资产托管业务介绍

来源：日期：2024/9/24

华福证券是同业第22家获批开展证券投资基金托管业务的券商，自开展证券投资基金托管业务以来，始终秉持“专业为本、服务致胜，科技赋能、合规护航”的发展理念，已与六百余家管理人建立合作关系，托管产品类型覆盖私募基金、公募基金、基金专户、券商资管计划、期货资管计划。公司致力于打造规范的内控体系，通过国际审计与鉴证准则理事会ISAE3402内控鉴证，并获得2023年、2024年中国基金报评选的“英华奖·优秀私募托管成长券商示范机构”奖项。
托管业务项目：
资产保管：安全保管委托资产，分设独立账户，确保委托资产完整、独立。
账户开设：根据需求为委托资产开设托管账户、证券账户等。
清算交收：根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
估值核算：根据协议约定，计算委托资产净值，并对管理人估值结果复核。
投资监督：对管理人投资行为实施监督，确保委托资产的规范运作。
信息披露：根据法律法规的规定，履行与资产托管业务活动有关的信息披露职责和报告义务。

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