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鹏华中证酒指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告
来源: 华福证券有限责任公司 日期:2018/10/31

    根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,鹏华酒分级份额(场内简称:酒分级,场内代码:160632)、鹏华酒A类份额(场内简称:酒A,场内代码:150229)、鹏华酒B类份额(场内简称:酒B,场内代码:150230)将进行不定期份额折算。

    截至2018年10月30日,鹏华酒B的基金份额参考净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年10月31日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年10月30日,酒B收盘价为0.412元,溢价率高达68.16%。不定期份额折算后,酒B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,酒B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年10月31日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2018年10月31日
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