007308 华宝消费升级
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2019-05-10,发行截止日期:2019-06-14,申购费率:申
购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万
,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.50%;M≥
500万,费率为每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N
<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日
≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;
N≥2年,费率为0%。,认购费率:认购金额(M)M<100万
,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万
≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,费率为每笔1000元
。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
006245 嘉实养老2030
类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期
间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:
中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:2019-05-20,发行截止日期:2019-06-14,
申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万
元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,
费率为0.3%;M≥500万元,费率为1000元/笔。,赎回费率
:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费
率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,
费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M
<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,费率为1000元/笔
。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
159967 创成长
类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国农业
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2019-05-06,发行截止日期:2019-06-14,申购费率:
投资者在申购基金份额时,申购代理机构可按照不超过
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等
收取的相关费用。,赎回费率:投资者在赎回基金份额时,
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包
含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。,认购费率
:认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;50万份≤M<
100万份,费率为0.50%;M≥100万份,每笔1000元。基金
管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示
费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网
下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一
定的佣金。,申购最低投资额:1000000元,最低赎回份额:
1000000份
007238 平安养老2035A
类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期
间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:
招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2019-05-20,发行截止日期:2019-06-14,申购费
率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万,费率为0.8%;
50万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为
0.4%;M≥500万,费率为1000元/笔。C级费率:C类份额不
收取申购费。,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<
7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤
N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率
:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日
,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率
:A类:认购金额(M)M<50万,费率为0.80%;50万≤M<
200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥
500万,费率为1000元/笔。C级费率:C类份额不收取认购
费。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:50份
007254 广发均衡价值
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2019-05-20,发行截止日期:2019-06-14,申购费率:申
购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<
300万元,费率为0.90%;300万元≤M<500万元,费率为
0.30%;M≥500万元,每笔1,000元。,赎回费率:持有期限
(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费率
为0%。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
1.20%;100万元≤M<300万元,费率为0.80%;300万元≤
M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1,000元。
,最低赎回份额:1份
006106 景顺量化
类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2019-05-13,发行截止日期:2019-06-14,申购
费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤
M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率
为0.30%;M≥500万元,每笔交易1000元。,赎回费率:持
有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费
率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率
为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万
元,每笔交易1000元。,申购最低投资额:1元
●基金上市
161912 万家社会责任A
类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
550561697份,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管
理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100,发行冻结资金:550272385.47元,现在
可流通份额:66818355份,上市日期:2019-06-14,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
006853 中银汇享债券
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
003703 博时富鑫 每10单位含税派发0.079元,每10单位不含税派发0.079元
004366 博时汇享纯债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
005369 富国臻利纯债
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
005831 鹏华尊悦 每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
006135 长江乐鑫 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金分配除息日:
003703 博时富鑫 每10单位含税派发0.079元,每10单位不含税派发0.079元
004366 博时汇享纯债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
005369 富国臻利纯债
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
005831 鹏华尊悦 每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
006135 长江乐鑫 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金红利发放日:
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
000295 鹏华丰实A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
002638 兴业天融债券
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
002754 博时裕创 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
002795 平安惠盈纯债
每10单位含税派发0.477元,每10单位不含税派发0.477元
003013 中融恒泰A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
003214 易方达富惠
每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
003671 兴业裕恒 每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
003795 方正睿利A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
003926 中融恒信纯债A
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
005667 易方达富财
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
007000 鹏华中债1-3年A
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
●今日国债发行
2019年大连市政府一般债券(三期)
发行主体:52774,国债类型:附息债券,国债期限:10年年,
国债面值:100元,发行额:666880000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,票面利率:3.48%,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
2019年大连市政府专项债券(三期)
发行主体:52774,国债类型:附息债券,国债期限:10年年,
国债面值:100元,发行额:651090000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,票面利率:3.48%,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
2019年山西省政府一般债券(七期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:3年年,
国债面值:100元,发行额:330000000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(十八期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:3年年,
国债面值:100元,发行额:113000000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府一般债券(八期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:440500000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(十九期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:773000000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:169000000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府一般债券(九期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,
国债面值:100元,发行额:6100000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十一期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,
国债面值:100元,发行额:220000000元,发行价格:100元,
计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十四期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,
国债面值:100元,发行额:1169000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十二期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:10年年
,国债面值:100元,发行额:1295000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十三期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:10年年
,国债面值:100元,发行额:700000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年山西省政府专项债券(二十五期)
发行主体:121607,国债类型:附息债券,国债期限:10年年
,国债面值:100元,发行额:562500000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府一般债券(四期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:3年年,
国债面值:100元,发行额:3500000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府一般债券(五期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:10年年
,国债面值:100元,发行额:2000000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府专项债券(六期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,
国债面值:100元,发行额:1050000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府专项债券(七期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:10年年
,国债面值:100元,发行额:1500000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府专项债券(八期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:1500000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
2019年海南省政府专项债券(九期)
发行主体:123643,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
国债面值:100元,发行额:2000000000元,发行价格:100元
,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
,交易单位:手,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期
:2019-06-14
●今日可转债发行
113027 华钰转债
发行主体:西藏华钰矿业股份有限公司,预计发行规模:
6.4亿元,债券期限:6年,票面金额:100元,计息方式:累进
利率,票面利率:0.3%,发行对象:(1)向发行人原股东优
先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年6月13日,
T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发
行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然
人、法人、证券投资基金以及符合,发行价格:100元,发行
方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相
结合,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期:
2019-06-14,初始转股价格:10.17,转股开始日期:
2019-12-20,转股结束日期:2025-06-13
●国债发行起始日:
2019年河南省政府专项债券(十三期)
发行额:26264600000元,国债期限:5年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2019年河南省政府专项债券(十四期)
发行额:5100000000元,国债期限:15年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2019年河南省政府一般债券(四期)
发行额:6674430000元,国债期限:5年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2019年河南省政府一般债券(五期)
发行额:13481160000元,国债期限:30年年,
计息方式:固定利率,发行价格:100元
2019年记账式贴现(二十四期)国债
发行额:10000000000元,国债期限:182天年,
计息方式:贴现
●国债上市:
105507 吉林1909 国债全称:2019年吉林省政府一般债券(三期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
105508 吉林1910 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
105509 吉林1911 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
105510 吉林1912 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(九期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
105511 北京1913 国债全称:2019年北京市政府一般债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
105512 北京1914 国债全称:2019年北京市政府专项债券(六期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:2年年,票面利率:
3.04%
105513 北京1915 国债全称:2019年北京市政府专项债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
105514 北京1916 国债全称:2019年北京市政府专项债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
105515 甘肃1911 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
105516 甘肃1912 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(六期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
105517 甘肃1913 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:20年年,票面利率:
3.82%
105518 湖南1908 国债全称:2019年湖南省政府专项债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
157415 19北京10 国债全称:2019年北京市政府一般债券(八期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
157416 19北京11 国债全称:2019年北京市政府专项债券(六期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:2年年,票面利率:
3.04%
157417 19北京12 国债全称:2019年北京市政府专项债券(七期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
157418 19北京13 国债全称:2019年北京市政府专项债券(八期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
157419 19湖南08 国债全称:2019年湖南省政府专项债券(五期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
157722 19吉林09 国债全称:2019年吉林省政府一般债券(三期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
157723 19吉林10 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(七期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.31%
157724 19吉林11 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(八期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
157725 19吉林12 国债全称:2019年吉林省政府专项债券(九期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
157752 19甘肃11 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(五期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.52%
157753 19甘肃12 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(六期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.47%
157754 19甘肃13 国债全称:2019年甘肃省政府专项债券(七期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:20年年,票面利率:
3.82%
●企业债发行起始日:
155360 19紫光03 预计发行规模:24亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
155914 19远发Y8 预计发行规模:8亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
155915 19远发Y9 预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19030727 19赣高速MTN001
预计发行规模:25亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19053001 19龙源电力MTN002
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1400:00:00.0
Z19060521 19屹昂1A
预计发行规模:26亿300万,债券期限:343日,发行价格:
100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1700:00:00.0
Z19060522 19屹昂1B
预计发行规模:1亿9000万,债券期限:1年404日,发行价格
:100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1700:00:00.0
Z19060523 19屹昂1C
预计发行规模:2亿877万,债券期限:2年861日,发行价格
:100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1700:00:00.0
Z19060584 19国兴债01
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-2000:00:00.0
Z19060585 19国兴债01
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-2000:00:00.0
Z19060623 19长盈2A
预计发行规模:37亿,债券期限:1年495日,发行价格:100元
,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1800:00:00.0
Z19060624 19长盈2B
预计发行规模:2亿6000万,债券期限:1年556日,发行价格
:100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1800:00:00.0
Z19060625 19长盈2C
预计发行规模:5亿3683万,债券期限:2年860日,发行价格
:100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1800:00:00.0
Z19061120 19汇丰银行01
预计发行规模:40亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1800:00:00.0
Z19061215 19天津轨交MTN002
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061216 19瓮福MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1400:00:00.0
Z19061217 19中铁股MTN004A
预计发行规模:8亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061218 19中铁股MTN004B
预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061219 19中铁股MTN004C
预计发行规模:7亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061307 19武汉地产SCP002
预计发行规模:12亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061309 19中电投SCP021
预计发行规模:18亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1400:00:00.0
Z19061311 19平安租赁SCP010
预计发行规模:10亿,债券期限:70日,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061312 19泰交通SCP001
预计发行规模:8亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
Z19061313 19溧水城建SCP002
预计发行规模:5亿5000万,债券期限:270日,发行价格:
100元,开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行
日期:2019-06-1700:00:00.0
Z19061314 19大同煤矿SCP014
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2019-06-1400:00:00.0,结束发行日期:
2019-06-1700:00:00.0
●企业债发行截止日:
Z19060341 19亚迪绿色债01
发行主体:比亚迪股份有限公司,预计发行规模:10亿,债券
期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:4.86%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员设置
的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公
司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外);在深圳证券交易所发行对象为在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立合,发行价格:100元
,开始发行日期:2019-06-12,结束发行日期:2019-06-14
1980185 19亚迪绿色债01
发行主体:比亚迪股份有限公司,预计发行规模:10亿,债券
期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:4.86%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员设置
的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公
司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外);在深圳证券交易所发行对象为在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立合,发行价格:100元
,开始发行日期:2019-06-12,结束发行日期:2019-06-14
155916 19风电Y1
发行主体:中广核风电有限公司,预计发行规模:10亿,债券
期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:4.24%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合
格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2019-06-12,结束发行日
期:2019-06-14
155917 19风电Y2
发行主体:中广核风电有限公司,预计发行规模:10亿,债券
期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:4.69%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合
格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2019-06-12,结束发行日
期:2019-06-14
Z19060606 19渝机电CP001
发行主体:重庆机电控股(集团)公司,预计发行规模:7亿,
票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发
行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061026 19重庆农商二级
发行主体:重庆农村商业银行股份有限公司,预计发行规模
:50亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场全
体成员(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人承诺
,发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债
券,且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资。
,发行价格:100元,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日
期:2019-06-14
Z19061010 19人福医药CP001
发行主体:人福医药集团股份公司,预计发行规模:5亿,票
面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-12,结束发行日期:2019-06-14
155466 19兴泰01
发行主体:合肥兴泰金融控股(集团)有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:4.1%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记
公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购
买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者。合格投
资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格
:100元,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期:
2019-06-14
155467 19昆交01
发行主体:昆明交通产业股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.4%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记
结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
155468 19昆交02
发行主体:昆明交通产业股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记结算有限责任公
司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2019-06-13,结
束发行日期:2019-06-14
Z19061105 19万盛经开MTN001
发行主体:重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限
公司,预计发行规模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元
,计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:本期超短
期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)发行。,发行价格:100元,开始
发行日期:2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061106 19徐州高铁MTN001
发行主体:徐州市交通控股集团有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。,发行价
格:100元,开始发行日期:2019-06-13,结束发行日期:
2019-06-14
Z19061210 19苏国信SCP011
发行主体:江苏省国信集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:88日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061212 19云能投SCP006
发行主体:云南省能源投资集团有限公司,预计发行规模:
20亿,债券期限:220日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061214 19济南轨交SCP001
发行主体:济南轨道交通集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061119 19南昌城投SCP002
发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2019-06-12,结束发行日期:2019-06-14
Z19061104 19上海纺织MTN001
发行主体:上海纺织(集团)有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行
日期:2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061101 19西南水泥MTN001
发行主体:西南水泥有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061203 19成交投SCP002
发行主体:成都交通投资集团有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:32日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19053001 19龙源电力MTN002
发行主体:龙源电力集团股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2019-06-14,结束发行日期:2019-06-14
Z19061216 19瓮福MTN001
发行主体:瓮福(集团)有限责任公司,预计发行规模:3亿,
债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2019-06-14,结束发行日期:2019-06-14
Z19061209 19中广核SCP001
发行主体:中国广核集团有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-13,结束发行日期:2019-06-14
Z19061309 19中电投SCP021
发行主体:国家电力投资集团有限公司,预计发行规模:18亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2019-06-14,结束发行日期:2019-06-14
●企业债上市:
011901314 19华电江苏SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
011901317 19闽能源SCP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期:
2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
011901336 19船重SCP002
债券期限:60日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
031900497 19阳煤PPN006
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
041900227 19攀钢集CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
041900228 19越秀集团CP001
发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期:
2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
041900234 19瀚瑞投资CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1300:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
101900797 19鲁黄金MTN005
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.67%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
114488 19康佳03 实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3000:00:00.0,交易市场:深交所综合协议平

114489 19康佳04 实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3000:00:00.0,交易市场:深交所综合协议平

151371 19江都03 实际发行规模:990000000元,债券期限:5年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
:2019-05-3000:00:00.0
151541 19新航01 实际发行规模:110000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-1000:00:00.0
151547 19吉发02 实际发行规模:100000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3000:00:00.0
151595 19华晨06 实际发行规模:1200000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3000:00:00.0
151618 19高投01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-2800:00:00.0
151623 19濮阳01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-2800:00:00.0
151644 19盛泽01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-0600:00:00.0
151645 19江城Y2 实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3100:00:00.0
151654 19苏科01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-0500:00:00.0
151662 19中企01 实际发行规模:3150000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-0400:00:00.0
155447 19义纾01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
:2019-06-0400:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
155448 19融侨01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-05-3100:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
155451 19泰达02 实际发行规模:1700000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
期:2019-06-0600:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
Z19041731 19巨石SCP002
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060507 19鑫华农MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060508 19厦天开MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060601 19中电投MTN011A
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060602 19中电投MTN011B
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060604 19邢台路桥MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19060620 19广发证券CP002
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19061006 19大同煤矿MTN003
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
始发行日期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间债
券市场
Z19061016 19新疆交投SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z19061017 19中林集团SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z19061022 19冀中能源SCP006
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1100:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z19061110 19洋河SCP001
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
Z19061115 19津保投SCP002
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
开始发行日期:2019-06-1200:00:00.0,交易市场:银行间
债券市场
●可转债发行截止日:
113027 华钰转债 预计发行规模:6.4亿元,债券期限:6年,债券利率:0.3%,
发行价格:100元
●转股开始日:
110048 福能转债 初始转股价格:8.69元/股
113523 伟明转债 初始转股价格:23.92元/股
128050 钧达转债 初始转股价格:21.74元/股
●债权登记日:
011802488 18玖龙环球SCP001
每百元面值利息:2.4892元
011802497 18东航股SCP014
每百元面值利息:1.4504元
011900171 19南电SCP005
每百元面值利息:1.1275元
019041 10国债41 每百元面值利息:1.885元
019115 11国债15 每百元面值利息:1.995元
019542 16国债14 每百元面值利息:2.95元
019566 17国债12 每百元面值利息:3.62元
020288 19贴债11 每百元面值利息:0元
071900018 19国元证券CP001
每百元面值利息:0.725元
081800064 18中铁保理ABN001
每百元面值利息:1.35元
081800096 18东方雨虹ABN001优先
每百元面值利息:1.7元
100041 10附息国债41
每百元面值利息:1.885元
100041G 10附息国债41
每百元面值利息:1.885元
101041 国债1041 每百元面值利息:1.885元
101115 国债1115 每百元面值利息:1.995元
101460025 14潍坊滨投MTN001
每百元面值利息:7.07元
101614 国债1614 每百元面值利息:2.95元
101651032 16东航股MTN001
每百元面值利息:3.15元
101712 国债1712 每百元面值利息:3.62元
101753013 17今世缘MTN002
每百元面值利息:6.08元
101760031 17特变股份MTN001
每百元面值利息:5.6元
101762039 17浙国贸MTN001
每百元面值利息:5.17元
101764031 17万盛经开MTN001
每百元面值利息:6.7元
101800692 18拉萨城投MTN001
每百元面值利息:5.69元
106508 吉林1801 每百元面值利息:4.08元
106509 吉林1802 每百元面值利息:4.2元
106510 吉林1803 每百元面值利息:2.05元
106511 甘肃1802 每百元面值利息:3.79元
106512 甘肃1803 每百元面值利息:3.9元
106513 甘肃1804 每百元面值利息:2.09元
106514 甘肃1805 每百元面值利息:4.08元
107067 浙江16Z1 每百元面值利息:2.8元
107068 浙江16Z2 每百元面值利息:1.545元
107069 浙江1605 每百元面值利息:2.65元
107070 浙江1606 每百元面值利息:2.88元
107071 浙江1607 每百元面值利息:3.1元
107072 浙江1608 每百元面值利息:1.6元
107080 新疆1609 每百元面值利息:2.6元
107081 新疆1610 每百元面值利息:2.8元
107082 新疆1611 每百元面值利息:2.99元
107083 新疆1612 每百元面值利息:1.5元
107084 广东16Z7 每百元面值利息:2.95元
107085 广东16Z8 每百元面值利息:3.17元
107086 广东16Z9 每百元面值利息:1.585元
107087 广东1609 每百元面值利息:2.76元
107088 广东1610 每百元面值利息:2.98元
107089 广东1611 每百元面值利息:3.17元
107090 广东1612 每百元面值利息:1.585元
107091 宁夏16Z5 每百元面值利息:3.01元
107092 宁夏16Z6 每百元面值利息:3.25元
107093 宁夏16Z7 每百元面值利息:1.64元
107094 宁夏1605 每百元面值利息:2.76元
107095 宁夏1606 每百元面值利息:3.01元
107096 宁夏1607 每百元面值利息:3.27元
107097 宁夏1608 每百元面值利息:1.645元
107526 新疆1633 每百元面值利息:1.67元
107714 海南1701 每百元面值利息:3.93元
107715 海南1702 每百元面值利息:4.08元
107716 海南1703 每百元面值利息:2.025元
107717 甘肃1703 每百元面值利息:3.97元
107718 甘肃1704 每百元面值利息:3.98元
107719 甘肃1706 每百元面值利息:4.04元
107720 甘肃1705 每百元面值利息:3.99元
108288 贴债1911 每百元面值利息:0元
109120 地债1402 每百元面值利息:3.99元
109215 山西1502 每百元面值利息:3.25元
109216 山西1503 每百元面值利息:3.52元
109217 山西1504 每百元面值利息:1.79元
109219 广东1502 每百元面值利息:3.25元
109220 广东1503 每百元面值利息:3.52元
109221 广东1504 每百元面值利息:1.79元
109223 江西1502 每百元面值利息:3.25元
109224 江西1503 每百元面值利息:3.52元
109225 江西1504 每百元面值利息:1.795元
109227 宁夏1502 每百元面值利息:3.25元
109228 宁夏1503 每百元面值利息:3.52元
109229 宁夏1504 每百元面值利息:1.795元
109231 新疆1506 每百元面值利息:3.26元
109232 新疆1507 每百元面值利息:3.54元
109233 新疆1508 每百元面值利息:1.805元
109235 四川1502 每百元面值利息:3.26元
109236 四川1503 每百元面值利息:3.54元
109237 四川1504 每百元面值利息:1.81元
109776 山西1512 每百元面值利息:1.5元
110015GT 11附息国债15
每百元面值利息:1.995元
110015YH 11附息国债15
每百元面值利息:1.995元
112183 13广发03 每百元面值利息:5.1元
112242 15岭南债 每百元面值利息:6.8元
112530 17亚迪01 每百元面值利息:4.87元
112531 17岸资01 每百元面值利息:5.8元
112532 17凯撒03 每百元面值利息:7.2元
112720 18信产债 每百元面值利息:5.1元
112721 18苏宁03 每百元面值利息:5.75元
122077 11西钢债 每百元面值利息:6.75元
122152 12国电02 每百元面值利息:4.75元
123027 14首创02 每百元面值利息:4.6元
124304 PR合川投 每百元面值利息:6.19元
124810 PR一师鑫 每百元面值利息:6.8元
124812 PR长交02 每百元面值利息:6.75元
124818 PR德源债 每百元面值利息:6.5元
124835 PR渝南债 每百元面值利息:7.05元
127221 PR赣城投 每百元面值利息:5.5元
127226 15海基债 每百元面值利息:7.5元
127228 PR邗建债 每百元面值利息:5.88元
127824 18产投01 每百元面值利息:6.9元
130119 14地债02 每百元面值利息:3.99元
130214 15山西02 每百元面值利息:3.25元
130215 15山西03 每百元面值利息:3.52元
130216 15山西04 每百元面值利息:1.79元
130221 15广东02 每百元面值利息:3.25元
130222 15广东03 每百元面值利息:3.52元
130223 15广东04 每百元面值利息:1.79元
130225 15江西02 每百元面值利息:3.25元
130226 15江西03 每百元面值利息:3.52元
130227 15江西04 每百元面值利息:1.795元
130229 15宁夏02 每百元面值利息:3.25元
130230 15宁夏03 每百元面值利息:3.52元
130231 15宁夏04 每百元面值利息:1.795元
130233 15新疆06 每百元面值利息:3.26元
130234 15新疆07 每百元面值利息:3.54元
130235 15新疆08 每百元面值利息:1.805元
130237 15四川02 每百元面值利息:3.26元
130238 15四川03 每百元面值利息:3.54元
130239 15四川04 每百元面值利息:1.81元
130775 15山西12 每百元面值利息:1.5元
135558 16财通02 每百元面值利息:5.3元
136382 16津投02 每百元面值利息:3.1元
136440 16渝开投 每百元面值利息:3.63元
136453 16中工01 每百元面值利息:5.65元
136487 16月星02 每百元面值利息:6.35元
136488 16南港02 每百元面值利息:3.65元
136493 16成渝01 每百元面值利息:3.48元
136494 16滇博01 每百元面值利息:4.98元
136495 16粤高01 每百元面值利息:4.1元
136497 16西王02 每百元面值利息:7元
136498 16河西01 每百元面值利息:3.47元
136998 16金茂Y1 每百元面值利息:3.7元
1380218 13合川工投债
每百元面值利息:6.19元
139141 16蓉铁01 每百元面值利息:4.24元
139144 16鄂旅投 每百元面值利息:4.2元
139146 16旅顺债 每百元面值利息:6.19元
139370 17石首债 每百元面值利息:6.98元
139382 17武铁Y1 每百元面值利息:5.55元
139387 17鄂交Y3 每百元面值利息:5.6元
140072 16浙江05 每百元面值利息:2.65元
140073 16浙江06 每百元面值利息:2.88元
140074 16浙江07 每百元面值利息:3.1元
140075 16浙江08 每百元面值利息:1.6元
140076 16浙江09 每百元面值利息:2.8元
140077 16浙江10 每百元面值利息:1.545元
140078 16新疆13 每百元面值利息:2.6元
140079 16新疆14 每百元面值利息:2.8元
140080 16新疆15 每百元面值利息:2.99元
140081 16新疆16 每百元面值利息:1.5元
140082 16宁夏09 每百元面值利息:2.76元
140083 16宁夏10 每百元面值利息:3.01元
140084 16宁夏11 每百元面值利息:3.27元
140085 16宁夏12 每百元面值利息:1.645元
140086 16宁夏13 每百元面值利息:3.01元
140087 16宁夏14 每百元面值利息:3.25元
140088 16宁夏15 每百元面值利息:1.64元
140089 16广东15 每百元面值利息:2.76元
140090 16广东16 每百元面值利息:2.98元
140091 16广东17 每百元面值利息:3.17元
140092 16广东18 每百元面值利息:1.585元
140093 16广东19 每百元面值利息:2.95元
140094 16广东20 每百元面值利息:3.17元
140095 16广东21 每百元面值利息:1.585元
140521 16新疆42 每百元面值利息:1.67元
140694 17海南01 每百元面值利息:3.93元
140695 17海南02 每百元面值利息:4.08元
140696 17海南03 每百元面值利息:2.025元
140701 17甘肃03 每百元面值利息:3.97元
140702 17甘肃04 每百元面值利息:3.98元
140703 17甘肃05 每百元面值利息:3.99元
140704 17甘肃06 每百元面值利息:4.04元
143135 17东兴02 每百元面值利息:4.8元
143136 17东兴03 每百元面值利息:4.99元
143140 17维维02 每百元面值利息:7.5元
143142 17武投01 每百元面值利息:4.99元
143143 17鹏博债 每百元面值利息:6元
143683 18铁牛01 每百元面值利息:7.2元
143685 18中证G1 每百元面值利息:4.8元
143686 18中证G2 每百元面值利息:4.9元
147708 18甘肃02 每百元面值利息:3.79元
147708YH 18甘肃02 每百元面值利息:3.79元
147709 18甘肃03 每百元面值利息:3.9元
147709YH 18甘肃03 每百元面值利息:3.9元
147710 18甘肃04 每百元面值利息:2.09元
147710YH 18甘肃04 每百元面值利息:2.09元
147711 18甘肃05 每百元面值利息:4.08元
147711YH 18甘肃05 每百元面值利息:4.08元
147883 18吉林01 每百元面值利息:4.08元
147883YH 18吉林01 每百元面值利息:4.08元
147884 18吉林02 每百元面值利息:4.2元
147884YH 18吉林02 每百元面值利息:4.2元
147885 18吉林03 每百元面值利息:2.05元
147885YH 18吉林03 每百元面值利息:2.05元
1480316 14一师新鑫债
每百元面值利息:6.8元
1480351 14长交投债02
每百元面值利息:6.75元
1480354 14常德德源债
每百元面值利息:6.5元
149102 14地方债02
每百元面值利息:3.99元
150470 18中证03 每百元面值利息:5.1元
1521011 15福州农商二级
每百元面值利息:6.1元
1544002 15山西债02
每百元面值利息:3.25元
1544003 15山西债03
每百元面值利息:3.52元
1544004 15山西债04
每百元面值利息:1.79元
1544020 15山西债20
每百元面值利息:1.5元
1557002 15江西债02
每百元面值利息:3.25元
1557003 15江西债03
每百元面值利息:3.52元
1557004 15江西债04
每百元面值利息:1.795元
1563002 15广东债02
每百元面值利息:3.25元
1563003 15广东债03
每百元面值利息:3.52元
1563004 15广东债04
每百元面值利息:1.79元
1568002 15四川债02
每百元面值利息:3.26元
1568003 15四川债03
每百元面值利息:3.54元
1568004 15四川债04
每百元面值利息:1.81元
1575002 15宁夏债02
每百元面值利息:3.25元
1575003 15宁夏债03
每百元面值利息:3.52元
1575004 15宁夏债04
每百元面值利息:1.795元
1576006 15新疆债06
每百元面值利息:3.26元
1576007 15新疆债07
每百元面值利息:3.54元
1576008 15新疆债08
每百元面值利息:1.805元
1580162 15赣城债 每百元面值利息:5.5元
1580166 15海基债 每百元面值利息:7.5元
1580173 15铁道05 每百元面值利息:4.3元
1580174 15铁道06 每百元面值利息:4.67元
1580178 14首创集团可续期债02
每百元面值利息:4.6元
160014 16附息国债14
每百元面值利息:2.95元
1605281 16新疆债13
每百元面值利息:2.6元
1605282 16新疆债14
每百元面值利息:2.8元
1605283 16新疆债15
每百元面值利息:2.99元
1605284 16新疆债16
每百元面值利息:1.5元
1605305 16浙江债05
每百元面值利息:2.65元
1605306 16浙江债06
每百元面值利息:2.88元
1605307 16浙江债07
每百元面值利息:3.1元
1605308 16浙江债08
每百元面值利息:1.6元
1605309 16浙江债09
每百元面值利息:2.8元
1605310 16浙江债10
每百元面值利息:1.545元
1605318 16宁夏债09
每百元面值利息:2.76元
1605319 16宁夏债10
每百元面值利息:3.01元
1605320 16宁夏债11
每百元面值利息:3.27元
1605321 16宁夏债12
每百元面值利息:1.645元
1605322 16宁夏债13
每百元面值利息:3.01元
1605323 16宁夏债14
每百元面值利息:3.25元
1605324 16宁夏债15
每百元面值利息:1.64元
1605325 16广东债15
每百元面值利息:2.76元
1605326 16广东债16
每百元面值利息:2.98元
1605327 16广东债17
每百元面值利息:3.17元
1605328 16广东债18
每百元面值利息:1.585元
1605329 16广东债19
每百元面值利息:2.95元
1605330 16广东债20
每百元面值利息:3.17元
1605331 16广东债21
每百元面值利息:1.585元
1605742 16新疆债42
每百元面值利息:1.67元
1606203 16福建定向01
每百元面值利息:3元
1606204 16福建定向02
每百元面值利息:3.21元
1606205 16福建定向03
每百元面值利息:3.45元
1606206 16福建定向04
每百元面值利息:1.73元
1606207 16福建定向05
每百元面值利息:3.21元
1606208 16福建定向06
每百元面值利息:1.73元
1620026 16哈尔滨银行二级
每百元面值利息:4元
1680213 16旅顺双创债
每百元面值利息:6.19元
1680217 16安陆建投债
每百元面值利息:5.45元
1680256 16鄂旅投债
每百元面值利息:4.2元
1680263 16瑞昌投资债02
每百元面值利息:5.5元
1680264 16蓉铁可续期01
每百元面值利息:4.24元
170012 17附息国债12
每百元面值利息:3.62元
1705173 17海南债01
每百元面值利息:3.93元
1705174 17海南债02
每百元面值利息:4.08元
1705175 17海南债03
每百元面值利息:2.025元
1705183 17甘肃债03
每百元面值利息:3.97元
1705184 17甘肃债04
每百元面值利息:3.98元
1705185 17甘肃债05
每百元面值利息:3.99元
1705186 17甘肃债06
每百元面值利息:4.04元
1780109 17武汉地铁可续期01
每百元面值利息:5.55元
1780111 17铁道10 每百元面值利息:4.41元
1780112 17铁道11 每百元面值利息:4.45元
1780113 17鄂交投可续期03
每百元面值利息:5.6元
1780117 17石首城投债
每百元面值利息:6.98元
1806088 18甘肃定向01
每百元面值利息:3.93元
1806089 18甘肃定向02
每百元面值利息:4.01元
1806090 18甘肃定向03
每百元面值利息:4.19元
1806091 18甘肃定向04
每百元面值利息:2.105元
1806092 18甘肃定向05
每百元面值利息:4.01元
1828003 18浙商银行二级01
每百元面值利息:4.8元
1880127 18江北产投债01
每百元面值利息:6.9元
1889030 18兴银1A 每百元面值利息:0.4458元
1889031 18兴银1B 每百元面值利息:0.4833元
1889173 18兴银2A 每百元面值利息:0.35元
1889174 18兴银2B 每百元面值利息:0.4142元
1889250 18惠益1A 每百元面值利息:0.3117元
1889251 18惠益1B 每百元面值利息:0.3583元
1989053 19兴银1A 每百元面值利息:0.2858元
1989054 19兴银1B 每百元面值利息:0.375元
199911 19贴现国债11
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
107060 江苏1606 每百元面值利息:2.96元
107061 江苏1607 每百元面值利息:3.19元
107062 江苏1608 每百元面值利息:1.605元
107064 江苏16Z6 每百元面值利息:2.89元
107065 江苏16Z7 每百元面值利息:3.15元
107066 江苏16Z8 每百元面值利息:1.59元
107711 新疆1709 每百元面值利息:4.02元
107712 新疆1710 每百元面值利息:2.045元
107713 新疆1711 每百元面值利息:4.02元
128040 华通转债 每百元面值利息:0.4元
136482 16华福G1 每百元面值利息:3.67元
140065 16江苏10 每百元面值利息:2.96元
140066 16江苏11 每百元面值利息:3.19元
140067 16江苏12 每百元面值利息:1.605元
140069 16江苏14 每百元面值利息:2.89元
140070 16江苏15 每百元面值利息:3.15元
140071 16江苏16 每百元面值利息:1.59元
140691 17新疆09 每百元面值利息:4.02元
140692 17新疆10 每百元面值利息:2.045元
140693 17新疆11 每百元面值利息:4.02元
●债券利息支付日:
011801795 18顺丰泰森SCP002
每百元面值利息:2.738元
011801959 18古井SCP001
每百元面值利息:2.4684元
081800247 18中建三局ABN001优先级
每百元面值利息:2.221元
101654049 16东航集MTN001
每百元面值利息:3.52元
107059 江苏1605 每百元面值利息:2.71元
107060 江苏1606 每百元面值利息:2.96元
107061 江苏1607 每百元面值利息:3.19元
107062 江苏1608 每百元面值利息:1.605元
107063 江苏16Z5 每百元面值利息:2.71元
107064 江苏16Z6 每百元面值利息:2.89元
107065 江苏16Z7 每百元面值利息:3.15元
107066 江苏16Z8 每百元面值利息:1.59元
107711 新疆1709 每百元面值利息:4.02元
107712 新疆1710 每百元面值利息:2.045元
107713 新疆1711 每百元面值利息:4.02元
112529 17广证01 每百元面值利息:5.25元
122633 PR嘉经债 每百元面值利息:6.78元
122638 PR申华信 每百元面值利息:6.95元
122640 PR仪征债 每百元面值利息:7.78元
1280178 12仪征债 每百元面值利息:7.78元
1280179 12信阳债 每百元面值利息:6.95元
1280180 12嘉兴经投债
每百元面值利息:6.78元
128040 华通转债 每百元面值利息:0.4元
136482 16华福G1 每百元面值利息:3.67元
136492 16禾嘉债 每百元面值利息:6.98元
140064 16江苏09 每百元面值利息:2.71元
140065 16江苏10 每百元面值利息:2.96元
140066 16江苏11 每百元面值利息:3.19元
140067 16江苏12 每百元面值利息:1.605元
140068 16江苏13 每百元面值利息:2.71元
140069 16江苏14 每百元面值利息:2.89元
140070 16江苏15 每百元面值利息:3.15元
140071 16江苏16 每百元面值利息:1.59元
140691 17新疆09 每百元面值利息:4.02元
140692 17新疆10 每百元面值利息:2.045元
140693 17新疆11 每百元面值利息:4.02元
143091 17华资01 每百元面值利息:4.78元
143684 18建材05 每百元面值利息:4.97元
143687 18建材06 每百元面值利息:5.19元
143688 18泛海G2 每百元面值利息:7.8元
1605229 16江苏债09
每百元面值利息:2.71元
1605230 16江苏债10
每百元面值利息:2.96元
1605231 16江苏债11
每百元面值利息:3.19元
1605232 16江苏债12
每百元面值利息:1.605元
1605233 16江苏债13
每百元面值利息:2.71元
1605234 16江苏债14
每百元面值利息:2.89元
1605235 16江苏债15
每百元面值利息:3.15元
1605236 16江苏债16
每百元面值利息:1.59元
1705160 17新疆债09
每百元面值利息:4.02元
1705161 17新疆债10
每百元面值利息:2.045元
1705162 17新疆债11
每百元面值利息:4.02元
1806086 18黑龙江定向05
每百元面值利息:4元
1806087 18黑龙江定向06
每百元面值利息:4.19元
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!