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托管资产业务介绍
来源: 日期:2021/1/8

       202077日,华福证券收悉证监会批复,成为同业中第22家获批开展证券投资基金托管业务的券商。托管业务范围覆盖公募基金、基金公司或基金子公司专户、证券公司或证券公司资产管理子公司资产管理计划、期货资管、私募投资基金等领域。
       华福证券依法取得托管资格后,作为独立专业第三方,依据法律法规和基金合同规定,代表资产所有人的利益,从事基金资产保管,清算交收、估值核算、投资监督等服务,以确保资产所有人利益,并据此收取托管费的业务。
       具体业务项目介绍如下:        
       资产保管:安全保管委托资产,分设独立账户,确保委托资产完整、独立;
       账户开设:根据需求为委托资产开设托管账户 、证券账户等 ; 
       清算交收:根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
       估值核算:根据协议约定,计算委托资产净值,并对管理人估值结果复核;
       投资监督:对管理人投资行为实施监督,确保委托资产的规范运作。
       另:根据《基金法》规定,公募基金必须由具备资质的托管人托管。根据《私募投资基金监督管理办法》规定,除基金合同另有约定外,私募基金应当由基金托管人托管。基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。
    
            
       
      
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